تحافظ أسعار الذهب على الارتداد من أدنى مستوياتها خلال أربعة أسابيع، مع تحول التركيز نحو مزيد من البيانات الأمريكية.
يرتد الدولار الأمريكي مع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وزوج دولار أمريكي/ين ياباني USD/JPY.
تستفيد أسعار الذهب من تحرك مؤشر القوة النسبية RSI في المنطقة الصعودية على الرسم البياني اليومي.
تتماسك أسعار الذهب على ارتداد يوم الأربعاء خلال التداولات الآسيوية يوم الخميس، حيث ينتظر المشترون المزيد من بيانات التوظيف وتضخم الأجور من الولايات المتحدة من أجل الحصول على زخم جديد على التداول. يستوعب المتداولون أيضًا قرار البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed الأمريكي بشأن معدلات الفائدة وكلمات الرئيس جيروم باول التي ألقاها في وقت متأخر من يوم الأربعاء.
ارتفاع أسعار الذهب مع تمسك البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed برهانات خفض معدلات الفائدة
شهدت أسعار الذهب ارتداداً رائعاً من أدنى مستوياتها خلال أربعة أسابيع عند منطقة 2282 دولار يوم الأربعاء، حيث تم بيع الدولار الأمريكي وعوائد سندات الخزانة الأمريكية وسط إشارات تميل نحو التيسير من جانب رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed باول بشأن توقعات معدلات الفائدة. شهدت الأسهم الأمريكية ارتفاعًا مريحًا وتقلص الطلب على الدولار كملاذ آمن بعد أن استبعد باول إمكانية رفع معدلات الفائدة بينما أشار إلى أن صناع السياسة ما زالوا يميلون في نهاية المطاف نحو تخفيضات في معدلات الفائدة هذا العام.
كما كان متوقعًا، أبقى البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed معدلات الفائدة على الأموال الفيدرالية مستقرة عند نطاق من 5.25% إلى 5.5% في اجتماع السياسة في مايو/أيار. ومع ذلك، قال باول إن مسؤولي البنك المركزي يرغبون في "ثقة أكبر" بأن التضخم يتراجع نحو 2٪. أضاف باول: "من المرجح أن يستغرق اكتساب مثل هذه الثقة الأكبر وقتًا أطول مما كان متوقعًا في السابق. نحن على استعداد للحفاظ على معدلات الفائدة الحالية المستهدفة على الأموال الفيدرالية طالما كانت مناسبة".
ارتفعت احتمالية إجراء أول خفض في معدلات الفائدة من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed، والذي من المرجح أن يتم في سبتمبر/أيلول، إلى 53% من حوالي 47% التي كانت قبل صدور إعلانات البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed. تميل أسعار الذهب إلى الاستفادة في بيئة معدلات الفائدة المنخفضة.
في الوقت نفسه، تضرر الدولار الأمريكي أيضًا من تدخل مشتبه به آخر من قبل السلطات اليابانية خلال التداولات المسائية، والذي شهد انهيار زوج دولار/ين USD/JPY بنحو 450 نقطة خلال 45 دقيقة. وبالتالي، تتماسك أسعار الذهب على المكاسب الأخيرة ولكن يبدو أن الارتفاع الإضافي سوف يكون محدوداً في حالة ارتداد الدولار الأمريكي بشكل أكبر، متتبعًا الارتداد في زوج دولار/ين USD/JPY من محيط منطقة 153.00.
في وقت لاحق من اليوم، سوف ينصب التركيز على بيانات مطالبات البطالة الأمريكية الأسبوعية والبيانات الأولية لوحدة تكلفة العمالة للربع الأول قبل صدور تقرير الوظائف غير الزراعية NFP يوم الجمعة.
التحليل الفني لأسعار الذهب: الرسم البياني اليومي
كما هو موضح على الرسم البياني اليومي، وجدت أسعار الذهب مشترين بالقرب من منطقة 2280 دولار واستعادت منطقة 2300 دولار على أساس الإغلاق اليومي، حيث عاد مؤشر القوة النسبية RSI بإعدادات 14 يومًا للتحرك ضمن المناطق الصعودية، حيث يستقر حاليًا فوق مستويات 53.50.
ومع ذلك، تواجه أسعار الذهب مقاومة شديدة عند المتوسط المتحرك البسيط 21 يومًا عند منطقة 2340 دولار. الحركة المستدامة فوق هذه المنطقة سوف تؤدي إلى إحياء الاهتمام الصعودي، مما سوف يحفز اختبار حاجز منطقة 2370 دولار.
يتم رؤية المستهدف التالي في الاتجاه الصاعد عند أعلى مستويات 22 أبريل/نيسان عند منطقة 2392 دولار.
بدلاً من ذلك، يظهر الدعم الفوري عند حاجز منطقة 2300 دولار، والتي فيما دونها سوف يظهر أدنى المستويات خلال عدة أشهر عند منطقة 2282 دولار في المشهد.
الفشل في الدفاع عن هذه المنطقة الأخيرة سوف يحفز اتجاه هابط جديد نحو المتوسط المتحرك البسيط 50 يومًا عند منطقة 2229 دولار.
الأسئلة الشائعة عن الذهب
لماذا يستثمر الناس في الذهب؟
لعب الذهب دورًا رئيسيًا في تاريخ البشرية، حيث تم استخدامه على نطاق واسع كمخزن للقيمة ووسيلة للمقايضة. في الوقت الحالي، وبصرف النظر عن بريقه واستخدامه في المجوهرات، يُنظر إلى المعدن النفيس على نطاق واسع على أنه أصل ملاذ آمن، مما يعني أنه يعتبر استثمارًا جيدًا خلال الأوقات المضطربة. يُنظر إلى الذهب أيضًا على نطاق واسع على أنه أداة تحوط ضد التضخم وضد انخفاض قيمة العملات لأنه لا يعتمد على أي مُصدر أو حكومة محددة.
من يشتري معظم الذهب؟
البنوك المركزية هي أكبر حائزي الذهب. في إطار هدفها لدعم عملاتها في الأوقات المضطربة، تميل البنوك المركزية إلى تنويع احتياطياتها وشراء الذهب من أجل تحسين القوة الملموسة للاقتصاد والعملة. يمكن أن تكون احتياطيات الذهب المرتفعة مصدر ثقة لملاءة الدولة. أضافت البنوك المركزية 1136 طنًا من الذهب بقيمة حوالي 70 مليار دولار إلى احتياطياتها في عام 2022، وفقًا لبيانات مجلس الذهب العالمي. هذه تمثل أعلى عمليات شراء سنوية منذ بدء السجلات. تعمل البنوك المركزية في الاقتصادات الناشئة مثل الصين والهند وتركيا على زيادة احتياطياتها من الذهب سريعاً.
كيف يرتبط الذهب بالأصول الأخرى؟
يرتبط الذهب بعلاقة عكسية مع الدولار الأمريكي وسندات الخزانة الأمريكية، وهما أصول احتياطية رئيسية وملاذ آمن. عندما تنخفض قيمة الدولار، يميل الذهب إلى الارتفاع، مما يُمكن المستثمرين والبنوك المركزية من تنويع أصولهم في الأوقات المضطربة. يرتبط الذهب أيضًا عكسيًا بالأصول ذات المخاطر. يميل الارتفاع في سوق الأسهم إلى إضعاف أسعار الذهب، في حين أن عمليات البيع في الأسواق الأكثر خطورة تميل إلى تفضيل المعدن النفيس.
على ماذا تعتمد أسعار الذهب؟
يمكن أن تتحرك الأسعار بسبب مجموعة واسعة من العوامل. يمكن أن يؤدي عدم الاستقرار الجيوسياسي أو المخاوف من الركود العميق سريعاً إلى ارتفاع أسعار الذهب بسبب وضعه كملاذ آمن. باعتباره أصلًا أقل عائدًا، يميل الذهب إلى الارتفاع مع انخفاض معدلات الفائدة، في حين أن ارتفاع تكلفة المال عادةً ما يضغط هبوطياً على المعدن الأصفر. ومع ذلك، تعتمد معظم التحركات على كيفية تحرك الدولار الأمريكي USD، حيث يتم تسعير الأصل بالدولار (زوج الذهب/الدولار XAU/USD). يميل الدولار القوي إلى إبقاء أسعار الذهب تحت السيطرة، في حين أن الدولار الأضعف من المرجح أن يدفع أسعار الذهب نحو الارتفاع.
إخلاء المسؤولية: تحتوي المعلومات الواردة في هذه الصفحات على بيانات تطلعية تنطوي على مخاطر وشكوك. إن الأسواق والأدوات المذكورة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية فقط ولا يجب أن تظهر بأي شكل من الأشكال كتوصية لشراء أو بيع هذه الأوراق المالية. يجب عليك القيام بأبحاثك الخاصة قبل اتخاذ أي قرارات الاستثمار. لا تضمن FXStreet بأي حال من الأحوال أن تكون هذه المعلومات خالية من الأخطاء أو والمغالطات أو الأخطاء المادية. كما لا يضمن أن هذه المعلومات ذات طبيعة مناسبة. الاستثمار في الفوركس ينطوي على قدر كبير من المخاطر ، بما في ذلك فقدان كل أو جزء من الاستثمار الخاص بك ، فضلا عن التوترات. تقع على عاتقك جميع المخاطر والخسائر والتكاليف المرتبطة بالاستثمار، بما في ذلك الخسارة الإجمالية لرأس المال.
آخر التحليلات
اختيارات المحررين
الفوركس اليوم: الدولار الأمريكي يُظهر مرونة قبل الدفعة التالية من البيانات
سوف تتضمن الأجندة الاقتصادية الأمريكية بيانات مطالبات البطالة الأولية الأسبوعية وتقرير مؤشر مديري المشتريات PMI التصنيعي الصادر عن معهد إدارة الإمدادات ISM لشهر سبتمبر/أيلول. سوف يتم تقديم تصريحات من جانب العديد من صانعي السياسات النقدية من البنك المركزي الأوروبي ECB والبنك الاحتياطي الفيدرالي Fed على مدار اليوم.
توقعات سعر خام غرب تكساس الوسيط WTI: الدببة تنتظر القبول فيما دون منطقة 88 دولار وكسر دعم مستويات تصحيح فيبوناتشي 50%
يواجه خام غرب تكساس الوسيط WTI موجة جديدة من العروض في ظل تخفيف المخاوف بشأن الإمدادات، على الرغم من أن الانخفاض يبدو محدودًا. حالة الجمود بين الولايات المتحدة وإيران تُبقي علاوة المخاطر الجيوسياسية قائمة، والذي من المفترض أن يدعم السلعة. تحتاج الدببة إلى تسجيل كسر مقنع إلى ما دون دعم مستويات تصحيح فيبوناتشي 50٪.
4200 دولار: بائعي الذهب سوف يحافظون على السيطرة فيما دون هذه المنطقة قبل صدور مؤشر مديري المشتريات PMI من معهد إدارة الإمدادات ISM
يواجه الذهب صعوبات بالقرب من منطقة 4150 دولار في وقت مبكر من يوم الخميس، بعد الرفض السابق فوق منطقة 4200 دولار. يصمد الدولار الأمريكي بقوة في ظل أسعار النفط المرتفعة وعوائد سندات الخزانة المرتفعة، مما يعوض قراءة مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي PCE الأساسي الضعيفة.
هايبرليكويد تقلص المكاسب مع تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة الخارجة تحد من انتعاش صعودي حذر
تراجع Hyperliquid (HYPE) بنسبة ٪2 وقت النشر يوم الخميس، مما قلّص مكاسبه البالغة ٪5 من اليوم السابق. يتراجع الطلب المؤسسي، مع تسجيل 5 مليون دولار من التدفقات الخارجة يوم الأربعاء، مما يضغط على معنويات المستثمرين على المدى القريب. تشير النظرة الفنية لـ HYPE إلى نغمة متباينة على المدى القريب مع بقاء السعر محدودًا دون مستوى 90 دولار.
الفوركس اليوم: الدولار الأمريكي يُظهر مرونة قبل الدفعة التالية من البيانات
سوف تتضمن الأجندة الاقتصادية الأمريكية بيانات مطالبات البطالة الأولية الأسبوعية وتقرير مؤشر مديري المشتريات PMI التصنيعي الصادر عن معهد إدارة الإمدادات ISM لشهر سبتمبر/أيلول. سوف يتم تقديم تصريحات من جانب العديد من صانعي السياسات النقدية من البنك المركزي الأوروبي ECB والبنك الاحتياطي الفيدرالي Fed على مدار اليوم.