توقعات وأخبار زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي AUD/USD
زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي AUD/USD: الثيران يأخذون استراحة قبل مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكي
يستقر زوج دولار أسترالي/دولار أمريكي AUD/USD فوق 0.6600 في جلسة آسيا يوم الجمعة، مع بقاءه قريبًا من أعلى مستوى له في شهرين الذي سجله يوم أمس. تدعم توقعات السياسة المتباينة بين بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) والاحتياطي الفيدرالي (Fed) الأسعار الفورية وسط ضعف عام للدولار الأمريكي. ومع ذلك، يتوقف الثيران قبل مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكي PCE الرئيسي اليوم. لا تزال الأسعار الفورية على المسار الصحيح لتسجيل مكاسب قوية للأسبوع الثاني على التوالي.
آخر أخبار الدولار الأسترالي
نظرة فنية على زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي AUD/USD
لا يزال تقدم زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي AUD/USD نحو الشمال مستمرًا حتى الآن، مدعومًا بالتقنيات القوية، وضعف الدولار الأمريكي، والموقف الحذر (التشديدي؟) من البنك الاحتياطي الأسترالي RBA.
يجب أن يؤدي الاختراق المستدام فوق حاجز 0.6600 إلى اختبار القمة في أكتوبر/تشرين الأول عند 0.6629 (1 أكتوبر) مرة أخرى، قبل السقف لعام 2025 عند 0.6707 (17 سبتمبر) وأعلى مستوى لعام 2024 عند 0.6942 (30 سبتمبر).
على الجانب الآخر، يظهر دعم مؤقت حول 0.6530، حيث يتزامن كل من المتوسطين المتحركين البسيطين لمدة 55 يومًا و100 يوم. ومن هنا، يتماشى المتوسط المتحرك البسيط الرئيسي لمدة 200 يوم عند 0.6468 قبل قاعدة نوفمبر/تشرين الثاني عند 0.6421 (21 نوفمبر). إن فقدان الأخير يعرض الزوج لزيارة محتملة إلى أدنى مستوى في أكتوبر/تشرين الأول عند 0.6440 (14 أكتوبر) يليه وادي أغسطس/آب عند 0.6414 (21 أغسطس) وقاع يونيو/حزيران عند 0.6372 (23 يونيو).
بالنظر إلى البيئة الكلية، يجب أن تظل المكاسب الإضافية ممكنة بينما تبقى فوق المتوسط المتحرك البسيط الحرج لمدة 200 يوم.
بالإضافة إلى ذلك، لا تزال مؤشرات الزخم تفضل استمرار التحيز الصعودي. في الواقع، يتحدى مؤشر القوة النسبية (RSI) مستوى 65، بينما يشير ارتفاع مؤشر متوسط الحركة الاتجاهية (ADX) فوق مستوى 17 إلى أن الاتجاه الحالي يستمر في التعزيز، وإن كان بوتيرة تدريجية.
ما هي الاستنتاجات بالنسبة لزوج AUD/USD؟
لا يستعد الدولار الأسترالي لارتفاع كبير، على الأقل ليس بعد. لا يزال حساسًا للغاية للتغيرات في معنويات المخاطرة العالمية وآخر الأخبار من الصين. إن الانخفاض مرة أخرى إلى ما دون 0.6400 سيحول الأمور إلى الاتجاه الهبوطي بسرعة.
لكن في الوقت الحالي؟ إن ضعف الدولار الأمريكي، والبيانات المحلية المستقرة، والبنك الاحتياطي الأسترالي الحذر، وبعض المساعدة من الصين كافية للحفاظ على الاتجاه في اتجاه أعلى تدريجيًا. قد يكون التقدم من هنا بطيئًا وأحيانًا محبطًا، لكن التحيز لا يزال يميل نحو الصعود.
نظرة أساسية على الزوج
يمتد الدولار الأسترالي (AUD) في صعوده الشبيه بالإبرة يوم الخميس، مما دفع زوج AUD/USD أخيرًا لتجاوز حاجز 0.6600 للمرة الأولى منذ أوائل أكتوبر.
وبذلك، يبقى الزوج في طريقه لإغلاق أسبوعه الثاني على التوالي من المكاسب، مدعومًا دائمًا بالحركة القوية نحو الأسفل في الدولار الأمريكي واستمرار الموقف الحذر من بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA).
ببطء وثبات، وهذا جيد
قصة الاقتصاد الأسترالي ليست لامعة في الوقت الحالي، وبصراحة، هذا هو الهدف نوعًا ما. الأمور تسير قدمًا بوتيرة مريحة. ساعدت مؤشرات مديري المشتريات لشهر نوفمبر في تهدئة بعض الأعصاب: التصنيع عاد إلى التوسع عند 51.6 والخدمات ارتفعت إلى 52.7.
لا تزال الأسر تنفق، حيث ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 4.3% على أساس سنوي في سبتمبر، وارتفع الفائض التجاري إلى 3.938 مليار دولار أسترالي. نعم، انخفض الاستثمار التجاري في الربع الثالث (-0.9% على أساس ربع سنوي)، لكن يبدو أنه أكثر من اهتزاز منه علامة تحذير.
نمو الناتج المحلي الإجمالي خيب الأمل قليلاً: ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.4% على أساس ربع سنوي في الربع الثالث، وهو أقل من 0.7% في الربع الثاني وما توقعته الأسواق (وبنك الاحتياطي الأسترالي). لكن المعدل السنوي لا يزال عند 2.1%، تقريبًا حيث كان يعتقد بنك الاحتياطي الأسترالي أنه سيكون بحلول نهاية العام. الترجمة: لا يزال لدى الاقتصاد بعض المرونة.
يستمر سوق العمل في القيام بدوره: انخفض معدل البطالة إلى 4.3% في أكتوبر مع إضافة 42.2 ألف وظيفة.
حيث تصبح الأمور معقدة هو التضخم. ارتفع مؤشر أسعار المستهلك لشهر أكتوبر إلى 3.8% على أساس سنوي، وهو الأسرع منذ حوالي 17 شهرًا، مع بقاء أسعار الإسكان والغذاء والترفيه ثابتة. كما فاجأ مؤشر أسعار المستهلك المعدل (المقياس المفضل لبنك الاحتياطي الأسترالي) بارتفاعه إلى 3.3% على أساس سنوي. وقد حصل هذا على اهتمام إضافي لأنه كان أول مؤشر شهري كامل منذ أن انتقل المكتب الأسترالي للإحصاءات (ABS) بعيدًا عن التحديثات ربع السنوية.
يد الصين المساعدة، لكن ليس دفعة صاروخية
لا تزال الصين توفر قاعدة لتوقعات أستراليا، لكن ليس من النوع الذي اعتدنا عليه من دعم صاروخي. نما الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث بنسبة 4.0% على أساس سنوي وارتفعت مبيعات التجزئة في أكتوبر بنسبة 2.9% على أساس سنوي. قوي بما فيه الكفاية.
لكن الزخم يتراجع في أماكن أخرى. تؤكد مؤشرات مديري المشتريات لشهر نوفمبر على هذا الاتجاه المتراجع: ارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الرسمي NBS إلى 49.2 لكنه ظل دون 50 للشهر الثامن على التوالي. بينما انخفض استطلاع RatingDog الذي يركز أكثر على القطاع الخاص إلى الانكماش عند 49.9، وهو الأول له في أربعة أشهر.
لماذا يهم ذلك؟ يلتقط NBS الشركات الكبيرة المملوكة للدولة؛ بينما يعكس RatingDog الجانب الأكثر ريادة، المدفوع بالتصدير. مؤخرًا، يبدو أن هذا الجانب متعب.
الخدمات ليست بالضبط في حالة تقدم أيضًا. انخفض مؤشر مديري المشتريات غير التصنيعي الرسمي إلى ما دون 50 (49.5)، للمرة الأولى منذ الخروج الفوضوي من سياسة صفر كوفيد في أواخر 2022، بينما تراجع مؤشر خدمات RatingDog إلى أدنى مستوى له في خمسة أشهر عند 52.1.
كما تراجعت التجارة قليلاً، حيث انخفض الفائض قليلاً في سبتمبر إلى 90.07 مليار دولار من 90.53 مليار دولار.
هناك بعض النقاط المضيئة: عاد مؤشر أسعار المستهلك الرئيسي أخيرًا إلى المنطقة الإيجابية عند 0.2% على أساس سنوي وارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي إلى 1.2% على أساس سنوي، جزئيًا بفضل إنفاق السفر خلال عطلة الأسبوع الذهبي.
ومع ذلك، لا يقوم بنك الشعب الصيني (PBoC) بالضغط على الغاز. تظل أسعار الفائدة الأساسية (LPR) دون تغيير عند 3.00% (سنة واحدة) و3.50% (خمس سنوات). لذا، بينما لا تزال الصين صديقة للدولار الأسترالي (AUD)، فإنها أكثر من دفعة لطيفة من كونها دفعة كبيرة.
بنك الاحتياطي الأسترالي لا يرف جفناً
ترك بنك الاحتياطي الأسترالي سعر الفائدة الرسمي (OCR) عند 3.60% في أوائل نوفمبر، بما يتماشى مع التوقعات. كانت حاكمة البنك ميشيل بولك متسقة: التضخم يستغرق وقته في الانخفاض، وسوق العمل قوي، والسياسة "قريبة من الحياد". يريدون السماح للتشديد السابق بالاستمرار في العمل عبر النظام.
الأسواق متفقة أيضًا. لا توجد تقريبًا توقعات لأي تغيير في اجتماع 9 ديسمبر، وحوالي 32 نقطة أساس من التشديد الإضافي فقط تم تسعيرها حتى نهاية 2026 (ارتفاعًا من 20 الأسبوع الماضي). قارن ذلك بحوالي 85 نقطة أساس من التيسير المتوقع من الاحتياطي الفيدرالي، وسترى لماذا يتمتع AUD/USD بدعم أفضل هذه الأيام.
عززت محاضر اجتماع نوفمبر ذلك: الصبر الآن، وإذا أظهرت الاقتصاد لاحقًا أي تشققات، ستكون الخطوة التالية نحو الأسفل، وليس للأعلى.
آخر تحليل للدولار الأسترالي
اختيارات المحررين
الفوركس اليوم: بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي PCE الأمريكية في الصدارة مع مؤشر جامعة ميشيغان الأولي
واجه الدولار الأمريكي (USD) صعوبة في تحديد اتجاهه وسط الاتجاه الهبوطي المكثف المستمر منذ أواخر نوفمبر/تشرين الثاني. أدى ارتفاع الرهانات على خفض سعر الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي (Fed) الأسبوع المقبل والبيانات المحبطة إلى إبقاء الدولار تحت الضغط مؤخرًا، مما زاد من زخم هبوطه. إليك ما يجب مراقبته يوم الجمعة، 5 ديسمبر.
أخبار الكريبتو اليوم: بيتكوين وإيثريوم وريبل تتداول تحت الضغط وسط تدفقات مختلطة للصناديق المتداولة
استقر سعر البيتكوين فوق 93000 دولار على الرغم من تراجع الطلب المؤسسي والتدفقات الخارجية من صناديق الاستثمار المتداولة. تباطأ الاتجاه الصعودي للإيثريوم تحت المتوسط المتحرك الأسي لمدة 50 يومًا مع استئناف التدفقات الداخلية للصناديق المتداولة.
توقعات أسعار الذهب: لا يمكن استبعاد بعض فترات التماسك على المدى القريب
تتداول أسعار الذهب بوتيرة متقلبة قرب حاجز 4200 دولار يوم الخميس. يبقى الدولار الأمريكي في وضع الدفاع، ممددًا حركته الهبوطية. سيوجه المستثمرون انتباههم الآن إلى بيانات أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) ومؤشر جامعة ميشيغان القادمة.
انخفاض الريبل XRP وسط نشاط قياسي على السلسلة، وإشارات فنية متباينة
تتداول عملة ريبل (XRP) تحت الضغط في وقت كتابة هذا التقرير يوم الخميس، بعد أن فشل الثيران في اختراق المقاومة قصيرة المدى عند 2.22 دولار. قد يمتد الانعكاس نحو قاع يوم الاثنين البالغ 1.98 دولار، خاصة إذا استمرت معنويات النفور من المخاطرة في سوق العملات المشفرة الأوسع.
الفوركس اليوم: بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي PCE الأمريكية في الصدارة مع مؤشر جامعة ميشيغان الأولي
واجه الدولار الأمريكي (USD) صعوبة في تحديد اتجاهه وسط الاتجاه الهبوطي المكثف المستمر منذ أواخر نوفمبر/تشرين الثاني. أدى ارتفاع الرهانات على خفض سعر الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي (Fed) الأسبوع المقبل والبيانات المحبطة إلى إبقاء الدولار تحت الضغط مؤخرًا، مما زاد من زخم هبوطه. إليك ما يجب مراقبته يوم الجمعة، 5 ديسمبر.
العملات الرئيسية
العملات المشفرة
التوقيعات
التوقعات السنوية لزوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي AUD/USD
ما هو مصير زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي AUD/USD هذا العام؟ تحديث موجز من خبرائنا حول مساره في الأشهر القادمة.
توقعات زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي لعام AUD/USD 2025
ستكون المعركة بين الدولار الأسترالي (AUD) والدولار الأمريكي (USD) معركةً جديرةً بالمتابعة في عام 2025، حيث تخطف البنوك المركزية الأضواء. أبقى بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) أسعار الفائدة عند مستويات قياسية مرتفعة، بينما بدأت معظم نظرائه في الخارج عملية تخفيف السياسة النقدية. من ناحية أخرى، خفّض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة القياسي بمقدار 100 نقطة أساس حتى عام 2024، ويهدف إلى إبطاء وتيرة التخفيضات في عام 2025. ويهدف اختلال توازن البنوك المركزية إلى تسجيل مستويات منخفضة قياسية لزوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي AUD/USD.
الأحداث السياسية الأكثر تأثيرًا في عام 2025 على زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي AUD/USD
بجانب البنوك المركزية، سيركز اللاعبون في السوق على الرسوم الجمركية. يتوقع أن تؤدي العودة الثانية لدونالد ترامب إلى البيت الأبيض إلى نشوب حرب تجارية عالمية قد تعزز الضغوط التضخمية ليس فقط في الولايات المتحدة، بل في جميع الاقتصادات الكبرى.
نظرًا للصراع الشخصي لترامب مع الصين، قد تنتهي الأمور بأن تستفيد الاقتصاد الأسترالي من التفاعلات التجارية الجديدة مع جاره العملاق.
حول زوج العملات الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي AUD/USD
الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي AUD/USD
زوج العملات دولار أسترالي/دولار أمريكي AUD/USD، المعروف عمومًا بـ "الأوسي"، يمثل عدد الدولارات الأمريكية (العملة المقابلة) المطلوبة لشراء دولار أسترالي واحد (العملة الأساسية). إلى جانب الدولار النيوزيلندي (NZD) والدولار الكندي (CAD)، يُعتبر الدولار الأسترالي عملة سلعية نظرًا للصادرات الكبيرة لأستراليا من المواد الخام مثل المعادن الثمينة والنفط والمنتجات الزراعية.
لقد حافظ بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) تاريخيًا على معدلات فائدة أعلى مقارنة بالدول الصناعية الأخرى. وبالاشتراك مع السيولة العالية نسبيًا للدولار الأسترالي، جعل ذلك الدولار الأسترالي جذابًا للـ المتداولين في صفقات التحكيم الذين يبحثون عن عوائد أعلى.
اقتصاد أستراليا وعملتها مرتبطان ارتباطًا وثيقًا بالصين، أكبر شريك تجاري لها. أي تغييرات في الاقتصاد الصيني يمكن أن تؤثر بشكل كبير على الدولار الأسترالي. بالإضافة إلى ذلك، يُنظر إلى الدولار الأسترالي غالبًا كأداة تنويع نظرًا لتعرضه لالاقتصادات الآسيوية.
يرتبط زوج AUD/USD أيضًا مع أسعار الذهب. يُنظر إلى الذهب على نطاق واسع كأصل آمن ضد التضخم وهو واحد من أكثر السلع تداولًا.
المنظمات والأشخاص المؤثرين في زوج العملات AUD/USD
بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA)
بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) هو البنك المركزي لأستراليا، ويستمد وظائفه وصلاحياته من قانون بنك الاحتياطي لعام 1959. تتمثل مهمته الأساسية في المساهمة في استقرار العملة، وتحقيق التوظيف الكامل، والازدهار الاقتصادي ورفاهية الشعب الأسترالي. يحقق بنك الاحتياطي الأسترالي ذلك من خلال تحديد معدل الفائدة النقدي لتحقيق هدف التضخم المتوسط المدى بين 2% و 3%، والحفاظ على نظام مالي قوي وبنية تحتية مدفوعات فعالة، وإصدار الأوراق النقدية الوطنية.
تُتخذ القرارات من قبل مجلس الحكام في ثمانية اجتماعات سنوية واجتماعات طارئة حسب الحاجة.
يوفر بنك الاحتياطي الأسترالي خدمات مصرفية للحكومة الأسترالية ووكالاتها والعديد من البنوك المركزية والمؤسسات الرسمية الأجنبية. بالإضافة إلى ذلك، يدير احتياطيات أستراليا من الذهب والعملات الأجنبية.
الموقع الرسمي رابط الموقع، على X و يوتيوببنك الاحتياطي الفيدرالي (Fed)
الاحتياطي الفيدرالي (Fed) هو البنك المركزي للولايات المتحدة (الولايات المتحدة الأمريكية) وله هدفان رئيسيان: الحفاظ على معدل البطالة عند أدنى مستويات ممكنة والحفاظ على التضخم حول 2%. يتكون هيكل نظام الاحتياطي الفيدرالي من مجلس الحكام المعين من قبل الرئيس ولجنة السوق المفتوحة الفيدرالية (FOMC) المعينة جزئيًا. تنظم FOMC ثمانية اجتماعات مجدولة في السنة لمراجعة الأوضاع الاقتصادية والمالية. كما تحدد السياسة النقدية المناسبة وتقيّم المخاطر التي تهدد أهدافها طويلة المدى الخاصة بالاستقرار السعري والنمو الاقتصادي المستدام. دقائق FOMC، التي يتم إصدارها من قبل مجلس حكام الاحتياطي الفيدرالي بعد أسابيع من الاجتماع الأخير، هي دليل لسياسة سعر الفائدة المستقبلية في الولايات المتحدة.
الموقع الرسمي للاحتياطي الفيدرالي، على X و فيسبوكميشيل بولوك
ميشيل بولوك هي اقتصادية أسترالية وتشغل حاليًا منصب محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي. تولت هذا المنصب في سبتمبر 2023 وهي أول امرأة تشغل هذا المنصب. هي رئيسة مجلس بنك الاحتياطي، مجلس نظام المدفوعات ومجلس المنظمين الماليين. قبل دورها الحالي، كانت بولوك نائبًا للمحافظ في بنك الاحتياطي الأسترالي.
بولوك على ملفها في بنك الاحتياطي الأسترالي و ويكيبيديا.جيرول باول
تولى جيروم باول منصب رئيس مجلس حكام نظام الاحتياطي الفيدرالي في فبراير 2018، لمدة أربع سنوات تنتهي في فبراير 2022. تم أداؤه اليمين في 23 مايو 2022، لفترة ثانية كرئيس تنتهي في 15 مايو 2026. وُلد في واشنطن العاصمة، وحصل على درجة البكالوريوس في السياسة من جامعة برينستون في عام 1975، وحصل على درجة في القانون من جامعة جورجتاون في عام 1979. شغل باول منصب مساعد وزير الخزانة ونائب وزير الخزانة في عهد الرئيس جورج بوش الأب. كما عمل محاميًا ومصرفيًا استثماريًا في مدينة نيويورك. ومن 1997 حتى 2005، كان باول شريكًا في مجموعة كارلايل.
جيروم باول ملف الاحتياطي الفيدرالي و ويكيبيديا.أخبار وتحليلات بنك الاحتياطي الأسترالي
أخبار وتحليلات بنك الاحتياطي الفيدرالي
الأصول الأكثر تأثيرًا على زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي AUD/USD
"
- العملات: الين الياباني (JPY) واليوان الصيني (CNY)، حيث تعتبر اليابان والصين من أهم شركاء التجارة لأستراليا. تشمل أزواج العملات ذات الصلة الأخرى يورو/دولار أمريكي EUR/USD، جنيه استرليني/دولار أمريكي GBP/USD، دولار أمريكي/ين ياباني USD/JPY، دولار أمريكي/فرنك سويسري USD/CHF، دولار نيوزيلندي/دولار أمريكي NZD/USD و دولار أمريكي/دولار كندي USD/CAD.
- السلع: الأهم هو الذهب، إلى جانب خام الحديد والغاز الطبيعي.
"
- السندات: GACGB10 (عائد سندات الحكومة الأسترالية لمدة 10 سنوات)، و T-Note 10Y (سندات الخزانة الأمريكية لمدة 10 سنوات).