توقعات وأخبار زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي AUD/USD

الدولار الأسترالي يخسر مع تقدم الدولار الأمريكي قبل صدور مؤشر المعنويات من جامعة ميتشجان

انخفض الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي يوم الجمعة، حيث فقد مكاسبه اليومية. تراجع زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي AUD/USD مع تراجع المكاسب قبل إصدار مؤشر ثقة المستهلك من جامعة ميشيغان لشهر ديسمبر في وقت لاحق من اليوم.

آخر أخبار الدولار الأسترالي

نظرة فنية على زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي AUD/USD

يتداول زوج دولار أسترالي/دولار أمريكي AUD/USD دون مستوى 0.6620 يوم الجمعة. يُظهر التحليل الفني للرسم البياني اليومي أن الزوج يقع تحت اتجاه قناة صاعدة، مما يعكس ضعف التحيز الصعودي. يميل المتوسط المتحرك الأسي (EMA) لمدة تسعة أيام نحو الارتفاع، حيث يقع فوق السعر الفوري ويحد من محاولات التمديد. لقد ارتفع المتوسط على المدى القصير بشكل مستمر على مدار الأسبوعين الماضيين، مما يشير إلى تحسن في التحيز الصعودي.

يؤكد مؤشر القوة النسبية RSI بإعدادات 14 يومًا عند 56.76 (محايد-صعودي) بناء الزخم. يحافظ الزوج على اتجاه صعودي معتدل حيث يظل ميل المتوسط المتحرك الأسي لمدة تسعة أيام إيجابي بينما يتماسك السعر تحت المتوسط. لقد انخفض مؤشر القوة النسبية من قراءات التشبع الشرائي التي تم رؤيتها في وقت سابق من هذا الشهر، لكنه لا يزال فوق خط المنتصف، مما يبقي الثيران في السيطرة.

يختبر زوج دولار أسترالي/دولار أمريكي AUD/USD المتوسط المتحرك الأسي لمدة تسعة أيام عند 0.6621. إن الارتداد نحو القناة الصاعدة من شأنه أن يحيي التحيز الصعودي ويدعم الزوج لاختبار أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر عند 0.6685، يليه 0.6707، وهو الأعلى منذ أكتوبر 2024. في الاتجاه الهبوطي، قد ينخفض زوج AUD/USD نحو المستوى النفسي 0.6500، يليه أدنى مستوى له في ستة أشهر عند 0.6414، المسجل في 21 أغسطس.

نظرة أساسية على الزوج

يمكن أن يتلقى الدولار الأسترالي دعمًا من حذر المستثمرين بعد صدور توقعات تضخم المستهلك في أستراليا، التي ارتفعت إلى 4.7٪ في ديسمبر/كانون الأول من أدنى مستوى لها في ثلاثة أشهر عند 4.5٪ في نوفمبر/تشرين الثاني، مما يدعم الموقف المتشدد للبنك الاحتياطي الأسترالي (RBA).

ارتفع ائتمان القطاع الخاص في أستراليا بنسبة 0.6٪ على أساس شهري في نوفمبر، متجاوزًا التوقعات البالغة 0.2٪ ولكنه تباطأ عن الزيادة البالغة 0.7٪ في أكتوبر. على أساس سنوي، ارتفع نمو الائتمان إلى 7.4٪ على أساس سنوي من 7.3٪، مسجلاً أسرع وتيرة منذ يناير 2023.

مكاسب الدولار الأمريكي على الرغم من رهانات خفض الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي

يكتسب مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، الذي يقيس قيمة الدولار الأمريكي (USD) مقابل ست عملات رئيسية، قوة ويتداول حول 98.50 في وقت كتابة هذا التقرير. ومع ذلك، واجه الدولار الأمريكي صعوبة وسط تزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (Fed) بعد تباطؤ التضخم في مؤشر أسعار المستهلك (CPI) الأمريكي في نوفمبر.

أصدر مكتب إحصاءات العمل الأمريكي (BLS) يوم الخميس أن مؤشر أسعار المستهلك (CPI) الأمريكي انخفض إلى 2.7٪ في نوفمبر. جاءت هذه القراءة أقل من إجماع السوق البالغ 3.1٪. في الوقت نفسه، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي في الولايات المتحدة، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، بنسبة 2.6٪، متجاوزًا التوقعات البالغة 3.0٪. تمثل هذه النسبة أبطأ وتيرة منذ عام 2021.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس إن رئيس الاحتياطي الفيدرالي (Fed) المقبل سيكون شخصًا يؤمن بخفض أسعار الفائدة "بشكل كبير". وأشار ترامب أيضًا إلى أنه سيعلن قريبًا عن خليفة لرئيس الاحتياطي الفيدرالي الحالي جيروم باول.

أعاد محافظ الاحتياطي الفيدرالي (Fed) كريستوفر والر، الذي يُعتبر مرشحًا ليصبح رئيس البنك المركزي، التأكيد على موقفه التيسيري بشأن أسعار الفائدة خلال منتدى CNBC. وقال: "نظرًا لأن التضخم لا يزال مرتفعًا، يمكننا أن نأخذ وقتنا - لا يوجد استعجال في خفض الأسعار. يمكننا خفض سعر السياسة تدريجيًا نحو المستوى المحايد".

تظهر أداة FedWatch من مجموعة CME احتمالية بنسبة 72.3٪ لثبات الأسعار في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في يناير، بانخفاض من 75.6٪ قبل يوم. في الوقت نفسه، ارتفعت احتمالية خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 27.7٪ من 24.4٪.

أظهر تقرير الوظائف الأمريكي لشهر نوفمبر نموًا في الوظائف بمقدار 64 ألف، وهو ما يتجاوز التوقعات قليلاً، لكن أرقام أكتوبر تم تعديلها بشكل حاد نحو الأسفل، وارتفع معدل البطالة إلى 4.6٪، وهو أعلى مستوى منذ عام 2021، مما يبرز تباطؤ سوق العمل تدريجيًا. كانت مبيعات التجزئة ثابتة على مدار الشهر، مما يعزز علامات فقدان الطلب الاستهلاكي للزخم.

ينقسم مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي حول ما إذا كان هناك حاجة لمزيد من التيسير في السياسة النقدية العام المقبل. وقد توقع المسؤولون في الاحتياطي الفيدرالي تخفيضًا واحدًا فقط في عام 2026، لكن بعض صانعي السياسات لا يرون أي تخفيضات أخرى. في الوقت نفسه، يتوقع المتداولون خفضين في أسعار الفائدة العام المقبل.

يتوقع المتداولون أن يقوم البنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) برفع أسعار الفائدة في أقرب وقت في فبراير. يتوقع كل من بنك كومنولث أستراليا وبنك أستراليا الوطني الآن أن يبدأ البنك الاحتياطي الأسترالي في تشديد السياسة النقدية في وقت أقرب مما كان متوقعًا سابقًا، مشيرين إلى التضخم المستمر في اقتصاد محدود القدرة. جاءت توقعاتهم بعد أن حافظ البنك المركزي على أسعار الفائدة المتشددة في اجتماعه الأخير لعام 2025 الأسبوع الماضي. تسعر المقايضات احتمالية بنسبة 28٪ لرفع أسعار الفائدة في فبراير، و41٪ في مارس، مع تسعير أغسطس تقريبًا بالكامل.

ارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الأولي من S&P Global في أستراليا إلى 52.2 في ديسمبر من 51.6 سابقًا، وفقًا للبيانات التي أصدرتها S&P Global يوم الثلاثاء. في الوقت نفسه، انخفض مؤشر مديري المشتريات الخدمي إلى 51.0 من 52.8، وانخفض المؤشر المركب إلى 51.1 من 52.6.

أفاد مكتب الإحصاءات الأسترالي (ABS) الأسبوع الماضي أن معدل البطالة استقر عند 4.3٪ في نوفمبر. جاءت هذه النسبة أقل من إجماع السوق البالغ 4.4٪. علاوة على ذلك، جاءت بيانات التغير في التوظيف الأسترالي عند -21.3 ألف في نوفمبر مقارنة بـ 41.1 ألف في أكتوبر (تم تعديلها من 42.2 ألف)، مقارنة بتوقعات الإجماع البالغة 20 ألف.

إشارات فوركس

آخر تحليل للدولار الأسترالي

اختيارات المحررين

الفوركس اليوم: البنك المركزي الياباني BoJ يرفع معدلات الفائدة، وارتداد الدولار الأمريكي على الرغم من التضخم الضعيف

يتمكن الدولار الأمريكي USD من الصمود في وقت مبكر من يوم الجمعة، بينما يظل الين الياباني JPY مرناً في مقابل نظرائه بعد صدور قرار البنك المركزي الياباني BoJ برفع معدلات الفائدة في السياسة النقدية بمقدار 25 نقطة أساس إلى مستويات 0.75%. سوف تتضمن الأجندة الاقتصادية إصدارات بيانات متوسطة التأثير من المملكة المتحدة وألمانيا والولايات المتحدة قبل عطلة نهاية الأسبوع.

توقعات زوج يورو/دولار EUR/USD: الثيران تُظهر علامات على الإرهاق بعد الأحداث الرئيسية

يصمد زوج يورو/دولار EUR/USD بشكل مستقر فوق منطقة 1.1700 بعد تسجيل خسائر يوم الخميس. تسلط التوقعات الفنية على المدى القريب الضوء على فقدان الزخم الصعودي. ترك البنك المركزي الأوروبي ECB معدلات الفائدة الرئيسية دون تغيير بعد اجتماع ديسمبر/كانون الأول، كما كان متوقعاً.

توقعات الذهب: زوج الذهب/الدولار XAU/USD يبدو ضعيفاً مع تجاهل ثيران الدولار لبيانات مؤشر أسعار المستهلك CPI الأمريكي الأضعف

ينخفض الذهب يوم الجمعة ويتعرض للضغط من خلال مجموعة من العوامل. مؤشر أسعار المستهلك CPI الأمريكي الأضعف يقلص وضع المعدن النفيس كأداة تحوط ضد التضخم. قوة الدولار الأمريكي الطفيفة تُضعف الذهب أيضًا، على الرغم من رهانات خفض معدلات الفائدة من جانب البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed.

تراجع تصحيح البيتكوين والإيثريوم والريبل مع تأثير قرار سعر الفائدة من بنك اليابان على المعنويات

تواصل البيتكوين والإيثيريوم والريبل مراحل التصحيح بعد خسارتها بنحو 3% و8% و10% على التوالي حتى يوم الجمعة. تتعزز مرحلة التراجع مع اقتراب قرار سعر الفائدة لبنك اليابان يوم الجمعة، مما يؤثر على المعنويات المتعلقة بالمخاطر، حيث تخترق البيتكوين الدعم الرئيسي، ويتعمق الإيثيريوم في خسائره الأسبوعية، وينخفض الريبل إلى أدنى مستوياته في عدة أشهر.

الفوركس اليوم: البنك المركزي الياباني BoJ يرفع معدلات الفائدة، وارتداد الدولار الأمريكي على الرغم من التضخم الضعيف

العملات الرئيسية

العملات المشفرة

التوقيعات

التوقعات السنوية لزوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي AUD/USD

ما هو مصير زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي AUD/USD هذا العام؟ تحديث موجز من خبرائنا حول مساره في الأشهر القادمة.

توقعات زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي لعام AUD/USD 2025

ستكون المعركة بين الدولار الأسترالي (AUD) والدولار الأمريكي (USD) معركةً جديرةً بالمتابعة في عام 2025، حيث تخطف البنوك المركزية الأضواء. أبقى بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) أسعار الفائدة عند مستويات قياسية مرتفعة، بينما بدأت معظم نظرائه في الخارج عملية تخفيف السياسة النقدية. من ناحية أخرى، خفّض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة القياسي بمقدار 100 نقطة أساس حتى عام 2024، ويهدف إلى إبطاء وتيرة التخفيضات في عام 2025. ويهدف اختلال توازن البنوك المركزية إلى تسجيل مستويات منخفضة قياسية لزوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي AUD/USD.

الأحداث السياسية الأكثر تأثيرًا في عام 2025 على زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي AUD/USD

بجانب البنوك المركزية، سيركز اللاعبون في السوق على الرسوم الجمركية. يتوقع أن تؤدي العودة الثانية لدونالد ترامب إلى البيت الأبيض إلى نشوب حرب تجارية عالمية قد تعزز الضغوط التضخمية ليس فقط في الولايات المتحدة، بل في جميع الاقتصادات الكبرى.

نظرًا للصراع الشخصي لترامب مع الصين، قد تنتهي الأمور بأن تستفيد الاقتصاد الأسترالي من التفاعلات التجارية الجديدة مع جاره العملاق.

حول زوج العملات الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي AUD/USD

الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي AUD/USD

زوج العملات دولار أسترالي/دولار أمريكي AUD/USD، المعروف عمومًا بـ "الأوسي"، يمثل عدد الدولارات الأمريكية (العملة المقابلة) المطلوبة لشراء دولار أسترالي واحد (العملة الأساسية). إلى جانب الدولار النيوزيلندي (NZD) والدولار الكندي (CAD)، يُعتبر الدولار الأسترالي عملة سلعية نظرًا للصادرات الكبيرة لأستراليا من المواد الخام مثل المعادن الثمينة والنفط والمنتجات الزراعية.

لقد حافظ بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) تاريخيًا على معدلات فائدة أعلى مقارنة بالدول الصناعية الأخرى. وبالاشتراك مع السيولة العالية نسبيًا للدولار الأسترالي، جعل ذلك الدولار الأسترالي جذابًا للـ المتداولين في صفقات التحكيم الذين يبحثون عن عوائد أعلى.

اقتصاد أستراليا وعملتها مرتبطان ارتباطًا وثيقًا بالصين، أكبر شريك تجاري لها. أي تغييرات في الاقتصاد الصيني يمكن أن تؤثر بشكل كبير على الدولار الأسترالي. بالإضافة إلى ذلك، يُنظر إلى الدولار الأسترالي غالبًا كأداة تنويع نظرًا لتعرضه لالاقتصادات الآسيوية.

يرتبط زوج AUD/USD أيضًا مع أسعار الذهب. يُنظر إلى الذهب على نطاق واسع كأصل آمن ضد التضخم وهو واحد من أكثر السلع تداولًا.

المنظمات والأشخاص المؤثرين في زوج العملات AUD/USD

بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA)

بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) هو البنك المركزي لأستراليا، ويستمد وظائفه وصلاحياته من قانون بنك الاحتياطي لعام 1959. تتمثل مهمته الأساسية في المساهمة في استقرار العملة، وتحقيق التوظيف الكامل، والازدهار الاقتصادي ورفاهية الشعب الأسترالي. يحقق بنك الاحتياطي الأسترالي ذلك من خلال تحديد معدل الفائدة النقدي لتحقيق هدف التضخم المتوسط المدى بين 2% و 3%، والحفاظ على نظام مالي قوي وبنية تحتية مدفوعات فعالة، وإصدار الأوراق النقدية الوطنية.

تُتخذ القرارات من قبل مجلس الحكام في ثمانية اجتماعات سنوية واجتماعات طارئة حسب الحاجة.

يوفر بنك الاحتياطي الأسترالي خدمات مصرفية للحكومة الأسترالية ووكالاتها والعديد من البنوك المركزية والمؤسسات الرسمية الأجنبية. بالإضافة إلى ذلك، يدير احتياطيات أستراليا من الذهب والعملات الأجنبية.

الموقع الرسمي رابط الموقع، على X و يوتيوب

بنك الاحتياطي الفيدرالي (Fed)

الاحتياطي الفيدرالي (Fed) هو البنك المركزي للولايات المتحدة (الولايات المتحدة الأمريكية) وله هدفان رئيسيان: الحفاظ على معدل البطالة عند أدنى مستويات ممكنة والحفاظ على التضخم حول 2%. يتكون هيكل نظام الاحتياطي الفيدرالي من مجلس الحكام المعين من قبل الرئيس ولجنة السوق المفتوحة الفيدرالية (FOMC) المعينة جزئيًا. تنظم FOMC ثمانية اجتماعات مجدولة في السنة لمراجعة الأوضاع الاقتصادية والمالية. كما تحدد السياسة النقدية المناسبة وتقيّم المخاطر التي تهدد أهدافها طويلة المدى الخاصة بالاستقرار السعري والنمو الاقتصادي المستدام. دقائق FOMC، التي يتم إصدارها من قبل مجلس حكام الاحتياطي الفيدرالي بعد أسابيع من الاجتماع الأخير، هي دليل لسياسة سعر الفائدة المستقبلية في الولايات المتحدة.

الموقع الرسمي للاحتياطي الفيدرالي، على X و فيسبوك

ميشيل بولوك

ميشيل بولوك هي اقتصادية أسترالية وتشغل حاليًا منصب محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي. تولت هذا المنصب في سبتمبر 2023 وهي أول امرأة تشغل هذا المنصب. هي رئيسة مجلس بنك الاحتياطي، مجلس نظام المدفوعات ومجلس المنظمين الماليين. قبل دورها الحالي، كانت بولوك نائبًا للمحافظ في بنك الاحتياطي الأسترالي.

بولوك على ملفها في بنك الاحتياطي الأسترالي و ويكيبيديا.

جيرول باول

تولى جيروم باول منصب رئيس مجلس حكام نظام الاحتياطي الفيدرالي في فبراير 2018، لمدة أربع سنوات تنتهي في فبراير 2022. تم أداؤه اليمين في 23 مايو 2022، لفترة ثانية كرئيس تنتهي في 15 مايو 2026. وُلد في واشنطن العاصمة، وحصل على درجة البكالوريوس في السياسة من جامعة برينستون في عام 1975، وحصل على درجة في القانون من جامعة جورجتاون في عام 1979. شغل باول منصب مساعد وزير الخزانة ونائب وزير الخزانة في عهد الرئيس جورج بوش الأب. كما عمل محاميًا ومصرفيًا استثماريًا في مدينة نيويورك. ومن 1997 حتى 2005، كان باول شريكًا في مجموعة كارلايل.

جيروم باول ملف الاحتياطي الفيدرالي و ويكيبيديا.

أخبار وتحليلات بنك الاحتياطي الأسترالي

أخبار وتحليلات بنك الاحتياطي الفيدرالي

الأصول الأكثر تأثيرًا على زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي AUD/USD

العملات: الين الياباني (JPY) واليوان الصيني (CNY)، حيث تعتبر اليابان والصين من أهم شركاء التجارة لأستراليا. تشمل أزواج العملات ذات الصلة الأخرى يورو/دولار أمريكي EUR/USD، جنيه استرليني/دولار أمريكي GBP/USD، دولار أمريكي/ين ياباني USD/JPY، دولار أمريكي/فرنك سويسري USD/CHF، دولار نيوزيلندي/دولار أمريكي NZD/USD و دولار أمريكي/دولار كندي USD/CAD.

السلع: الأهم هو الذهب، إلى جانب خام الحديد والغاز الطبيعي.

السندات: GACGB10 (عائد سندات الحكومة الأسترالية لمدة 10 سنوات)، و T-Note 10Y (سندات الخزانة الأمريكية لمدة 10 سنوات).