توقعات وأخبار الذهب
الذهب صامد فوق 4000 دولار لكن رهانات رفع الفائدة من جانب البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed تحد من المكاسب
يتحرك الذهب عرضيًا في قناة ضيقة فوق 4000 دولار بعد تسجيل مكاسب متواضعة يوم الخميس. ومع ذلك، يجد المعدن النفيس صعوبة في جمع زخم صعودي مع تزايد قلق الأسواق بشأن توقعات سياسة البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed المتشددة.
آخر أخبار الذهب مقابل الدولار الأمريكي
نظرة فنية على الذهب مقابل الدولار الأمريكي
من منظور فني، تراجع الارتداد يوم الخميس من ظروف التشبع البيعي أمام حاجز الدعم الأفقي عند 4050 دولار الذي تحول إلى مقاومة. هذا، إلى جانب الإخفاقات المتكررة مؤخرًا بالقرب من المتوسط المتحرك البسيط 100 فترة (SMA) والضعف في التداول دون حاجز 4000 دولار، يؤكد صحة التوقعات السلبية على المدى القريب للذهب. في الوقت نفسه، يتحول مؤشر تباعد تقارب المتوسط المتحرك (MACD) إلى إيجابي بشكل معتدل. ومع ذلك، يظل مؤشر القوة النسبية (RSI) بالقرب من 36 دون خط الحياد 50، مما يشير إلى استمرار الضغط الهبوطي بدلاً من تعافٍ حاسم.
في الاتجاه الصاعد، تُحدد المقاومة الأولية عند منطقة 4050 دولار، وفوقها، إذا تم تجاوزها، قد يرتفع زوج الذهب/الدولار XAU/USD إلى حاجز 4100 دولار. ومع ذلك، قد يُنظر إلى أي تحرك صعودي إضافي كفرصة بيع ويظل محدودًا بالقرب من المتوسط المتحرك البسيط 100 فترة عند 4231.08 دولار. عدم التمكن من تحدي الحاجز المذكور يجب أن يحافظ على الميل السائد نحو الاتجاه الهبوطي على المدى القريب.
نظرة أساسية على الذهب مقابل الدولار الأمريكي
أفاد مكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي (BEA) يوم الخميس أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) تسارع من معدل %3.8 على أساس سنوي إلى %4.1 في مايو/أيار. علاوة على ذلك، ارتفع المقياس الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، بنسبة %3.4. اعتقد المستثمرون أن التضخم من المحتمل أن يكون قد بلغ ذروته الشهر الماضي أو يقترب من ذلك في ظل الانخفاض الأخير في أسعار النفط الخام إلى مستويات ما قبل الحرب عقب اتفاق سلام مؤقت بين الولايات المتحدة وإيران. أدى ذلك إلى زيادة هامشية في الرهانات على أن البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed سيبقي على معدلات الفائدة مستقرة، مما دفع بعض عمليات جني الأرباح على الدولار الأمريكي.
ومع ذلك، تشير أداة FedWatch التابعة لمجموعة CME إلى أن المتداولين لا يزالون يسعرون احتمالية تزيد عن %80 بأن البنك المركزي الأمريكي سيرفع تكاليف الاقتراض مرة واحدة على الأقل بحلول نهاية هذا العام. وقد أكدت التعليقات الصادرة عن رئيس فرع البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed في شيكاغو أوستان جولسبي هذه الرهانات، حيث أشار إلى أن ضغوط التضخم الأساسية لا تزال مرتفعة للغاية وتتجه في الاتجاه الخاطئ. علاوة على ذلك، أرجأ رئيس فرع البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed في نيويورك جون ويليامز توقعه لعودة التضخم إلى الهدف البالغ %2 وقال إن التضخم لا يزال مرتفعًا جدًا، رغم أنه من المرجح أن يخف هذا العام.
في الوقت نفسه، أعادت التقارير التي تفيد بأن الحرس الثوري الإيراني (IRGC) هاجم سفينة شحن ترفع علم سنغافورة في مضيق هرمز إشعال المخاوف بشأن استدامة اتفاق السلام الأولي بين الولايات المتحدة وإيران. وهذا بدوره يجب أن يساعد في الحد من أي خسائر ملموسة للدولار الأمريكي ويحد من ارتفاع أسعار الذهب. علاوة على ذلك، فإن الخلفية الأساسية المذكورة أعلاه تميل لصالح المتداولين الهابطين وتدعم فرضية ظهور عمليات بيع جديدة عند مستويات أعلى. ومع ذلك، لا يزال زوج الذهب/الدولار XAU/USD في طريقه لتسجيل خسائر للأسبوع الرابع على التوالي.
توقعات أسبوعية خاصة
هل أنت مهتم بتوقعات زوج الذهب/الدولار الأمريكي الأسبوعية XAU/USD؟ يُجري خبراؤنا تحديثات أسبوعية لتوقع التحركات المحتملة لزوج الذهب/الدولار. تجد هنا أحدث توقعات خبراء السوق لدينا:
الذهب: تشديد البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed يؤدي إلى الخسارة الأسبوعية الثالثة على التوالي
آخر تحليلات زوج الذهب/الدولار الأمريكي (XAU/USD)
اختيارات المحررين
زوج يورو/دولار EUR/USD يرتد إلى 1.1400 مع تصحيح الدولار الأمريكي نحو الانخفاض
يكافح زوج يورو/دولار EUR/USD لاكتساب الزخم خلال الجلسة الأوروبية يوم الجمعة ويرتفع إلى منطقة 1.1400. يواجه الدولار الأمريكي USD صعوبة في العثور على طلب ويساعد الزوج على الارتفاع مع مراقبة المستثمرين عن كثب للأخبار القادمة من الشرق الأوسط وحركة أسهم التكنولوجيا العالمية.
زوج استرليني/دولار GBP/USD يستقر بالقرب من منطقة 1.3200 عقب الانتعاش الأخير
يحافظ زوج استرليني/دولار GBP/USD على استقراره عند حوالي منطقة 1.3200 خلال الجلسة الأوروبية يوم الجمعة بعد إغلاقه في المنطقة الإيجابية يوم الخميس. ومع ذلك، يجعل مزاج السوق الحذر من الصعب على الزوج اكتساب زخم صعودي حيث يظل المستثمرون مركزين على الصراع بين الولايات المتحدة وإيران والتقلبات المحيطة بأسهم التكنولوجيا العالمية.
زوج دولار/ين USD/JPY يتماسك دون أعلى مستوياته في أربعة عقود عند 161.95
يتماسك زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني USD/JPY على المكاسب الأسبوعية، بينما يتداول بالقرب من أعلى مستوياته خلال أربعة عقود عند 161.95 في التداولات الآسيوية يوم الجمعة. يجد الدولار الأمريكي طلبًا جديدًا كملاذ آمن بسبب تجدد التوترات في هرمز، مما يدعم الزوج. وفي الوقت نفسه، يظل الاتجاه الصعودي محدودًا بمخاطر التدخل الياباني المحتملة وبيانات تضخم مؤشر أسعار المستهلك CPI الساخنة في طوكيو.
الذهب صامد فوق 4000 دولار لكن رهانات رفع الفائدة من جانب البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed تحد من المكاسب
يتحرك الذهب عرضيًا في قناة ضيقة فوق 4000 دولار بعد تسجيل مكاسب متواضعة يوم الخميس. ومع ذلك، يجد المعدن النفيس صعوبة في جمع زخم صعودي مع تزايد قلق الأسواق بشأن توقعات سياسة البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed المتشددة.
خام غرب تكساس الوسيط ينخفض إلى أقل من 70.50 دولار بسبب زيادة إمدادات النفط من الشرق الأوسط
انخفض خام غرب تكساس الوسيط (WTI) بعد تسجيله مكاسب تزيد عن %2 في اليوم السابق، حيث تم تداوله حول 70.30 دولارًا للبرميل خلال الساعات الآسيوية. تراجعت أسعار النفط الخام مع تزايد كبير في الإمدادات من الشرق الأوسط طغى في النهاية على المخاوف الجيوسياسية التي أثارها هجوم جديد على ناقلة قرب مضيق هرمز.
العملات الرئيسية
العملات المشفرة
التوقيعات
الذهب (XAU/USD)
في سوق الفوركس، يعمل الذهب كعملة. وتكمن خصوصيته في أنه يتم تداوله مقابل الدولار الأمريكي (USD)، مع اعتماد الرمز الدولي للذهب وهو XAU.
ويُعرف الذهب بكونه أصلًا من أصول الملاذ الآمن، حيث يُتوقع أن يرتفع سعره خلال فترات تقلبات السوق وعدم اليقين الاقتصادي. كما يُنظر إليه على نطاق واسع كأداة للتحوط ضد التضخم وضد تراجع قيمة العملات، لأنه لا يعتمد على أي جهة مُصدرة أو حكومة بعينها.
وتُعتبر البنوك المركزية أكبر حاملي الذهب. ففي سعيها لدعم عملاتها خلال الأوقات المضطربة، تميل البنوك المركزية إلى تنويع احتياطاتها وشراء الذهب لتعزيز القوة المتصورة للاقتصاد ولعملتها. وتُعد الولايات المتحدة الدولة التي تمتلك أكبر احتياطيات من الذهب في العالم.
يُظهر زوج XAU/USD للمتداول عدد الدولارات الأمريكية المطلوبة لشراء أونصة تروي واحدة من الذهب.
يمكن أن يتحرك السعر بسبب مجموعة واسعة من العوامل. فالاضطرابات الجيوسياسية أو المخاوف من ركود اقتصادي عميق قد تدفع أسعار الذهب للارتفاع بسرعة نظرًا لوضعه كملاذ آمن. وباعتباره أصلًا لا يدر عائدًا، يميل الذهب إلى الارتفاع مع انخفاض أسعار الفائدة، بينما تؤدي تكاليف الاقتراض المرتفعة عادةً إلى الضغط على المعدن الأصفر. ومع ذلك، فإن معظم التحركات تعتمد على سلوك الدولار الأمريكي (USD) نظرًا لأن الذهب مُسعر بالدولار. فالدولار القوي يميل إلى إبقاء أسعار الذهب تحت السيطرة، في حين أن ضعف الدولار غالبًا ما يدفع أسعار الذهب إلى الأعلى.
المنظمات المؤثرة على زوج الذهب/الدولار الأمريكي XAU/USD
- WGC (مجلس الذهب العالمي - World Gold Council) هو منظمة تطوير السوق لصناعة الذهب. وهدفه هو تحفيز والحفاظ على الطلب على هذا المعدن النفيس.
- LBMA (جمعية سوق السبائك في لندن - London Bullion Market Association) هي منظمة يشارك أعضاؤها في هذا السوق الكبير خارج البورصة لتداول الذهب والفضة. ويشرف عليها بشكل غير مباشر بنك إنجلترا. ومعظم أعضاء LBMA هم بنوك دولية كبرى، وتجار سبائك، ومصافي معادن.
- COMEX (بورصة السلع - Commodity Exchange) هي السوق الرئيسية لتداول المعادن. اندمجت COMEX مع بورصة نيويورك التجارية (NYMEX) في عام 1994 وانضمت إلى مجموعة CME في عام 2008.
- CGSE (جمعية بورصة الذهب والفضة الصينية - Chinese Gold and Silver Exchange Society) هي منظمة تضم شركات تداول الذهب في هونغ كونغ والتي تشارك في بورصة الذهب والفضة الصينية، وهي أول بورصة أُنشئت في هونغ كونغ.
- تؤثر البنوك المركزية مثل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (Fed)، البنك المركزي الأوروبي (ECB)، أو بنك الشعب الصيني (PBoC) بشكل كبير على أسعار الذهب من خلال سياساتها النقدية.
الأشخاص المؤثرون على زوج الذهب/الدولار الأمريكي XAU/USD
- نيل فرونيمان، رئيس مجلس الذهب العالمي.
- سكوت بيسنت، وزير الخزانة الأمريكي.
- شي جين بينغ، رئيس جمهورية الصين الشعبية.
- أعضاء جمعية سوق السبائك في لندن.
الظروف المؤثرة على زوج الذهب/الدولار الأمريكي XAU/USD
المتغيرات الرئيسية التي يجب على المتداولين مراقبتها لفهم وضع الذهب هي:
- العرض والطلب: التوازن بين الطلب العالمي على الذهب وتوافره يؤثر على سعره.
- حالة عدم اليقين الاقتصادي وتراجع قيمة العملات: يُعرف الذهب على نطاق واسع بكونه أصلًا للملاذ الآمن للمستثمرين خلال فترات عدم اليقين الاقتصادي أو عند مواجهة العملات لعمليات خفض في قيمتها.
- الاستخدامات العملية: استخدام الذهب في الابتكارات التكنولوجية، وصناعة المجوهرات، وتطبيقات صناعية أخرى.
الأصول المؤثرة على زوج الذهب/الدولار الأمريكي XAU/USD
- العملات: الدولار الأمريكي (USD) واليورو (EUR) هما العملات الأساسية التي تؤثر على أسعار الذهب. ومن أزواج العملات المهمة الأخرى: زوج يورو/دولار أمريكي EUR/USD, زوج جنيه إسترليني/دولار أمريكي GBP/USD, زوج دولار أمريكي/ين ياباني USD/JPY, زوج دولار أسترالي/دولار أمريكي AUD/USD, زوج دولار أمريكي/فرنك سويسري USD/CHF, زوج دولار نيوزيلندي/دولار أمريكي NZD/USD, و زوج دولار أمريكي/دولار كندي USD/CAD.
- السلع: الفضة والذهب هما أهم السلع في فئة المعادن النفيسة.
- السندات: من الأوراق المالية المؤثرة ذات الدخل الثابت السند الألماني (Bund) الصادر عن الحكومة الفيدرالية، وسند الخزانة الأمريكي (T-Note).
- المؤشرات: تشمل المؤشرات الرئيسية المتعلقة بالذهب والتعدين مؤشر HUI (NYSE Arca Gold BUGS) ومؤشر XAU (مؤشر فيلادلفيا للذهب والفضة) ومؤشر GDM (NYSE Arca Gold Miners Index).
- البورصات: تعتبر بورصات الأسهم الأكثر أهمية للذهب هي بورصة نيويورك التجارية (COMEX) وبورصة شيكاغو للتجارة وبورصة يورونكست/LIFFE وسوق لندن للسبائك وبورصة طوكيو للسلع وبورصة السلع والعقود الآجلة في كوريا.