توقعات زوج يورو/دولار EUR/USD: يمكن أن يمدد اليورو الارتداد طالما تصمد منطقة الدعم 1.0700

يتداول زوج يورو/دولار EUR/USD فوق منطقة 1.0700 خلال الجلسة الأوروبية يوم الخميس.
تظهر منطقة 1.0730 بمثابة منطقة المقاومة الأولى في الزوج.
سوف يتم مراقبة بيانات الناتج المحلي الإجمالي GDP الأمريكي بشكل وثيق من قبل المشاركين في السوق في وقت لاحق من اليوم.

اكتسب زوج يورو/دولار EUR/USD زخمًا وارتفع إلى أعلى مستوياته خلال أكثر من 10 أيام فوق منطقة 1.0720 في وقت مبكر من يوم الخميس. تشير النظرة الفنية للزوج إلى أن الزوج لديه مجال أكبر للارتفاع قبل أن يدخل ضمن مناطق تشبع شرائي على المدى القريب.

أسعار اليورو هذا الأسبوع

يوضح الجدول أدناه النسبة المئوية للتغير في اليورو EUR في مقابل العملات الرئيسية المدرجة هذا الأسبوع. كان اليورو هو الأقوى في مقابل الين الياباني.

تُظهر الخريطة الحرارية التغيرات المئوية للعملات الرئيسية في مقابل بعضها البعض. يتم اختيار العملة الأساسية من العمود الأيسر، بينما يتم اختيار عملة التسعير من الصف العلوي. على سبيل المثال، إذا اخترت اليورو من العمود الأيسر وتحركت على طول الخط الأفقي إلى الين الياباني، فإن النسبة المئوية للتغير المعروض في المربع سوف تمثل زوج يورو EUR (الأساس) / ين JPY (التسعير).

تجدد ضغوط البيع المحيطة بالدولار الأمريكي USD يساعد زوج يورو/دولار EUR/USD على الصمود خلال ساعات التداول الأوروبية. على الرغم من تداول العقود الآجلة لمؤشر الأسهم الأمريكية في عمق المنطقة السلبية، إلا أن الدولار الأمريكي يواجه صعوبة من أجل العثور على طلب.

شوهد آخر تداول في العقود الآجلة لمؤشر ناسداك وهي تخسر أكثر من 1% خلال اليوم. ومع ذلك، يبدو أن هذا نتيجة للانخفاض الحاد الذي شهدته أسهم التكنولوجيا بعد تقارير الأرباح المخيبة للآمال، وليس نتيجة لحالة النفور العامة من المخاطرة.

في وقت لاحق من اليوم، سوف يُصدر مكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي تقديره الأول لنمو الناتج المحلي الإجمالي GDP الحقيقي السنوي للربع الأول. يتوقع المستثمرون أن ينمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 2.5% بعد التوسع بنسبة 3.4% المسجل في الربع الأخير من عام 2023.

إذا أظهرت البيانات أن الاقتصاد الأمريكي نما بوتيرة أضعف من المتوقع في الربع الأول، فإن رد الفعل الأولي يمكن أن يتسبب في استمرار ضعف الدولار الأمريكي في مقابل نظرائه. من ناحية أخرى، فإن تسجيل قراءة للناتج المحلي الإجمالي GDP عند أو أعلى من توقعات السوق يمكن أن يدعم الدولار الأمريكي ويضغط على زوج يورو/دولار EUR/USD.

التحليل الفني لزوج يورو/دولار EUR/USD

لم يرتفع مؤشر القوة النسبية RSI على الرسم البياني لإطار 4 ساعات فوق مستويات 70 حتى الآن، مما يشير إلى أن زوج يورو/دولار EUR/USD لديه مجال أكبر للارتفاع قبل أن يدخل ضمن مناطق تشبع شرائي من الناحية الفنية.

يظهر المتوسط المتحرك البسيط 100 فترة بمثابة منطقة مقاومة فورية عند منطقة 1.0730 قبل منطقة 1.0750 (مستويات تصحيح فيبوناتشي 38.2% من الاتجاه الهابط الأخير). في حالة تمكن زوج يورو/دولار EUR/USD من تجاوز هذه المنطقة الأخيرة، فقد يستهدف بعد ذلك منطقة 1.0790 (المتوسط المتحرك البسيط 200 فترة، مستويات تصحيح فيبوناتشي 50٪).

بالنسبة للاتجاه الهابط، يمكن رؤية منطقة 1.0700 (مستويات تصحيح فيبوناتشي 23.6%) بمثابة منطقة الدعم الأولى قبل منطقة 1.0660 (المتوسط المتحرك البسيط 50 فترة) ومنطقة 1.0635 (مستوى ثابت).
 

الأسئلة الشائعة عن اليورو

 

ما هو اليورو؟

 

اليورو هو العملة لدول الاتحاد الأوروبي العشرين التي تنتمي إلى منطقة اليورو. اليورو ثاني أكثر العملات تداولاً في العالم بعد الدولار الأمريكي. خلال عام 2022، شكلت 31% من جميع معاملات صرف العملات الأجنبية، بمتوسط حجم تداول يومي يزيد عن 2.2 تريليون دولار يوميًا. يعد زوج يورو/دولار EUR/USD هو زوج العملات الأكثر تداولًا في العالم، حيث يمثل حوالي 30% من جميع المعاملات، يليه زوج يورو/ين EUR/JPY عند 4%، زوج يورو/استرليني EUR/GBP عند 3% وزوج يورو/دولار أسترالي EUR/AUD عند 2%.

 

ما هو البنك المركزي الأوروبي ECB وكيف يؤثر على اليورو؟

 

البنك المركزي الأوروبي ECB في فرانكفورت، ألمانيا، هو البنك الاحتياطي لمنطقة اليورو. يحدد البنك المركزي الأوروبي ECB معدلات الفائدة ويدير السياسة النقدية. يتلخص التفويض الأساسي للبنك المركزي الأوروبي ECB في الحفاظ على استقرار الأسعار، وهو ما يعني إما السيطرة على التضخم أو تحفيز النمو. أداته الأساسية هي رفع أو خفض معدلات الفائدة. عادة ما تعود معدلات الفائدة المرتفعة نسبياً - أو توقع معدلات فائدة أعلى - بالنفع على اليورو والعكس صحيح. يتخذ مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي ECB قرارات السياسة النقدية في الاجتماعات التي تُعقد ثماني مرات في العام. يتم اتخاذ القرارات من قبل رؤساء البنوك الوطنية في منطقة اليورو والأعضاء الستة الدائمين، بما في ذلك رئيسة البنك المركزي الأوروبي ECB، كريستين لاجارد.

 

كيف تؤثر بيانات التضخم على قيمة اليورو؟

 

بيانات التضخم في منطقة اليورو، التي يتم قياسها بواسطة مؤشر أسعار المستهلك المنسق HICP، تمثل أحد المؤشرات الاقتصادية الهامة لليورو. إذا ارتفع التضخم بأكثر من المتوقع، وخاصة إذا كان أعلى من مستهدف البنك المركزي الأوروبي ECB البالغ 2%، فإن هذا يُجبر البنك المركزي الأوروبي ECB على رفع معدلات الفائدة من أجل إعادته تحت السيطرة. عادة ما تعود معدلات الفائدة المرتفعة نسبياً مقارنة بنظيراتها بالنفع على اليورو، وذلك لأنها تجعل المنطقة أكثر جاذبية كمكان للمستثمرين العالميين من أجل حفظ أموالهم.

 

كيف تؤثر البيانات الاقتصادية على قيمة اليورو؟

 

تقيس إصدارات البيانات صحة الاقتصاد ويمكن أن تؤثر على اليورو. يمكن لمؤشرات مثل الناتج المحلي الإجمالي GDP، مؤشرات مديري المشتريات PMIs لقطاعات التصنيع والخدمات، التوظيف واستطلاعات معنويات المستهلك أن تؤثر جميعها على اتجاه العملة الموحدة. الاقتصاد القوي أمر جيد بالنسبة لليورو. هو لا يجذب مزيد من الاستثمار الأجنبي فحسب، بل قد يشجع البنك المركزي الأوروبي ECB على رفع معدلات الفائدة، الأمر الذي سوف يعزز اليورو بشكل مباشر. بخلاف ذلك، إذا كانت البيانات الاقتصادية ضعيفة، فمن المرجح أن ينخفض اليورو. تُعتبر البيانات الاقتصادية لأكبر أربعة اقتصادات في منطقة اليورو (ألمانيا، فرنسا، إيطاليا وإسبانيا) ذات أهمية خاصة، حيث أنها تمثل 75٪ من اقتصاد منطقة اليورو.

 

كيف يؤثر الميزان التجاري على اليورو؟

 

من إصدارات البيانات الهامة الأخرى لليورو الميزان التجاري. يقيس هذا المؤشر الفرق بين ما تكسبه الدولة من صادراتها وما تنفقه على الواردات خلال فترة معينة. إذا كانت دولة ما تنتج صادرات مرغوبة بشكل كبير، فإن عملتها سوف تكتسب قيمة من صافي الطلب الإضافي الناتج عن المشترين الأجانب الذين يسعون لشراء هذه السلع. وبالتالي، فإن صافي الميزان التجاري الإيجابي سوف يعزز العملة والعكس صحيح بالنسبة للميزان التجاري السلبي.