يأخذ بائعي الذهب استراحة يوم الجمعة، استعدادًا لصدور مزيد من البيانات الأمريكية وتصريحات مسؤولي البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed.
يتماسك الدولار الأمريكي وعوائد سندات الخزانة الأمريكية على الارتفاع المدفوع من تصريحات رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed باول.
ترتد أسعار الذهب من منطقة الدعم الهامة 2545 دولار، ولكن مؤشر القوة النسبية RSI اليومي لا يزال هبوطيًا.
تتطلع أسعار الذهب إلى البناء على الارتداد السابق في وقت مبكر من يوم الجمعة، بحثًا عن زخم جديد وسط استمرار شراء الدولار الأمريكي USD وبيانات النشاط المتباينة من الصين.
تواجه أسعار الذهب صعوبة مع اقتراب صدور البيانات الأمريكية
على الرغم من ارتفاع بيانات مبيعات التجزئة في الصين بنسبة 4.8٪ في أكتوبر/تشرين الأول، إلا أن الإنتاج الصناعي خيب آمال الأسواق بنمو بنسبة 5.3٪ في نفس الفترة. ظل الاستثمار في الأصول الثابتة دون تغيير عند 3.4٪ في العام المنتهي في أكتوبر/تشرين الأول.
أدت مجموعة البيانات الصينية المتباينة إلى تضخيم المخاوف الاقتصادية، حيث تظل الأسواق حذرة بشأن جهود التحفيز في البلاد من أجل تعزيز النمو. تتداول الأسهم الآسيوية بشكل متباين خلال هذه الجمعة حتى الآن، حيث تظهر ضغوط على المعنويات بسبب انخفاض المؤشرات الصينية.
لا تزال حالة عدم اليقين بشأن خفض معدلات الفائدة في المستقبل من جانب البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed الأمريكي تضغط أيضاً على الأسواق، وخاصة بعد أن قال رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed جيروم باول في وقت متأخر من يوم الخميس إنه لا توجد حاجة للتسرع في خفض معدلات الفائدة مع استمرار نمو الاقتصاد، قوة سوق العمل واستمرار التضخم فوق المستهدف البالغ 2٪، مما خفف من التوقعات بخفض معدلات الفائدة الشهر المقبل، وفقًا لوكالة رويترز.
شهد الدولار الأمريكي ارتفاعًا جديدًا مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية قصيرة الأجل بقوة على خلفية تصريحات باول التي تميل نحو التشديد، مما أدى إلى انخفاض أسعار الذهب الذي لا يقدم عوائد إلى قاع عند منطقة 2537 دولار. ومع ذلك، ظهر صائدي الصفقات، مما سمح لأسعار الذهب باستعادة بعض الخسائر.
يتحول التركيز الآن نحو مجموعة جديدة من إصدارات البيانات الاقتصادية الأمريكية، بما في ذلك تقرير مبيعات التجزئة عالي التأثير، وذلك من أجل الحصول على زخم اتجاهي جديد. في الوقت نفسه، سوف يستمتع المتداولون أيضاً بالمزيد من خطابات صناع السياسات في البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed وهم يقومون بتقدير ما إذا كان البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed سوف يواصل مسار التيسير بعد ديسمبر/كانون الأول.
وفقاً لوكالة رويترز، "انخفضت العقود الآجلة لصناديق البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed للعام المقبل مع انخفاض شهر ديسمبر/كانون الأول بمقدار سبع نقاط، مما يعني خفض معدلات الفائدة بمقدار 71 نقطة أساس فقط بحلول نهاية عام 2025. لم يعد خفض معدلات الفائدة الشهر المقبل حدثًا ذا احتمالية عالية، حيث تم تسعير حدوثه بنسبة 61% فقط، انخفاضاً من 82.5% في الجلسة السابقة".
التحول نحو التشديد في موقف البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed كان مدعوماً أيضاً من خلال بيانات مؤشر أسعار المنتجين PPI الأمريكي لشهر أكتوبر/تشرين الأول، والتي صدرت يوم الخميس،. ارتفع مؤشر أسعار المنتجين PPI السنوي بنسبة 2.4% في أكتوبر/تشرين الأول بعد ارتفاعه بنسبة 1.9% في سبتمبر/أيلول، مما أضاف علامات على فقدان الاقتصاد لزخم انخفاض التضخم.
التحليل الفني لأسعار الذهب: الرسم البياني اليومي
تظل التوقعات الفنية قصيرة الأجل لأسعار الذهب دون تغيير تقريبًا، مع ترجيح أن تكون أي محاولات للارتداد قصيرة الأجل طالما يظل مؤشر القوة النسبية RSI بإعدادات 14 يومًا هبوطيًا.
في وقت كتابة هذا التقرير، يرتد المؤشر الرائد قليلاً إلى محيط منطقة 34 بعد الدخول ضمن مناطق التشبع البيعي منذ يوم واحد.
ترتبط حركة مؤشر القوة النسبية RSI المذكورة بارتداد أسعار الذهب من منطقة الدعم الهامة 2545 دولار، والتي تمثل منطقة التقاء المتوسط المتحرك البسيط 100 يوم وأدنى مستويات 18 سبتمبر/أيلول.
يحتاج مشتري الذهب إلى استعادة منطقة الطلب 2580 دولار على أساس الإغلاق اليومي من أجل تمديد التحول فوق منطقة 2600 دولار.
في حالة تسجيل مزيد من الارتفاع، سوف يختبر أعلى مستويات 13 نوفمبر/تشرين الثاني عند منطقة 2619 دولار الالتزامات الهبوطية.
من ناحية أخرى، يظهر الدعم الفوري عند الدعم القوي المذكور أعلاه عند منطقة 2545 دولار.
سوف يؤدي الكسر المستدام لهذه المنطقة الأخيرة إلى بدء اتجاه هابط جديد نحو حاجز منطقة 2500 دولار، مع رؤية المستهدف التالي في الاتجاه الهابط عند أدنى مستويات 4 سبتمبر/أيلول عند منطقة 2472 دولار.
الأسئلة الشائعة عن الذهب
لعب الذهب دورًا رئيسيًا في تاريخ البشرية، حيث تم استخدامه على نطاق واسع كمخزن للقيمة ووسيلة للمقايضة. في الوقت الحالي، وبصرف النظر عن بريقه واستخدامه في المجوهرات، يُنظر إلى المعدن النفيس على نطاق واسع على أنه أصل ملاذ آمن، مما يعني أنه يعتبر استثمارًا جيدًا خلال الأوقات المضطربة. يُنظر إلى الذهب أيضًا على نطاق واسع على أنه أداة تحوط ضد التضخم وضد انخفاض قيمة العملات لأنه لا يعتمد على أي مُصدر أو حكومة محددة.
البنوك المركزية هي أكبر حائزي الذهب. في إطار هدفها لدعم عملاتها في الأوقات المضطربة، تميل البنوك المركزية إلى تنويع احتياطياتها وشراء الذهب من أجل تحسين القوة الملموسة للاقتصاد والعملة. يمكن أن تكون احتياطيات الذهب المرتفعة مصدر ثقة لملاءة الدولة. أضافت البنوك المركزية 1136 طنًا من الذهب بقيمة حوالي 70 مليار دولار إلى احتياطياتها في عام 2022، وفقًا لبيانات مجلس الذهب العالمي. هذه تمثل أعلى عمليات شراء سنوية منذ بدء السجلات. تعمل البنوك المركزية في الاقتصادات الناشئة مثل الصين والهند وتركيا على زيادة احتياطياتها من الذهب سريعاً.
يرتبط الذهب بعلاقة عكسية مع الدولار الأمريكي وسندات الخزانة الأمريكية، وهما أصول احتياطية رئيسية وملاذ آمن. عندما تنخفض قيمة الدولار، يميل الذهب إلى الارتفاع، مما يُمكن المستثمرين والبنوك المركزية من تنويع أصولهم في الأوقات المضطربة. يرتبط الذهب أيضًا عكسيًا بالأصول ذات المخاطر. يميل الارتفاع في سوق الأسهم إلى إضعاف أسعار الذهب، في حين أن عمليات البيع في الأسواق الأكثر خطورة تميل إلى صالح المعدن النفيس.
يمكن أن تتحرك الأسعار بسبب مجموعة واسعة من العوامل. يمكن أن يؤدي عدم الاستقرار الجيوسياسي أو المخاوف من الركود العميق سريعاً إلى ارتفاع أسعار الذهب بسبب وضعه كملاذ آمن. باعتباره أصلًا أقل عائدًا، يميل الذهب إلى الارتفاع مع انخفاض معدلات الفائدة، في حين أن ارتفاع تكلفة المال عادةً ما يضغط هبوطياً على المعدن الأصفر. ومع ذلك، تعتمد معظم التحركات على كيفية تحرك الدولار الأمريكي USD، حيث يتم تسعير الأصل بالدولار (زوج الذهب/الدولار XAU/USD). يميل الدولار القوي إلى إبقاء أسعار الذهب تحت السيطرة، في حين أن الدولار الأضعف من المرجح أن يدفع أسعار الذهب نحو الارتفاع.
إخلاء المسؤولية: تحتوي المعلومات الواردة في هذه الصفحات على بيانات تطلعية تنطوي على مخاطر وشكوك. إن الأسواق والأدوات المذكورة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية فقط ولا يجب أن تظهر بأي شكل من الأشكال كتوصية لشراء أو بيع هذه الأوراق المالية. يجب عليك القيام بأبحاثك الخاصة قبل اتخاذ أي قرارات الاستثمار. لا تضمن FXStreet بأي حال من الأحوال أن تكون هذه المعلومات خالية من الأخطاء أو والمغالطات أو الأخطاء المادية. كما لا يضمن أن هذه المعلومات ذات طبيعة مناسبة. الاستثمار في الفوركس ينطوي على قدر كبير من المخاطر ، بما في ذلك فقدان كل أو جزء من الاستثمار الخاص بك ، فضلا عن التوترات. تقع على عاتقك جميع المخاطر والخسائر والتكاليف المرتبطة بالاستثمار، بما في ذلك الخسارة الإجمالية لرأس المال.
آخر التحليلات
اختيارات المحررين
الفوركس اليوم: من المتوقع أن يبقى بنك إنجلترا على الحياد
بعد قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي المتوقع على نطاق واسع بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، استعاد الدولار الأمريكي الزخم الصعودي. ومع ذلك، فإن الموقف المتشدد من رئيس الاحتياطي الفيدرالي باول خلال مؤتمره الصحفي والتصريحات المتفائلة بعض الشيء من الرئيس ترامب حول صفقة محتملة مع إيران قدمت في النهاية دعمًا إضافيًا للدولار الأمريكي.
توقعات سعر البيتكوين: يستقر قرب 105000 دولار قبل قرار الفيدرالي واحتمال تدخل أمريكي في الصراع بين إسرائيل وإيران
يتأرجح سعر البيتكوين قرب 105000 دولار يوم الأربعاء، بعد انخفاض بنسبة 2% في اليوم السابق. تركيز المتداولين يتحول إلى قرار سعر الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، والذي قد يجلب تقلبات للأصول عالية المخاطر، مثل البيتكوين.
توقعات سعر الذهب: زوج الذهب/الدولار XAU/USD ثابت فيما دون مستوى 3400 دولار مباشرة
تستمر التوترات التجارية العالمية وأزمة الشرق الأوسط في دعم المعدن اللامع. من المحتمل أن يهز الإعلان المرتقب من الاحتياطي الفيدرالي الدولار الأمريكي. يواصل زوج الذهب/الدولار XAU/USD مرحلة التماسك قبيل 3400 دولار مع ميل المخاطر نحو الاتجاه الصعودي.
اكتشف مستويات التداول الرئيسية باستخدام مؤشر الملتقيات الفنية
حسّن نقاط الدخول والخروج مع هذا أيضًا. يكتشف من الاختناقات في العديد من المؤشرات الفنية مثل المتوسطات المتحركة أو فيبوناتشي أو نقاط بيفوت ويسلط الضوء عليها لاستخدامها كأساس لاستراتيجيات متعددة.
تابع السوق باستخدام الرسم البياني التفاعلي من FXStreet
كن ذكيًا واستخدم الشارت التفاعلي الذي يحتوي على أكثر من 1500 أصل، ومعدلات بين البنوك، وبيانات تاريخية شاملة. يعد أداة احترافية ينبغي استخدامها على الإنترنت لتوفر لك نظامًا أساسيًا متطورًا في الوقت الفعلي قابل للتخصيص بالكامل ومجانيًا.