أسعار الذهب تتطلع إلى تسجيل انخفاضات أسبوعية، على الرغم من التحول الأخير من أدنى مستوياتها الأسبوعية.
الرهانات المستمرة على خفض معدلات الفائدة من جانب البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed في ديسمبر/كانون الأول والمشاكل الجيوسياسية بين روسيا وأوكرانيا تدعم أسعار الذهب.
من الناحية الفنية، تواجه أسعار الذهب مقاومة شديدة على الرسم البياني اليومي بينما يستعيد مؤشر القوة النسبية RSI مستويات 50.
تمدد أسعار الذهب نمط الارتداد التدريجي وتختبر منطقة المقاومة الهامة 2670 دولار في وقت مبكر من يوم الجمعة، بعد تسجيل قاع أسبوعي عند منطقة 2605 دولار يوم الثلاثاء. الأداء الهادئ واسع النطاق في الدولار الأمريكي إلى جانب عوائد سندات الخزانة الأمريكية يقدم دعماً لارتفاع أسعار الذهب.
أسعار الذهب تنتظر محفزات جديدة من أجل الاتجاه التالي
على الرغم من المخاطر المتزايدة لحرب التعريفات الجمركية العالمية وإعلانات التعريفات الجمركية من جانب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في وقت سابق من الأسبوع، حافظ الدولار الأمريكي على أدائه المتشائم في مقابل نظرائه الرئيسيين وسط رهانات مستمرة على أن البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed الأمريكي سوف يخفض معدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر/كانون الأول.
فشلت بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي PCE الأمريكي التي صدرت يوم الأربعاء في ردع توقعات خفض معدلات الفائدة للبنك الاحتياطي الفيدرالي Fed، حيث تسعر الأسواق الآن احتمالية بنحو 63٪ لخفض معدلات الفائدة من جانب البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed في ديسمبر/كانون الأول، وفقًا لأداة مراقبة البنك الاحتياطي الفيدرالي FedWatch التابعة لمجموعة CME، ارتفاعًا من حوالي 55٪ التي شوهدت منذ أسبوع.
معنويات التيسير حول خطوة السياسة التالية للبنك الاحتياطي الفيدرالي Fed تستمر في دعم أسعار الذهب الذي لا يقدم عوائد.
في الوقت نفسه، تستفيد أسعار الذهب كملاذ آمن تقليدي أيضًا من التوترات الجيوسياسية المتجددة بين روسيا وأوكرانيا، وذلك بعد أن أفادت العديد من وسائل الإعلام بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هدد بمهاجمة مراكز صناعة القرار في العاصمة الأوكرانية كييف بالصاروخ الباليستي الجديد للبلاد، أوريشنيك.
جاء ذلك بعد أن شنت موسكو ضربة "شاملة" على شبكة الطاقة الأوكرانية خلال الليلة الماضية، وذلك ردًا على "الهجمات المستمرة" التي شنتها أوكرانيا باستخدام صواريخ Atacms التي زودتها بها الولايات المتحدة على الأراضي الروسية.
بالمضي قدماً، يبقى أن نرى ما إذا كانت أسعار الذهب سوف تقوم بالبناء على زخم الارتداد وسط أوضاع تداول هادئة، حيث قد يكون المتداولون الأمريكيون بعيدين بسبب عطلة عيد الشكر الطويلة. بالإضافة إلى ذلك، قد تستفيد أسعار الذهب أيضًا إذا شهد الدولار الأمريكي انخفاضًا جديدًا وسط انخفاضات ممتدة في زوج دولار أمريكي/ين ياباني USD/JPY.
يأتي الارتداد الحاد في الين الياباني بعد أن جاءت بيانات التضخم في طوكيو أقوى من المتوقع وعززت رهانات رفع معدلات الفائدة من جانب البنك المركزي الياباني BoJ الشهر المقبل.
الأجندة الأمريكية فارغة يوم الجمعة، وبالتالي، فإن تقرير التضخم في منطقة اليورو قد يدفع المعنويات إلى حد ما جنبًا إلى جنب مع تدفقات نهاية الأسبوع، مما سوف يؤثر على حركة أسعار الذهب.
التحليل الفني لأسعار الذهب: الرسم البياني اليومي
من الناحية الفنية، يقاتل مشتري الذهب من أجل استعادة السيطرة، مما يبرر استعادة مؤشر القوة النسبية RSI بإعدادات 14 يومًا لمستويات 50 لفترة وجيزة.
ومع ذلك، مع استمرار وجود الدببة، فمن المرجح أن تتلاشى القناعة الصعودية في أسعار الذهب.
إذا فشل مشتري الذهب في العثور على قبول فوق المتوسط المتحرك البسيط 50 يومًا عند منطقة 2670 دولار على أساس الإغلاق اليومي، فمن المرجح أن يظهر البائعون مرة أخرى في المشهد، مما سوف يدفع المعدن اللامع للانخفاض مرة أخرى نحو أدنى مستويات اليوم السابق عند منطقة 2621 دولار.
يظهر الدعم التالي عند القاع الأسبوعي عند منطقة 2605 دولار، والتي فيما دونها لا يمكن استبعاد الانخفاض نحو المتوسط المتحرك البسيط 100 يوم عند منطقة 2573 دولار.
على الجانب الآخر، قد تؤدي الحركة المستمرة فوق المتوسط المتحرك البسيط 50 يومًا عند منطقة 2670 دولار إلى فتح الباب أمام الارتفاع نحو منطقة 2700 دولار.
في حالة تسجيل مزيد من الارتفاع، سوف يتم اختبار أعلى مستويات 25 نوفمبر/تشرين الثاني عند منطقة 2721 دولار.
الأسئلة الشائعة عن الذهب
لعب الذهب دورًا رئيسيًا في تاريخ البشرية، حيث تم استخدامه على نطاق واسع كمخزن للقيمة ووسيلة للمقايضة. في الوقت الحالي، وبصرف النظر عن بريقه واستخدامه في المجوهرات، يُنظر إلى المعدن النفيس على نطاق واسع على أنه أصل ملاذ آمن، مما يعني أنه يعتبر استثمارًا جيدًا خلال الأوقات المضطربة. يُنظر إلى الذهب أيضًا على نطاق واسع على أنه أداة تحوط ضد التضخم وضد انخفاض قيمة العملات لأنه لا يعتمد على أي مُصدر أو حكومة محددة.
البنوك المركزية هي أكبر حائزي الذهب. في إطار هدفها لدعم عملاتها في الأوقات المضطربة، تميل البنوك المركزية إلى تنويع احتياطياتها وشراء الذهب من أجل تحسين القوة الملموسة للاقتصاد والعملة. يمكن أن تكون احتياطيات الذهب المرتفعة مصدر ثقة لملاءة الدولة. أضافت البنوك المركزية 1136 طنًا من الذهب بقيمة حوالي 70 مليار دولار إلى احتياطياتها في عام 2022، وفقًا لبيانات مجلس الذهب العالمي. هذه تمثل أعلى عمليات شراء سنوية منذ بدء السجلات. تعمل البنوك المركزية في الاقتصادات الناشئة مثل الصين والهند وتركيا على زيادة احتياطياتها من الذهب سريعاً.
يرتبط الذهب بعلاقة عكسية مع الدولار الأمريكي وسندات الخزانة الأمريكية، وهما أصول احتياطية رئيسية وملاذ آمن. عندما تنخفض قيمة الدولار، يميل الذهب إلى الارتفاع، مما يُمكن المستثمرين والبنوك المركزية من تنويع أصولهم في الأوقات المضطربة. يرتبط الذهب أيضًا عكسيًا بالأصول ذات المخاطر. يميل الارتفاع في سوق الأسهم إلى إضعاف أسعار الذهب، في حين أن عمليات البيع في الأسواق الأكثر خطورة تميل إلى صالح المعدن النفيس.
يمكن أن تتحرك الأسعار بسبب مجموعة واسعة من العوامل. يمكن أن يؤدي عدم الاستقرار الجيوسياسي أو المخاوف من الركود العميق سريعاً إلى ارتفاع أسعار الذهب بسبب وضعه كملاذ آمن. باعتباره أصلًا أقل عائدًا، يميل الذهب إلى الارتفاع مع انخفاض معدلات الفائدة، في حين أن ارتفاع تكلفة المال عادةً ما يضغط هبوطياً على المعدن الأصفر. ومع ذلك، تعتمد معظم التحركات على كيفية تحرك الدولار الأمريكي USD، حيث يتم تسعير الأصل بالدولار (زوج الذهب/الدولار XAU/USD). يميل الدولار القوي إلى إبقاء أسعار الذهب تحت السيطرة، في حين أن الدولار الأضعف من المرجح أن يدفع أسعار الذهب نحو الارتفاع.
إخلاء المسؤولية: تحتوي المعلومات الواردة في هذه الصفحات على بيانات تطلعية تنطوي على مخاطر وشكوك. إن الأسواق والأدوات المذكورة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية فقط ولا يجب أن تظهر بأي شكل من الأشكال كتوصية لشراء أو بيع هذه الأوراق المالية. يجب عليك القيام بأبحاثك الخاصة قبل اتخاذ أي قرارات الاستثمار. لا تضمن FXStreet بأي حال من الأحوال أن تكون هذه المعلومات خالية من الأخطاء أو والمغالطات أو الأخطاء المادية. كما لا يضمن أن هذه المعلومات ذات طبيعة مناسبة. الاستثمار في الفوركس ينطوي على قدر كبير من المخاطر ، بما في ذلك فقدان كل أو جزء من الاستثمار الخاص بك ، فضلا عن التوترات. تقع على عاتقك جميع المخاطر والخسائر والتكاليف المرتبطة بالاستثمار، بما في ذلك الخسارة الإجمالية لرأس المال.
آخر التحليلات
اختيارات المحررين
الفوركس اليوم: رسائل ترامب بشأن التعريفات الجمركية تُبقي الأسواق في حالة ترقب
يبتعد المشاركون في السوق عن الأصول الحساسة للمخاطرة يوم الخميس، حيث يحاولون تقييم التأثير المحتمل للتطورات المستمرة في السياسة التجارية في الولايات المتحدة على توقعات النمو والتضخم. في النصف الثاني من اليوم، سوف تتضمن الأجندة الاقتصادية بيانات مطالبات البطالة الأولية الأسبوعية. سوف يولي المستثمرون اهتمامًا وثيقًا أيضاً لتصريحات مسؤولي البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed.
توقعات سعر البيتكوين: يستهدف 120,000 دولار مع تعزيز آفاق خفض سعر الفائدة الفيدرالي للتفاؤل في السوق
استقر سعر البيتكوين قرب 111,000 دولار يوم الخميس بعد أن حقق قمة قياسية قرب المستوى 112,000 دولار في اليوم السابق. حفز محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي معنويات الرغبة في المخاطرة من جديد حيث أظهر أن المسؤولين يتوقعون خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام، مما يعزز الزخم في الأسواق.
توقعات سعر الذهب: زوج الذهب/الدولار XAU/USD يكافح من أجل الاتجاه، ويستقر فوق منطقة 3300 دولار
يؤدي ارتفاع الأسهم الأمريكية إلى إضعاف الطلب على المعدن الثمين. تؤثر التعليقات التي تميل نحو التشديد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي والمخاطر المرتبطة بارتفاع الأسعار سلبًا على الذهب. تراجع زوج الذهب/الدولار XAU/USD من حوالي 3300 دولار ويكتسب زخمًا هبوطيًا.
توقعات سعر الريبل: XRP يسرع الارتفاع مستهدفًا 3 دولارات
امتد سعر ريبل (XRP) في الانتعاش، ليصل إلى مستويات مرتفعة تبلغ حوالي 2.49 دولار يوم الخميس. وقد اجتاحت الموجة الصعودية سوق العملات المشفرة، مما دعم معنويات المخاطرة المتزايدة، حيث يسعى المستثمرون للجوء إلى الأصول الأكثر خطورة مثل البيتكوين (BTC) والإيثيريوم (ETH) وXRP بسبب تصاعد عدم اليقين الاقتصادي الكلي في ظل التطورات المتعلقة بالرسوم الجمركية في الولايات المتحدة.
الفوركس اليوم: رسائل ترامب بشأن التعريفات الجمركية تُبقي الأسواق في حالة ترقب
يبتعد المشاركون في السوق عن الأصول الحساسة للمخاطرة يوم الخميس، حيث يحاولون تقييم التأثير المحتمل للتطورات المستمرة في السياسة التجارية في الولايات المتحدة على توقعات النمو والتضخم. في النصف الثاني من اليوم، سوف تتضمن الأجندة الاقتصادية بيانات مطالبات البطالة الأولية الأسبوعية. سوف يولي المستثمرون اهتمامًا وثيقًا أيضاً لتصريحات مسؤولي البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed.