- اختبر الذهب منطقة 5600 دولار مع تمديد الارتفاع القياسي في وقت مبكر من يوم الخميس قبل أن تتسرب عمليات جني الأرباح إلى السوق.
- يحافظ الدولار الأمريكي على ارتداد الليلة الماضية بعد تأكيد بيسنت والتوقف المؤقت في خفض معدلات الفائدة من جانب البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed.
- يستمر الذهب في تتبع نهج "شراء الانخفاضات"، على الرغم من حالة التشبع الشرائي المفرطة على الإطار الزمني اليومي.
يحافظ الذهب على تراجعه التصحيحي قائماً نحو منطقة 5500 دولار في وقت مبكر من يوم الخميس بعد اختبار منطقة 5600 دولار للمرة الأولى في التاريخ على خلفية عمليات شراء مستمرة.
الذهب يستمر في الارتفاع
على الرغم من القرار الحذر بالحفاظ على معدلات الفائدة مستقرة الذي أعلن عنه البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed الأمريكي يوم الأربعاء، لا يزال الارتفاع القياسي في الذهب مستمرًا.
ومع ذلك، يأخذ المشترون استراحة وسط انتعاش الطلب على الدولار الأمريكي USD. التعليقات المتفائلة بشأن التوظيف والنمو الاقتصادي من جانب رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed جيروم باول خلال المؤتمر الصحفي بعد اجتماع السياسة النقدية رفعت الدولار الأمريكي على نطاق واسع.
بالإضافة إلى ذلك، قام وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت بتهدئة أعصاب المستثمرين في وقت متأخر من يوم الثلاثاء، حيث أوقف انخفاض الدولار الأمريكي. في مقابلة مع شبكة CNBC، أشار بيسنت إلى أن الولايات المتحدة دائمًا ما كانت تتبنى سياسة "دولار قوي" وأنهم "لا يتدخلون على الإطلاق" في أسواق العملات اليابانية.
بالإضافة إلى ذلك، فإن تقارير الأرباح الإيجابية من عمالقة التكنولوجيا الأمريكية مثل ميتا ومايكروسوفت وتسلا تعزز التفاؤل في السوق وتحد من ارتفاع أسعار الذهب.
من منظور أوسع، فإن تقلص ثقة المستثمرين في الأصول الأمريكية، وسط سياسات الرئيس دونالد ترامب الخارجية المتقلبة، التنويع بعيدًا عن العملات الورقية والمخاطر الجيوسياسية سوف تستمر في دفع الارتفاع القياسي في الذهب.
وبالتالي، من المرجح أكثر أن يتم شراء أي تراجع تصحيحي.
بالمضي قدماً، قد يأخذ متداولي الذهب إشارات من بيانات مطالبات البطالة الأمريكية وبيانات التجارة متوسطة التأثير من أجل الحصول على بعض الزخم الجديد على التداول، حيث من غير المرجح أن يعلن ترامب عن اختياره لرئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed خلال هذا الأسبوع.
استشهدت شبكة ياهو للأنباء بتعليقات بيسينت، حيث أفاد في وقت سابق بأن اختيار ترامب لرئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed قد يأتي في غضون أسبوع أو نحو ذلك.
التحليل الفني لأسعار الذهب: الرسم البياني اليومي
على الرسم البياني اليومي، يتم تداول زوج الذهب/الدولار XAU/USD عند منطقة 5549.90 دولار. يرتفع المتوسط المتحرك البسيط 21 يومًا فوق المتوسطات المتحركة البسيطة 50 و100 و200 يوم، مما يُبرز زخمًا صعوديًا قويًا. جميع المتوسطات المتحركة تميل نحو الارتفاع، وتصمد الأسعار فوقها بشكل حاسم. يقدم المتوسط المتحرك البسيط 21 يومًا عند منطقة 4730.36 دولار دعمًا ديناميكيًا أوليًا. يتحرك مؤشر القوة النسبية RSI بإعدادات 14 يوماً عند مستويات 91.08 (تشبع شرائي)، مما قد يحد من المكاسب على المدى القريب ويحفز التماسك.
تظل مؤشرات الاتجاه الأوسع نطاقاً داعمة، مع تقديم المتوسط المتحرك البسيط 200 يوم عند منطقة 3784.46 دولار دعمًا طويل الأجل، وتستمر المتوسطات المتحركة الأقصر في الارتفاع. يظل مؤشر القوة النسبية RSI ضمن مناطق تشبع شرائي، وبالتالي فإن أي تباطؤ قد يؤدي للتراجع نحو منطقة 4462.59–4213.40 دولار، حيث يمكن أن تحد المتوسطات المتحركة البسيطة الصاعدة من الانخفاضات قبل أن يحاول الثيران تسجيل حركة صاعدة أخرى.
(تم كتابة التحليل الفني لهذا التقرير بمساعدة أداة ذكاء اصطناعي.)
أسئلة شائعة عن الذهب
لعب الذهب دورًا رئيسيًا في تاريخ البشرية، حيث تم استخدامه على نطاق واسع كمخزن للقيمة ووسيلة للمقايضة. في الوقت الحالي، وبصرف النظر عن بريقه واستخدامه في المجوهرات، يُنظر إلى المعدن النفيس على نطاق واسع على أنه أصل ملاذ آمن، مما يعني أنه يعتبر استثمارًا جيدًا خلال الأوقات المضطربة. يُنظر إلى الذهب أيضًا على نطاق واسع على أنه أداة تحوط ضد التضخم وضد انخفاض قيمة العملات لأنه لا يعتمد على أي مُصدر أو حكومة محددة.
البنوك المركزية هي أكبر حائزي الذهب. في إطار هدفها لدعم عملاتها في الأوقات المضطربة، تميل البنوك المركزية إلى تنويع احتياطياتها وشراء الذهب من أجل تحسين القوة الملموسة للاقتصاد والعملة. يمكن أن تكون احتياطيات الذهب المرتفعة مصدر ثقة لملاءة الدولة. أضافت البنوك المركزية 1136 طنًا من الذهب بقيمة حوالي 70 مليار دولار إلى احتياطياتها في عام 2022، وفقًا لبيانات مجلس الذهب العالمي. هذه تمثل أعلى عمليات شراء سنوية منذ بدء السجلات. تعمل البنوك المركزية في الاقتصادات الناشئة مثل الصين والهند وتركيا على زيادة احتياطياتها من الذهب سريعاً.
يرتبط الذهب بعلاقة عكسية مع الدولار الأمريكي وسندات الخزانة الأمريكية، وهما أصول احتياطية رئيسية وملاذ آمن. عندما تنخفض قيمة الدولار، يميل الذهب إلى الارتفاع، مما يُمكن المستثمرين والبنوك المركزية من تنويع أصولهم في الأوقات المضطربة. يرتبط الذهب أيضًا عكسيًا بالأصول ذات المخاطر. يميل الارتفاع في سوق الأسهم إلى إضعاف أسعار الذهب، في حين أن عمليات البيع في الأسواق الأكثر خطورة تميل إلى تفضيل المعدن النفيس.
يمكن أن تتحرك الأسعار بسبب مجموعة واسعة من العوامل. يمكن أن يؤدي عدم الاستقرار الجيوسياسي أو المخاوف من الركود العميق سريعاً إلى ارتفاع أسعار الذهب بسبب وضعه كملاذ آمن. باعتباره أصلًا أقل عائدًا، يميل الذهب إلى الارتفاع مع انخفاض معدلات الفائدة، في حين أن ارتفاع تكلفة المال عادةً ما يضغط هبوطياً على المعدن الأصفر. ومع ذلك، تعتمد معظم التحركات على كيفية تحرك الدولار الأمريكي USD، حيث يتم تسعير الأصل بالدولار (زوج الذهب/الدولار XAU/USD). يميل الدولار القوي إلى إبقاء أسعار الذهب تحت السيطرة، في حين أن الدولار الأضعف من المرجح أن يدفع أسعار الذهب نحو الارتفاع.
إخلاء المسؤولية: تحتوي المعلومات الواردة في هذه الصفحات على بيانات تطلعية تنطوي على مخاطر وشكوك. إن الأسواق والأدوات المذكورة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية فقط ولا يجب أن تظهر بأي شكل من الأشكال كتوصية لشراء أو بيع هذه الأوراق المالية. يجب عليك القيام بأبحاثك الخاصة قبل اتخاذ أي قرارات الاستثمار. لا تضمن FXStreet بأي حال من الأحوال أن تكون هذه المعلومات خالية من الأخطاء أو والمغالطات أو الأخطاء المادية. كما لا يضمن أن هذه المعلومات ذات طبيعة مناسبة. الاستثمار في الفوركس ينطوي على قدر كبير من المخاطر ، بما في ذلك فقدان كل أو جزء من الاستثمار الخاص بك ، فضلا عن التوترات. تقع على عاتقك جميع المخاطر والخسائر والتكاليف المرتبطة بالاستثمار، بما في ذلك الخسارة الإجمالية لرأس المال.
آخر التحليلات
اختيارات المحررين
الفوركس اليوم: استقرار الدولار الأمريكي مع تدهور معنويات السوق
سوف تتضمن الأجندة الاقتصادية الأوروبية بيانات التضخم الأولية لشهر فبراير/شباط من ألمانيا. في وقت لاحق من اليوم، سوف يتم مراقبة بيانات مؤشر أسعار المنتجين PPI لشهر يناير/كانون الثاني من الولايات المتحدة وأرقام الناتج المحلي الإجمالي GDP للربع الرابع من كندا بشكل وثيق من جانب المستثمرين.
توقعات سعر الفضة: ارتفاع زوج الفضة/الدولار XAG/USD فوق منطقة 90 دولار مع تعزيز مخاطر تقييم الذكاء الاصطناعي للطلب على أصول الملاذ الآمن
ترتفع أسعار الفضة فوق منطقة 90 دولار، حيث أدت المخاطر المتعلقة بالذكاء الاصطناعي وانخفاض عوائد السندات إلى تعزيز الطلب على المعادن النفيسة. أدت المخاوف بشأن استدامة الإنفاق الرأسمالي في قطاع الذكاء الاصطناعي إلى انخفاض حاد في أسعار سهم Nvidia. انتهت المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران يوم الخميس بنبرة إيجابية.
توقعات سعر الذهب: زوج الذهب/الدولار XAU/USD ينتظر القبول فوق منطقة 5200 دولار وبيانات مؤشر أسعار المنتجين PPI الأمريكي
تتماسك أسعار الذهب على الارتداد السابق بالقرب من منطقة 5200 دولار وسط حالة نفور من المخاطرة في الأسواق، في انتظار إصدار بيانات مؤشر أسعار المنتجين PPI الأمريكي. تطغى توقعات تيسير البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed ومشاكل التعريفات الجمركية على المخاطر الجيوسياسية.
البيتكوين والإيثيريوم والريبل تتماسك مع ميل صعودي حذر على المدى القصير
تتجمع البيتكوين والإيثيريوم والريبل بالقرب من مناطق فنية رئيسية يوم الجمعة، مما يظهر علامات خفيفة على الاستقرار بعد تقلبات حديثة. تظل البيتكوين فوق 67000 دولار على الرغم من الخسائر الطفيفة حتى الآن هذا الأسبوع، بينما يتأرجح الإيثيريوم حول 2000 دولار بعد رفضه بالقرب من حد التماسك العلوي له.
الفوركس اليوم: استقرار الدولار الأمريكي مع تدهور معنويات السوق
سوف تتضمن الأجندة الاقتصادية الأوروبية بيانات التضخم الأولية لشهر فبراير/شباط من ألمانيا. في وقت لاحق من اليوم، سوف يتم مراقبة بيانات مؤشر أسعار المنتجين PPI لشهر يناير/كانون الثاني من الولايات المتحدة وأرقام الناتج المحلي الإجمالي GDP للربع الرابع من كندا بشكل وثيق من جانب المستثمرين.