تعود أسعار الذهب إلى المنطقة الحمراء في وقت مبكر من يوم الخميس مع توقف انخفاض الدولار الأمريكي بشكل مؤقت إلى جانب عوائد سندات الخزانة الأمريكية.
يستمر التقاطع الهبوطي ومؤشر القوة النسبية RSI الهبوطي على الرسم البياني اليومي في صالح بائعي الذهب.
لا تزال أسعار الذهب معرضة لتقلبات شديدة بسبب السيولة الضعيفة بسبب عطلة عيد الشكر.
تتراجع أسعار الذهب إلى القاع الأسبوعي عند منطقة 2605 دولار خلال التداولات الآسيوية يوم الخميس في عيد الشكر، حيث تكسر سلسلة ارتداد استمرت لمدة يومين. يرتد الدولار الأمريكي وعوائد سندات الخزانة الأمريكية، مما يمارس ضغوطًا هبوطية على أسعار الذهب وسط أوضاع تداول ضعيفة بسبب العطلة.
بائعي الذهب يقاتلون من أجل استعادة السيطرة
بعد الانخفاض المدفوع من عمليات جني الأرباح خلال هذا الأسبوع حتى الآن، يبدو أن الدولار الأمريكي قد استعاد قوته، على الرغم من أن الارتفاع الطفيف في عوائد سندات الخزانة الأمريكية يبدو مؤقتًا وسط حالة عدم اليقين بشأن آثار خطط التعريفات الجمركية للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب على التوقعات الاقتصادية وتوقعات معدلات الفائدة في البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed.
تشهد الأسواق توترات متجددة وسط عمليات بيع أسهم التكنولوجيا في المؤشرات الآسيوية بعد صدور تقارير جديدة أفادت بأنه من المتوقع أن تعلن الولايات المتحدة عن مجموعة أخرى من التدابير يوم الاثنين من أجل كبح قدرة الصين على تطوير الذكاء الاصطناعي المتقدم.
تساعد موجة نفور جديدة من المخاطرة في ارتداد الدولار الأمريكي، وخاصة بعد أن قام المتداولون بجني الأرباح من مراكز شراء الدولار الأمريكي في وقت سابق من هذا الأسبوع، حيث يغلقون مراكزهم قبل عطلة عيد الشكر.
تعاني أسعار الذهب أيضًا في مواجهة وقف إطلاق النار بين إسرائيل وجماعة حزب الله اللبنانية يوم الأربعاء.
ومع ذلك، فإن مخاوف الحرب التجارية المتزايدة قد تحد من الانخفاض في أسعار الذهب كملاذ آمن تقليدي. بالإضافة إلى ذلك، فإن التوقعات المستمرة بأن البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed سوف يخفض معدلات الفائدة بمقدار 15 نقطة أساس في الشهر المقبل تقدم دعماً للمتفائلين بالذهب.
تُظهر أداة مراقبة البنك الاحتياطي الفيدرالي FedWatch التابعة لمجموعة CME أن الأسواق تسعر الآن احتمالية بنحو 68% لخفض معدلات الفائدة من جانب البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed في ديسمبر/كانون الأول، ارتفاعًا من 62% قبل صدور بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي PCE في الولايات المتحدة يوم الأربعاء.
ارتفع مؤشر التضخم المفضل لدى البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed، مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي PCE الأساسي، بنسبة 0.3% على أساس شهري وسجل قراءة سنوية عند 2.8%، والتي تتوافق مع توقعات السوق.
بالمضي قدماً، قد تظل التقلبات حول أسعار الذهب مرتفعة، نظرًا لضعف السيولة مع غياب المتداولين الأمريكيين بسبب عيد الشكر. وبالتالي، لا يمكن استبعاد تحركات الأسعار المبالغ فيها في الذهب.
مع قول ذلك، سوف يولي المتداولون اهتمامًا وثيقًا لأي أخبار رئيسية تتعلق بالتجارة على مستوى العالم، والتي قد تؤثر بشكل كبير على معنويات المخاطرة وأسعار الذهب الحساسة للدولار الأمريكي.
التحليل الفني لأسعار الذهب: الرسم البياني اليومي
من الناحية الفنية، لا يزال التحيز الهبوطي قائمًا في أسعار الذهب مع ظهور تقاطع هبوطي ومؤشر القوة النسبية RSI بإعدادات 14 يومًا الذي يشير نحو الانخفاض فيما دون مستويات 50، حيث يقع حاليًا بالقرب من مستويات 46.
أغلق المتوسط المتحرك البسيط 21 يومًا فيما دون المتوسط المتحرك البسيط 50 يومًا يوم الثلاثاء، مؤكدًا التقاطع الهبوطي.
يقع الدعم الفوري عند القاع الأسبوعي عند منطقة 2605 دولار، والتي فيما دونها لا يمكن استبعاد الانخفاض نحو المتوسط المتحرك البسيط 100 يوم عند منطقة 2571 دولار.
هناك حاجة إلى كسر مستدام إلى ما دون هذه المنطقة الأخيرة من أجل الوصول إلى أدنى مستويات 14 نوفمبر/تشرين الثاني عند منطقة 2537 دولار.
في الاتجاه المعاكس، يجب على مشتري الذهب العثور على قبول فوق المتوسط المتحرك البسيط 21 يومًا عند منطقة 2654 دولار من أجل بدء ارتداد جديد.
تقع المستهدفات الملحوظة التالية في الاتجاه الصاعد عند المتوسط المتحرك البسيط 50 يومًا عند منطقة 2669 دولار ومنطقة 2700 دولار.
الأسئلة الشائعة عن الذهب
لعب الذهب دورًا رئيسيًا في تاريخ البشرية، حيث تم استخدامه على نطاق واسع كمخزن للقيمة ووسيلة للمقايضة. في الوقت الحالي، وبصرف النظر عن بريقه واستخدامه في المجوهرات، يُنظر إلى المعدن النفيس على نطاق واسع على أنه أصل ملاذ آمن، مما يعني أنه يعتبر استثمارًا جيدًا خلال الأوقات المضطربة. يُنظر إلى الذهب أيضًا على نطاق واسع على أنه أداة تحوط ضد التضخم وضد انخفاض قيمة العملات لأنه لا يعتمد على أي مُصدر أو حكومة محددة.
البنوك المركزية هي أكبر حائزي الذهب. في إطار هدفها لدعم عملاتها في الأوقات المضطربة، تميل البنوك المركزية إلى تنويع احتياطياتها وشراء الذهب من أجل تحسين القوة الملموسة للاقتصاد والعملة. يمكن أن تكون احتياطيات الذهب المرتفعة مصدر ثقة لملاءة الدولة. أضافت البنوك المركزية 1136 طنًا من الذهب بقيمة حوالي 70 مليار دولار إلى احتياطياتها في عام 2022، وفقًا لبيانات مجلس الذهب العالمي. هذه تمثل أعلى عمليات شراء سنوية منذ بدء السجلات. تعمل البنوك المركزية في الاقتصادات الناشئة مثل الصين والهند وتركيا على زيادة احتياطياتها من الذهب سريعاً.
يرتبط الذهب بعلاقة عكسية مع الدولار الأمريكي وسندات الخزانة الأمريكية، وهما أصول احتياطية رئيسية وملاذ آمن. عندما تنخفض قيمة الدولار، يميل الذهب إلى الارتفاع، مما يُمكن المستثمرين والبنوك المركزية من تنويع أصولهم في الأوقات المضطربة. يرتبط الذهب أيضًا عكسيًا بالأصول ذات المخاطر. يميل الارتفاع في سوق الأسهم إلى إضعاف أسعار الذهب، في حين أن عمليات البيع في الأسواق الأكثر خطورة تميل إلى صالح المعدن النفيس.
يمكن أن تتحرك الأسعار بسبب مجموعة واسعة من العوامل. يمكن أن يؤدي عدم الاستقرار الجيوسياسي أو المخاوف من الركود العميق سريعاً إلى ارتفاع أسعار الذهب بسبب وضعه كملاذ آمن. باعتباره أصلًا أقل عائدًا، يميل الذهب إلى الارتفاع مع انخفاض معدلات الفائدة، في حين أن ارتفاع تكلفة المال عادةً ما يضغط هبوطياً على المعدن الأصفر. ومع ذلك، تعتمد معظم التحركات على كيفية تحرك الدولار الأمريكي USD، حيث يتم تسعير الأصل بالدولار (زوج الذهب/الدولار XAU/USD). يميل الدولار القوي إلى إبقاء أسعار الذهب تحت السيطرة، في حين أن الدولار الأضعف من المرجح أن يدفع أسعار الذهب نحو الارتفاع.
إخلاء المسؤولية: تحتوي المعلومات الواردة في هذه الصفحات على بيانات تطلعية تنطوي على مخاطر وشكوك. إن الأسواق والأدوات المذكورة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية فقط ولا يجب أن تظهر بأي شكل من الأشكال كتوصية لشراء أو بيع هذه الأوراق المالية. يجب عليك القيام بأبحاثك الخاصة قبل اتخاذ أي قرارات الاستثمار. لا تضمن FXStreet بأي حال من الأحوال أن تكون هذه المعلومات خالية من الأخطاء أو والمغالطات أو الأخطاء المادية. كما لا يضمن أن هذه المعلومات ذات طبيعة مناسبة. الاستثمار في الفوركس ينطوي على قدر كبير من المخاطر ، بما في ذلك فقدان كل أو جزء من الاستثمار الخاص بك ، فضلا عن التوترات. تقع على عاتقك جميع المخاطر والخسائر والتكاليف المرتبطة بالاستثمار، بما في ذلك الخسارة الإجمالية لرأس المال.
آخر التحليلات
اختيارات المحررين
الشتاء قادم: حرب الشرق الأوسط وصدمة النفط، هل يعود التضخم؟
أصبح تصاعد الحرب في الشرق الأوسط بسرعة يشكل أزمة اقتصادية عالمية. يعيد ارتفاع أسعار النفط إحياء مخاوف التضخم في وقت كانت فيه البنوك المركزية تعتقد أن أسوأ صدمة سعرية قد مرت. أوروبا - التي لا تزال هشة بعد أزمة الطاقة بين روسيا وأوكرانيا - قد تجد نفسها مرة أخرى في مركز التداعيات. لكن لا يهم كثيرًا في أي ركن من العالم تعيش.. فالفوضى المستمرة ستؤثر عليك.
ارتفاع أسعار النفط بقوة على خلفية الصراع في الشرق الأوسط، وخام غرب تكساس الوسيط WTI يرتفع فوق منطقة 110 دولارات إلى أعلى مستوياته خلال أكثر من ثلاث سنوات
ارتفعت أسعار خام غرب تكساس الوسيط WTI إلى منطقة 110.73 دولار، وهي أعلى مستوياتها منذ يونيو/حزيران 2022، يوم الاثنين. ترتفع أسعار النفط الخام على خلفية المخاوف بشأن الإمدادات مع تصاعد الصراع في الشرق الأوسط. قال الرئيس ترامب إن ارتفاع أسعار النفط هو "ثمن زهيد جداً يجب دفعه" من أجل دحر إيران.
التوقعات الأسبوعية للذهب: أزمة الشرق الأوسط تفشل في رفع الذهب مقابل الدولار XAU/USD
فشل الذهب في تحقيق مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي على الرغم من افتتاح الأسبوع بفجوة صعودية. تشير التوقعات الفنية للمدى القريب إلى فقدان الزخم الصعودي. سيظل تركيز المستثمرين منصبًا على أزمة الشرق الأوسط والبيانات الأمريكية.
سعر سولانا يرتفع على الرغم من نشاط صناديق الاستثمار المتداولة ETF والمشتقات المتباين
ارتفعت سولانا (SOL) بنحو %2 في وقت النشر يوم الاثنين، مسجلة انتعاشًا طفيفًا بعد أربعة أيام متتالية من الخسائر. الثقة المؤسسية في سولانا مختلطة، حيث أدت تدفقات الأموال الخارجة اليومية المتتالية في الأسبوع الماضي إلى تحديد صافي التدفق الأسبوعي عند 24 مليون دولار.
الشتاء قادم: حرب الشرق الأوسط وصدمة النفط، هل يعود التضخم؟
أصبح تصاعد الحرب في الشرق الأوسط بسرعة يشكل أزمة اقتصادية عالمية. يعيد ارتفاع أسعار النفط إحياء مخاوف التضخم في وقت كانت فيه البنوك المركزية تعتقد أن أسوأ صدمة سعرية قد مرت. أوروبا - التي لا تزال هشة بعد أزمة الطاقة بين روسيا وأوكرانيا - قد تجد نفسها مرة أخرى في مركز التداعيات. لكن لا يهم كثيرًا في أي ركن من العالم تعيش.. فالفوضى المستمرة ستؤثر عليك.