- تتماسك أسعار الذهب على التراجع السابق من القمم القياسية عند منطقة 3895 دولار في وقت مبكر من يوم الخميس.
- يواجه الدولار الأمريكي صعوبة من أجل تسجيل ارتداد مسائي وسط مخاوف تعطيل الحكومة الأمريكية.
- من الناحية الفنية، لا يزال الذهب يتبع نهج تداول "شراء الانخفاضات"، وذلك مع بقاء مؤشر القوة النسبية RSI على إطار 4 ساعات داخل المنطقة الصعودية.
يتم تداول الذهب بشكل طفيف في المنطقة الحمراء للمرة الأولى خلال ستة أيام تداول في وقت مبكر من يوم الخميس، متماسكاً على تراجعه من القمم القياسية عند منطقة 3895 دولار المسجلة في منتصف يوم الأربعاء.
الذهب يظل مدعومًا وسط مشكلات البيانات والأوضاع المالية في الولايات المتحدة
ضغطت المخاوف بشأن تأخير صدور البيانات الحيوية للتوظيف والتضخم بسبب تعطيل الحكومة الأمريكية على المستثمرين الذين لجأوا إلى الذهب كملاذ آمن تقليدي.
يمكن أن يثير تأخير صدور الإحصاءات الأمريكية شكوك بشأن نطاق وتوقيت إجراء مزيد من التخفيضات في معدلات الفائدة من جانب البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed الأمريكي بعد اجتماع 28-29 أكتوبر/تشرين الأول، ضغط هذا السرد على المعنويات حول الدولار الأمريكي، مما يساعد الذهب بشكل أكبر على تمديد ارتفاعه القياسي.
ومع ذلك، حول الدولار الأمريكي مساره خلال منتصف الجلسة الأمريكية وسجل ارتداداً طفيفاً بعد الأخبار التي تفيد بأن المحكمة العليا سمحت للمحافظة في البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed ليزا كوك بالبقاء في منصبها حتى يتم تقديم الحجج الشفوية في يناير/كانون الثاني بشأن ما إذا كان لدى الرئيس دونالد ترامب سبب قانوني لإقالتها، وفقًا لخبر شبكة CNBC.
أوقف الذهب ارتفاعه القياسي مؤقتاً وتراجع بشكل حاد من أعلى مستوياته الجديدة على الإطلاق على خلفية تحول اتجاه الدولار الأمريكي ليغلق يوم الأربعاء بالقرب من منطقة 3865 دولار.
خلال تداولات يوم الخميس حتى الآن، يتماسك الذهب على التراجعات السابقة، مدعومًا فوق حاجز منطقة 3850 دولار.
يتلقى المعدن اللامع دعماً من التوترات الجيوسياسية المستمرة المحيطة بروسيا وأوكرانيا.
تعهدت دول مجموعة السبع بتشديد تنفيذ العقوبات ضد روسيا، متعهدة بالتخلص من الواردات المتبقية وتحذير الدول والشركات التي تساعد في تمويل جهود الحرب في موسكو.
بعد هذا الإعلان في وقت متأخر من يوم الأربعاء، أفادت صحيفة وول ستريت جورنال WSJ نقلاً عن الرئيس الأمريكي ترامب أنه سوف يوفر لأوكرانيا معلومات استخباراتية من أجل دعم الضربات الصاروخية بعيدة المدى على البنية التحتية للطاقة الروسية.
بالإضافة إلى ذلك، من المرجح أن تُبقي المخاوف الوشيكة بشأن آثار تعطيل الحكومة الأمريكية وزيادة توقعات تخفيض معدلات الفائدة من جانب البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed في أكتوبر/تشرين الأول أي تراجع في أسعار الذهب قصير الأجل، حيث تأخذ الأسواق في الاعتبار تدهور أوضاع سوق العمل الأمريكية.
أظهرت بيانات معهد المعالجة التلقائية للبيانات ADP يوم الأربعاء أن الشركات في القطاع الخاصة فقدت 32 ألف وظيفة معدلة موسمياً خلال الشهر، وهو أكبر انخفاض منذ مارس/آذار 2023. كانت الأسواق تتوقع زيادة قدرها 50 ألفاً في الشهر المذكور.
طغت بيانات الوظائف في القطاع الخاص ADP في الولايات المتحدة على ارتفاع مؤشر مديري المشتريات PMI التصنيعي ISM إلى 49.1 في سبتمبر/أيلول.
بالمضي قدماً، سوف يواصل المتداولون مراقبة ما إذا كان المشرعون سوف يتوصلون إلى اتفاق مؤقت من أجل وقف التعطيل، مما سوف يؤدي إلى التمكن من إصدار بيانات مطالبات البطالة الأسبوعية وطلبات المصانع لشهر أغسطس في الولايات المتحدة، والتي كان من المقرر صدورها في وقت لاحق من اليوم.
التحليل الفني لأسعار الذهب: الرسم البياني لإطار 4 ساعات
كما هو موضح على الرسم البياني لإطار 4 ساعات، يظل مؤشر القوة النسبية RSI بإعدادات 14 يومًا ضمن المنطقة الصعودية، حيث يقع حاليًا بالقرب من مستويات 64.
وبالتالي، تشير المؤشرات الرائدة إلى أن الاتجاه الصاعد في الذهب لا يزال قائمًا بشكل جيد على المدى القريب، وأن أي تراجع يمكن أن يتم شراؤه سريعاً.
يجب على المشترين العثور على قبول فوق منطقة 3900 دولار على أساس الإغلاق اليومي من أجل استئناف الزخم الصعودي.
تقع العقبة التالية في الاتجاه الصاعد عند حاجز منطقة 3950 دولار، في الطريق نحو حاجز منطقة 4000 دولار.
في الاتجاه المعاكس، يمكن أن يختبر أي تراجع الدعم الأولي عند منطقة 3839 دولار، التي تتزامن مع المتوسط المتحرك البسيط 21 فترة، والتي فيما دونها سوف يتم اختبار المتوسط المتحرك البسيط 50 فترة عند منطقة 3787 دولار.
يمكن أن يستهدف التصحيح الأعمق قاع 24 سبتمبر/أيلول بالقرب من منطقة 3720 دولار، والتي تتزامن مع المتوسط المتحرك البسيط 100 فترة.
أسئلة شائعة عن الذهب
لعب الذهب دورًا رئيسيًا في تاريخ البشرية، حيث تم استخدامه على نطاق واسع كمخزن للقيمة ووسيلة للمقايضة. في الوقت الحالي، وبصرف النظر عن بريقه واستخدامه في المجوهرات، يُنظر إلى المعدن النفيس على نطاق واسع على أنه أصل ملاذ آمن، مما يعني أنه يعتبر استثمارًا جيدًا خلال الأوقات المضطربة. يُنظر إلى الذهب أيضًا على نطاق واسع على أنه أداة تحوط ضد التضخم وضد انخفاض قيمة العملات لأنه لا يعتمد على أي مُصدر أو حكومة محددة.
البنوك المركزية هي أكبر حائزي الذهب. في إطار هدفها لدعم عملاتها في الأوقات المضطربة، تميل البنوك المركزية إلى تنويع احتياطياتها وشراء الذهب من أجل تحسين القوة الملموسة للاقتصاد والعملة. يمكن أن تكون احتياطيات الذهب المرتفعة مصدر ثقة لملاءة الدولة. أضافت البنوك المركزية 1136 طنًا من الذهب بقيمة حوالي 70 مليار دولار إلى احتياطياتها في عام 2022، وفقًا لبيانات مجلس الذهب العالمي. هذه تمثل أعلى عمليات شراء سنوية منذ بدء السجلات. تعمل البنوك المركزية في الاقتصادات الناشئة مثل الصين والهند وتركيا على زيادة احتياطياتها من الذهب سريعاً.
يرتبط الذهب بعلاقة عكسية مع الدولار الأمريكي وسندات الخزانة الأمريكية، وهما أصول احتياطية رئيسية وملاذ آمن. عندما تنخفض قيمة الدولار، يميل الذهب إلى الارتفاع، مما يُمكن المستثمرين والبنوك المركزية من تنويع أصولهم في الأوقات المضطربة. يرتبط الذهب أيضًا عكسيًا بالأصول ذات المخاطر. يميل الارتفاع في سوق الأسهم إلى إضعاف أسعار الذهب، في حين أن عمليات البيع في الأسواق الأكثر خطورة تميل إلى تفضيل المعدن النفيس.
يمكن أن تتحرك الأسعار بسبب مجموعة واسعة من العوامل. يمكن أن يؤدي عدم الاستقرار الجيوسياسي أو المخاوف من الركود العميق سريعاً إلى ارتفاع أسعار الذهب بسبب وضعه كملاذ آمن. باعتباره أصلًا أقل عائدًا، يميل الذهب إلى الارتفاع مع انخفاض معدلات الفائدة، في حين أن ارتفاع تكلفة المال عادةً ما يضغط هبوطياً على المعدن الأصفر. ومع ذلك، تعتمد معظم التحركات على كيفية تحرك الدولار الأمريكي USD، حيث يتم تسعير الأصل بالدولار (زوج الذهب/الدولار XAU/USD). يميل الدولار القوي إلى إبقاء أسعار الذهب تحت السيطرة، في حين أن الدولار الأضعف من المرجح أن يدفع أسعار الذهب نحو الارتفاع.
إخلاء المسؤولية: تحتوي المعلومات الواردة في هذه الصفحات على بيانات تطلعية تنطوي على مخاطر وشكوك. إن الأسواق والأدوات المذكورة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية فقط ولا يجب أن تظهر بأي شكل من الأشكال كتوصية لشراء أو بيع هذه الأوراق المالية. يجب عليك القيام بأبحاثك الخاصة قبل اتخاذ أي قرارات الاستثمار. لا تضمن FXStreet بأي حال من الأحوال أن تكون هذه المعلومات خالية من الأخطاء أو والمغالطات أو الأخطاء المادية. كما لا يضمن أن هذه المعلومات ذات طبيعة مناسبة. الاستثمار في الفوركس ينطوي على قدر كبير من المخاطر ، بما في ذلك فقدان كل أو جزء من الاستثمار الخاص بك ، فضلا عن التوترات. تقع على عاتقك جميع المخاطر والخسائر والتكاليف المرتبطة بالاستثمار، بما في ذلك الخسارة الإجمالية لرأس المال.
آخر التحليلات
اختيارات المحررين
الفوركس اليوم: ارتداد الدولار الأمريكي، وتحول التركيز نحو بيانات التضخم في المملكة المتحدة
تُعيد الأسواق تقييم توقعات السياسة النقدية للبنك الاحتياطي الفيدرالي Fed بعد صدور بيانات التوظيف. خلال الجلسة الأوروبية المبكرة، سوف يتم مراقبة بيانات التضخم لشهر نوفمبر/تشرين الثاني من المملكة المتحدة بشكل وثيق من جانب المشاركين في السوق قبل إعلان السياسة النقدية من جانب بنك انجلترا BoE يوم الخميس.
توقعات البيتكوين: تواجه خطر تصحيح أعمق مع تزايد التدفقات الخارجية من الصناديق المتداولة، ومتداولو المشتقات خارج السوق
يقترب سعر البيتكوين من مستوى دعم رئيسي عند 85569 دولار، والإغلاق اليومي القوي أدناه سيشير إلى تصحيح أعمق. شهدت صناديق البيتكوين المتداولة اليوم الثاني على التوالي من التدفقات الخارجية، بينما تنقل محفظتان مرتبطتان بمنصة ماتريكس بورت (Matrixport) 4000 بيتكوين إلى البورصات.
توقعات الذهب: الثيران تنتظر اختراق النطاق السعري القديم الذي استمر لعدة أيام وسط رهانات خفض معدلات الفائدة من جانب البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed
يحافظ الذهب على زخم إيجابي يوم الأربعاء وسط مجموعة من العوامل الداعمة. توقعات تيسير البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed ونبرة المخاطر الأضعف تعمل بمثابة عوامل داعمة للمعدن النفيس. قد يحد انتعاش الدولار الأمريكي الطفيف من المكاسب الإضافية قبل صدور تقرير مؤشر أسعار المستهلك CPI الأمريكي يوم الخميس.
البيتكوين يواجه خطر تصحيح أعمق مع تزايد تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة ETF، والمتداولون في المشتقات يبقون على الهامش
تظل البيتكوين (BTC) تحت الضغط، حيث يتم تداولها دون 87000 دولار يوم الأربعاء، بالقرب من مستوى دعم رئيسي. قد يفتح الإغلاق اليومي الحاسم دون هذه المنطقة الباب أمام تصحيح أعمق.
الفوركس اليوم: ارتداد الدولار الأمريكي، وتحول التركيز نحو بيانات التضخم في المملكة المتحدة
تُعيد الأسواق تقييم توقعات السياسة النقدية للبنك الاحتياطي الفيدرالي Fed بعد صدور بيانات التوظيف. خلال الجلسة الأوروبية المبكرة، سوف يتم مراقبة بيانات التضخم لشهر نوفمبر/تشرين الثاني من المملكة المتحدة بشكل وثيق من جانب المشاركين في السوق قبل إعلان السياسة النقدية من جانب بنك انجلترا BoE يوم الخميس.