توقعات زوج يورو/دولار EUR/USD: اليورو يختبر الدعم الرئيسي على خلفية قوة الدولار الأمريكي واسعة النطاق

تعرض زوج يورو/دولار EUR/USD لضغوط هبوطية متجددة وانخفض نحو منطقة 1.0850.
يستمر ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية في دعم الدولار الأمريكي قبل اجتماع سياسة البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed.
يمكن رؤية خسائر إضافية في حالة فشل منطقة الدعم 1.0860.

 

لا يزال زوج يورو/دولار EUR/USD في حالة تراجع وينخفض نحو منطقة 1.0850 في وقت مبكر من الجلسة الأوروبية يوم الثلاثاء، بعد إغلاقه في المنطقة السلبية يوم الاثنين. تشير التوقعات الفنية على المدى القريب إلى أن التحيز الهبوطي لا يزال قائمًا.

اكتسب الدولار الأمريكي USD قوة في مقابل نظرائه في بداية الأسبوع وتسبب في تمديد الانخفاض في زوج يورو/دولار EUR/USD في النصف الأول من يوم الاثنين. مع افتتاح مؤشرات وول ستريت الرئيسية على ارتفاع، فقد الدولار الأمريكي زخمه الصعودي وسمح للزوج بالحد من خسائره.

ومع ذلك، مع صمود العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بشكل مريح فوق مستويات 4.3% قبل صدور إعلانات سياسة البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed يوم الأربعاء، يظل الدولار الأمريكي مرنًا في مقابل نظرائه في وقت مبكر من يوم الثلاثاء.

 

أسعار اليورو هذا الأسبوع

 

يوضح الجدول أدناه النسبة المئوية للتغير في اليورو EUR في مقابل العملات الرئيسية المدرجة هذا الأسبوع. كان اليورو هو الأضعف في مقابل الدولار الأمريكي.

تُظهر الخريطة الحرارية التغيرات المئوية للعملات الرئيسية في مقابل بعضها البعض. يتم اختيار العملة الأساسية من العمود الأيسر، بينما يتم اختيار عملة التسعير من الصف العلوي. على سبيل المثال، إذا اخترت اليورو من العمود الأيسر وتحركت على طول الخط الأفقي إلى الين الياباني، فإن النسبة المئوية للتغير المعروض في المربع سوف تمثل زوج يورو EUR (الأساس) / ين JPY (التسعير).

 

في وقت لاحق من الجلسة، سوف يتم عرض مسح ZEW للمعنويات الاقتصادية في منطقة اليورو وألمانيا في الأجندة الاقتصادية الأوروبية. سوف تُصدر الولايات المتحدة أرقام بداية البناء في المساكن وتصاريح البناء لشهر فبراير/شباط خلال الجلسة الأمريكية. من غير المرجح أن يدخل المستثمرون في مراكز كبيرة كرد فعل على إصدارات البيانات المذكورة.

في الوقت نفسه، يتم تداول العقود الآجلة لمؤشر الأسهم الأمريكية على انخفاض طفيف خلال اليوم. استمرار ارتفاع شهية المخاطرة بعد جرس الافتتاح يمكن أن يحد من مكاسب الدولار الأمريكي ويدعم زوج يورو/دولار EUR/USD. من ناحية أخرى، فإن التحول السلبي في مزاج المخاطرة، جنبًا إلى جنب مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، قد يجعل من الصعب على الزوج الصمود.

 

التحليل الفني لزوج يورو/دولار EUR/USD 

انخفض مؤشر القوة النسبية RSI على الرسم البياني لإطار 4 ساعات إلى ما دون مستويات 40 وأغلق زوج يورو/دولار EUR/USD آخر ثلاث شموع على إطار 4 ساعات فيما دون المتوسط المتحرك البسيط 100 فترة، مما يسلط الضوء على تراكم الزخم الهبوطي.

شوهد آخر تداول في زوج يورو/دولار EUR/USD بالقرب من منطقة 1.0860، حيث تقع مستويات تصحيح فيبوناتشي 38.2% من الاتجاه الصاعد الأخير. في حالة انخفاض الزوج فيما دون هذه المنطقة والفشل في استعادتها، فإنه يمكن رؤية المستهدف التالي في الاتجاه الهابط عند منطقة 1.0830 (المتوسط المتحرك البسيط 200 فترة، مستويات تصحيح فيبوناتشي 50٪) قبل منطقة 1.0800 (مستويات تصحيح فيبوناتشي 61.8٪).

بالنسبة للاتجاه الصاعد، تظهر منطقة 1.0880 (المتوسط المتحرك البسيط 100 فترة) بمثابة منطقة مقاومة فورية قبل منطقة 1.0900 (مستويات تصحيح فيبوناتشي 23.6٪) ومنطقة 1.0920 (المتوسط المتحرك البسيط 50 فترة).
 

الأسئلة الشائعة عن اليورو

 

ما هو اليورو؟

 

اليورو هو العملة لدول الاتحاد الأوروبي العشرين التي تنتمي إلى منطقة اليورو. اليورو ثاني أكثر العملات تداولاً في العالم بعد الدولار الأمريكي. خلال عام 2022، شكلت 31% من جميع معاملات صرف العملات الأجنبية، بمتوسط حجم تداول يومي يزيد عن 2.2 تريليون دولار يوميًا. يعد زوج يورو/دولار EUR/USD هو زوج العملات الأكثر تداولًا في العالم، حيث يمثل حوالي 30% من جميع المعاملات، يليه زوج يورو/ين EUR/JPY عند 4%، زوج يورو/استرليني EUR/GBP عند 3% وزوج يورو/دولار أسترالي EUR/AUD عند 2%.

 

ما هو البنك المركزي الأوروبي ECB وكيف يؤثر على اليورو؟

 

البنك المركزي الأوروبي ECB في فرانكفورت، ألمانيا، هو البنك الاحتياطي لمنطقة اليورو. يحدد البنك المركزي الأوروبي ECB معدلات الفائدة ويدير السياسة النقدية. يتلخص التفويض الأساسي للبنك المركزي الأوروبي ECB في الحفاظ على استقرار الأسعار، وهو ما يعني إما السيطرة على التضخم أو تحفيز النمو. أداته الأساسية هي رفع أو خفض معدلات الفائدة. عادة ما تعود معدلات الفائدة المرتفعة نسبياً - أو توقع معدلات فائدة أعلى - بالنفع على اليورو والعكس صحيح. يتخذ مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي ECB قرارات السياسة النقدية في الاجتماعات التي تُعقد ثماني مرات في العام. يتم اتخاذ القرارات من قبل رؤساء البنوك الوطنية في منطقة اليورو والأعضاء الستة الدائمين، بما في ذلك رئيسة البنك المركزي الأوروبي ECB، كريستين لاجارد.

 

كيف تؤثر بيانات التضخم على قيمة اليورو؟

 

بيانات التضخم في منطقة اليورو، التي يتم قياسها بواسطة مؤشر أسعار المستهلك المنسق HICP، تمثل أحد المؤشرات الاقتصادية الهامة لليورو. إذا ارتفع التضخم بأكثر من المتوقع، وخاصة إذا كان أعلى من مستهدف البنك المركزي الأوروبي ECB البالغ 2%، فإن هذا يُجبر البنك المركزي الأوروبي ECB على رفع معدلات الفائدة من أجل إعادته تحت السيطرة. عادة ما تعود معدلات الفائدة المرتفعة نسبياً مقارنة بنظيراتها بالنفع على اليورو، وذلك لأنها تجعل المنطقة أكثر جاذبية كمكان للمستثمرين العالميين من أجل حفظ أموالهم.

 

كيف تؤثر البيانات الاقتصادية على قيمة اليورو؟

 

تقيس إصدارات البيانات صحة الاقتصاد ويمكن أن تؤثر على اليورو. يمكن لمؤشرات مثل الناتج المحلي الإجمالي GDP، مؤشرات مديري المشتريات PMIs لقطاعات التصنيع والخدمات، التوظيف واستطلاعات معنويات المستهلك أن تؤثر جميعها على اتجاه العملة الموحدة. الاقتصاد القوي أمر جيد بالنسبة لليورو. هو لا يجذب مزيد من الاستثمار الأجنبي فحسب، بل قد يشجع البنك المركزي الأوروبي ECB على رفع معدلات الفائدة، الأمر الذي سوف يعزز اليورو بشكل مباشر. بخلاف ذلك، إذا كانت البيانات الاقتصادية ضعيفة، فمن المرجح أن ينخفض اليورو. تُعتبر البيانات الاقتصادية لأكبر أربعة اقتصادات في منطقة اليورو (ألمانيا، فرنسا، إيطاليا وإسبانيا) ذات أهمية خاصة، حيث أنها تمثل 75٪ من اقتصاد منطقة اليورو.

 

كيف يؤثر الميزان التجاري على اليورو؟

 

من إصدارات البيانات الهامة الأخرى لليورو الميزان التجاري. يقيس هذا المؤشر الفرق بين ما تكسبه الدولة من صادراتها وما تنفقه على الواردات خلال فترة معينة. إذا كانت دولة ما تنتج صادرات مرغوبة بشكل كبير، فإن عملتها سوف تكتسب قيمة من صافي الطلب الإضافي الناتج عن المشترين الأجانب الذين يسعون لشراء هذه السلع. وبالتالي، فإن صافي الميزان التجاري الإيجابي سوف يعزز العملة والعكس صحيح بالنسبة للميزان التجاري السلبي.