- يحافظ البيتكوين على خسائر طفيفة لليوم الثاني على التوالي مع تدفقات داخلة إلى صناديق الاستثمار المتداولة ETF بقيمة 527 مليون دولار تعوض الضغوط القوية.
- حركة سعر الإيثريوم تضغط على الدعم الهيكلي وسط تدفقات خارجة من صناديق الاستثمار المتداولة ETF بقيمة 103 مليون دولار.
- يظل الصعود في XRP محدودًا دون 1.30 دولار، مع قيام مؤشر SuperTrend والمتوسطات المتحركة قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل بتقييد إمكانات التعافي.
يتداول البيتكوين (BTC) فوق 81000 دولار يوم الثلاثاء، بما يتماشى مع النبرة الضعيفة في سوق العملات المشفرة الأوسع. ويعزز نطاق الدعم بين 80000-81000 دولار الاستقرار والتماسك السائدين، مما يدفع إلى تدفقات مؤسسية داخلة.
تعكس العملات البديلة، بما في ذلك الإيثريوم (ETH) وريبل (XRP)، حركة السعر المتزامنة مع البيتكوين، حيث تتداول دون 2400 دولار و1.30 دولار على التوالي. ويبدو أن المسار الأقل مقاومة هبوطي لكلا الرمزين رغم وجود مناطق طلب محددة.
وعلى صعيد البيئة الكلية، يظل التركيز منصبًا على قرار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (Fed) في 28 أكتوبر. تُظهر أداة FedWatch التابعة لمجموعة CME أن المشاركين في السوق يسعرون حاليًا احتمالًا مرتفعًا لإبقاء الفيدرالي أسعار الفائدة ضمن نطاق 3.75-4.00% رغم ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة (US).
صناديق البيتكوين المتداولة تجذب تدفقات داخلة جديدة
سجل المستثمرون المؤسسيون عودة يوم الاثنين، مع تدفقات داخلة بقيمة 527 مليون دولار إلى صناديق البيتكوين الفورية المتداولة في البورصة (ETFs)، ارتفاعًا من نحو 82 مليون دولار من التدفقات الخارجة يوم الجمعة الماضي. وبشكل عام، تبلغ التدفقات الداخلة التراكمية 57.4 مليار دولار، مع صافي أصول تحت الإدارة عند 105 مليار دولار، وفقًا لبيانات SoSoValue. ومن شأن نمط التدفقات الداخلة المستقر أن يخفف الضغوط على البيتكوين، مما يزيد من احتمالات التعافي.
أما صناديق الإيثريوم الفورية المتداولة في البورصة، فقد سجلت تدفقات خارجة بقيمة 103 مليون دولار يوم الاثنين، لتواصل سلسلة هبوطية لمدة أربعة أيام. وبالنظر إلى الوراء، فمنذ 29 سبتمبر، لم تسجل صناديق ETH ETF سوى يوم واحد من التدفقات الداخلة، بإجمالي 25 مليون دولار في 13 أكتوبر. وفي الوقت نفسه، لا تزال التدفقات الداخلة التراكمية إيجابية عند 12.8 مليار دولار، بينما يبلغ صافي الأصول 15 مليار دولار في المتوسط.
أما بالنسبة لصناديق XRP الفورية المتداولة في البورصة، فبعد يومين من التدفقات الخارجة، بقيمة 105000 دولار يوم الخميس الماضي و2.5 مليون دولار يوم الجمعة، ظلت الأنشطة ضعيفة يوم الاثنين. ومع ذلك، تظل التوقعات طويلة الأجل إيجابية بشكل عام، مع تدفقات داخلة تراكمية تبلغ 1.8 مليار دولار وصافي أصول عند 1.5 مليار دولار.
التحليل الفني: ثيران البيتكوين يحافظون على نطاق دعم رئيسي
يتداول البيتكوين عند 81461 دولارًا، مواصلًا تعافيه فوق قاعدة كثيفة من المتوسطات المتحركة الأسية (EMAs) متوسطة وطويلة الأجل. ويستقر الزوج فوق المتوسط المتحرك الأسي لمدة 50 يومًا عند 80620 دولارًا والمتوسط المتحرك الأسي لمدة 100 يوم عند 77194 دولارًا، بينما يعزز المتوسط المتحرك الأسي لمدة 200 يوم عند 76032 دولارًا البنية الصعودية الأوسع.
يقع خط SuperTrend عند 79.664 دولار أيضًا دون السعر الفوري، مما يشير إلى أن الارتفاعات الهبوطية يتم امتصاصها، على الرغم من أن قراءة مؤشر الماكد (MACD) دون الصفر ومؤشر القوة النسبية (RSI) حول 46 تلمحان إلى زخم صعودي معتدل فقط بدلاً من اتجاه قوي.
يُرى الدعم الأولي عند حاجز SuperTrend بالقرب من 79.664 دولار، قبل الطلب الهيكلي الأعمق المتجمع حول المتوسط المتحرك الأسي 200 يوم عند 76.032 دولار. وطالما أن BTC يحافظ على التداول فوق هذه المستويات على أساس الإغلاق، فإن التحيز يميل إلى مزيد من التماسك مع محاولات صعودية، حتى لو كانت مؤشرات الزخم تشير إلى تقدم تدريجي وليس اندفاعي.
التحليل الفني للعملات البديلة: إيثريوم وXRP يواجهان ضغوطًا متجددة
يتداول إيثريوم عند 2.390 دولار، محافظًا على تحيز هبوطي على المدى القريب مع بقاء السعر دون المتوسط المتحرك الأسي 50 يومًا عند 2.480 دولار، بينما يظل فوق المتوسط المتحرك الأسي 100 يوم عند 2.360 دولار والمتوسط المتحرك الأسي 200 يوم عند 2.315 دولار. يشير هذا الوضع إلى مرحلة تصحيحية ضمن اتجاه صعودي أوسع، مع تعزيز الضغط الهبوطي بقراءة سلبية لمؤشر الماكد (MACD) ومؤشر القوة النسبية (RSI) الهادئ قرب 36، مما يدل على استمرار اهتمام البيع ولكن ليس بعد في مناطق تشبع بيعي حادة.
تقع المقاومة الأولية عند المتوسط المتحرك الأسي 50 يومًا عند 2.480 دولار، وسيكون هناك حاجة إلى إغلاق يومي فوق هذا الحاجز لتخفيف النبرة الهبوطية الحالية وإعادة فتح الطريق نحو مستويات أعلى. وفي الاتجاه الهابط، يظهر الدعم الفوري من خط SuperTrend عند 2.665 دولار، بينما يوفر المتوسط المتحرك الأسي 100 يوم عند 2.360 دولار ثم المتوسط المتحرك الأسي 200 يوم عند 2.31469 دولار طلبًا هيكليًا أقرب. ومن المرجح أن يؤدي الاختراق دون هذه المتوسطات المتحركة إلى تعميق الحركة التصحيحية وتعريض ETH لامتداد هبوطي أكثر وضوحًا.
أما XRP، فيتداول بالقرب من 1.30 دولار، دون جميع المتوسطات المتحركة الرئيسية وخط SuperTrend النشط، مما يبقي التحيز على المدى القريب هبوطيًا. ويظل السعر دون المتوسط المتحرك الأسي 100 يوم عند 1.34 دولار، وكذلك المتوسطين المتحركين الأسيين 50 و200 يوم المتجمعين حول 1.38 دولار، مما يشير إلى أن هيكل الاتجاه الصعودي الأوسع يتعرض للضغط.
وتعزز مؤشرات الزخم هذه النبرة، مع بقاء الماكد (MACD) دون الصفر وقراءاته الأخيرة سلبية، بينما يحوم مؤشر القوة النسبية (RSI) عند 35 فوق منطقة التشبع البيعي بقليل، مما يلمح إلى أن ضغط البيع يهيمن لكنه يقترب من منطقة قد يظهر فيها الاستقرار أو ارتداد تصحيحي.
تقع المقاومة الأولية عند المتوسط المتحرك الأسي 100 يوم عند 1.34 دولار، وسيكون هناك حاجة إلى إغلاق يومي فوق هذا المستوى لتخفيف الضغط الهبوطي الفوري. وفوق ذلك، يتشكل حاجز أكثر كثافة بواسطة المتوسط المتحرك الأسي 50 يومًا عند 1.38 دولار، حيث قد يتوقف أي تعافٍ قبل أن يتم تحدي الهيكل الهبوطي الأوسع.
وفي الأعلى، يمثل خط SuperTrend عند 1.46 دولار محفزًا صعوديًا أكثر أهمية. ولن يشير سوى اختراق حاسم فوق هذا المستوى إلى أن XRP قد تجاوز مرحلته التصحيحية الحالية. ومع عدم وجود مستويات دعم واضحة قريبة من المؤشرات الحالية على الرسم البياني اليومي، يظل الاتجاه الهابط مكشوفًا حتى يظهر طلب جديد.
(تمت كتابة التحليل الفني لهذه القصة بمساعدة أداة ذكاء اصطناعي. اعرف المزيد.)
أسئلة شائعة عن صندوق الاستثمار المتداول للعملات المشفرة
صندوق الاستثمار المتداول في البورصة (ETF) هو أداة استثمارية أو مؤشر يتتبع سعر أحد الأصول الأساسية. لا تستطيع صناديق الاستثمار المتداولة تتبع أصل واحد فحسب، بل مجموعة من الأصول والقطاعات. على سبيل المثال، يقوم صندوق الاستثمار المتداول في البيتكوين (Bitcoin ETF) بتتبع سعر البيتكوين. صندوق الاستثمار المتداول هو أداة يستخدمها المستثمرون للتعرّض لأصول معينة.
نعم، وافقت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية على إدراج أول صندوق استثمار متداول لعقود بيتكوين الآجلة في الولايات المتحدة في أكتوبر/تشرين الأول 2021. وقد تمت الموافقة على ما مجموعه سبعة صناديق اسثمارية متداولة للعقود الآجلة للبيتكوين، ولا يزال أكثر من 20 صندوقًا في انتظار إذن الهيئة التنظيمية. وقالت هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) إن صناعة العملات المشفرة جديدة وعرضة للتلاعب، ولهذا السبب كانت تؤخر إدراج صناديق الاستثمار المتداولة للعقود الآجلة المرتبطة بالعملات المشفرة خلال السنوات القليلة الماضية.
نعم. وافقت هيئة الأوراق المالية والبورصات في يناير 2024 على إدراج وتداول العديد من صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة للعملة المشفرة بيتكوين، مما فتح الباب أمام رأس المال المؤسسي والمستثمرين الرئيسيين لتداول العملة المشفرة الرئيسية. وقد أشادت الصناعة بهذا القرار باعتباره نقطة تحول.
الميزة الرئيسية لصناديق الاستثمار المتداولة للعملات المشفرة هي إمكانية التعرض للعملات المشفرة دون امتلاكها، مما يقلل من مخاطر وتكلفة الاحتفاظ بالأصل. ومن بين المزايا الأخرى منحنى التعلم المنخفض والأمان الأعلى للمستثمرين حيث تتولى صناديق الاستثمار المتداولة مسؤولية تأمين حيازات الأصول الأساسية. أما بالنسبة للعيوب الرئيسية، فإن العيب الرئيسي هو أنه بصفتك مستثمرًا لا يمكنك امتلاك الأصل بشكل مباشر، أو كما يقولون في العملات المشفرة، "ليست مفاتيحك، ليست عملاتك المعدنية". ومن العيوب الأخرى ارتفاع التكاليف المرتبطة بامتلاك العملات المشفرة حيث تفرض صناديق الاستثمار المتداولة رسومًا على الإدارة النشطة. أخيرًا، على الرغم من أن الاستثمار في صناديق الاستثمار المتداولة يقلل من مخاطر الاحتفاظ بالأصل، فمن المرجح أن تنعكس تقلبات الأسعار في العملة المشفرة الأساسية في أداة الاستثمار أيضًا.
إخلاء المسؤولية: تحتوي المعلومات الواردة في هذه الصفحات على بيانات تطلعية تنطوي على مخاطر وشكوك. إن الأسواق والأدوات المذكورة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية فقط ولا يجب أن تظهر بأي شكل من الأشكال كتوصية لشراء أو بيع هذه الأوراق المالية. يجب عليك القيام بأبحاثك الخاصة قبل اتخاذ أي قرارات الاستثمار. لا تضمن FXStreet بأي حال من الأحوال أن تكون هذه المعلومات خالية من الأخطاء أو والمغالطات أو الأخطاء المادية. كما لا يضمن أن هذه المعلومات ذات طبيعة مناسبة. الاستثمار في الفوركس ينطوي على قدر كبير من المخاطر ، بما في ذلك فقدان كل أو جزء من الاستثمار الخاص بك ، فضلا عن التوترات. تقع على عاتقك جميع المخاطر والخسائر والتكاليف المرتبطة بالاستثمار، بما في ذلك الخسارة الإجمالية لرأس المال.
المحتوى الموصى به
اختيارات المحررين
تابع السوق باستخدام الرسم البياني التفاعلي من FXStreet
كن ذكيًا واستخدم الشارت التفاعلي الذي يحتوي على أكثر من 1500 أصل، ومعدلات بين البنوك، وبيانات تاريخية شاملة. يعد أداة احترافية ينبغي استخدامها على الإنترنت لتوفر لك نظامًا أساسيًا متطورًا في الوقت الفعلي قابل للتخصيص بالكامل ومجانيًا.
ارتفاع خام غرب تكساس الوسيط WTI فوق منطقة 99 دولار مع تحذير إيران من فرض حصار أوسع نطاقاً
ترتفع أسعار خام غرب تكساس الوسيط WTI إلى محيط منطقة 99.15 دولار خلال جلسة التداول الأوروبية المبكرة يوم الثلاثاء. يحذر الجيش الإيراني من أن الحصار قد يمتد إلى مضيق باب المندب وقناة السويس. ترتفع تدفقات نفط الخليج العربي إلى نحو 80٪ من مستويات ما قبل الحرب في سبتمبر/أيلول.
تداول الأحداث مع أسرع تقويم اقتصادي
مواكبة ما يجري في سوق تداول العملات الأجنبية - من الأحداث الاقتصادية الحالية إلى المؤشرات الاقتصادية - من خلال التحقق من تقويمنا الاقتصادي، والذي يغطي أكثر من 1000 حدث من جميع أنحاء العالم.