- يتردد الذهب فوق 4100 دولار في وقت مبكر من يوم الجمعة، مع ترقب خسارة أسبوعية.
- يمدد الدولار الأمريكي مكاسبه على خلفية محاضر اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed الأقل تشددًا، والتفاؤل الأمريكي-الإيراني الجديد، وتراجع زوج دولار/ين USD/JPY.
- لا يزال الإعداد الفني اليومي للذهب يميل لصالح الدببة ما لم يتم استعادة المتوسط المتحرك البسيط 21 يومًا على أساس مستدام.
يدافع الذهب عن مستوى 4100 دولار في وقت مبكر من يوم الجمعة، ويحاول جاهدًا الاستفادة من ارتداده هذا الأسبوع من أدنى مستوياته خلال أربعة أيام عند 4022 دولار، حتى مع ظهور مؤشرات على أن التوترات في الشرق الأوسط قد هدأت إلى حد ما.
الذهب سيأخذ إشاراته من معنويات السوق الأوسع
على الرغم من الارتفاع الأخير، لا يزال الذهب في طريقه لتسجيل خسارة أسبوعية، متأثرًا بعودة المخاوف التضخمية بعد موجة جديدة من الأعمال العدائية بين الولايات المتحدة (US) وإيران، والتي دفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في أسبوعين.
ومع ذلك، يُظهر أحدث تطور على جبهة الشرق الأوسط أن مسؤولًا أمريكيًا قال إن "الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بالتوصل إلى حل، والمحادثات الفنية مستمرة"، مما يخفف التوترات ويقلص جاذبية الدولار الأمريكي (USD) كملاذ آمن.
كما يتحمل الدولار الأمريكي وطأة التراجع الجديد في زوج USD/JPY مع ارتفاع الين الياباني (JPY) بقوة بعد إعلانات عن إصلاحات مالية ومالية من قبل السلطات المحلية.
إن الحركة الهابطة الأخيرة في الدولار الأمريكي تسمح للذهب بالبقاء متماسكًا قبيل جلسات تفتقر إلى البيانات في الفترة المقبلة. لذلك، سيأخذ متداولو السبائك إشاراتهم من معنويات السوق الأوسع، مع إيلاء اهتمام وثيق لأي تحديثات أمريكية-إيرانية.
قد تلجأ الأسواق إلى إعادة تموضع صفقاتها على الذهب قبل صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلك (CPI) الأمريكية يوم الثلاثاء المقبل، والتي قد توفر إشارات جديدة بشأن مسار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة، لا سيما بعد محضر اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed لشهر يونيو الأقل تشددًا يوم الأربعاء.
وأظهر المحضر أن "قلة من المشاركين فقط رأوا مبررًا لرفع أسعار الفائدة، بينما لم يرَ معظم صناع السياسة حاجة فورية للرفع، رغم إقرارهم بارتفاع التضخم بسبب تأثير الحرب.
التحليل الفني لسعر الذهب: الرسم البياني اليومي
على الرسم البياني اليومي، يتداول XAU/USD عند 4127.06 دولار، ممتدًا في تحيز هبوطي مع بقاء السعر فيما دون جميع المتوسطات المتحركة الرئيسية. ويُعد المتوسط المتحرك البسيط 21 يومًا (SMA) عند نحو 4135.77 دولار أقرب سقف، مع وجود المتوسط المتحرك البسيط 50 يومًا عند حوالي 4353.07 دولار، والمتوسطين المتحركين البسيطين 200 يوم و100 يوم المتجمعين فوق 4490 دولار و4590 دولار على التوالي، مما يعزز هيكلًا يتعرض لضغوط واسعة. ويقف مؤشر القوة النسبية (14) عند 45.01، أي دون المنتصف بقليل، ما يشير إلى زخم هبوطي خافت بدلًا من حالة تشبع بيعي متطرفة. علاوة على ذلك، ومع بقاء التقاطع الهبوطي (Death Cross) قائمًا، تظل المخاطر مائلة إلى الجانب الهبوطي بالنسبة للمعدن اللامع.
وعلى الجانب الصعودي، تظهر المقاومة الأولية عند المتوسط المتحرك البسيط 21 يومًا قرب 4135.77 دولار، مع حواجز إضافية عند المتوسط المتحرك البسيط 50 يومًا حول 4353.07 دولار. وبعد ذلك، يشكل المتوسط المتحرك البسيط 200 يوم عند نحو 4493.68 دولار والمتوسط المتحرك البسيط 100 يوم قرب 4593.41 دولار نطاق عرض أوسع من المرجح أن يحد من أي ارتداد أقوى طالما ظل السعر دونهما. وعلى الجانب الهبوطي، فإن غياب دعوم قريبة من المتوسطات المتحركة في البيانات يترك السعر الفوري عرضة لتسجيل قيعان جديدة، مع ترقب المتداولين لقيعان الأسعار الأخيرة ونقاط الارتكاز خلال اليوم بحثًا عن منطقة طلب ذات معنى في المرة التالية.
(تمت كتابة التحليل الفني لهذه القصة بمساعدة أداة ذكاء اصطناعي. اعرف المزيد.)
أسئلة شائعة عن الذهب
لعب الذهب دورًا رئيسيًا في تاريخ البشرية، حيث تم استخدامه على نطاق واسع كمخزن للقيمة ووسيلة للمقايضة. في الوقت الحالي، وبصرف النظر عن بريقه واستخدامه في المجوهرات، يُنظر إلى المعدن النفيس على نطاق واسع على أنه أصل ملاذ آمن، مما يعني أنه يعتبر استثمارًا جيدًا خلال الأوقات المضطربة. يُنظر إلى الذهب أيضًا على نطاق واسع على أنه أداة تحوط ضد التضخم وضد انخفاض قيمة العملات لأنه لا يعتمد على أي مُصدر أو حكومة محددة.
البنوك المركزية هي أكبر حائزي الذهب. في إطار هدفها لدعم عملاتها في الأوقات المضطربة، تميل البنوك المركزية إلى تنويع احتياطياتها وشراء الذهب من أجل تحسين القوة الملموسة للاقتصاد والعملة. يمكن أن تكون احتياطيات الذهب المرتفعة مصدر ثقة لملاءة الدولة. أضافت البنوك المركزية 1136 طنًا من الذهب بقيمة حوالي 70 مليار دولار إلى احتياطياتها في عام 2022، وفقًا لبيانات مجلس الذهب العالمي. هذه تمثل أعلى عمليات شراء سنوية منذ بدء السجلات. تعمل البنوك المركزية في الاقتصادات الناشئة مثل الصين والهند وتركيا على زيادة احتياطياتها من الذهب سريعاً.
يرتبط الذهب بعلاقة عكسية مع الدولار الأمريكي وسندات الخزانة الأمريكية، وهما أصول احتياطية رئيسية وملاذ آمن. عندما تنخفض قيمة الدولار، يميل الذهب إلى الارتفاع، مما يُمكن المستثمرين والبنوك المركزية من تنويع أصولهم في الأوقات المضطربة. يرتبط الذهب أيضًا عكسيًا بالأصول ذات المخاطر. يميل الارتفاع في سوق الأسهم إلى إضعاف أسعار الذهب، في حين أن عمليات البيع في الأسواق الأكثر خطورة تميل إلى تفضيل المعدن النفيس.
يمكن أن تتحرك الأسعار بسبب مجموعة واسعة من العوامل. يمكن أن يؤدي عدم الاستقرار الجيوسياسي أو المخاوف من الركود العميق سريعاً إلى ارتفاع أسعار الذهب بسبب وضعه كملاذ آمن. باعتباره أصلًا أقل عائدًا، يميل الذهب إلى الارتفاع مع انخفاض معدلات الفائدة، في حين أن ارتفاع تكلفة المال عادةً ما يضغط هبوطياً على المعدن الأصفر. ومع ذلك، تعتمد معظم التحركات على كيفية تحرك الدولار الأمريكي USD، حيث يتم تسعير الأصل بالدولار (زوج الذهب/الدولار XAU/USD). يميل الدولار القوي إلى إبقاء أسعار الذهب تحت السيطرة، في حين أن الدولار الأضعف من المرجح أن يدفع أسعار الذهب نحو الارتفاع.
إخلاء المسؤولية: تحتوي المعلومات الواردة في هذه الصفحات على بيانات تطلعية تنطوي على مخاطر وشكوك. إن الأسواق والأدوات المذكورة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية فقط ولا يجب أن تظهر بأي شكل من الأشكال كتوصية لشراء أو بيع هذه الأوراق المالية. يجب عليك القيام بأبحاثك الخاصة قبل اتخاذ أي قرارات الاستثمار. لا تضمن FXStreet بأي حال من الأحوال أن تكون هذه المعلومات خالية من الأخطاء أو والمغالطات أو الأخطاء المادية. كما لا يضمن أن هذه المعلومات ذات طبيعة مناسبة. الاستثمار في الفوركس ينطوي على قدر كبير من المخاطر ، بما في ذلك فقدان كل أو جزء من الاستثمار الخاص بك ، فضلا عن التوترات. تقع على عاتقك جميع المخاطر والخسائر والتكاليف المرتبطة بالاستثمار، بما في ذلك الخسارة الإجمالية لرأس المال.
آخر التحليلات
اختيارات المحررين
الفوركس اليوم: التطورات الجيوسياسة وبيانات الوظائف الكندية تخطفان الأضواء
تحرك الدولار الأمريكي (USD) ضمن نطاق ضيق يوم الخميس، مواصلًا التداول بالقرب من أدنى مستوياته بعد خسائر الجلسة السابقة، ولامس لفترة وجيزة أدنى مستوياته في عدة أيام. وفي الوقت نفسه، استمرت التوترات الجيوسياسية في فرض نفسها على الأسواق، بينما بدا أن المستثمرين تجاهلوا إلى حد كبير النبرة الحذرة التي حملها محضر اجتماع الفيدرالي الصادر يوم الأربعاء.
توقعات سعر البيتكوين: بيتكوين تتحرك عرضيًا وسط تباين تدفقات الصناديق المتداولة وتجدد التوترات بين أمريكا وإيران
تتحرك بيتكوين قرب مستوى 63 ألف دولار يوم الخميس، مسجلة ارتدادًا طفيفًا بعد تعرضها للرفض قرب مستوى 64 ألف دولار. تشير التدفقات المتباينة لصناديق بيتكوين المتداولة الفورية (ETF) حتى الآن هذا الأسبوع إلى حذر وتردد في معنويات السوق. أدى عدم اليقين الجيوسياسي المتجدد إلى إضعاف شهية المخاطرة، مما حد من إمكانات صعود البيتكوين.
الذهب يشهد مزيدًا من التراجع مع تجدد مخاوف التضخم نتيجة التوترات بشأن إيران
تنخفض أسعار الذهب إلى منطقة 4056 دولار مع تجدد المخاوف بشأن التضخم العالمي التي تجبر المتداولين على إعادة تقييم توقعات معدلات الفائدة من جانب البنك الاحتياطي الفيدرالي. يُظهر محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية FOMC أن العديد من صانعي السياسة النقدية يرون حاجة إلى مزيد من التشديد في السياسة النقدية.
البيتكوين يتعافى مع تراجع التوترات بين الولايات المتحدة وإيران؛ ارتفاع ديكس وأربيتريم
ارتفع سعر البيتكوين فوق 63000 دولار، ممتدًا انتعاشه مع تراجع التوترات بين الولايات المتحدة وإيران بعد ضربات صاروخية في وقت سابق من هذا الأسبوع. تتصدر عملتا DeXe (DEXE) وArbitrum (ARB) المكاسب خلال الـ 24 ساعة الماضية مع تراجع معنويات النفور من المخاطرة في السوق الأوسع.
الفوركس اليوم: التطورات الجيوسياسة وبيانات الوظائف الكندية تخطفان الأضواء
تحرك الدولار الأمريكي (USD) ضمن نطاق ضيق يوم الخميس، مواصلًا التداول بالقرب من أدنى مستوياته بعد خسائر الجلسة السابقة، ولامس لفترة وجيزة أدنى مستوياته في عدة أيام. وفي الوقت نفسه، استمرت التوترات الجيوسياسية في فرض نفسها على الأسواق، بينما بدا أن المستثمرين تجاهلوا إلى حد كبير النبرة الحذرة التي حملها محضر اجتماع الفيدرالي الصادر يوم الأربعاء.