- الذهب ينخفض لليوم الثاني على التوالي في وقت مبكر من يوم الثلاثاء، مع محاولة لاختبار 4100 دولار.
- الدولار الأمريكي يجد دعماً وسط تجدد العزوف عن المخاطرة بسبب توترات هرمز وعمليات بيع في الأسهم الآسيوية.
- بائعو الذهب يختبرون المتوسط المتحرك البسيط لـ 21 يومًا قرب 4150 دولارًا بينما مؤشر القوة النسبية اليومي يظل هبوطيًا.
يتراجع الذهب من ارتفاعات أسبوعين فوق 4200 دولار لليوم الثاني على التوالي في وقت مبكر من يوم الثلاثاء، حيث يسعى البائعون لمهاجمة منطقة 4100 دولار.
الذهب يتراجع بسبب مخاطر هرمز، قبيل محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي
عادت التداولات النفور من المخاطرة إلى الظهور، بفضل الهجمات الأخيرة المبلغ عنها على السفن التجارية في مضيق هرمز وعمليات بيع في أسهم التكنولوجيا في الأسواق الآسيوية، مما وفر أرضية للدولار الأمريكي كملاذ آمن على حساب الذهب المقوم بالدولار الأمريكي.
ذكر مراسل Axios، نقلاً عن مسؤول أمريكي، في وقت متأخر من يوم الاثنين أن إيران أطلقت على الأقل صاروخين على سفن تجارية تعبر مضيق هرمز. كما أبلغت عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO) عن تعرض ناقلة لهجوم من مقذوف مجهول على الجانب الأيسر في المضيق.
قد تعيد هذه الهجمات الإيرانية المزعومة في مياه هرمز إشعال التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، مما يعرض وقف إطلاق النار الهش للخطر ويضع معنويات السوق على المحك.
تظل الأسهم الآسيوية تحت ضغط هبوطي شديد مع عمليات بيع في أسهم التكنولوجيا، عقب تراجع سامسونج بعد تقرير أرباحها. يشير تراجع العقود الآجلة لمؤشر ناسداك الثقيل على التكنولوجيا إلى أن الارتداد يوم الاثنين في وول ستريت قد يكون مؤقتًا.
يتحول الاهتمام الآن إلى محضر اجتماع السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لشهر يونيو، المقرر صدوره يوم الأربعاء، مع تراجع توقعات السوق لرفع سعر الفائدة على المدى القريب في ظل بيانات مؤشر مديري المشتريات الخدمي ISM الضعيفة وبيانات الوظائف غير الزراعية.
قال معهد إدارة التوريد (ISM) يوم الاثنين إن مؤشر مديري المشتريات الخدمي انخفض إلى 54.0 في الشهر الماضي من 54.5 في مايو. يوم الخميس الماضي، زادت الوظائف غير الزراعية الأمريكية بمقدار 57000 في يونيو، وهو أقل بكثير من التوقعات بزيادة 110000. وانخفض معدل المشاركة في قوة العمل إلى 61.5٪، وهو أدنى مستوى خلال خمس سنوات.
تتوقع الأسواق الآن احتمال 57٪ لرفع سعر الفائدة في سبتمبر، انخفاضًا من حوالي 70٪ قبل صدور هذه البيانات، وفقًا لأداة FedWatch التابعة لمجموعة CME.
لذلك، سيتم تدقيق محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي عن كثب للحصول على اتجاه جديد لمسار السياسة النقدية برئاسة كيفن وورش وتأثيره على سعر الذهب.
في هذه الأثناء، سيركز متداولو الذهب على التطورات الجيوسياسية حول مضيق هرمز والإعداد الفني اليومي.
التحليل الفني لسعر الذهب: الرسم البياني اليومي
في الرسم البياني اليومي، يتداول زوج الذهب/الدولار XAU/USD عند 4130.36 دولار، محافظًا على ميل هبوطي قصير الأجل مع بقاء السعر دون جميع المتوسطات المتحركة البسيطة الرئيسية. المتوسط المتحرك البسيط 21 يومًا عند 4147.33 دولار هو أول مقاومة فوق السوق، في حين يعزز المتوسط المتحرك البسيط 50 يومًا عند 4382.65 دولار والمتوسط المتحرك البسيط 200 يوم عند 4489.96 دولار منطقة عرض كثيفة فوق السعر، مع المتوسط المتحرك البسيط 100 يوم الأطول عند 4619.04 دولار الذي يؤكد الميل الهابط الأوسع. مؤشر القوة النسبية (14) عند حوالي 44 يبقى دون خط المنتصف، مما يشير إلى زخم صعودي خافت ويفضل المزيد من التماسك تحت هذه الحواجز.
علاوة على ذلك، لا يزال تقاطع الموت قائمًا بعد إغلاق المتوسط المتحرك البسيط 50 يومًا دون المتوسط المتحرك البسيط 200 يوم على أساس إغلاق أسبوعي، مما يبقي آمال البائعين قائمة.
على الجانب العلوي، تظهر المقاومة الفورية عند المتوسط المتحرك البسيط 21 يومًا قرب 4147 دولارًا، تليها المتوسط المتحرك البسيط 50 يومًا حول 4383 دولارًا والمتوسط المتحرك البسيط 200 يوم قرب 4490 دولارًا، حيث قد يعيد البائعون فرض السيطرة على الارتدادات التصحيحية. سيكون من الضروري تعافي مستدام فوق منطقة 4490 دولارًا لتحدي المتوسط المتحرك البسيط 100 يوم قرب 4619 دولارًا وبدء تخفيف الضغط الهبوطي السائد، بينما على الجانب السفلي، يترك غياب الدعم المتوسط المتحرك القريب زوج XAU/USD عرضة لهبوط جديد دون السعر الحالي، مع احتمال توجه المتداولين إلى قيعان التأرجح السابقة كدعامات هيكلية تالية.
(تم كتابة التحليل الفني لهذه القصة بمساعدة أداة ذكاء اصطناعي. اعرف المزيد.)
(تم تصحيح القصة في 7 يوليو عند 05.33 بتوقيت جرينتش لتقول إن "الذهب ينخفض لليوم الثاني على التوالي في وقت مبكر من يوم الثلاثاء"، وليس الاثنين.)
أسئلة شائعة عن أسعار الفائدة الأمريكية
تفرض المؤسسات المالية معدلات الفائدة على القروض المقدمة للمقترضين، وتُدفع كفوائد للمدخرين والمودعين. تتأثر بمعدلات الفائدة الأساسية على الإقراض، والتي تحددها البنوك المركزية استجابة للتغيرات في الاقتصاد. عادة ما يكون للبنوك المركزية تفويض بضمان استقرار الأسعار، وهو ما يعني في أغلب الحالات استهداف معدل تضخم أساسي يبلغ حوالي 2%. إذا انخفض التضخم فيما دون المستهدف، فقد يخفض البنك المركزي معدلات الفائدة الأساسية على الإقراض، بهدف تحفيز الإقراض وتعزيز الاقتصاد. إذا ارتفع التضخم بشكل كبير فوق 2%، فإن هذا يؤدي عادة إلى قيام البنك المركزي برفع معدلات الفائدة الأساسية على الإقراض في محاولة لخفض التضخم.
تساعد معدلات الفائدة المرتفعة بوجه عام على تعزيز عملة الدولة لأنها تجعلها مكانًا أكثر جاذبية للمستثمرين العالميين لإيداع أموالهم.
تضغط معدلات الفائدة المرتفعة بوجه عام على أسعار الذهب لأنها تزيد من التكلفة البديلة للاحتفاظ بالذهب بدلاً من الاستثمار في أصول تقدم عوائد أو وضع النقود في البنك. إذا كانت معدلات الفائدة مرتفعة، فإن ذلك عادة ما يدفع أسعار الدولار الأمريكي USD إلى الارتفاع، وبما أن الذهب مسعر بالدولار، فإن هذا يؤدي إلى انخفاض أسعار الذهب.
معدلات الفائدة على أموال البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed هي معدلات الفائدة لليلة واحدة التي تُقرض بها البنوك الأمريكية بعضها البعض. تمثل معدلات الفائدة الرئيسية التي يتم تحديدها من جانب البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed في اجتماعات اللجنة الفيدرالية FOMC. يتم تحديدها بمثابة نطاق، على سبيل المثال 4.75%-5.00%، على الرغم من أن الحد العلوي (في هذه الحالة 5.00%) هو الرقم المذكور. يتم تتبع توقعات السوق لمعدلات الفائدة على أموال البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed في المستقبل من خلال أداة FedWatch التابعة لمجموعة CME، والتي تحدد كيفية تصرف عديد من الأسواق المالية تحسبًا لقرارات السياسة النقدية المستقبلية من جانب البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed.
إخلاء المسؤولية: تحتوي المعلومات الواردة في هذه الصفحات على بيانات تطلعية تنطوي على مخاطر وشكوك. إن الأسواق والأدوات المذكورة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية فقط ولا يجب أن تظهر بأي شكل من الأشكال كتوصية لشراء أو بيع هذه الأوراق المالية. يجب عليك القيام بأبحاثك الخاصة قبل اتخاذ أي قرارات الاستثمار. لا تضمن FXStreet بأي حال من الأحوال أن تكون هذه المعلومات خالية من الأخطاء أو والمغالطات أو الأخطاء المادية. كما لا يضمن أن هذه المعلومات ذات طبيعة مناسبة. الاستثمار في الفوركس ينطوي على قدر كبير من المخاطر ، بما في ذلك فقدان كل أو جزء من الاستثمار الخاص بك ، فضلا عن التوترات. تقع على عاتقك جميع المخاطر والخسائر والتكاليف المرتبطة بالاستثمار، بما في ذلك الخسارة الإجمالية لرأس المال.
آخر التحليلات
اختيارات المحررين
النفط يفقد دعم الحرب ويخسر المشترين
محا خام غرب تكساس الوسيط (WTI) بالكامل علاوة المخاطر المرتبطة بالحرب، ويستقر الآن فوق القاع الذي سجله في فبراير بقليل. رفع تحالف أوبك+ حصص الإنتاج مجددًا لشهر أغسطس، في حين لا يزال الإنتاج الفعلي لدول الخليج يلحق بالحصص الجديدة.
ارتفاع خام غرب تكساس الوسيط WTI فوق منطقة 69.00 دولار مع توجيه إيران ضربات لسفن تجارية في مضيق هرمز
يرتفع خام غرب تكساس الوسيط WTI عقب تجدد التوترات الجيوسياسية في مضيق هرمز. أطلقت إيران صاروخين على الأقل على سفن تجارية تعبر الممر المائي الاستراتيجي يوم الاثنين. خفضت شركة أرامكو السعودية سعر خامها العربي الخفيف للمشترين الآسيويين بمقدار 11 دولار ليصل إلى خصم قدره 1.50 دولار في مقابل السعر المرجعي الإقليمي.
التوقعات الأسبوعية للذهب: المشترون يعودون مع تراجع رهانات رفع الفائدة الأمريكية على المدى القريب
كسر الذهب سلسلة خسائر استمرت أربعة أسابيع مع تجدد ضعف الدولار الأمريكي المدفوع بتقرير التوظيف الأمريكي المخيب للآمال. أعادت الأسواق تقييم توقعات سياسة البنك الاحتياطي الفيدرالي، بعدما أصبحت احتمالات رفع أسعار الفائدة في الأجل القريب محل شك.
يفقد البيتكوين زخمه حول 63000 دولار – ترتفع رموز التمويل اللامركزي
تستمر البيتكوين في الاستقرار فوق 63000 دولار في وقت النشر يوم الثلاثاء، محافظة على سلسلة من ستة أيام متتالية من المكاسب على الرغم من قيام استراتيجية Strategy ببيع 3588 بيتكوين يوم الاثنين. تستقر المعنويات الأوسع لسوق العملات المشفرة بينما تظهر رموز التمويل اللامركزي مثل DeXe وLayerZero كأكبر الرابحين خلال الـ 24 ساعة الماضية.
النفط يفقد دعم الحرب ويخسر المشترين
محا خام غرب تكساس الوسيط (WTI) بالكامل علاوة المخاطر المرتبطة بالحرب، ويستقر الآن فوق القاع الذي سجله في فبراير بقليل. رفع تحالف أوبك+ حصص الإنتاج مجددًا لشهر أغسطس، في حين لا يزال الإنتاج الفعلي لدول الخليج يلحق بالحصص الجديدة.