- يتوقف الذهب عن انتعاشه الأخير فوق 4200 دولار في وقت مبكر من يوم الاثنين، مع وجود مخاطر مضيق هرمز
- يرتد الدولار الأمريكي على طلب الملاذ الآمن المتجدد وتقدم زوج دولار أمريكي/ين ياباني USD/JPY.
- يجد الذهب قبولًا فوق المتوسط المتحرك البسيط 21 يومًا، لكن مؤشر القوة النسبية اليومي يظل هبوطيًا.
يتراجع الذهب من أعلى مستوياته خلال عشرة أيام فوق 4200 دولار في وقت مبكر من يوم الاثنين، مع تحول معنويات المخاطرة إلى السلبية وإحياء الطلب على الدولار الأمريكي (USD) كملاذ آمن.
الذهب: هل هو تداول بيع عند الارتفاع؟
يبدو أن الذهب يقطع زخم انتعاشه من أدنى مستوياته خلال سبعة أشهر عند 3942 دولار، التي وصل إليها قبل أسبوع، مع تجدد المخاوف حول مضيق هرمز والمحادثات السلمية بين الولايات المتحدة (US) وإيران التي تضعف ثقة المستثمرين، مما يرفع الدولار الأمريكي من أدنى مستوياته في أسبوعين مقابل منافسيه الرئيسيين.
أكد السفير الإيراني لدى الصين، عبد الرضا رحماني فضلي، أن طهران تخطط لفرض رسوم خدمة جديدة على السفن التي تمر عبر مضيق هرمز.
وفي الوقت نفسه، قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن طهران لن تدخل في محادثات مع الولايات المتحدة بشأن اتفاق نهائي حتى يتم تنفيذ كل بند من مذكرة التفاهم، بما في ذلك إنهاء الأعمال العدائية في لبنان وإطلاق الأموال الإيرانية المجمدة.
بالإضافة إلى ذلك، يساعد الارتفاع الجديد في زوج دولار أمريكي/ين ياباني USD/JPY، بسبب ضعف مستمر في الين الياباني (JPY)، الدولار الأمريكي على محاولة التعافي، حتى مع وجود مخاوف من تدخلات محتملة.
بالنظر إلى المستقبل، سيظل التركيز على عناوين الشرق الأوسط للحركة القادمة في الدولار الأمريكي والذهب، حيث يقلل السوق من رهانات رفع أسعار الفائدة في سبتمبر من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، بعد تقرير الوظائف غير الزراعية (NFP) الضعيف لشهر يونيو الذي صدر يوم الخميس الماضي.
ارتفعت الوظائف غير الزراعية NFP في الولايات المتحدة بمقدار 57 ألف في يونيو، وهو أقل بكثير من التوقعات التي كانت تشير إلى زيادة بمقدار 110 آلاف. وانخفض معدل المشاركة في القوى العاملة إلى 61.5%، وهو أدنى مستوى له منذ أكثر من خمس سنوات.
سيظل متداولو الذهب أيضًا متيقظين لعودة السيولة مع استئناف المتداولين الأمريكيين نشاطهم بعد عطلة نهاية أسبوع طويلة. احتفلت الولايات المتحدة بيوم الاستقلال يوم الجمعة، والذي امتد على الأرجح إلى عطلة نهاية الأسبوع.
التحليل الفني لسعر الذهب: الرسم البياني اليومي
في الرسم البياني اليومي، يتداول زوج الذهب/الدولار XAU/USD عند 4164.20 دولار. يحتفظ المعدن باتجاه هبوطي على المدى القريب حيث يظل دون المتوسط المتحرك البسيط 50 يومًا عند حوالي 4392 دولار، والمتوسط المتحرك البسيط 200 يوم بالقرب من 4488 دولار، والمتوسط المتحرك البسيط 100 يوم عند حوالي 4628 دولار، مما يترك السعر محصورًا ضمن نطاق مقاومة كثيف للاتجاه العلوي. يعمل المتوسط المتحرك البسيط 21 يومًا عند حوالي 4157 دولار الآن كدعم فوري تحت السعر الفوري، في حين يشير مؤشر القوة النسبية (14) الذي يحوم حول 46 إلى زخم subdued سلبي قليلاً بدلاً من حالة تشبع بيعي.
علاوة على ذلك، لا يزال تقاطع الموت (Death Cross) قائمًا بعد أن أغلق المتوسط المتحرك البسيط 50 يومًا دون المتوسط المتحرك البسيط 200 يوم على أساس إغلاق أسبوعي، مما يبقي البائعين متفائلين.
على الجانب العلوي، تظهر المقاومة الأولية عند المتوسط المتحرك البسيط 50 يومًا بالقرب من 4392 دولار، تليها المتوسط المتحرك البسيط 200 يوم عند حوالي 4488 دولار ثم المتوسط المتحرك البسيط 100 يوم قرب 4628 دولار، وهي مستويات يجب استعادتها لتخفيف الضغط الهبوطي الأوسع. على الجانب السفلي، الدعم الأول الذي يجب مراقبته هو المتوسط المتحرك البسيط 21 يومًا عند حوالي 4157 دولار؛ إغلاق يومي دون هذا المستوى القصير الأجل سيفتح الباب لمزيد من الضعف نحو مستويات أدنى في الرسم البياني لم تُختبر بعد في هذا الهبوط الحالي.
(تم كتابة التحليل الفني لهذه القصة بمساعدة أداة ذكاء اصطناعي.)
أسئلة شائعة عن الذهب
لعب الذهب دورًا رئيسيًا في تاريخ البشرية، حيث تم استخدامه على نطاق واسع كمخزن للقيمة ووسيلة للمقايضة. في الوقت الحالي، وبصرف النظر عن بريقه واستخدامه في المجوهرات، يُنظر إلى المعدن النفيس على نطاق واسع على أنه أصل ملاذ آمن، مما يعني أنه يعتبر استثمارًا جيدًا خلال الأوقات المضطربة. يُنظر إلى الذهب أيضًا على نطاق واسع على أنه أداة تحوط ضد التضخم وضد انخفاض قيمة العملات لأنه لا يعتمد على أي مُصدر أو حكومة محددة.
البنوك المركزية هي أكبر حائزي الذهب. في إطار هدفها لدعم عملاتها في الأوقات المضطربة، تميل البنوك المركزية إلى تنويع احتياطياتها وشراء الذهب من أجل تحسين القوة الملموسة للاقتصاد والعملة. يمكن أن تكون احتياطيات الذهب المرتفعة مصدر ثقة لملاءة الدولة. أضافت البنوك المركزية 1136 طنًا من الذهب بقيمة حوالي 70 مليار دولار إلى احتياطياتها في عام 2022، وفقًا لبيانات مجلس الذهب العالمي. هذه تمثل أعلى عمليات شراء سنوية منذ بدء السجلات. تعمل البنوك المركزية في الاقتصادات الناشئة مثل الصين والهند وتركيا على زيادة احتياطياتها من الذهب سريعاً.
يرتبط الذهب بعلاقة عكسية مع الدولار الأمريكي وسندات الخزانة الأمريكية، وهما أصول احتياطية رئيسية وملاذ آمن. عندما تنخفض قيمة الدولار، يميل الذهب إلى الارتفاع، مما يُمكن المستثمرين والبنوك المركزية من تنويع أصولهم في الأوقات المضطربة. يرتبط الذهب أيضًا عكسيًا بالأصول ذات المخاطر. يميل الارتفاع في سوق الأسهم إلى إضعاف أسعار الذهب، في حين أن عمليات البيع في الأسواق الأكثر خطورة تميل إلى تفضيل المعدن النفيس.
يمكن أن تتحرك الأسعار بسبب مجموعة واسعة من العوامل. يمكن أن يؤدي عدم الاستقرار الجيوسياسي أو المخاوف من الركود العميق سريعاً إلى ارتفاع أسعار الذهب بسبب وضعه كملاذ آمن. باعتباره أصلًا أقل عائدًا، يميل الذهب إلى الارتفاع مع انخفاض معدلات الفائدة، في حين أن ارتفاع تكلفة المال عادةً ما يضغط هبوطياً على المعدن الأصفر. ومع ذلك، تعتمد معظم التحركات على كيفية تحرك الدولار الأمريكي USD، حيث يتم تسعير الأصل بالدولار (زوج الذهب/الدولار XAU/USD). يميل الدولار القوي إلى إبقاء أسعار الذهب تحت السيطرة، في حين أن الدولار الأضعف من المرجح أن يدفع أسعار الذهب نحو الارتفاع.
إخلاء المسؤولية: تحتوي المعلومات الواردة في هذه الصفحات على بيانات تطلعية تنطوي على مخاطر وشكوك. إن الأسواق والأدوات المذكورة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية فقط ولا يجب أن تظهر بأي شكل من الأشكال كتوصية لشراء أو بيع هذه الأوراق المالية. يجب عليك القيام بأبحاثك الخاصة قبل اتخاذ أي قرارات الاستثمار. لا تضمن FXStreet بأي حال من الأحوال أن تكون هذه المعلومات خالية من الأخطاء أو والمغالطات أو الأخطاء المادية. كما لا يضمن أن هذه المعلومات ذات طبيعة مناسبة. الاستثمار في الفوركس ينطوي على قدر كبير من المخاطر ، بما في ذلك فقدان كل أو جزء من الاستثمار الخاص بك ، فضلا عن التوترات. تقع على عاتقك جميع المخاطر والخسائر والتكاليف المرتبطة بالاستثمار، بما في ذلك الخسارة الإجمالية لرأس المال.
آخر التحليلات
اختيارات المحررين
الفوركس اليوم: الدولار الأمريكي تحت الضغط مع إعادة تقييم الأسواق لتوقعات البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed
يواجه الدولار الأمريكي USD صعوبة من أجل البقاء صامدًا في مقابل نظرائه الرئيسيين في آخر يوم تداول من الأسبوع، لن تتضمن الأجندة الاقتصادية أي إصدارات بيانات عالية التأثير ومن المرجح أن يظل التداول هادئًا مع اقتراب عطلة نهاية الأسبوع، مع بقاء أسواق الأسهم والسندات في الولايات المتحدة مغلقة بمناسبة عطلة عيد الاستقلال.
خام غرب تكساس الوسيط WTI يحافظ على المكاسب فوق منطقة 69.00 دولار على خلفية دولار أمريكي أضعف
ترتد أسعار خام غرب تكساس الوسيط WTI إلى محيط منطقة 69.10 دولار خلال جلسة التداول الأوروبية المبكرة يوم الجمعة. الدولار الأمريكي الأضعف بعد صدور بيانات الوظائف غير الزراعية NFP المتشائمة يدعم أسعار النفط المقوم بالدولار الأمريكي. سوف يراقب المتداولون المفاوضات الأمريكية الإيرانية بعد أن قال ترامب إنه يعتقد أن إيران "وافقت على كل ما نحتاجه تقريبًا".
توقعات سعر الذهب: زوج الذهب/الدولار XAU/USD يحتاج إلى إغلاق أسبوعي فوق منطقة 4165 دولار من أجل الحفاظ على الارتداد
يمدد الذهب مكاسب ما بعد صدور بيانات الوظائف غير الزراعية NFP الأمريكية في وقت مبكر من يوم الجمعة، مستقراً عند أعلى مستوياته خلال ثمانية أيام بالقرب من منطقة 4200 دولار. يتطلع الدولار الأمريكي إلى تسجيل خسارة أسبوعية في ظل تقلص رهانات رفع معدلات الفائدة من جانب البنك الفيدرالي Fed وعمليات بيع زوج دولار أمريكي/ين ياباني USD/JPY.
توقعات سعر كاردانو: الزخم الصعودي مستمر بينما يظل المتداولون متفائلين بحذر
يتداول كاردانو (ADA) بانخفاض طفيف يوم الاثنين، حيث يجد دعمًا حول المستوى الفني الرئيسي عند 0.186 دولار. يتوقف ADA عن مكاسبه في بداية هذا الأسبوع بعد تسجيل ارتفاع ضخم بنسبة 31% في الأسبوع السابق. على الرغم من التراجع، تشير بيانات المشتقات إلى أن المتداولين يظلون متفائلين بحذر، في حين تشير مؤشرات الزخم إلى أن الاتجاه الصعودي لا يزال قائمًا إذا حافظ ADA على منطقة الدعم الرئيسية.
الفوركس اليوم: الدولار الأمريكي تحت الضغط مع إعادة تقييم الأسواق لتوقعات البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed
يواجه الدولار الأمريكي USD صعوبة من أجل البقاء صامدًا في مقابل نظرائه الرئيسيين في آخر يوم تداول من الأسبوع، لن تتضمن الأجندة الاقتصادية أي إصدارات بيانات عالية التأثير ومن المرجح أن يظل التداول هادئًا مع اقتراب عطلة نهاية الأسبوع، مع بقاء أسواق الأسهم والسندات في الولايات المتحدة مغلقة بمناسبة عطلة عيد الاستقلال.