- انتعش الجنيه الإسترليني بقوة ليصل إلى أعلى مستوياته منذ ثلاث سنوات مقابل الدولار الأمريكي.
- ينتظر متداولو GBP/USD خطابات من باول وبايلي قبل بيانات الوظائف غير الزراعية الأمريكية.
- تشير الإعدادات الفنية اليومية إلى مزيد من الارتفاع لزوج GBP/USD.
جمع انتعاش الجنيه الإسترليني (GBP) زخمًا مقابل الدولار الأمريكي (USD)، مما دفع زوج GBP/USD إلى أعلى مستوى له منذ أكتوبر 2021، فوق 1.3750.
لا يزال المشترون للجنيه الإسترليني في السيطرة
كانت حالة فوز واضحة للجنيه الإسترليني ذي العائد المرتفع حيث فقد الدولار الأمريكي تدريجياً جاذبيته كملاذ آمن وسط تقلب المعنويات المحيطة بتوقعات سياسة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
على الرغم من أن زوج GBP/USD شهد فجوة افتتاح هبوطية يوم الاثنين، إلا أنه تم عكسها بسرعة حيث قفز المشترون مرة أخرى بقوة.
تم بيع الجنيه الإسترليني عند افتتاح الأسبوع حيث سارع المستثمرون للبحث عن الأمان في الدولار الأمريكي بعد أن تفاعلت الأسواق سلبًا مع أخبار نهاية الأسبوع حول التدخل العسكري الأمريكي في الصراع بين إسرائيل وإيران.
في وقت مبكر من يوم الأحد، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة نفذت غارات جوية على ثلاثة من المواقع النووية الأكثر أهمية في إيران، فوردو، نطنز وأصفهان.
ردًا على ذلك، حذر الزعيم الأعلى آية الله خامنئي من أن التدخل الأمريكي سيجلب "أضرارًا لا يمكن إصلاحها"، مما أثار مخاوف من أن الصراع بين إسرائيل وإيران قد يتحول إلى حرب إقليمية أوسع في الشرق الأوسط.
ومع ذلك، تلاشت جاذبية الدولار كملاذ آمن، بعد إعلان ترامب عن وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، ولاحقًا من قبل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في وقت متأخر من يوم الاثنين.
أثارت توقعات تجديد خفض أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي في يوليو ضغوطًا إضافية على العملة الأمريكية، مما ساعد الزوج على تحقيق تحول قوي.
تم تحفيز هذه التوقعات من قبل محافظ الاحتياطي الفيدرالي ميشيل بومان وزميلها كريستوفر والير، اللذان دعيا إلى خفض سعر الفائدة في أقرب وقت في يوليو.
تقوم الأسواق حاليًا بتسعير فرصة بنسبة 21٪ لخفض سعر الفائدة في يوليو، بينما تبلغ الاحتمالات لخفض سبتمبر 75٪، وفقًا لأداة FedWatch من مجموعة CME.
يوم الثلاثاء، حصل الدولار الأمريكي لفترة وجيزة على دعم من شهادة رئيس الاحتياطي الفيدرالي باول أمام لجنة المالية في مجلس النواب، لكن التهدئة في الشرق الأوسط طغت على ذلك واستمرت في تعزيز شهية المخاطرة.
دفعت تدفقات المخاطر الأسهم الأمريكية للارتفاع، مما قلل من مكانة الدولار كملاذ آمن.
قال باول إنه يتوقع أن يبقى صانعو السياسات في حالة انتظار حتى يحصلوا على وضوح أفضل بشأن تأثير التعريفات على الأسعار. "نحن نحاول فقط أن نكون حذرين وواعين"، كما أشار.
تزايدت انخفاضات الدولار الأمريكي، وبلغت أعلى مستوياتها منذ ثلاث سنوات مقابل منافسيها الرئيسيين في أعقاب الهجوم الجديد للرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مصداقية الاحتياطي الفيدرالي.
استشهدت بعض المصادر، صحيفة وول ستريت جورنال (WSJ) أفادت في وقت مبكر من يوم الخميس أن ترامب يفكر في اختيار وإعلان خليفة لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بحلول سبتمبر أو أكتوبر.
دفعت عمليات بيع الدولار الأمريكي المستمرة الزوج إلى أعلى مستوياته في ثلاث سنوات ونصف عند 1.3771 يوم الخميس. ومع ذلك، عاد المشترون للدولار الأمريكي بسرعة عند مستويات أدنى بعد أن أخبر شخص مطلع على مناقشات البيت الأبيض رويترز يوم الخميس، "لم يقرر ترامب بعد بديلًا لباول والقرار ليس وشيكًا."
علاوة على ذلك، ساعدت الآمال في اتفاقيات تجارية أمريكية مع الاتحاد الأوروبي (EU) والصين قبل الموعد النهائي في 9 يوليو الدولار الأمريكي على تقليص بعض خسائره الأسبوعية في وقت مبكر من يوم الجمعة.
ذكرت صحيفة WSJ في تقريرها في وقت متأخر من يوم الخميس أن المسؤولين في الاتحاد الأوروبي يدرسون خفض التعريفات على الواردات الأمريكية لجذب ترامب.
في الوقت نفسه، قال مسؤول في البيت الأبيض إن الولايات المتحدة توصلت إلى تفاهم مع الصين حول كيفية تسريع شحنات العناصر الأرضية النادرة إلى الولايات المتحدة. في الجلسة الأمريكية يوم الجمعة، أظهرت البيانات التي نشرتها إدارة التحليل الاقتصادي الأمريكية أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي (PCE)، وهو المقياس المفضل للاحتياطي الفيدرالي للتضخم، ارتفع بنسبة %2.7 على أساس سنوي في مايو. جاءت هذه القراءة أعلى من توقعات السوق وزيادة أبريل البالغة %2.6 وساعدت الدولار الأمريكي على الحد من خسائره، مما جعل من الصعب على GBP/USD توسيع ارتفاعه قبل عطلة نهاية الأسبوع.
أسبوع كبير يجب مراقبته
إنه أسبوع حاسم، على الرغم من تقصيره بسبب العطلات، مليء بفيض من البيانات الاقتصادية عالية التأثير من الولايات المتحدة (US) وحديث البنوك المركزية.
يبدأ الأسبوع مع قراءات مؤشر مديري المشتريات الرسمي للصناعة والخدمات في الصين يوم الاثنين، والتي قد تحدد نبرة الأسواق، مما يؤثر بشكل كبير على مشاعر المخاطرة.
تكون جداول البيانات في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة جافة يوم الاثنين، وبالتالي، تتجه الأنظار إلى استطلاع فرص العمل JOLTS في الولايات المتحدة ومؤشر مديري المشتريات الصناعي ISM يوم الثلاثاء.
ومع ذلك، فإن المخاطر الرئيسية في ذلك اليوم ستكون خطابات محافظ بنك إنجلترا بيلي ورئيس الاحتياطي الفيدرالي باول حيث يشاركون في مناقشة جماعية بعنوان "لجنة السياسة" في منتدى البنك المركزي الأوروبي European Central Bank (ECB) حول البنوك المركزية، في سينترا.
يمكن أن تطغى هذه التعليقات على تأثير إصدارات البيانات الأمريكية يوم الثلاثاء، مما يثير التقلبات حول الدولار الأمريكي، وبالتالي، زوج استرليني/دولار GBP/USD.
سيشهد يوم الأربعاء تقرير تغيير التوظيف ADP في الولايات المتحدة لشهر يونيو، يليه تقويم أمريكي مليء بالأحداث يوم الخميس، حيث ستراقب الأسواق يوم الاستقلال يوم الجمعة، 4 يوليو.
ستظل جميع الأنظار على بيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة لشهر يونيو جنبًا إلى جنب مع إصدارات طلبات إعانة البطالة، الميزان التجاري، وبيانات مؤشر مديري المشتريات الخدمي ISM.
ستواصل الأسواق مراقبة التطورات على جبهة التجارة والتحديثات الجيوسياسية من صراع الشرق الأوسط.
GBP/USD: النظرة الفنية
دافع زوج استرليني/دولار GBP/USD عن دعم المتوسط المتحرك البسيط 50 يومًا، ثم عند 1.3402، وتجاوز مستويين رئيسيين من المقاومة في طريقه إلى أعلى مستوياته في عدة أشهر عند 1.3771.
في الأسبوع المقبل، يبقى الزوج مستعدًا لمزيد من الارتفاع طالما أن مؤشر القوة النسبية RSI بإعدادات 14 يومًا يبقى مريحًا في المنطقة الصعودية.
تشير المؤشرات الرائدة حاليًا إلى ما دون منطقة ذروة الشراء، مما يدعم الميل الصعودي.
إذا دخل مؤشر القوة النسبية RSI المنطقة المفرطة الشراء فوق مستوى 70، فقد يشهد الزوج تصحيحًا قصيرًا نحو مستوى المقاومة السابق الذي تحول إلى دعم عند قمة فبراير 2022 عند 1.3643.
يمكن أن يتحدى المتوسط المتحرك البسيط 21 يومًا عند 1.3552 الالتزامات الصعودية إذا اكتسب التراجع زخمًا.
من المحتمل أن تهاجم الانخفاضات الإضافية منطقة الطلب عند 1.3445، والتي تمثل تقاطع قمة 28 أبريل والمتوسط المتحرك البسيط 50 يومًا.
من ناحية أخرى، إذا استمر اهتمام الشراء دون انقطاع، يمكن أن يتجه زوج استرليني/دولار GBP/USD نحو المستوى الدائري 1.3800، فوقه ستدخل المقاومة الثابتة حول 1.3875 حيز التنفيذ.
علاوة على ذلك، سيستهدف المشترون قمة 30 يوليو عند 1.3983.
الجنيه الإسترليني FAQs
الجنيه الإسترليني (GBP) هو أقدم عملة في العالم (886 ميلاديًا) والعملة الرسمية للمملكة المتحدة. وهو رابع أكثر وحدة تداولًا في سوق الصرف الأجنبي (FX) في العالم، حيث يمثل 12% من جميع المعاملات، بمتوسط 630 مليار دولار يوميًا، وفقًا لبيانات عام 2022. أزواج التداول الرئيسية هي GBP/USD، والمعروف أيضًا باسم الكابل"، والذي يمثل 11% من سوق الصرف الأجنبي، وGBP/JPY، أو "التنين" كما يطلق عليه المتداولون (3%)، وEUR/GBP (2%). يصدر الجنيه الإسترليني عن بنك إنجلترا (BoE)."
العامل الوحيد الأكثر أهمية الذي يؤثر على قيمة الجنيه الاسترليني هو السياسة النقدية التي يقررها بنك انجلترا BoE. يعتمد بنك انجلترا BoE في قراراته على ما إذا كان قد حقق هدفه الأساسي المتمثل في "استقرار الأسعار" ــ معدل تضخم ثابت يبلغ حوالي 2%. الأداة الأساسية لتحقيق ذلك هي تعديل معدلات الفائدة. عندما يكون التضخم مرتفعاً للغاية، سوف يحاول بنك انجلترا BoE كبح جماحه من خلال رفع معدلات الفائدة، مما يؤدي إلى زيادة تكلفة حصول الأفراد والشركات على الائتمان. يعد هذا أمرًا إيجابيًا بوجه عام بالنسبة للجنيه الاسترليني، حيث أن معدلات الفائدة المرتفعة تجعل المملكة المتحدة مكانًا أكثر جاذبية للمستثمرين العالميين لوضع أموالهم. عندما ينخفض التضخم إلى مستويات منخفضة للغاية، فهذه علامة على تباطؤ النمو الاقتصادي. في هذا السيناريو، سوف يفكر بنك انجلترا BoE في خفض معدلات الفائدة من أجل تقليل تكلفة الائتمان حتى تقترض الشركات المزيد من أجل الاستثمار في المشاريع المولدة للنمو.
تقيس إصدارات البيانات صحة الاقتصاد ويمكن أن تؤثر على قيمة الجنيه الاسترليني. يمكن لمؤشرات مثل الناتج المحلي الإجمالي GDP، مؤشرات مديري المشتريات PMIs لقطاعات التصنيع والخدمات وبيانات التوظيف أن تؤثر جميعها على اتجاه الجنيه الاسترليني. الاقتصاد القوي أمر جيد بالنسبة للجنيه الاسترليني. فهو لا يجذب مزيداً من الاستثمار الأجنبي فحسب، بل قد يشجع بنك انجلترا BoE على رفع معدلات الفائدة، الأمر الذي سوف يعزز الجنيه الاسترليني بشكل مباشر. بخلاف ذلك، إذا كانت البيانات الاقتصادية ضعيفة، فمن المرجح أن ينخفض الجنيه الاسترليني.
هناك إصدار هام آخر للبيانات المؤثرة على الجنيه الاسترليني، وهو الميزان التجاري. يقيس هذا المؤشر الفرق بين ما تكسبه الدولة من صادراتها وما تنفقه على الواردات خلال فترة معينة. إذا أنتجت دولة ما صادرات مطلوبة للغاية، فإن عملتها سوف تستفيد بشكل كامل من الطلب الإضافي الناتج عن المشترين الأجانب الذين يسعون لشراء هذه السلع. وبالتالي، فإن تسجيل صافي ميزان تجاري إيجابي سوف يعزز العملة والعكس صحيح بالنسبة للميزان التجاري السلبي.
إخلاء المسؤولية: تحتوي المعلومات الواردة في هذه الصفحات على بيانات تطلعية تنطوي على مخاطر وشكوك. إن الأسواق والأدوات المذكورة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية فقط ولا يجب أن تظهر بأي شكل من الأشكال كتوصية لشراء أو بيع هذه الأوراق المالية. يجب عليك القيام بأبحاثك الخاصة قبل اتخاذ أي قرارات الاستثمار. لا تضمن FXStreet بأي حال من الأحوال أن تكون هذه المعلومات خالية من الأخطاء أو والمغالطات أو الأخطاء المادية. كما لا يضمن أن هذه المعلومات ذات طبيعة مناسبة. الاستثمار في الفوركس ينطوي على قدر كبير من المخاطر ، بما في ذلك فقدان كل أو جزء من الاستثمار الخاص بك ، فضلا عن التوترات. تقع على عاتقك جميع المخاطر والخسائر والتكاليف المرتبطة بالاستثمار، بما في ذلك الخسارة الإجمالية لرأس المال.
آخر التحليلات
اختيارات المحررين
الفوركس اليوم: الدولار الأمريكي لا يزال ضعيفًا قبل صدور قرار البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed، والذهب يسجل قمة قياسية جديدة
لا يزال الدولار الأمريكي USD تحت ضغط هبوطي طفيف في وقت مبكر من يوم الثلاثاء، حيث يقوم المستثمرون بتعديل مراكزهم قبل اجتماع السياسة النقدية الحاسم الذي يستمر لمدة يومين للبنك الاحتياطي الفيدرالي Fed. في النصف الثاني من اليوم، سوف تظهر بيانات مبيعات التجزئة لشهر أغسطس/آب، مؤشر أسعار الواردات ومؤشر أسعار الصادرات في الأجندة الاقتصادية الأمريكية.
توقعات سعر البيتكوين: يتعرض للرفض رغم أعلى تدفقات داخلية أسبوعية للصناديق المتداولة منذ منتصف يوليو
يواجه سعر البيتكوين مقاومة بالقرب من 116,000 دولار يوم الاثنين، بعد أن تعافى بنحو 4% الأسبوع الماضي. شهدت صناديق البيتكوين الفورية المدرجة في الولايات المتحدة تدفقات أسبوعية بقيمة 2.34 مليار دولار، وهو أعلى مستوى منذ منتصف يوليو/تموز.
توقعات سعر الذهب: متداولي زوج الذهب/الدولار XAU/USD يتطلعون لجني الأرباح قبل صدور بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية وقرار معدلات الفائدة من البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed
يتراجع الذهب من أعلى مستوياته على الإطلاق بالقرب من منطقة 3700 دولار، حيث يقوم المتداولون بجني الأرباح في وقت مبكر من يوم الثلاثاء. بائعي الدولار الأمريكي يرفضون الاستسلام وسط دعوات لتيسير السياسة النقدية للبنك الاحتياطي الفيدرالي Fed بشكل قوي وتأكيد ميران. يظل الذهب ضمن مناطق تشبع شرائي على الرسم البياني اليومي؛ هل هناك تصحيح قصير في الأفق؟
أخبار الكريبتو اليوم: البيتكوين والإيثيريوم والريبل تقدم علامات على الانتعاش مع ارتفاع تدفقات العملات المستقرة
يتعافى سعر البيتكوين فوق مستوى 115000 دولار حيث تغذي تدفقات العملات المستقرة المستقرة إمكانيات الاتجاه الصعودي. يظل الإيثريوم ثابتًا فوق 4500 دولار على الرغم من التفاؤل المتزايد بشأن خفض معدلات الفائدة من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي. تظهر عملة XRP علامات على التعافي بعد الدفاع عن مستوى الدعم 3.00 دولارات.
الفوركس اليوم: الدولار الأمريكي لا يزال ضعيفًا قبل صدور قرار البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed، والذهب يسجل قمة قياسية جديدة
لا يزال الدولار الأمريكي USD تحت ضغط هبوطي طفيف في وقت مبكر من يوم الثلاثاء، حيث يقوم المستثمرون بتعديل مراكزهم قبل اجتماع السياسة النقدية الحاسم الذي يستمر لمدة يومين للبنك الاحتياطي الفيدرالي Fed. في النصف الثاني من اليوم، سوف تظهر بيانات مبيعات التجزئة لشهر أغسطس/آب، مؤشر أسعار الواردات ومؤشر أسعار الصادرات في الأجندة الاقتصادية الأمريكية.