- ارتد الجنيه الإسترليني بقوة مقابل الدولار الأمريكي من أدنى مستوياته في 11 أسبوعًا بالقرب من 1.3250.
- تتصدر تقارير التضخم في مؤشرات أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة المشهد وسط توقعات متباينة للسياسة النقدية بين الاحتياطي الفيدرالي وبنك إنجلترا.
- فنيًا، يبدو أن المد يتجه لصالح مشتري زوج استرليني/دولار GBP/USD حيث تعافى مؤشر القوة النسبية اليومي فوق الخط الأوسط.
وجد الجنيه الإسترليني (GBP) مشترين جدد مرة أخرى بالقرب من منطقة 1.3250 مقارنة بالدولار الأمريكي (USD)، مما دفع زوج استرليني/دولار GBP/USD صعودًا نحو حاجز 1.3500.
الجنيه الإسترليني يستفيد من تراجع الدولار الأمريكي
عاد مشترو زوج استرليني/دولار GBP/USD بقوة في الأسبوع الماضي بعد صراع أولي، حيث فقد الدولار الأمريكي زخمه الصعودي وتكبد خسائر كبيرة مقابل منافسيه الرئيسيين من العملات.
في وقت سابق من الأسبوع، واجه الجنيه الإسترليني رياحًا معاكسة من تجدد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين التي أدت إلى النفور من المخاطرة وضعف بيانات التوظيف في المملكة المتحدة.
أظهر مكتب الإحصاءات الوطنية (ONS) يوم الثلاثاء أن معدل البطالة في المملكة المتحدة ارتفع إلى أعلى مستوى له في أربع سنوات عند 4.8% في الأشهر الثلاثة حتى أغسطس/آب، ارتفاعًا من 4.7% في يوليو/تموز. وانخفض نمو الأجور المتوسطة إلى 4.7% في الأشهر الثلاثة حتى أغسطس.
علق محافظ بنك إنجلترا (BoE) أندرو بيلي على بيانات الوظائف قائلاً: "تدعم بيانات سوق العمل اليوم وجهة نظري حول تراجع سوق العمل".
ومع ذلك، تحول المد لصالح الزوج في منتصف الأسبوع بعد أن استسلم الدولار الأمريكي للمخاوف الجديدة المحيطة بالصراع التجاري الممتد بين الولايات المتحدة والصين والإغلاق الحكومي الأمريكي.
علاوة على ذلك، زادت التوقعات المتزايدة بشأن سياسة الاحتياطي الفيدرالي الميسرة من معاناة الدولار الأمريكي.
فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسومًا جمركية إضافية بنسبة 100% على جميع الواردات الصينية وقدم ضوابط تصدير صارمة على البرمجيات الحيوية المصنوعة في الولايات المتحدة اعتبارًا من 1 نوفمبر/تشرين الثاني.
جاء ذلك ردًا على تشديد الصين ضوابطها على تصدير المعادن النادرة والتقنيات ذات الصلة، بينما منعت مواطنيها من المشاركة في التعدين غير المصرح به في الخارج.
في وقت لاحق من الأسبوع، اتهمت الصين الولايات المتحدة بالمبالغة في ضوابط تصدير المعادن النادرة لإثارة الذعر، رافضةً الدعوات للتراجع عنها.
في الوقت نفسه، واصل مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي، بما في ذلك رئيسه جيروم باول، التحذير من ضعف سوق العمل الأمريكي، مما يعزز التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة مرتين بحلول نهاية العام.
تسعّر السوق احتمالية تقارب 95% لخفض أسعار الفائدة في اجتماعات السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي في أكتوبر/تشرين الأول وديسمبر/كانون الأول، كما يظهر أداة FedWatch من مجموعة CME.
الأسبوع المقبل: تقارير التضخم ستحيي جفاف البيانات
بعد أسابيع من جفاف البيانات من الولايات المتحدة بسبب إغلاق الحكومة الممتد، ستعود الأنظار إلى البيانات الاقتصادية مع دخول الاحتياطي الفيدرالي في "فترة التعتيم" قبل اجتماع السياسة النقدية في 28-29 أكتوبر.
من المقرر أن يصدر مكتب إحصاءات العمل الأمريكي (BLS) بيانات مؤشر أسعار المستهلك لشهر سبتمبر/أيلول يوم الجمعة.
في الفترة التي تسبق بيانات التضخم الأمريكية الحاسمة، سيحصل المستثمرون على حوافز تداول من بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث من الصين يوم الاثنين وتقرير مؤشر أسعار المستهلك البريطاني يوم الأربعاء.
ستتضمن يوم الخميس مبيعات المنازل القائمة في الولايات المتحدة، تليها بيانات مؤشر ستاندرد آند بورز جلوبال لمديري المشتريات الأولية يوم الجمعة من كلا جانبي المحيط الأطلسي.
ومع ذلك، سيكون المحرك الرئيسي للسوق يوم الجمعة هو نشر بيانات التضخم الاستهلاكي الأمريكية، والتي قد تقدم تلميحات حول ما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي سيقدم خفضًا آخر في أسعار الفائدة هذا العام بعد التخفيض المتوقع في أكتوبر.
في الوقت نفسه، قد يتم إصدار البيانات المتأخرة من وزارة العمل الأمريكية (DoL) ومكتب إحصاءات العمل الأمريكي (BLS) ومكتب التعداد الأمريكي في الأسبوع المقبل إذا تم استعادة تمويل الولايات المتحدة.
بالإضافة إلى ذلك، سيواصل المتداولون مراقبة التحديثات الجيوسياسية والتجارية الواردة عن كثب قبل وضع رهانات جديدة على زوج استرليني/دولار GBP/USD.
زوج استرليني/دولار GBP/USD: النظرة الفنية
وجد مشترو زوج استرليني/دولار GBP/USD دعمًا قويًا بالقرب من منطقة 1.3250 وأعادوا تشكيل عودتهم القوية لتحدي المقاومة الحرجة بالقرب من 1.3500 مرة أخرى.
في القيام بذلك، استعاد الزوج المتوسط المتحرك البسيط لمدة 21 يومًا عند 1.3424 على أساس الإغلاق اليومي يوم الخميس.
في الوقت نفسه، عبر مؤشر القوة النسبية لمدة 14 يومًا (RSI) فوق مستوى 50، مشيرًا إلى الاتجاه الصعودي نحو 52، في وقت كتابة هذه السطور.
تشير هذه المؤشرات الفنية إلى أن انتعاش زوج استرليني/دولار GBP/USD من المحتمل أن يمتد في الأسبوع المقبل، مع التركيز على دعم خط الاتجاه الصاعد الذي تحول إلى مقاومة عند 1.3600 مع القبول فوق منطقة العرض عند 1.3490. في تلك المنطقة، يقترب المتوسط المتحرك البسيط لمدة 50 يومًا والمتوسط المتحرك البسيط لمدة 100 يوم.
علاوة على ذلك، سيتم اختبار أعلى مستوى في 4 يوليو/تموز عند 1.3681، تليه أعلى مستوى في 17 سبتمبر/أيلول عند 1.3763.
على العكس من ذلك، فإن الاختراق المستدام لمنطقة الطلب عند 1.3250 سيتطلب اختبار المتوسط المتحرك البسيط لمدة 200 يوم عند 1.3198.
سيكون أدنى مستوى في أغسطس/آب عند 1.3142 خطًا فاصلاً لمتفائلي الجنيه الإسترليني.
أسئلة شائعة عن الجنيه الإسترليني
الجنيه الإسترليني (GBP) هو أقدم عملة في العالم (886 ميلاديًا) والعملة الرسمية للمملكة المتحدة. وهو رابع أكثر وحدة تداولًا في سوق الصرف الأجنبي (FX) في العالم، حيث يمثل 12% من جميع المعاملات، بمتوسط 630 مليار دولار يوميًا، وفقًا لبيانات عام 2022. أزواج التداول الرئيسية هي GBP/USD، والمعروف أيضًا باسم الكابل"، والذي يمثل 11% من سوق الصرف الأجنبي، وGBP/JPY، أو "التنين" كما يطلق عليه المتداولون (3%)، وEUR/GBP (2%). يصدر الجنيه الإسترليني عن بنك إنجلترا (BoE)."
العامل الوحيد الأكثر أهمية الذي يؤثر على قيمة الجنيه الاسترليني هو السياسة النقدية التي يقررها بنك انجلترا BoE. يعتمد بنك انجلترا BoE في قراراته على ما إذا كان قد حقق هدفه الأساسي المتمثل في "استقرار الأسعار" ــ معدل تضخم ثابت يبلغ حوالي 2%. الأداة الأساسية لتحقيق ذلك هي تعديل معدلات الفائدة. عندما يكون التضخم مرتفعاً للغاية، سوف يحاول بنك انجلترا BoE كبح جماحه من خلال رفع معدلات الفائدة، مما يؤدي إلى زيادة تكلفة حصول الأفراد والشركات على الائتمان. يعد هذا أمرًا إيجابيًا بوجه عام بالنسبة للجنيه الاسترليني، حيث أن معدلات الفائدة المرتفعة تجعل المملكة المتحدة مكانًا أكثر جاذبية للمستثمرين العالميين لوضع أموالهم. عندما ينخفض التضخم إلى مستويات منخفضة للغاية، فهذه علامة على تباطؤ النمو الاقتصادي. في هذا السيناريو، سوف يفكر بنك انجلترا BoE في خفض معدلات الفائدة من أجل تقليل تكلفة الائتمان حتى تقترض الشركات المزيد من أجل الاستثمار في المشاريع المولدة للنمو.
تقيس إصدارات البيانات صحة الاقتصاد ويمكن أن تؤثر على قيمة الجنيه الاسترليني. يمكن لمؤشرات مثل الناتج المحلي الإجمالي GDP، مؤشرات مديري المشتريات PMIs لقطاعات التصنيع والخدمات وبيانات التوظيف أن تؤثر جميعها على اتجاه الجنيه الاسترليني. الاقتصاد القوي أمر جيد بالنسبة للجنيه الاسترليني. فهو لا يجذب مزيداً من الاستثمار الأجنبي فحسب، بل قد يشجع بنك انجلترا BoE على رفع معدلات الفائدة، الأمر الذي سوف يعزز الجنيه الاسترليني بشكل مباشر. بخلاف ذلك، إذا كانت البيانات الاقتصادية ضعيفة، فمن المرجح أن ينخفض الجنيه الاسترليني.
هناك إصدار هام آخر للبيانات المؤثرة على الجنيه الاسترليني، وهو الميزان التجاري. يقيس هذا المؤشر الفرق بين ما تكسبه الدولة من صادراتها وما تنفقه على الواردات خلال فترة معينة. إذا أنتجت دولة ما صادرات مطلوبة للغاية، فإن عملتها سوف تستفيد بشكل كامل من الطلب الإضافي الناتج عن المشترين الأجانب الذين يسعون لشراء هذه السلع. وبالتالي، فإن تسجيل صافي ميزان تجاري إيجابي سوف يعزز العملة والعكس صحيح بالنسبة للميزان التجاري السلبي.
إخلاء المسؤولية: تحتوي المعلومات الواردة في هذه الصفحات على بيانات تطلعية تنطوي على مخاطر وشكوك. إن الأسواق والأدوات المذكورة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية فقط ولا يجب أن تظهر بأي شكل من الأشكال كتوصية لشراء أو بيع هذه الأوراق المالية. يجب عليك القيام بأبحاثك الخاصة قبل اتخاذ أي قرارات الاستثمار. لا تضمن FXStreet بأي حال من الأحوال أن تكون هذه المعلومات خالية من الأخطاء أو والمغالطات أو الأخطاء المادية. كما لا يضمن أن هذه المعلومات ذات طبيعة مناسبة. الاستثمار في الفوركس ينطوي على قدر كبير من المخاطر ، بما في ذلك فقدان كل أو جزء من الاستثمار الخاص بك ، فضلا عن التوترات. تقع على عاتقك جميع المخاطر والخسائر والتكاليف المرتبطة بالاستثمار، بما في ذلك الخسارة الإجمالية لرأس المال.
آخر التحليلات
اختيارات المحررين
الفوركس اليوم: المستثمرون يستعدون لقرارات السياسة النقدية من جانب بنك انجلترا BoE والبنك المركزي الأوروبي ECB وبيانات التضخم في الولايات المتحدة
يستعد المشاركون في السوق ليوم شديد التقلب سوف يشهد صدور قرارات السياسة النقدية من جانب بنك انجلترا BoE والبنك المركزي الأوروبي ECB، بالإضافة إلى بيانات مؤشر أسعار المستهلك CPI لشهر نوفمبر/تشرين الثاني من الولايات المتحدة. من المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلك CPI الأساسي بنسبة 3%.
توقعات سعر البيتكوين: يستقر قرب 87000 دولار حيث تعوض التدفقات الداخلية القوية للصناديق المتداولة الضغط الهبوطي
يحوم سعر البيتكوين حول حاجز 87000 دولار يوم الخميس، مستقرًا بعد انخفاضه في وقت سابق من هذا الأسبوع. شهدت صناديق الاستثمار المتداولة الفورية المدرجة في الولايات المتحدة تدفقات داخلية بقيمة 457.29 مليون دولار يوم الأربعاء، وهو أعلى تدفق يومي منذ 11 نوفمبر/تشرين الثاني.
توقعات الذهب: زوج الذهب/الدولار XAU/USD ينتظر اختراق نطاق التداول الأسبوعي قبل صدور تقرير مؤشر أسعار المستهلك CPI الأمريكي
ينخفض الذهب خلال جلسة التداول الآسيوية يوم الخميس مع تطلع الدولار الأمريكي إلى تمديد مكاسب الليلة الماضية. توقعات تيسير البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed تحافظ على الحد من تسجيل أي ارتفاع ملموس في الدولار الأمريكي وتدعم السلعة. يبدو أيضاً أن المتداولين مترددون ويختارون الانتظار حتى صدور أرقام تضخم المستهلك الأمريكي.
تراجع تصحيح البيتكوين والإيثريوم والريبل مع تأثير قرار سعر الفائدة من بنك اليابان على المعنويات
تواصل البيتكوين والإيثيريوم والريبل مراحل التصحيح بعد خسارتها بنحو 3% و8% و10% على التوالي حتى يوم الجمعة. تتعزز مرحلة التراجع مع اقتراب قرار سعر الفائدة لبنك اليابان يوم الجمعة، مما يؤثر على المعنويات المتعلقة بالمخاطر، حيث تخترق البيتكوين الدعم الرئيسي، ويتعمق الإيثيريوم في خسائره الأسبوعية، وينخفض الريبل إلى أدنى مستوياته في عدة أشهر.
الفوركس اليوم: المستثمرون يستعدون لقرارات السياسة النقدية من جانب بنك انجلترا BoE والبنك المركزي الأوروبي ECB وبيانات التضخم في الولايات المتحدة
يستعد المشاركون في السوق ليوم شديد التقلب سوف يشهد صدور قرارات السياسة النقدية من جانب بنك انجلترا BoE والبنك المركزي الأوروبي ECB، بالإضافة إلى بيانات مؤشر أسعار المستهلك CPI لشهر نوفمبر/تشرين الثاني من الولايات المتحدة. من المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلك CPI الأساسي بنسبة 3%.