توقعات أسعار زوج الدولار الأسترالي / الدولار الأمريكي AUD/USD: يحتاج الثيران إلى الانتظار للتحرك فوق منطقة العرض 0.6535-0.6540

• يواجه زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي صعوبة في الاستفادة من المكاسب الطفيفة خلال اليوم وسط مجموعة من العوامل السلبية.
• رفع قراءة مؤشر أسعار المستهلكين الأسترالي الشهري الأضعف من المتوقع رهانات خفض سعر الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الأسترالي في يوليو ويعمل كعائق أمام الدولار الأسترالي.
• يساهم ارتفاع طفيف في الدولار الأمريكي في تحديد سقف للزوج ويستدعي بعض الحذر للمتداولين الصاعدين.

يتداول زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي بميل إيجابي لليوم الثالث على التوالي يوم الأربعاء، على الرغم من أنه يفتقر إلى الاقتناع الصعودي ويظل دون أعلى مستوى أسبوعي تم الوصول إليه في اليوم السابق وسط إشارات مختلطة. لا يزال الدولار الأمريكي (USD) قريبًا من أدنى مستوى له في أسبوع وسط رهانات على أن الاحتياطي الفيدرالي (Fed) سيستأنف دورة خفض أسعار الفائدة قريبًا. من ناحية أخرى، يكافح الدولار الأسترالي (AUD) لجذب أي مشترين مهمين على خلفية أرقام التضخم المحلي الأضعف، مما يمنح بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) مزيدًا من المجال لخفض أسعار الفائدة.

في الواقع، أظهر مكتب الإحصاءات الأسترالي أن مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) الشهري ارتفع بنسبة 2.1% في السنة حتى مايو. وقد مثل هذا تباطؤًا ملحوظًا عن 2.4% التي تم تسجيلها في أبريل، وكان أقل من توقعات السوق بزيادة قدرها 2.3%. علاوة على ذلك، نما مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي المعدل بنسبة 2.4%، بانخفاض من 2.8% في أبريل، مما يمثل أدنى مستوى منذ نوفمبر 2021. بالإضافة إلى ذلك، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين باستثناء العناصر المتقلبة والسفر خلال العطلات بنسبة 2.7% في مايو مقارنة بـ 2.8% في الشهر السابق. يشير هذا إلى تراجع مستمر في التضخم حيث يظل إنفاق المستهلكين تحت الضغط وسط حالة من عدم اليقين المتزايد الناجمة عن التعريفات التجارية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

هذا، إلى جانب علامات الضعف في سوق العمل الأسترالي، يدعم الحالة لخفض سعر الفائدة التالي من قبل بنك الاحتياطي الأسترالي في يوليو، ويفشل في مساعدة زوج AUD/USD في البناء على انتعاش هذا الأسبوع من أدنى مستوى له منذ 13 مايو. من ناحية أخرى، لا يزال الثيران في الدولار الأمريكي في وضع دفاعي وسط القبول المتزايد بأن الاحتياطي الفيدرالي (Fed) سيخفض أسعار الفائدة أكثر هذا العام. وقد زاد المتداولون رهاناتهم على أن الاحتياطي الفيدرالي سيخفض الأسعار بمقدار 50 نقطة أساس على الأقل قبل نهاية العام، كما أنهم يقومون بتسعير فرصة تبلغ حوالي 20% لخفض في يوليو. وقد تم رفع هذه الرهانات من خلال التعليقات الأخيرة من محافظي الاحتياطي الفيدرالي ميشيل بومان وكريستوفر والير.

مؤكدًا الرؤية التيسيرية، قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم الثلاثاء إن انخفاض التضخم وضعف التوظيف قد يؤديان إلى خفض سعر الفائدة في وقت مبكر. في الوقت نفسه، دخل وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران حيز التنفيذ يوم الثلاثاء ويبدو أنه مستمر حتى الآن، على الرغم من الهجوم الإسرائيلي على طهران وضربة صاروخية إيرانية بعد الإعلان عن الهدنة. يبقى هذا داعمًا لمزاج السوق المتفائل، والذي يتضح أنه عامل آخر يضعف الدولار الأمريكي كملاذ آمن ويساهم في الميل الإيجابي المحيط بالدولار الأسترالي الحساس للمخاطر. ومع ذلك، فإن الخلفية الأساسية تستدعي بعض الحذر قبل تحديد المواقع لأي حركة صعودية أخرى على المدى القريب.

الرسم البياني اليومي لزوج AUD/USD

التوقعات الفنية

ارتد زوج AUD/USD في وقت سابق من هذا الأسبوع من منطقة الدعم المحورية للمتوسط المتحرك البسيط لمدة 100 يوم. الحركة التالية للأعلى والمذبذبات الإيجابية المستمرة على الرسم البياني اليومي تدعم المتداولين الصاعدين. ومع ذلك، سيكون من الحكمة الانتظار حتى يتم تسجيل قوة مستدامة تتجاوز منطقة العرض الثقيلة عند 0.6530-0.6540 قبل تحديد المواقع لتحقيق أي مكاسب إضافية. قد تهدف الأسعار الفورية بعد ذلك إلى تجاوز الحاجز النفسي عند 0.6600 وتمديد الزخم الإيجابي نحو الحاجز عند 0.6640 في الطريق إلى منطقة 0.6680، أو أعلى مستوى في نوفمبر 2024.

من ناحية أخرى، قد تجد الضعف دون منطقة 0.6465-0.6460 بعض الدعم قبل الحاجز النفسي عند 0.6400. يلي ذلك المتوسط المتحرك البسيط لمدة 100 يوم، حول منطقة 0.6375-0.6370. قد يؤدي الاختراق المقنع دون الأخير إلى تحويل الميل لصالح المتداولين الهبوطيين وسحب زوج AUD/USD إلى الدعم التالي ذي الصلة بالقرب من الحاجز النفسي عند 0.6300. قد يمتد الانخفاض أكثر نحو الدعم الوسيط عند 0.6245 قبل أن تنخفض الأسعار الفورية في النهاية إلى مستويات دون 0.6200.