- يستمر الذهب في الانخفاض دون 4100 دولار في وقت مبكر من يوم الجمعة، ويحتفظ بنطاق التداول.
- الدولار الأمريكي يتماسك دون أعلى مستوياته في ستة أشهر وسط مزاج نفور من المخاطرة، وعدم اليقين بشأن سياسة الاحتياطي الفيدرالي.
- يستهدف الذهب حركة مستدامة فوق 4100 دولار وسط مؤشر القوة النسبية اليومي الصعودي، بينما يستمر دعم المتوسط المتحرك البسيط لمدة 21 يومًا.
يواجه الذهب صعوبة في تحديد اتجاهه، حيث يتداول تحت مستوى 4100 دولار في وقت مبكر من يوم الجمعة، على الرغم من أنه لا يزال محصورًا ضمن نطاق مألوف. على الرغم من نطاق التداول، من المقرر أن ينهي الذهب الأسبوع بنبرة خافتة.
يستهدف الذهب إغلاقًا سلبيًا للأسبوع
تظل الأسواق حذرة بشأن ما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيقوم بخفض أسعار الفائدة أم لا في ديسمبر، خاصة بعد تقرير الوظائف الأمريكي لشهر سبتمبر الذي صدر يوم الخميس.
ارتفع عدد الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة (NFP) بمقدار 119,000 في سبتمبر، بعد انخفاض قدره 4,000 (تمت مراجعته من +22,000) تم تسجيله في أغسطس. تجاوزت القراءة توقعات السوق البالغة 50,000.
في الوقت نفسه، ارتفع معدل البطالة إلى 4.4% من 4.3% خلال هذه الفترة. قدمت البيانات المختلطة صورة غامضة لمسار الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة.
ومع ذلك، استمرت الأسواق في تسعير فرصة بنسبة 40% أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بخفض الأسعار الشهر المقبل حيث ظل صناع السياسة حذرين بشأن المزيد من تخفيف السياسة النقدية.
قالت رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، بيث هاماك، يوم الخميس إن خفض الأسعار أكثر في الوقت الحالي يحمل مجموعة واسعة من المخاطر للاقتصاد. ترى حاكمة الاحتياطي الفيدرالي، ليزا كوك، خطر انخفاضات كبيرة في أسعار الأصول.
تؤثر المعنويات التي تميل نحو التشديد المحيطة بالاحتياطي الفيدرالي على الأصول التي لا تدر عوائد مثل الذهب. لكن يبدو أن الجانب السلبي للذهب محمي من عمليات البيع في قطاع التكنولوجيا في وول ستريت ولاحقًا في الأسواق الآسيوية حيث تلاشت الارتفاعات المدفوعة بأرباح شركة Nvidia القوية.
تساعد التوقعات بشأن حزمة تحفيز اقتصادي ضخمة من المقرر أن تكشف عنها الحكومة اليابانية في وقت لاحق يوم الجمعة أيضًا في إبقاء المشترين للذهب متفائلين. تقدر قيمة الحزمة بأكثر من 20 تريليون ين، وهي الأكبر منذ جائحة كوفيد-19.
يتطلع المتداولون الآن بشغف إلى بيانات مؤشر مديري المشتريات الأولية من S&P Global لشهر نوفمبر من الولايات المتحدة للحصول على رؤى جديدة حول صحة الاقتصاد الأمريكي. قد تساعد البيانات في إعادة تسعير توقعات خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، مما يؤثر في النهاية على حركة أسعار الذهب.
من المتوقع أن ينخفض مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الأمريكي إلى 52 في نوفمبر من 52.5 في أكتوبر. من المرجح أن يبقى مؤشر مديري المشتريات الخدمي دون تغيير عند 54.8 في الفترة المبلغ عنها.
التحليل الفني لسعر الذهب: الرسم البياني اليومي
في الرسم البياني اليومي، يتداول زوج XAU/USD عند 4065.29 دولار. المتوسطات المتحركة البسيطة (SMA) لمدة 50 و100 و200 يوم تتقدم بينما السعر يحافظ على موقعه فوقها، مما يحافظ على تحيز صعودي. لقد استقر المتوسط المتحرك البسيط لمدة 21 يومًا وبدأ في الانخفاض، مع تقديم 4044.66 دولار دعمًا ديناميكيًا قريبًا. يقف مؤشر القوة النسبية (RSI) عند 52.00 (محايد)، مما يعكس زخمًا متوازنًا بعد الارتفاع الأخير.
مقاسًا من أعلى مستوى عند 4381.17 دولار إلى أدنى مستوى عند 3885.84 دولار، يعمل مستوى تصحيح 38.2% عند 4075.05 دولار كمقاومة على المدى القريب، وإغلاق يومي فوقه سيفتح مستوى تصحيح 50% عند 4133.50 دولار. مع بقاء الزخم محايدًا ودعم الاتجاه سليمًا، ستحسن مسار المقاومة الأقل عند كسر هذا الحاجز، بينما الفشل في تجاوزه سيبقي المكاسب محدودة ويعرضها لخطر العودة إلى المتوسطات المتزايدة.
(تم كتابة التحليل الفني لهذه القصة بمساعدة أداة ذكاء اصطناعي)
أسئلة شائعة عن البنك الاحتياطي الفيدرالي
يتم تشكيل السياسة النقدية في الولايات المتحدة من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed. يتولى البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed مهمتين: تحقيق استقرار الأسعار وتعزيز التشغيل الكامل للعمالة. الأداة الأساسية لتحقيق هذه الأهداف هي تعديل معدلات الفائدة. عندما ترتفع الأسعار بسرعة كبيرة للغاية ويكون التضخم أعلى من مستهدف البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed البالغ 2٪، فإنه يرفع معدلات الفائدة، مما يؤدي إلى زيادة تكاليف الاقتراض في جميع أنحاء الاقتصاد. يؤدي هذا إلى دولار أمريكي USD أقوى لأنه يجعل الولايات المتحدة مكانًا أكثر جاذبية للمستثمرين الدوليين لحفظ أموالهم. عندما ينخفض التضخم إلى أقل من 2% أو عندما يكون معدل البطالة مرتفعًا جدًا، قد يخفض البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed معدلات الفائدة من أجل تشجيع الاقتراض، مما يضغط على الدولار.
يعقد البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed ثمانية اجتماعات للسياسة سنويًا، حيث تقوم اللجنة الفيدرالية FOMC بتقييم الأوضاع الاقتصادية واتخاذ قرارات السياسة النقدية. يحضر اجتماع اللجنة الفيدرالية FOMC اثني عشر مسؤولاً من البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed - الأعضاء السبعة في مجلس المحافظين، رئيس فرع البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed في نيويورك وأربعة من رؤساء البنك الاحتياطي الإقليميين الأحد عشر المتبقين، الذين يخدمون لمدة عام واحد على أساس التناوب.
في الحالات القصوى، قد يلجأ الاحتياطي الفيدرالي إلى سياسة تُسمى التيسير الكمي QE. التيسير الكمي هو العملية التي من خلالها يقوم البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed بزيادة تدفقات الائتمان بشكل كبير في نظام مالي عالق. هذا يمثل إجراء سياسي غير قياسي يُستخدم أثناء الأزمات أو عندما يكون التضخم منخفضًا للغاية. لقد كان السلاح المفضل للبنك الاحتياطي الفيدرالي Fed خلال الأزمة المالية الكبرى في عام 2008. يتضمن ذلك قيام البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed بطباعة مزيد من الدولارات ويستخدمها في شراء سندات عالية الجودة من المؤسسات المالية. عادة ما يؤدي التيسير الكمي إلى إضعاف الدولار الأمريكي.
التشديد الكمي QT هو العملية العكسية للتيسير الكمي QE، حيث يتوقف الاحتياطي الفيدرالي عن شراء السندات من المؤسسات المالية ولا يُعيد استثمار رأس المال من السندات المستحقة التي يحتفظ بها من أجل شراء سندات جديدة. عادة ما يكون هذا إيجابيًا لقيمة الدولار الأمريكي.
إخلاء المسؤولية: تحتوي المعلومات الواردة في هذه الصفحات على بيانات تطلعية تنطوي على مخاطر وشكوك. إن الأسواق والأدوات المذكورة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية فقط ولا يجب أن تظهر بأي شكل من الأشكال كتوصية لشراء أو بيع هذه الأوراق المالية. يجب عليك القيام بأبحاثك الخاصة قبل اتخاذ أي قرارات الاستثمار. لا تضمن FXStreet بأي حال من الأحوال أن تكون هذه المعلومات خالية من الأخطاء أو والمغالطات أو الأخطاء المادية. كما لا يضمن أن هذه المعلومات ذات طبيعة مناسبة. الاستثمار في الفوركس ينطوي على قدر كبير من المخاطر ، بما في ذلك فقدان كل أو جزء من الاستثمار الخاص بك ، فضلا عن التوترات. تقع على عاتقك جميع المخاطر والخسائر والتكاليف المرتبطة بالاستثمار، بما في ذلك الخسارة الإجمالية لرأس المال.
آخر التحليلات
اختيارات المحررين
أسواق الفوركس اليوم: حان يوم مؤشر مديري المشتريات!
استمر الدولار الأمريكي (USD) في الحفاظ على زخم صعوده بشكل جيد ليوم آخر يوم الخميس، حيث ارتفع هذه المرة إلى منطقة أعلى مستوياته خلال ستة أشهر مدعومًا بتراجع الرهانات على خفض آخر لأسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي (Fed) في اجتماعه في ديسمبر/كانون الأول.
توقعات سعر البيتكوين: يستقر قرب حاجز 92000 دولار مع ظهور علامات على انخفاض القيمة
يتماسك سعر البيتكوين فوق الحاجز النفسي الرئيسي 90 ألف دولار، مما قد يشير إلى انتعاش قصير الأجل. شهدت صناديق البيتكوين الفورية المدرجة في الولايات المتحدة تدفقات داخلية طفيفة قدرها 75.4 مليون دولار يوم الأربعاء، منهية سلسلة التدفقات الخارجية منذ 12 نوفمبر.
توقعات أسعار زوج يورو/دولار EUR/USD: الدعم الرئيسي التالي عند 1.1400
يتداول زوج يورو/دولار EUR/USD في وضع غير حاسم ضمن نطاق 1.1540-1.1530. تقدم الدولار الأمريكي بشكل طفيف فوق الحاجز الرئيسي 100.00. جاءت بيانات الوظائف غير الزراعية الأمريكية مرتفعة على نحو مفاجئ في سبتمبر (+119 آلاف).
استراتيجية تخاطر بخروج 8.8 مليار دولار حيث قد يؤدي استبعاد MSCI إلى إخراج أسهمها من المؤشرات الرئيسية
يعود الانخفاض الحاد في الاستراتيجية أكثر إلى المخاوف من أن MSCI قد تزيل الشركة من مؤشرها بدلاً من أسعار العملات المشفرة، وفقًا لمحللي JP Morgan في مذكرة يوم الأربعاء.
أسواق الفوركس اليوم: حان يوم مؤشر مديري المشتريات!
استمر الدولار الأمريكي (USD) في الحفاظ على زخم صعوده بشكل جيد ليوم آخر يوم الخميس، حيث ارتفع هذه المرة إلى منطقة أعلى مستوياته خلال ستة أشهر مدعومًا بتراجع الرهانات على خفض آخر لأسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي (Fed) في اجتماعه في ديسمبر/كانون الأول.