- يتداول سعر الذهب بالقرب من أعلى مستوى له يوم الاثنين عند حوالي 3950 دولارًا وسط انخفاض أسعار النفط.
- أشار مسؤولون أمريكيون إلى أن الرئيس ترامب يفضل التفاوض مع إيران.
- ينتظر المستثمرون بفارغ الصبر انتخابات التجديد النصفي الأمريكية والإصدارات الاقتصادية الرئيسية.
يتمسك الذهب بانتعاش اليوم السابق حول 3945 دولارًا في التعاملات الآسيوية يوم الثلاثاء، إذ أبقت الآمال في التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة (US) وإيران أسعار النفط تحت الضغط. ومع ذلك، يقترب سعر الذهب من أدنى مستوى سنوي له عند 3870.23 دولارًا المسجل يوم الجمعة.
في وقت كتابة هذا التقرير، يتمسك سعر النفط WTI بخسائر اليوم السابق بالقرب من 95.00 دولارًا. وقد تراجعت أسعار النفط بشكل ملحوظ عن أعلى مستوى لها في خمسة أشهر عند 104.03 دولارًا المسجل يوم الجمعة.
نظريًا، فإن فترة التصحيح في أسعار النفط ترسخ توقعات التضخم. مثل هذا السيناريو يقلل المخاوف من بقاء أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول من قبل البنوك المركزية. وهذا يصب في صالح الأصول التي لا تدر عائدًا، مثل الذهب.
ما الذي أدى إلى تحسن الآمال في التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران؟
أشارت تصريحات عدد من المسؤولين في الولايات المتحدة (US) إلى أن الرئيس دونالد ترامب مهتم أكثر بإبرام اتفاق مع إيران، وليس استئناف العمل العسكري.
وخلال عطلة نهاية الأسبوع، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن واشنطن لم تتخذ أي قرار بتجديد الضربات على طهران، وإن الرئيس دونالد ترامب يفضل حلاً دبلوماسيًا.
يوم الاثنين، قال نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس إنه تحدث للتو مع الرئيس ترامب بشأن المحادثات مع إيران، وأضاف أن "الرئيس وأنا نشعر كلاهما بتفاؤل جيد بشأن آفاق التوصل إلى تسوية تفاوضية محتملة"، بحسب ما نقلته وكالة أسوشيتد برس (AP).
وفي الوقت نفسه، أفاد الحرس الثوري الإسلامي الإيراني (IRGC) بأن طائرتين مسيرتين أمريكيتين من طراز MQM-170 تم اعتراضهما وإسقاطهما جنوب جزيرة قشم في مضيق هرمز، بينما تم تدمير الطائرة المسيرة الأمريكية رقم 55 من طراز MQ-9 شرق مضيق هرمز. ومع ذلك، لا يبدو أن للهجوم أي تأثير ملموس على أسعار النفط.
ما هي المحفزات الرئيسية التالية للذهب؟
هذا الأسبوع، ستكون المحفزات الرئيسية للذهب هي انتخابات التجديد النصفي الأمريكية وعدة مؤشرات اقتصادية مرتبطة بالتوظيف، ولا سيما بيانات الوظائف غير الزراعية (NFP) لشهر سبتمبر.
يشير كريس تيرنر من ING إلى انتخابات التجديد النصفي الأمريكية باعتبارها الحدث الرئيسي الذي ينطوي على مخاطر على سوق الفوركس هذا الأسبوع، مشيرًا إلى أن أسواق المراهنات تمنح الديمقراطيين الآن فرصة "70-72٪ للسيطرة على مجلسي النواب والشيوخ." ويجادل بأن اكتساح الديمقراطيين الكامل من المرجح أن "يؤدي إلى حالة من الجمود بشأن سقف الدين، وإلى إغلاق حكومي مطول العام المقبل، وقد يشجع الرئيس ترامب على اتباع أجندة أكثر نشاطًا في السياسة الخارجية."
وفي وقت لاحق من اليوم، سيركز المستثمرون على بيانات فرص العمل JOLTS الأمريكية لشهر سبتمبر، والتي ستُنشر عند 15:00 بتوقيت غرينتش. ووفقًا للتقديرات، أعلن أصحاب العمل الأمريكيون عن 7.13 مليون وظيفة جديدة، وهو أعلى قليلًا من 7.097 مليون في أغسطس.
التحليل الفني للذهب
على الرسم البياني اليومي، يتداول XAU/USD عند 3935.94 دولار، محافظًا على ميل هبوطي على المدى القريب مع بقاء السعر دون المتوسط المتحرك الأسي لمدة 20 فترة (EMA) عند 4063.86 دولار. ولا يزال المعدن مقيدًا بهذا المؤشر الفني قصير الأجل، مما يشير إلى أن محاولات الصعود تظل عرضة للضغط طالما بقي البائعون مسيطرين.
يقف مؤشر القوة النسبية (14) عند 36.24، أي فوق منطقة التشبع البيعي بقليل، ما يلمح إلى ضغط هبوطي ضعيف لكنه مستمر بدلًا من استنفاد حاسم للحركة.
على الجانب الصاعد، تقع المقاومة الأولية عند المتوسط المتحرك الأسي لمدة 20 فترة عند 4063.86 دولار، وسيكون الإغلاق اليومي فوق هذه الحاجز مطلوبًا لتخفيف الضغط الهبوطي الفوري وفتح الطريق أمام تعافٍ أكثر استدامة. وعلى الجانب الهابط، يمثل القاع السنوي عند 3870.23 دولار مستوى الدعم الحاسم؛ وأي كسر حاسم دونه سيعرض سعر الذهب إلى 3800 دولار، تليها 3700 دولار.
(تمت كتابة التحليل الفني لهذه القصة بمساعدة أداة ذكاء اصطناعي. اعرف المزيد.)
أسئلة شائعة عن الذهب
لعب الذهب دورًا رئيسيًا في تاريخ البشرية، حيث تم استخدامه على نطاق واسع كمخزن للقيمة ووسيلة للمقايضة. في الوقت الحالي، وبصرف النظر عن بريقه واستخدامه في المجوهرات، يُنظر إلى المعدن النفيس على نطاق واسع على أنه أصل ملاذ آمن، مما يعني أنه يعتبر استثمارًا جيدًا خلال الأوقات المضطربة. يُنظر إلى الذهب أيضًا على نطاق واسع على أنه أداة تحوط ضد التضخم وضد انخفاض قيمة العملات لأنه لا يعتمد على أي مُصدر أو حكومة محددة.
البنوك المركزية هي أكبر حائزي الذهب. في إطار هدفها لدعم عملاتها في الأوقات المضطربة، تميل البنوك المركزية إلى تنويع احتياطياتها وشراء الذهب من أجل تحسين القوة الملموسة للاقتصاد والعملة. يمكن أن تكون احتياطيات الذهب المرتفعة مصدر ثقة لملاءة الدولة. أضافت البنوك المركزية 1136 طنًا من الذهب بقيمة حوالي 70 مليار دولار إلى احتياطياتها في عام 2022، وفقًا لبيانات مجلس الذهب العالمي. هذه تمثل أعلى عمليات شراء سنوية منذ بدء السجلات. تعمل البنوك المركزية في الاقتصادات الناشئة مثل الصين والهند وتركيا على زيادة احتياطياتها من الذهب سريعاً.
يرتبط الذهب بعلاقة عكسية مع الدولار الأمريكي وسندات الخزانة الأمريكية، وهما أصول احتياطية رئيسية وملاذ آمن. عندما تنخفض قيمة الدولار، يميل الذهب إلى الارتفاع، مما يُمكن المستثمرين والبنوك المركزية من تنويع أصولهم في الأوقات المضطربة. يرتبط الذهب أيضًا عكسيًا بالأصول ذات المخاطر. يميل الارتفاع في سوق الأسهم إلى إضعاف أسعار الذهب، في حين أن عمليات البيع في الأسواق الأكثر خطورة تميل إلى تفضيل المعدن النفيس.
يمكن أن تتحرك الأسعار بسبب مجموعة واسعة من العوامل. يمكن أن يؤدي عدم الاستقرار الجيوسياسي أو المخاوف من الركود العميق سريعاً إلى ارتفاع أسعار الذهب بسبب وضعه كملاذ آمن. باعتباره أصلًا أقل عائدًا، يميل الذهب إلى الارتفاع مع انخفاض معدلات الفائدة، في حين أن ارتفاع تكلفة المال عادةً ما يضغط هبوطياً على المعدن الأصفر. ومع ذلك، تعتمد معظم التحركات على كيفية تحرك الدولار الأمريكي USD، حيث يتم تسعير الأصل بالدولار (زوج الذهب/الدولار XAU/USD). يميل الدولار القوي إلى إبقاء أسعار الذهب تحت السيطرة، في حين أن الدولار الأضعف من المرجح أن يدفع أسعار الذهب نحو الارتفاع.
إخلاء المسؤولية: تحتوي المعلومات الواردة في هذه الصفحات على بيانات تطلعية تنطوي على مخاطر وشكوك. إن الأسواق والأدوات المذكورة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية فقط ولا يجب أن تظهر بأي شكل من الأشكال كتوصية لشراء أو بيع هذه الأوراق المالية. يجب عليك القيام بأبحاثك الخاصة قبل اتخاذ أي قرارات الاستثمار. لا تضمن FXStreet بأي حال من الأحوال أن تكون هذه المعلومات خالية من الأخطاء أو والمغالطات أو الأخطاء المادية. كما لا يضمن أن هذه المعلومات ذات طبيعة مناسبة. الاستثمار في الفوركس ينطوي على قدر كبير من المخاطر ، بما في ذلك فقدان كل أو جزء من الاستثمار الخاص بك ، فضلا عن التوترات. تقع على عاتقك جميع المخاطر والخسائر والتكاليف المرتبطة بالاستثمار، بما في ذلك الخسارة الإجمالية لرأس المال.
آخر التحليلات
اختيارات المحررين
الفوركس اليوم: انخفاض الدولار الأمريكي قليلاً مع تحسن المزاج قبل انتخابات التجديد النصفي
في النصف الثاني من اليوم، سوف تتضمن الأجندة الاقتصادية الأمريكية بيانات مؤشر مديري المشتريات PMI التصنيعي الصادر عن معهد إدارة الإمدادات ISM لشهر أكتوبر/تشرين الأول. بالإضافة إلى ذلك، سوف يولي المشاركون في السوق اهتمامًا وثيقًا لتعليقات مسؤولي البنوك المركزية.
التوقعات لسعر بيتكوين: تراجع بيتكوين دون 78 ألف دولار وسط تدفقات خارجة من صناديق الاستثمار المتداولة
تراجعت بيتكوين إلى ما دون 78,000 دولار يوم الاثنين، بعد تسجيلها خسارة أسبوعية رابعة على التوالي. سجلت صناديق بيتكوين الفورية المتداولة في البورصات الأمريكية صافي تدفقات خارجة بقيمة 202.59 مليون دولار الأسبوع الماضي، ما يشير إلى ضعف الطلب المؤسسي.
سعر الذهب اليوم: محللان يرجحان مزيدًا من الهبوط قرب 3900 دولار، لكن التشبع الشرائي في الدولار قد يدفعه للارتداد
يبدأ الذهب (زوج الذهب/الدولار XAU/USD) شهر نوفمبر بالقرب من 3900 دولار، بعد تكبده أسوأ خسارة يومية منذ أواخر سبتمبر، إذ تراجع بمقدار 146 دولارًا يوم الجمعة. وتتفق أحدث تحليلات FXStreet على أن المعدن النفيس لا يزال عرضة لمزيد من الهبوط، لكنها تختلف بشأن مدى عمق الخسائر والعوامل التي قد تنقذه.
الريبل XRP والستيلر XLM يتراجعان مع تزايد الإشارة الهبوطية
ريبل (XRP) وستيلر (XLM) لا يزالان تحت الضغط يوم الثلاثاء، مع زخم هبوطي يحد من محاولات الارتداد. يتم تداول XRP قرب 1.25 دولار مع استمرار سيطرة البائعين، بينما يواصل XLM تراجعه دون 0.162 دولار، مما يزيد من خطر حدوث تصحيح أعمق. في الوقت نفسه، تشير بيانات المشتقات المتباينة، والمقاييس الهبوطية على السلسلة، وتراجع المؤشرات الفنية جميعها إلى استمرار المخاطر الهبوطية لكلا العملتين البديلتين
الفوركس اليوم: انخفاض الدولار الأمريكي قليلاً مع تحسن المزاج قبل انتخابات التجديد النصفي
في النصف الثاني من اليوم، سوف تتضمن الأجندة الاقتصادية الأمريكية بيانات مؤشر مديري المشتريات PMI التصنيعي الصادر عن معهد إدارة الإمدادات ISM لشهر أكتوبر/تشرين الأول. بالإضافة إلى ذلك، سوف يولي المشاركون في السوق اهتمامًا وثيقًا لتعليقات مسؤولي البنوك المركزية.