تتراجع أسعار الذهب من القمم القياسية، حيث تتماسك على المكاسب الأخيرة فوق منطقة 2800 دولار في وقت مبكر من يوم الثلاثاء.
يحاول الطلب على الدولار الأمريكي التعافي بالتزامن مع عوائد سندات الخزانة الأمريكية.
الرئيس الأمريكي ترامب يؤجل فرض التعريفات الجمركية على المكسيك وكندا، وليس على الصين.
حالة التشبع الشرائي على الرسم البياني اليومي تستدعي الحذر من جانب مشتري الذهب قبل صدور بيانات الوظائف الأمريكية.
دخلت أسعار الذهب في مرحلة تماسك فوق منطقة 2800 دولار في وقت مبكر من يوم الثلاثاء، أدنى بقليل من أعلى مستوياتها على الإطلاق عند منطقة 2831 دولار المسجلة يوم الاثنين. يتحول الاهتمام الآن نحو بيانات سوق العمل الأمريكية وتصريحات صناع السياسات في البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed الأمريكي وسط استراحة من التعريفات الجمركية من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
أسعار الذهب تنتظر بيانات الوظائف الأمريكية من أجل الحصول على زخم جديد
بعد أن شهدنا يوم تداول متقلبًا للغاية يوم الاثنين، تتماسك أسعار الذهب مع أخذ المشترين قسطًا من الراحة، حيث يتم تقييم لعبة التعريفات الجمركية الأخيرة من جانب ترامب وسط بيانات مؤشر مديري المشتريات PMI الأمريكي ISM القوية وتعليقات البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed التي تميل نحو التشديد.
بالإضافة إلى ذلك، يبدأ الدولار الأمريكي USD في الارتداد بشكل طفيف في مقابل نظرائه من العملات الرئيسية، حيث تظل الأسواق حذرة قبل وقت تنفيذ التعريفات الجمركية الأمريكية على الصين اعتباراً من الساعة 5:01 بتوقيت جرينتش هذا الثلاثاء.
ومع ذلك، فإن بيانات الوظائف الشاغرة JOLTS في الولايات المتحدة التي طال انتظارها، والتي من المتوقع أن تسجل 8 مليون في ديسمبر/كانون الأول، إذا جاءت مخيبة للآمال إلى جانب تصريحات مسؤولي البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed القادمة، فمن المرجح أن يتم تعزيز الاهتمام بالبيع في الدولار الأمريكي، مما سوف يسمح لأسعار الذهب بالضغط على القمة القياسية.
بالإضافة إلى ذلك، إذا اكتسب تعافي شهية المخاطرة زخمًا، فمن المرجح أن تتخلص الأسواق من الدولار الأمريكي كملاذ آمن بحثًا عن عوائد أعلى في الأسهم العالمية، وقد تتلقى أسعار الذهب دفعة جديدة من أجل مواصلة الارتفاع.
شهدت أسعار الذهب تحركات جيدة في الاتجاهين يوم الاثنين، حيث انخفضت إلى قاع عند منطقة 2773 دولار في النصف الأول من اليوم بسبب تدفقات الملاذ الآمن المكثفة إلى الدولار الأمريكي بعد أن أخذ المتداولون في الاعتبار إعلانات التعريفات الجمركية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
فرض ترامب يوم السبت تعريفات جمركية بنسبة 25٪ على كندا والمكسيك بينما فرض ضريبة على الصين بنسبة 10٪، مشيرًا إلى أن التدابير ضرورية من أجل مكافحة الهجرة غير الشرعية وتجارة المخدرات. هزت حرب التعريفات الجمركية التي شنها ترامب الأسواق ودفعتها إلى تتبع نهج "بيع كل شيء"، مع ظهور الدولار الأمريكي باعتباره الفائز الوحيد.
ومع ذلك، تحول التحيز ضد الدولار الأمريكي خلال تداولات يوم الاثنين الأمريكية بعد أن أبرمت الولايات المتحدة صفقة مع المكسيك وكندا لتأجيل التعريفات الجمركية لمدة شهر مقابل أمن حدودي صارم من جيرانها وحظر صادرات مخدر الفنتانيل إلى الولايات المتحدة.
على الرغم من الارتداد الحاد في عوائد سندات الخزانة الأمريكية، ساعدت عمليات بيع الدولار الأمريكي المتجددة في دفع أسعار الذهب إلى قمم قياسية جديدة عند منطقة 2831 دولار. ومع ذلك، ابتعدت أسعار الذهب قليلاً عن القمم القياسية لتستقر بالقرب من منطقة 2815 دولار، حيث يحافظ صناع السياسات في البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed على توقعاتهم الحذرة بشأن التضخم وخفض معدلات الفائدة وسط حالة عدم اليقين بشأن سياسة ترامب.
قال رئيس فرع البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed في أتلانتا، رافائيل بوستيك، إن "حالة عدم اليقين تتزايد؛ وأريد أن أكون حذرًا وألا أميل إلى سياسة في اتجاه معين واضطر إلى تبديل ذلك". أضاف: "أنا مستعد للانتظار لفترة من الوقت لخفض أسعار الفائدة مرة أخرى".
في الوقت نفسه، أشار رئيس فرع البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed في شيكاغو، أوستن جولسبي، إلى أن "حالة عدم اليقين تستدعي الحذر في خفض معدلات الفائدة"، محذرًا من "زيادة التضخم المحتملة".
التحليل الفني لأسعار الذهب: الرسم البياني اليومي
الرسم البياني اليومي يستدعي الحذر من جانب المتفائلين بالذهب، حيث دخل مؤشر القوة النسبية RSI بإعدادات 14 يومًا ضمن مناطق تشبع شرائي ليتداول حاليًا بالقرب من مستويات 71.
وبالتالي، قد يظل الارتفاع الإضافي بعيد المنال، مع ترجيح تسجيل تراجع وشيك قبل استئناف الاتجاه الصاعد.
إذا بدأ التصحيح، فقد تتحدى أسعار الذهب حاجز منطقة 2800 دولار، والتي فيما دونها سوف يتم اختبار أدنى مستويات اليوم السابق عند منطقة 2772 دولار.
الانخفاضات الإضافية سوف تهدد أدنى مستويات 30 يناير/كانون الثاني عند منطقة 2754 دولار. يظهر خط الدفاع الأخير للمشترين عند المتوسط المتحرك البسيط 21 يومًا عند منطقة 2731 دولار.
ومع ذلك، فإن التقاطع الصعودي بين المتوسط المتحرك البسيط 50 يومًا والمتوسط المتحرك البسيط 100 يوم يحافظ على آمال المشترين قائمة.
بالنسبة للاتجاه الصاعد، تحتاج أسعار الذهب إلى تسجيل حركة مستدامة فوق أعلى المستويات على الإطلاق عند منطقة 2831 دولار من أجل استهداف الحاجز النفسي عند منطقة 2850 دولار.
الأسئلة الشائعة عن الذهب
لعب الذهب دورًا رئيسيًا في تاريخ البشرية، حيث تم استخدامه على نطاق واسع كمخزن للقيمة ووسيلة للمقايضة. في الوقت الحالي، وبصرف النظر عن بريقه واستخدامه في المجوهرات، يُنظر إلى المعدن النفيس على نطاق واسع على أنه أصل ملاذ آمن، مما يعني أنه يعتبر استثمارًا جيدًا خلال الأوقات المضطربة. يُنظر إلى الذهب أيضًا على نطاق واسع على أنه أداة تحوط ضد التضخم وضد انخفاض قيمة العملات لأنه لا يعتمد على أي مُصدر أو حكومة محددة.
البنوك المركزية هي أكبر حائزي الذهب. في إطار هدفها لدعم عملاتها في الأوقات المضطربة، تميل البنوك المركزية إلى تنويع احتياطياتها وشراء الذهب من أجل تحسين القوة الملموسة للاقتصاد والعملة. يمكن أن تكون احتياطيات الذهب المرتفعة مصدر ثقة لملاءة الدولة. أضافت البنوك المركزية 1136 طنًا من الذهب بقيمة حوالي 70 مليار دولار إلى احتياطياتها في عام 2022، وفقًا لبيانات مجلس الذهب العالمي. هذه تمثل أعلى عمليات شراء سنوية منذ بدء السجلات. تعمل البنوك المركزية في الاقتصادات الناشئة مثل الصين والهند وتركيا على زيادة احتياطياتها من الذهب سريعاً.
يرتبط الذهب بعلاقة عكسية مع الدولار الأمريكي وسندات الخزانة الأمريكية، وهما أصول احتياطية رئيسية وملاذ آمن. عندما تنخفض قيمة الدولار، يميل الذهب إلى الارتفاع، مما يُمكن المستثمرين والبنوك المركزية من تنويع أصولهم في الأوقات المضطربة. يرتبط الذهب أيضًا عكسيًا بالأصول ذات المخاطر. يميل الارتفاع في سوق الأسهم إلى إضعاف أسعار الذهب، في حين أن عمليات البيع في الأسواق الأكثر خطورة تميل إلى تفضيل المعدن النفيس.
يمكن أن تتحرك الأسعار بسبب مجموعة واسعة من العوامل. يمكن أن يؤدي عدم الاستقرار الجيوسياسي أو المخاوف من الركود العميق سريعاً إلى ارتفاع أسعار الذهب بسبب وضعه كملاذ آمن. باعتباره أصلًا أقل عائدًا، يميل الذهب إلى الارتفاع مع انخفاض معدلات الفائدة، في حين أن ارتفاع تكلفة المال عادةً ما يضغط هبوطياً على المعدن الأصفر. ومع ذلك، تعتمد معظم التحركات على كيفية تحرك الدولار الأمريكي USD، حيث يتم تسعير الأصل بالدولار (زوج الذهب/الدولار XAU/USD). يميل الدولار القوي إلى إبقاء أسعار الذهب تحت السيطرة، في حين أن الدولار الأضعف من المرجح أن يدفع أسعار الذهب نحو الارتفاع.
إخلاء المسؤولية: تحتوي المعلومات الواردة في هذه الصفحات على بيانات تطلعية تنطوي على مخاطر وشكوك. إن الأسواق والأدوات المذكورة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية فقط ولا يجب أن تظهر بأي شكل من الأشكال كتوصية لشراء أو بيع هذه الأوراق المالية. يجب عليك القيام بأبحاثك الخاصة قبل اتخاذ أي قرارات الاستثمار. لا تضمن FXStreet بأي حال من الأحوال أن تكون هذه المعلومات خالية من الأخطاء أو والمغالطات أو الأخطاء المادية. كما لا يضمن أن هذه المعلومات ذات طبيعة مناسبة. الاستثمار في الفوركس ينطوي على قدر كبير من المخاطر ، بما في ذلك فقدان كل أو جزء من الاستثمار الخاص بك ، فضلا عن التوترات. تقع على عاتقك جميع المخاطر والخسائر والتكاليف المرتبطة بالاستثمار، بما في ذلك الخسارة الإجمالية لرأس المال.
آخر التحليلات
اختيارات المحررين
الفوركس اليوم: المستثمرون يستعدون لقرارات السياسة النقدية من جانب بنك انجلترا BoE والبنك المركزي الأوروبي ECB وبيانات التضخم في الولايات المتحدة
يستعد المشاركون في السوق ليوم شديد التقلب سوف يشهد صدور قرارات السياسة النقدية من جانب بنك انجلترا BoE والبنك المركزي الأوروبي ECB، بالإضافة إلى بيانات مؤشر أسعار المستهلك CPI لشهر نوفمبر/تشرين الثاني من الولايات المتحدة. من المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلك CPI الأساسي بنسبة 3%.
توقعات سعر البيتكوين: يستقر قرب 87000 دولار حيث تعوض التدفقات الداخلية القوية للصناديق المتداولة الضغط الهبوطي
يحوم سعر البيتكوين حول حاجز 87000 دولار يوم الخميس، مستقرًا بعد انخفاضه في وقت سابق من هذا الأسبوع. شهدت صناديق الاستثمار المتداولة الفورية المدرجة في الولايات المتحدة تدفقات داخلية بقيمة 457.29 مليون دولار يوم الأربعاء، وهو أعلى تدفق يومي منذ 11 نوفمبر/تشرين الثاني.
توقعات الذهب: زوج الذهب/الدولار XAU/USD ينتظر اختراق نطاق التداول الأسبوعي قبل صدور تقرير مؤشر أسعار المستهلك CPI الأمريكي
ينخفض الذهب خلال جلسة التداول الآسيوية يوم الخميس مع تطلع الدولار الأمريكي إلى تمديد مكاسب الليلة الماضية. توقعات تيسير البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed تحافظ على الحد من تسجيل أي ارتفاع ملموس في الدولار الأمريكي وتدعم السلعة. يبدو أيضاً أن المتداولين مترددون ويختارون الانتظار حتى صدور أرقام تضخم المستهلك الأمريكي.
أخبار الكريبتو اليوم: البيتكوين والإيثيريوم يحافظان على استقرارهما بينما ينخفض الريبل XRP وسط تدفقات متباينة لصناديق الاستثمار المتداولة ETF
تتطلع البيتكوين إلى اختراق قصير الأجل فوق 87000 دولار، مدعومة بزيادة كبيرة في تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة. يدافع الإيثريوم عن الدعم حول 2800 دولار بينما تخفف التدفقات الخارجة الطفيفة من صناديق الاستثمار المتداولة من تعافيه. يحتفظ XRP بمستوى فوق 1.82 دولار وسط إشارات فنية هبوطية وتدفقات مستمرة إلى صناديق الاستثمار المتداولة.
الفوركس اليوم: المستثمرون يستعدون لقرارات السياسة النقدية من جانب بنك انجلترا BoE والبنك المركزي الأوروبي ECB وبيانات التضخم في الولايات المتحدة
يستعد المشاركون في السوق ليوم شديد التقلب سوف يشهد صدور قرارات السياسة النقدية من جانب بنك انجلترا BoE والبنك المركزي الأوروبي ECB، بالإضافة إلى بيانات مؤشر أسعار المستهلك CPI لشهر نوفمبر/تشرين الثاني من الولايات المتحدة. من المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلك CPI الأساسي بنسبة 3%.