توقعات سعر الذهب: زوج الذهب/الدولار XAU/USD يدافع عن المتوسط المتحرك البسيط 21 يومًا وسط تجدد التوترات الجيوسياسية والتجارية

• يقاتل الذهب عند منطقة 4100 دولار، عاكساً الانخفاض المسجل خلال الجلسة الآسيوية إلى محيط منطقة 4065 دولار يوم الخميس.  
• يجد الدولار الأمريكي طلبات شراء جديدة كملاذ آمن مع تقلص شهية المخاطرة بسبب الأخبار الجيوسياسية والتجارية.    
• يظل مشتري الذهب متفائلين بينما يتم التداول فوق المتوسط المتحرك البسيط 21 يومًا عند منطقة 4024 دولار على خلفية استمرار الحالة الصعودية في مؤشر القوة النسبية RSI اليومي.

عكس الذهب الانخفاض الآسيوي المبكر إلى محيط منطقة 4065 دولار يوم الخميس، حيث يقاتل عند منطقة 4100 دولار بينما يبحث المتداولون عن تطورات جديدة على الجبهة الجيوسياسية والتجارية.

الذهب مدعوم وسط تدفقات الملاذ الآمن

استمرت تدفقات النفور من المخاطرة في وقت مبكر من يوم الخميس مع تفاعل الأسواق سلبًا مع تقارير عن تهديدات جديدة من جانب الولايات المتحدة تجاه المنتجات الصينية.  

ذكرت وكالة رويترز أن الولايات المتحدة تدرس خطة لتقييد مجموعة من الصادرات المدعومة من البرمجيات إلى الصين، من أجهزة الكمبيوتر المحمولة إلى محركات الطائرات، كإجراء مضاد ضد الجولة الأخيرة من قيود التصدير على العناصر الأرضية النادرة من جانب بكين.

في الوقت نفسه، استحوذت الأخبار الجيوسياسية المتجددة أيضًا على الأضواء بعد فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقوبات على شركات النفط الكبرى في روسيا واتهام الروس بعدم الالتزام بإنهاء الحرب في أوكرانيا.

قامت الأسواق أيضاً بتقييم تقارير الأرباح المخيبة للآمال من عمالقة التكنولوجيا الأمريكيين. حيث أبلغت شركة تسلا عن أرباح أقل من التوقعات، بينما تراجعت أسهم نتفليكس بسبب توقعات قاتمة.

"انخفضت أسهم أبل بنسبة 1.6% بعد تعرض عملاق التكنولوجيا لشكوى من مجموعتين لحقوق الإنسان إلى المنظمين لمكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي يوم الأربعاء"، كما ذكرت وكالة رويترز.

تطغى هذه العوامل على أي تفاؤل بشأن احتمالية التوصل إلى اتفاقية تجارية بين الولايات المتحدة والصين خلال الأسبوع المقبل، كما أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

تساعد حالة النفور واسعة النطاق من المخاطرة الدولار الأمريكي USD على استعادة مكانته كملاذ آمن، مما يحد من زخم الارتداد في الذهب. الانخفاض الأخير في الجنيه الاسترليني GBP والين الياباني JPY يحافظ أيضًا على المعنويات حول الدولار الأمريكي مدعومة.

بالمضي قدمًا، يبقى أن نرى ما إذا كان الذهب يمكنه الحفاظ على الارتداد، على الرغم من سيطرة الدولار الأمريكي. يعتمد ذلك على التحديثات الجيوسياسية والتجارية القادمة في ظل غياب إصدارات البيانات الاقتصادية الأمريكية.

تتجه جميع الأنظار نحو بيانات مؤشر أسعار المستهلك CPI الأمريكي يوم الجمعة، ولكن من المتوقع أن يتم تسعير خفض معدلات الفائدة من جانب البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed خلال الأسبوع المقبل بشكل كامل. ومع ذلك، قد يستمر المتداولون في جني الأرباح من مراكز الشراء الخاصة بهم في الذهب في الفترة التي تسبق مخاطر حدث صدور مؤشر أسعار المستهلك CPI الأمريكي.

التحليل الفني لأسعار الذهب: الرسم البياني اليومي

يواصل الذهب الدفاع عن المتوسط المتحرك البسيط 21 يومًا، الذي يقع الآن عند منطقة 4024 دولار.

في الوقت نفسه، يبدو أن مؤشر القوة النسبية RSI بإعدادات 14 يومًا يحول اتجاهه، حيث يقع حاليًا بالقرب من مستويات 57.

يشير المؤشر الرائد إلى أن مشتري الذهب من المرجح أن يستعيدوا السيطرة على المدى القريب.

ومع ذلك، يجب عليهم استعادة دعم مستويات تصحيح فيبوناتشي 23.6% (للحركة من أدنى مستويات 19 أغسطس/آب إلى أعلى مستويات 20 أكتوبر/تشرين الأول) الذي تحول إلى مقاومة عند منطقة 4129 دولار من أجل إحياء الارتفاع القياسي.

الحاجز التالي في الاتجاه الصاعد يظهر عند حاجز منطقة 4300 دولار، قبل أعلى المستويات على الإطلاق عند منطقة 4382 دولار.

على الجانب الآخر، في حالة كسر المتوسط المتحرك البسيط 21 يومًا على أساس إغلاق الشموع اليومية، فقد تقدم مستويات تصحيح فيبوناتشي 38.2% عند منطقة 3972 دولار دعمًا فوريًا.

يمكن أن يتم تحفيز تصحيح أكثر حدة في حال الفشل في المقاومة فوق هذه المنطقة الأخيرة، مما سوف يفتح الأبواب أمام الانخفاض نحو مستويات تصحيح فيبوناتشي 50% عند منطقة 3847 دولار.