توقعات أسعار الذهب: زوج الذهب/الدولار XAU/USD معرض للانخفاض فيما دون المتوسط المتحرك 21 يوماً قبل مخاطر الأحداث الرئيسية

تستمر أسعار الذهب في التراجع فيما دون المتوسط المتحرك 21 يومًا الذي يقع عند منطقة 1965 دولار يوم الاثنين.
ارتد الدولار الأمريكي مع عوائد سندات الخزانة الأمريكية على خلفية إعادة تكوين مراكز التداول قبل حدث الاحتياطي الفيدرالي.
الإعدادات الفنية في أسعار الذهب في صالح الدببة قبل صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلك CPI في الولايات المتحدة يوم الثلاثاء.

 

تتطلع أسعار الذهب إلى تمديد تراجع يوم الجمعة من أعلى المستويات خلال خمسة أيام عند منطقة 1973 دولار في بداية الأسبوع يوم الاثنين. على الرغم من التراجع، تحافظ أسعار الذهب على نطاق تداول الأسبوع الماضي، حيث يتوخى المستثمرون الحذر قبل أسبوع حافل لاحقاً، مع التركيز على مؤشر أسعار المستهلك CPI في الولايات المتحدة وإعلانات سياسة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكية المنتظرة بفارغ الصبر.

 

كل الأنظار تتجه نحو بيانات التضخم في الولايات المتحدة والاحتياطي الفيدرالي

 

بعد ارتفاع بنسبة 1٪ يوم الخميس، قامت أسعار الذهب بالبناء على الارتفاع في وقت مبكر من يوم الجمعة قبل أن تتراجع من أعلى المستويات خلال خمسة أيام، حيث تم إنقاذ الدولار الأمريكي USD من خلال تدفقات نهاية الأسبوع وتعديلات مراكز التداول قبل صدور بيانات تضخم مؤشر أسعار المستهلك CPI الأمريكي من الدرجة الأولى وإعلانات سياسة الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع. على الرغم من تعافي ثيران الدولار الأمريكي مرة أخرى يوم الجمعة، فقد أغلق الدولار الأمريكي الأسبوع في المنطقة الحمراء للمرة الثانية على التوالي، مما وفر بعض الراحة لأسعار الذهب.

تتبع الدولار الأمريكي الارتداد الطفيف في عوائد سندات الخزانة الأمريكية على مختلف الآجال، وعلى الرغم من ذلك فإن مشتري سندات حكومة الولايات المتحدة ظلوا في اللعبة وسط مخاوف اقتصادية متجددة وتوقعات متزايدة بتوقف مؤقت في رفع معدل الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء. تقوم الأسواق بتسعير احتمالية بنسبة 76٪ بأن البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed سوف يحافظ على معدل الفائدة على الأموال الفيدرالية في نطاق 5.00٪ -5.25٪ عندما ينتهي اجتماعه الذي يستمر لمدة يومين يوم الأربعاء. السلسلة الأخيرة من البيانات الاقتصادية المتشائمة من الولايات المتحدة، بما في ذلك مؤشر مديري المشتريات PMI لقطاع الخدمات من ISM ومطالبات البطالة، أدت إلى إحياء الآمال في توقف دورة تشديد البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed.

في وقت مبكر من يوم الاثنين، لا تزال أسعار الذهب معرضة للانخفاض، حيث يتماسك الدولار الأمريكي على ارتفاع يوم الجمعة وسط مزاج متفائل بحذر في السوق، حيث يستعد المستثمرون لمواجهة مخاطر الأحداث الرئيسية هذا الأسبوع. سوف تصدر بيانات مؤشر أسعار المستهلك CPI الأمريكي يوم الثلاثاء، مع توقع السوق بأن يرتفع مؤشر أسعار المستهلك CPI الرئيسي السنوي بنسبة 4.2٪ في مايو / أيار، أي أقل من الزيادة البالغة 4.9٪ المسجلة في أبريل / نيسان. من ناحية أخرى، من المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلك CPI الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، بنسبة 5.6٪، بوتيرة أسرع قليلاً من معدل نمو شهر أبريل / نيسان البالغ 5.5٪. من المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلك CPI الشهري بنسبة 0.2٪ في مايو / أيار، بعد أن ارتفع بنسبة 0.4٪ في الشهر الرابع من العام. ومع ذلك، من المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلك CPI الأساسي بنسبة 0.4٪، وهي نفس وتيرة الشهر السابق.

تأتي البيانات قبل يوم واحد فقط من قرار البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed، وبالتالي، يمكن أن يكون لها تأثير ملحوظ على توقعات معدلات الفائدة للبنك الاحتياطي الفيدرالي Fed. الرئيس السابق لفرع البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed في بوستون، إريك روزنجرين، قدم تغريدة في وقت مبكر من يوم الإثنين، حيث قال أنه يتوقع توقف مؤقت في التشديد من جانب البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed يوم الأربعاء، مشيراً إلى أن البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed سوف يُبقي الأبواب مفتوحة أمام مزيد من التشديد في وقت لاحق من هذا العام.

لا تزال أسعار الذهب في حالة تراجع أيضًا، مضغوطة من أخبار رويترز بأن "الطلب الفعلي على الذهب تباطأ في الصين والهند الأسبوع الماضي، مما يجبر التجار على تقديم خصومات، حيث دفعت الأسعار المتقلبة في الهند المشترين إلى تأخير عمليات الشراء".

 

التحليل الفني لأسعار الذهب: الرسم البياني اليومي

بعد أن مواجهة الرفض عند المتوسط المتحرك 21 يوماً الهابط، الذي يقع الآن عند منطقة 1965 دولار، تنخفض أسعار الذهب نحو منطقة الطلب 1950 دولار.

ومع ذلك، تحافظ أسعار الذهب على نطاق تداولها بين المتوسط المتحرك 21 يوماً والمتوسط المتحرك 100 يوم الأفقي عند منطقة 1941 دولار. وبالتالي، يظهر الدعم الهام التالي في أسعار الذهب عند المتوسط المتحرك 100 يوم.

مع تحرك مؤشر القوة النسبية RSI بإعدادات 14 يومًا فيما دون خط المنتصف، فإن التحيز الهبوطي لا يزال قائمًا في أسعار الذهب على المدى القريب.

في الاتجاه المعاكس، هناك حاجة إلى القبول فوق حاجز المتوسط المتحرك 21 يوماً على أساس الإغلاق اليومي من أجل إبطال الاحتمالية الهبوطية.

الاختراق الراسخ للمتوسط المتحرك 21 يوماً سوف يحفز ارتفاع جديد نحو أعلى مستويات يوم الجمعة عند منطقة 1973 دولار، والتي فيما فوقها سوف يتم تحدي أعلى مستويات 2 يونيو / حزيران عند منطقة 1983 دولار.

في حالة تسجيل مزيد من الارتفاع، سوف يستعد مشتري الذهب لاستعادة مقاومة المتوسط المتحرك 50 يوماً العرضي عند منطقة 1990 دولار.