- تتماسك أسعار الذهب على المكاسب السابقة فيما دون منطقة 3400 دولار في وقت مبكر من يوم الخميس.
- ارتداد الدولار الأمريكي بعد الانخفاضات المدفوعة من بيانات أمريكية ضعيفة، فهل سوف يستمر؟
- استمرار معركة أسعار الذهب مع منطقة المقاومة الرئيسية 3377 دولار على الرسم البياني اليومي.
- استمرار التركيز على التحديثات الجيوسياسية المتعلقة بروسيا وأوكرانيا وأخبار التجارة.
تتماسك أسعار الذهب على مكاسب الارتداد السابق بينما تظل فيما دون منطقة 3400 دولار في وقت مبكر من يوم الخميس. يمتنع المتداولون عن وضع رهانات جديدة على أسعار الذهب وسط تصعيد جيوسياسي مرجح بين روسيا وأوكرانيا وبعض التفاؤل على جبهة التجارة.
أسعار الذهب تبدو ممزقة بين المخاطر الجيوسياسية والتفاؤل بشأن التجارة
خلال تداولات يوم الخميس حتى الآن، تواجه أسعار الذهب صعوبة من أجل الحصول على دفعة صعودية جديدة وسط آمال متجددة بشأن احتمالية إبرام اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة وكندا، الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وتفاؤل بشأن محادثة هاتفية محتملة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينج يوم الجمعة.
يبدو أن الحماس الجديد على جبهة التجارة يساعد الدولار الأمريكي USD على محاولة تسجيل ارتداد طفيف بعد انخفاض يوم الأربعاء الحاد.
ومع ذلك، فإن الانخفاض في أسعار الذهب كملاذ آمن تقليدي يظل محدوداً بفضل التوترات الجيوسياسية المتصاعدة بين روسيا وأوكرانيا.
أطلقت أوكرانيا هجومًا مفاجئًا باستخدام طائرات مسيرة متسللة من أجل استهداف قواعد جوية روسية في 1 يونيو/حزيران، مستهدفة ما قالت إنه قاذفات بعيدة المدى قادرة على حمل رؤوس نووية.
ردًا على عدوان أوكرانيا، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه يشك في أي إمكانية لوقف إطلاق النار بعد هذه الهجمات الأخيرة.
بعد محادثة هاتفية مع الرئيس الروسي، قال ترامب: "قال الرئيس بوتين، وبقوة شديدة، إنه سوف يتعين عليه الرد على الهجوم الأخير على المطارات".
إذا ردت روسيا بقوة، فقد نشهد إعادة تصعيد في النزاع الأوكراني، مما سوف يدفع أسعار الذهب للارتفاع.
في الوقت نفسه، سوف يستمر تركيز المتداولين منصباً على تصريحات عدد من صانعي السياسة في البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed وبيانات مطالبات إعانة البطالة الأمريكية، وخاصة بعد البيانات الاقتصادية الضعيفة الأخيرة.
أظهرت البيانات التي نشرها ADP يوم الأربعاء زيادة الوظائف في القطاع الخاص الأمريكي بمقدار 37 ألف فقط خلال الشهر، وهي قراءة أقل من القراءة المنقحة بالخفض البالغة 60 ألف في أبريل/نيسان والتوقعات البالغة 115 ألف.
انكمش مؤشر مديري المشتريات PMI لقطاع الخدمات ISM في الولايات المتحدة لشهر مايو/أيار بشكل غير متوقع إلى 49.9، في مقابل 51.6 في أبريل/نيسان و 52 المتوقعة.
أعادت البيانات الاقتصادية الأمريكية المخيبة للآمال إحياء توقعات تيسير السياسة النقدية من جانب البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed، مما عزز أسعار الذهب الذي لا يقدم عوائد على حساب الدولار الأمريكي.
التحليل الفني لأسعار الذهب: الرسم البياني اليومي
تظل النظرة الفنية على المدى القريب لأسعار الذهب دون تغيير إلى حد كبير.
يظل المشترون في سوق الذهب متفائلين طالما تصمد منطقة التقاء المتوسط المتحرك البسيط 21 يومًا ومستويات تصحيح فيبوناتشي 38.2٪ من الارتفاع القياسي في أبريل عند منطقة 3297 دولار.
يستقر مؤشر القوة النسبية RSI بإعدادات 14 يومًا بشكل مريح فوق خط المنتصف، مما يضيف مصداقية إلى الاحتمالية الصعودية.
يجب على المشترين في سوق الذهب العثور على قبول فوق مقاومة مستويات تصحيح فيبوناتشي 23.6٪ عند منطقة 3377 دولار على أساس إغلاق الشموع اليومية من أجل استئناف الارتفاع الأخير نحو أعلى المستويات على الإطلاق عند منطقة 3500 دولار.
قبل ذلك، يجب اختراق أعلى مستويات مايو/أيار عند منطقة 3439 دولار.
بدلاً من ذلك، قد يحاول البائعون السيطرة في حالة كسر مقاومة خط الاتجاه الهابط التي تحولت إلى دعم، والذي يقع الآن عند منطقة 3322 دولار.
يتم رؤية الدعم التالي عند منطقة الالتقاء القوية المذكورة أعلاه عند منطقة 3297 دولار.
في حالة تسجيل مزيد من الانخفاض، سوف يستهدف البائعون مستويات الدعم بالقرب من منطقة 3240 دولار، التي تتزامن مع مستويات تصحيح فيبوناتشي 50٪ والمتوسط المتحرك البسيط 50 يومًا.
الأسئلة الشائعة عن الذهب
لعب الذهب دورًا رئيسيًا في تاريخ البشرية، حيث تم استخدامه على نطاق واسع كمخزن للقيمة ووسيلة للمقايضة. في الوقت الحالي، وبصرف النظر عن بريقه واستخدامه في المجوهرات، يُنظر إلى المعدن النفيس على نطاق واسع على أنه أصل ملاذ آمن، مما يعني أنه يعتبر استثمارًا جيدًا خلال الأوقات المضطربة. يُنظر إلى الذهب أيضًا على نطاق واسع على أنه أداة تحوط ضد التضخم وضد انخفاض قيمة العملات لأنه لا يعتمد على أي مُصدر أو حكومة محددة.
البنوك المركزية هي أكبر حائزي الذهب. في إطار هدفها لدعم عملاتها في الأوقات المضطربة، تميل البنوك المركزية إلى تنويع احتياطياتها وشراء الذهب من أجل تحسين القوة الملموسة للاقتصاد والعملة. يمكن أن تكون احتياطيات الذهب المرتفعة مصدر ثقة لملاءة الدولة. أضافت البنوك المركزية 1136 طنًا من الذهب بقيمة حوالي 70 مليار دولار إلى احتياطياتها في عام 2022، وفقًا لبيانات مجلس الذهب العالمي. هذه تمثل أعلى عمليات شراء سنوية منذ بدء السجلات. تعمل البنوك المركزية في الاقتصادات الناشئة مثل الصين والهند وتركيا على زيادة احتياطياتها من الذهب سريعاً.
يرتبط الذهب بعلاقة عكسية مع الدولار الأمريكي وسندات الخزانة الأمريكية، وهما أصول احتياطية رئيسية وملاذ آمن. عندما تنخفض قيمة الدولار، يميل الذهب إلى الارتفاع، مما يُمكن المستثمرين والبنوك المركزية من تنويع أصولهم في الأوقات المضطربة. يرتبط الذهب أيضًا عكسيًا بالأصول ذات المخاطر. يميل الارتفاع في سوق الأسهم إلى إضعاف أسعار الذهب، في حين أن عمليات البيع في الأسواق الأكثر خطورة تميل إلى تفضيل المعدن النفيس.
يمكن أن تتحرك الأسعار بسبب مجموعة واسعة من العوامل. يمكن أن يؤدي عدم الاستقرار الجيوسياسي أو المخاوف من الركود العميق سريعاً إلى ارتفاع أسعار الذهب بسبب وضعه كملاذ آمن. باعتباره أصلًا أقل عائدًا، يميل الذهب إلى الارتفاع مع انخفاض معدلات الفائدة، في حين أن ارتفاع تكلفة المال عادةً ما يضغط هبوطياً على المعدن الأصفر. ومع ذلك، تعتمد معظم التحركات على كيفية تحرك الدولار الأمريكي USD، حيث يتم تسعير الأصل بالدولار (زوج الذهب/الدولار XAU/USD). يميل الدولار القوي إلى إبقاء أسعار الذهب تحت السيطرة، في حين أن الدولار الأضعف من المرجح أن يدفع أسعار الذهب نحو الارتفاع.
إخلاء المسؤولية: تحتوي المعلومات الواردة في هذه الصفحات على بيانات تطلعية تنطوي على مخاطر وشكوك. إن الأسواق والأدوات المذكورة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية فقط ولا يجب أن تظهر بأي شكل من الأشكال كتوصية لشراء أو بيع هذه الأوراق المالية. يجب عليك القيام بأبحاثك الخاصة قبل اتخاذ أي قرارات الاستثمار. لا تضمن FXStreet بأي حال من الأحوال أن تكون هذه المعلومات خالية من الأخطاء أو والمغالطات أو الأخطاء المادية. كما لا يضمن أن هذه المعلومات ذات طبيعة مناسبة. الاستثمار في الفوركس ينطوي على قدر كبير من المخاطر ، بما في ذلك فقدان كل أو جزء من الاستثمار الخاص بك ، فضلا عن التوترات. تقع على عاتقك جميع المخاطر والخسائر والتكاليف المرتبطة بالاستثمار، بما في ذلك الخسارة الإجمالية لرأس المال.
آخر التحليلات
اختيارات المحررين
الفوركس اليوم: حالة عدم اليقين بشأن التعريفات الجمركية تضغط على المعنويات مع تحول الانتباه نحو محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية FOMC
يتبنى المستثمرون موقفًا حذرًا في منتصف الأسبوع بينما يراقبون أحدث الأخبار المتعلقة بسياسة التجارة في الولايات المتحدة. في وقت لاحق من الجلسة الأمريكية، سوف يقوم البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed بنشر محضر اجتماع السياسة النقدية لشهر يونيو/حزيران وسوف تعقد وزارة الخزانة الأمريكية مزادًا لسندات الخزانة لأجل 10 سنوات.
توقعات سعر البيتكوين: ثابت قرب 108,000 دولار مع انتظار السوق لمحضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي لمعرفة المزيد بشأن الفائدة
سعر البيتكوين صامد قرابة المستوى 108,000 دولار يوم الأربعاء، محافظًا على الدعم عند مستوى فني رئيسي. تتحول أنظار المستثمرين إلى محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC)، والذي سيقدم رؤى حول مسار أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي.
توقعات سعر الذهب: انخفاض إضافي وشيك في زوج الذهب/الدولار XAU/USD مع استمرار محادثات التعريفات الجمركية واقتراب صدور محضر اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed
تلعق أسعار الذهب جراحها في وقت مبكر من يوم الأربعاء بعد كسر نطاق التداول نحو الاتجاه الهابط. التفاؤل بشأن اتفاقيات التجارة والتحول نحو التشديد في توقعات البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed لا يزال يؤثر سلبًا على أسعار الذهب التي لا تقدم عوائد. تستقر أسعار الذهب يوم الثلاثاء فيما دون المتوسط المتحرك البسيط 50 يومًا على خلقية مؤشر القوة النسبية RSI اليومي الهبوطي.
محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي سيقدم مؤشرات حول تخفيضات الأسعار القادمة وسط اضطرابات التعريفات
سيتم نشر محضر اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في 17-18 يونيو يوم الأربعاء الساعة 18:00 بتوقيت غرينتش. قرر صانعو السياسة الحفاظ على سعر السياسة في نطاق 4.25٪-4.5٪، لكن ملخص التوقعات المعدل أظهر أن صانعي السياسة كانوا يتوقعون خفضين بمقدار 25 نقطة أساس في عام 2025.
الفوركس اليوم: حالة عدم اليقين بشأن التعريفات الجمركية تضغط على المعنويات مع تحول الانتباه نحو محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية FOMC
يتبنى المستثمرون موقفًا حذرًا في منتصف الأسبوع بينما يراقبون أحدث الأخبار المتعلقة بسياسة التجارة في الولايات المتحدة. في وقت لاحق من الجلسة الأمريكية، سوف يقوم البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed بنشر محضر اجتماع السياسة النقدية لشهر يونيو/حزيران وسوف تعقد وزارة الخزانة الأمريكية مزادًا لسندات الخزانة لأجل 10 سنوات.