توقعات أسعار الذهب: انخفاض زوج الذهب/الدولار XAU/USD يفتح الباب نحو منطقة 1885 دولار، والتركيز على رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed باول

تحليلات | 12/10/1444 07:04:57 GMT

تقوم أسعار الذهب بإيقاف الارتداد وتُعيد اختبار أدنى المستويات خلال عدة أشهر أعلى بقليل من منطقة 1900 دولار.
يرتد الدولار الأمريكي بقوة مع عوائد سندات الخزانة الأمريكية على خلفية بيانات قوية من الولايات المتحدة.
ينصب تركيز أسعار الذهب على منطقة 1885 دولار وسط تقاطع هبوطي محتمل، قبل خطاب رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed جيروم باول.

تتماسك أسعار الذهب على الخسائر بينما يتم تداولها بشكل ضعيف عند أدنى مستوياتها خلال ثلاثة أشهر بالقرب من منطقة 1910 دولار في وقت مبكر من يوم الأربعاء، حيث يتطلع الدولار الأمريكي USD للإضافة إلى الارتداد السابق وسط ارتفاع في عوائد سندات الخزانة الأمريكية ومزاج متباين في السوق. يتداول المستثمرون بحذر قبل مجموعة من خطابات رؤساء البنوك المركزية العالمية الكبرى في منتدى البنك المركزي الأوروبي ECB حول البنوك المركزية في سينترا.

التركيز على رئيس البنك الاحتياطي Fed الفيدرالي جيروم باول ونتائج اختبارات إجهاد البنوك في الولايات المتحدة

البيانات الاقتصادية المخيبة للآمال من الصين واستراليا تضغط على مزاج السوق خلال التداولات الآسيوية يوم الأربعاء، مما يحفز الدولار الأمريكي كملاذ آمن على استعادة مزيد من القوة في مقابل نظرائه الرئيسيين. تباطأ معدل تضخم أسعار المستهلك الاسترالي إلى أدنى مستوياته خلال 13 شهرًا عند 5.6٪ على أساس سنوي في مايو / أيار، مدفوعًا من تراجع حاد في الوقود. في الوقت نفسه، تقلصت أرباح الشركات الصناعية الصينية بنسبة 18.8٪ على أساس سنوي في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2023، مما يضيف إلى المخاوف بشأن النمو الاقتصادي الصيني المتعثر.

يستفيد الدولار الأمريكي أيضًا من ارتفاع جديد في عوائد سندات الخزانة الأمريكية على مختلف الآجال، مما يترك أسعار الذهب تتألم، وخاصة بعد انخفاض يوم الثلاثاء بنحو 20 دولار كرد فعل على البيانات الاقتصادية القوية من الولايات المتحدة.

في النصف الأول من تداولات يوم الثلاثاء، مددت أسعار الذهب الارتداد وأعادت اختبار منطقة 1930 دولار، حيث ظل الدولار الأمريكي في حالة تراجع في أعقاب التحول الإيجابي في معنويات المخاطرة المدفوع من التفاؤل بشأن الصين. ومع ذلك، تحول المد ضد أسعار الذهب خلال التداولات الأمريكية بعد أن أدت البيانات المتفائلة للسلع المعمرة والإسكان الأمريكية إلى إحياء ثيران الدولار الأمريكي بينما شهدت عوائد سندات الخزانة الأمريكية أيضًا عودة رائعة.

ارتفعت طلبيات السلع المعمرة الأمريكية بنسبة 1.7٪ على أساس شهري في مايو / أيار، وهي ثالث زيادة من نوعها على التوالي، بينما ارتفعت الطلبات الأساسية، التي تستثني النقل، بنسبة 0.6٪، متجاوزة التوقعات بانخفاضها بنسبة 0.1٪ وتحسنت من انخفاض أبريل / نيسان بنسبة 0.6٪. بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت مبيعات المنازل المشيدة حديثًا بنسبة 12.2٪ في مايو / أيار مقارنة بشهر أبريل / نيسان وارتفعت بنسبة 20٪ مقارنة بعام سابق، وفقًا لتقرير مشترك صادر عن وزارة الإسكان والتنمية الحضرية الأمريكية ومكتب الإحصاء الأمريكي يوم الثلاثاء. أدى تحسن الأداء الاقتصادي في الولايات المتحدة إلى تخفيف مخاوف الركود، مما يعني أن البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed يمكن أن يُبقي معدلات الفائدة مرتفعة لفترة أطول. تقوم الأسواق بتسعير احتمالية بنسبة 77٪ لزيادة قدرها 25 نقطة أساس في معدل الفائدة من جانب البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed الشهر المقبل، وفقًا لأداة FedWatch من مجموعة CME.

وسط زيادة لهجة التشديد حول توقعات معدلات الفائدة للبنك الاحتياطي الفيدرالي Fed، سوف تتجه الأنظار نحو خطاب رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed جيروم باول في وقت لاحق من هذا الأربعاء، حيث يشارك في منتدى خاص بالسياسة جنبًا إلى جنب مع رئيسة البنك المركزي الأوروبي ECB كريستين لاجارد، محافظ بنك انجلترا BoE أندرو بايلي ومحافظ البنك المركزي الياباني BoJ كازو أويدا في منتدى البنك المركزي الأوروبي ECB الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش. من المرجح أن يمتنع متداولي الذهب عن وضع رهانات جديدة قبل خطابات محافظي البنوك المركزية، مما قد يحفز تقلبات في السوق.

بالإضافة إلى ذلك، سوف يتم فحص نتائج اختبارات إجهاد البنوك الأمريكية بشكل وثيق بحثًا عن تلميحات جديدة بشأن أوضاع الائتمان في أكبر اقتصاد في العالم، مما قد يؤثر بشكل كبير على توقعات سياسة البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed.

التحليل الفني لأسعار الذهب: الرسم البياني اليومي

يبدو أن متداولي الذهب ينتبهون إلى التقاطع الهبوطي الوشيك على الرسم البياني اليومي، مما يبرر الانخفاض الأخير في أسعار الذهب.

تنتظر أسعار الذهب تأكيد التقاطع الهبوطي على أساس الإغلاق اليومي من أجل تمديد الزخم الهبوطي. المتوسط المتحرك 21 يومًا الهابط على وشك كسر المتوسط المتحرك 100 يوم نحو الاتجاه الهابط.

في الوقت نفسه، يترقب مؤشر القوة النسبية RSI بإعدادات 14 يومًا فيما دون خط المنتصف، مما يشير إلى أن تحيز المخاطر لا يزال يميل نحو الاتجاه الهابط في أسعار الذهب.

وبالتالي، ينتظر الدعم الفوري عند أدنى مستويات 16 مارس / آذار عند منطقة 1908 دولار، والتي فيما دونها سوف يتم فتح الباب نحو حاجز منطقة 1900 دولار. في حالة تسجيل مزيد من الانخفاض، سوف يظهر أدنى مستويات 15 مارس / آذار عند منطقة 1886 دولار بمثابة دعم رئيسي لمشتري الذهب.

بالنسبة للاتجاه الصاعد، نرى مقاومة قوية بالقرب من منطقة 1930 دولار، والتي فيما فوقها سوف تتحدى منطقة التقاء المتوسطات المتحركة 21 و 100 يوم عند منطقة 1944 دولار الالتزامات الهبوطية. يتم رؤية المستهدف التالي الملحوظ في الاتجاه الصاعد عند الحاجز النفسي لمنطقة 1950 دولار.

Share: التحليلات

إخلاء المسؤولية: تحتوي المعلومات الواردة في هذه الصفحات على بيانات تطلعية تنطوي على مخاطر وشكوك. إن الأسواق والأدوات المذكورة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية فقط ولا يجب أن تظهر بأي شكل من الأشكال كتوصية لشراء أو بيع هذه الأوراق المالية. يجب عليك القيام بأبحاثك الخاصة قبل اتخاذ أي قرارات الاستثمار. لا تضمن FXStreet بأي حال من الأحوال أن تكون هذه المعلومات خالية من الأخطاء أو والمغالطات أو الأخطاء المادية. كما لا يضمن أن هذه المعلومات ذات طبيعة مناسبة. الاستثمار في الفوركس ينطوي على قدر كبير من المخاطر ، بما في ذلك فقدان كل أو جزء من الاستثمار الخاص بك ، فضلا عن التوترات. تقع على عاتقك جميع المخاطر والخسائر والتكاليف المرتبطة بالاستثمار، بما في ذلك الخسارة الإجمالية لرأس المال.