- الذهب يشهد شراء عند الانخفاض، ويستعد لتحقيق مكسب أسبوعي رابع على التوالي يوم الجمعة.
- الدولار الأمريكي يرتد على تغطية قصيرة، على الرغم من انتعاش المخاطر في الأسهم العالمية.
- التركيز الآن يبقى على عناوين التجارة وبيانات ثقة المستهلك الأمريكي.
- تقنيًا، يبقى الذهب في خطر تصحيح حاد وسط ظروف تشبع شرائي شديدة.
يعود الذهب لتصحيح الانخفاض السابق لإعادة اختبار حاجز 3650 دولار في وقت مبكر من يوم الجمعة.
يتوجه المتداولون إلى بيانات ثقة المستهلك الأولية من ميشيغان وسط تزايد الرهانات على تخفيضات أسعار الفائدة العدوانية من الاحتياطي الفيدرالي Fed هذا العام.
الذهب: القمم القياسية لا تزال في الأفق
عاد الذهب إلى المنطقة الخضراء، لكنه لا يزال ضمن نطاق هذا الأسبوع. يتزايد نشاط المشترين قبل استئناف الارتفاع القياسي.
على الرغم من توقف الاتجاه الهبوطي للدولار الأمريكي (USD) وملف السوق المائل للمخاطر، يجد الذهب طلبًا جديدًا كملاذ آمن حيث تؤثر عناوين التعريفات الجديدة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مشاعر المستثمرين.
ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز (FT) في وقت متأخر من يوم الخميس أن الولايات المتحدة تخطط لحث دول مجموعة السبع (G7) على فرض تعريفات أعلى بشكل حاد على مشتريات النفط الروسي من الهند والصين في محاولة لإجبار موسكو على الدخول في محادثات سلام مع أوكرانيا.
في الوقت نفسه، تتوقع الأسواق على نطاق واسع أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بتقديم ثلاث تخفيضات في أسعار الفائدة هذا العام، مع بقاء فرص خفض كبير لا تزال قائمة لاجتماع سبتمبر.
تستمر الأسواق في تسعير حوالي 92% فرصة لخفض بمقدار 25 نقطة أساس (bps) في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر، و8% احتمال خفض بمقدار 50 نقطة أساس، وفقًا لأداة FedWatch التابعة لمجموعة CME.
تظل السردية المتساهلة قائمة حيث تطغى ظروف سوق العمل الضعيفة على التضخم الثابت، مما يعزز الذهب الذي لا يقدم عوائد.
ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي (CPI) بنسبة 0.4% على أساس شهري في أغسطس، وهو ضعف الزيادة البالغة 0.2% المسجلة في يوليو. دفع هذا معدل التضخم السنوي إلى 2.9%، بما يتماشى مع توقعات السوق.
لاحقًا في اليوم، قد توفر بيانات ثقة المستهلك وتوقعات التضخم الأمريكية إشارات جديدة حول مسار الاحتياطي الفيدرالي بشأن الأسعار، مما يؤثر على الذهب المقوم بالدولار الأمريكي.
ومع ذلك، ستتم مراقبة عناوين التجارة عن كثب، بينما يترقب الذهب تحقيق مكسب أسبوعي رابع على التوالي.
تحليل فني لأسعار الذهب: الرسم البياني اليومي
يظهر الرسم البياني اليومي أن الذهب يتعزز مرة أخرى، على الرغم من ظروف التشبع الشرائي الشديدة، كما يتضح من مؤشر القوة النسبية (RSI) لمدة 14 يومًا، والذي يقع حاليًا بالقرب من 77.50.
إذا قاوم البائعون السيطرة، فإن الدعم الفوري يُرى عند الرقم الدائري 3600 دولار، والذي قد يتم اختباره أدناه عند أدنى مستوى لهذا الأسبوع البالغ 3578 دولار.
سيفتح الاختراق المستدام دون الأخير مجالًا جديدًا نحو المستوى النفسي 3550 دولار.
ومع ذلك، إذا وقف المشترون بقوة، فسيتم تحدي القمة القياسية البالغة 3675 دولار، مع رؤية المقاومة التالية عند مستوى 3700 دولار.
علاوة على ذلك، قد يتحدى منطقة 3750 دولار الالتزامات الهبوطية.
أسئلة شائعة عن الذهب
لعب الذهب دورًا رئيسيًا في تاريخ البشرية، حيث تم استخدامه على نطاق واسع كمخزن للقيمة ووسيلة للمقايضة. في الوقت الحالي، وبصرف النظر عن بريقه واستخدامه في المجوهرات، يُنظر إلى المعدن النفيس على نطاق واسع على أنه أصل ملاذ آمن، مما يعني أنه يعتبر استثمارًا جيدًا خلال الأوقات المضطربة. يُنظر إلى الذهب أيضًا على نطاق واسع على أنه أداة تحوط ضد التضخم وضد انخفاض قيمة العملات لأنه لا يعتمد على أي مُصدر أو حكومة محددة.
البنوك المركزية هي أكبر حائزي الذهب. في إطار هدفها لدعم عملاتها في الأوقات المضطربة، تميل البنوك المركزية إلى تنويع احتياطياتها وشراء الذهب من أجل تحسين القوة الملموسة للاقتصاد والعملة. يمكن أن تكون احتياطيات الذهب المرتفعة مصدر ثقة لملاءة الدولة. أضافت البنوك المركزية 1136 طنًا من الذهب بقيمة حوالي 70 مليار دولار إلى احتياطياتها في عام 2022، وفقًا لبيانات مجلس الذهب العالمي. هذه تمثل أعلى عمليات شراء سنوية منذ بدء السجلات. تعمل البنوك المركزية في الاقتصادات الناشئة مثل الصين والهند وتركيا على زيادة احتياطياتها من الذهب سريعاً.
يرتبط الذهب بعلاقة عكسية مع الدولار الأمريكي وسندات الخزانة الأمريكية، وهما أصول احتياطية رئيسية وملاذ آمن. عندما تنخفض قيمة الدولار، يميل الذهب إلى الارتفاع، مما يُمكن المستثمرين والبنوك المركزية من تنويع أصولهم في الأوقات المضطربة. يرتبط الذهب أيضًا عكسيًا بالأصول ذات المخاطر. يميل الارتفاع في سوق الأسهم إلى إضعاف أسعار الذهب، في حين أن عمليات البيع في الأسواق الأكثر خطورة تميل إلى تفضيل المعدن النفيس.
يمكن أن تتحرك الأسعار بسبب مجموعة واسعة من العوامل. يمكن أن يؤدي عدم الاستقرار الجيوسياسي أو المخاوف من الركود العميق سريعاً إلى ارتفاع أسعار الذهب بسبب وضعه كملاذ آمن. باعتباره أصلًا أقل عائدًا، يميل الذهب إلى الارتفاع مع انخفاض معدلات الفائدة، في حين أن ارتفاع تكلفة المال عادةً ما يضغط هبوطياً على المعدن الأصفر. ومع ذلك، تعتمد معظم التحركات على كيفية تحرك الدولار الأمريكي USD، حيث يتم تسعير الأصل بالدولار (زوج الذهب/الدولار XAU/USD). يميل الدولار القوي إلى إبقاء أسعار الذهب تحت السيطرة، في حين أن الدولار الأضعف من المرجح أن يدفع أسعار الذهب نحو الارتفاع.
إخلاء المسؤولية: تحتوي المعلومات الواردة في هذه الصفحات على بيانات تطلعية تنطوي على مخاطر وشكوك. إن الأسواق والأدوات المذكورة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية فقط ولا يجب أن تظهر بأي شكل من الأشكال كتوصية لشراء أو بيع هذه الأوراق المالية. يجب عليك القيام بأبحاثك الخاصة قبل اتخاذ أي قرارات الاستثمار. لا تضمن FXStreet بأي حال من الأحوال أن تكون هذه المعلومات خالية من الأخطاء أو والمغالطات أو الأخطاء المادية. كما لا يضمن أن هذه المعلومات ذات طبيعة مناسبة. الاستثمار في الفوركس ينطوي على قدر كبير من المخاطر ، بما في ذلك فقدان كل أو جزء من الاستثمار الخاص بك ، فضلا عن التوترات. تقع على عاتقك جميع المخاطر والخسائر والتكاليف المرتبطة بالاستثمار، بما في ذلك الخسارة الإجمالية لرأس المال.
آخر التحليلات
اختيارات المحررين
الفوركس اليوم: قرار معدلات الفائدة من البنك المركزي الأوروبي ECB وبيانات التضخم الأمريكية سوف يدفعان حركة السوق
يتم تداول أزواج العملات الرئيسية داخل نطاقات سعرية ضيقة في وقت مبكر من يوم الخميس، حيث يترقب المستثمرون خارج السوق قبل الأحداث الرئيسية. من المتوقع أن يعلن البنك المركزي الأوروبي ECB عن قراره بشأن معدلات الفائدة، وسوف يُصدر مكتب إحصاءات العمل الأمريكي BLS بيانات مؤشر أسعار المستهلك CPI لشهر أغسطس/آب في وقت لاحق من اليوم.
توقعات البيتكوين: تستعيد 114000 دولار مع تحقيق الأسهم الأمريكية قممًا قياسية، وتجاوز تدفقات الصناديق المتداولة الداخلية 757 مليون دولار
يتداول سعر البيتكوين فوق 114000 دولار بعد إغلاقه فوق مقاومة المتوسط المتحرك الأسي لمدة 50 يومًا. شهدت صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين الأمريكية تدفقات داخلية بقيمة 757 مليون دولار، وهو أعلى مستوى في يوم واحد منذ منتصف يوليو/تموز.
توقعات سعر الذهب/الدولار XAU/USD: يستقر بينما ينتظر المستثمرون إشارات جديدة
ارتفع التضخم في الولايات المتحدة، مقاسًا بمؤشر أسعار المستهلك، إلى %2.9 على أساس سنوي في أغسطس/آب. من المتوقع أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة ثلاث مرات قبل نهاية العام. يمدد زوج الذهب/الدولار XAU/USD مرحلة التماسك بالقرب من قمم تاريخية قبل محفز جديد.
الثيران يركزون على 120000 دولار للبيتكوين، و5000 دولار للإيثيريوم، و3.4 دولار للريبل
يتداول سعر البيتكوين فوق 115000 دولار في وقت كتابة هذا التقرير يوم الجمعة، بعد أن تعافى بنحو %4 وأغلق فوق مقاومة رئيسية حتى الآن هذا الأسبوع. كما تبعت الإيثيريوم والريبل خطوات البيتكوين، حيث ارتدتا بنحو %5 و%6 على التوالي.
الفوركس اليوم: قرار معدلات الفائدة من البنك المركزي الأوروبي ECB وبيانات التضخم الأمريكية سوف يدفعان حركة السوق
يتم تداول أزواج العملات الرئيسية داخل نطاقات سعرية ضيقة في وقت مبكر من يوم الخميس، حيث يترقب المستثمرون خارج السوق قبل الأحداث الرئيسية. من المتوقع أن يعلن البنك المركزي الأوروبي ECB عن قراره بشأن معدلات الفائدة، وسوف يُصدر مكتب إحصاءات العمل الأمريكي BLS بيانات مؤشر أسعار المستهلك CPI لشهر أغسطس/آب في وقت لاحق من اليوم.