- يحاول الذهب تسجيل ارتداد طفيف إلى محيط منطقة 3950 دولار في وقت مبكر من يوم الأربعاء.
- يدخل الدولار الأمريكي في مرحلة تماسك صعودي بعد الارتفاع المدفوع من عمليات بيع عالمية في الأصول ذات المخاطر.
- من الناحية الفنية، يبدو أن المسار الأقل مقاومة في الذهب نحو الاتجاه الهابط.
تلعق أسعار الذهب جراحها بالقرب من منطقة 3950 دولار خلال التداولات الآسيوية يوم الأربعاء، بعد انخفاض بنسبة 1.80% تم تسجيله يوم الثلاثاء. يتطلع المتداولون إلى بيانات التوظيف في القطاع الخاص ADP وتقرير مؤشر مديري المشتريات PMI لقطاع الخدمات ISM في الولايات المتحدة من اجل الحصول على زخم جديد على التداول.
الذهب: المخاطر الهبوطية لا تزال قائمة قبل صدور البيانات الأمريكية
يلتقط مشتري الذهب أنفاسهم في وقت مبكر من يوم الأربعاء، حيث يوقف الدولار الأمريكي USD بشكل مؤقت زخم الشراء المكثف الذي شوهد خلال الجلسة السابقة في الولايات المتحدة.
يمتد تأثير عمليات البيع في قطاع التكنولوجيا في وول ستريت إلى الأسواق الآسيوية، مما يُبقي المستثمرين في حالة ترقب، مما يسمح للذهب بمحاولة تسجيل ارتداد طفيف.
ومع ذلك، فإن تقرير الوظائف الشهري في القطاع الخاص ADP ومؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات ISM في الولايات المتحدة سوف يحددان الموجة الكبيرة التالية في الذهب، حيث سوف تساعد البيانات في تشكيل توقعات السوق بشأن تخفيضات معدلات الفائدة المستقبلية من جانب البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed الأمريكي، مما يؤثر على الأصول التي لا تقدم عوائد مثل الذهب.
خلال الأسبوع الماضي، دفع تخفيض معدلات الفائدة الحذر من جانب البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed المتداولين إلى تقليص رهاناتهم على تخفيض معدلات الفائدة في ديسمبر/كانون الأول، مع استمرار الأسواق في تسعير احتمالية أقل من 70% لمثل هذه الخطوة، وفقًا لأداة مراقبة البنك الاحتياطي الفيدرالي FedWatch التابعة لمجموعة CME.
يوم الثلاثاء، حصل الدولار الأمريكي على دفعة مزدوجة ومدد ارتفاعه الأخير بسبب تقلص توقعات تيسير البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed وحالة نفور واسعة النطاق من المخاطرة أعادت إحياء الطلب على الدولار الأمريكي كملاذ آمن.
شهد المتداولون موجة من الإرهاق بعد الارتفاع القياسي المدفوع من الذكاء الاصطناعي في الأسهم العالمية. تراجعت أسهم التكنولوجيا الأمريكية، مما دفع المؤشرات الرئيسية للانخفاض، حيث يقوم المستثمرون ببيع الذهب من أجل تغطية خسائرهم في أسواق الأسهم.
استأنف الذهب انخفاضه التصحيحي، متخليًا عن مستويات دعم حرجة ليتحدى مستويات فيما دون حاجز منطقة 3950 دولار.
التحليل الفني لأسعار الذهب: الرسم البياني اليومي
يشير الرسم البياني اليومي إلى أن الاحتمالية الهبوطية لا تزال قائمة في الذهب مع بقاء مؤشر القوة النسبية RSI بإعدادات 14 يومًا فيما دون خط المنتصف.
بالإضافة إلى ذلك، أغلق الذهب يوم الثلاثاء فيما دون مستويات دعم حرجة عند منطقة 3972 دولار، والتي تتزامن مع مستويات تصحيح فيبوناتشي 38.2% من الارتفاع الحاد الذي بدأ في 19 أغسطس/آب.
إذا تمكن المشترون من استعادة هذه المنطقة الأخيرة على أساس مستدام في حالة تجدد الارتفاع، سوف يتم فتح الباب أمام الارتفاع نحو حاجز منطقة 4000 دولار.
سوف يقدم الحاجز النفسي عند منطقة 4050 دولار مقاومة قوية في الاتجاه الصاعد.
في الاتجاه المعاكس، يظهر الدعم الفوري عند أدنى مستويات 28 أكتوبر/تشرين الأول عند منطقة 3887 دولار، والتي فيما دونها سوف تظهر منطقة الطلب 3850 دولار في المشهد.
هذه المنطقة الأخيرة تمثل منطقة التقاء المتوسط المتحرك البسيط 50 يومًا ومستويات تصحيح فيبوناتشي 50% من نفس الارتفاع.
أسئلة شائعة عن الذهب
لعب الذهب دورًا رئيسيًا في تاريخ البشرية، حيث تم استخدامه على نطاق واسع كمخزن للقيمة ووسيلة للمقايضة. في الوقت الحالي، وبصرف النظر عن بريقه واستخدامه في المجوهرات، يُنظر إلى المعدن النفيس على نطاق واسع على أنه أصل ملاذ آمن، مما يعني أنه يعتبر استثمارًا جيدًا خلال الأوقات المضطربة. يُنظر إلى الذهب أيضًا على نطاق واسع على أنه أداة تحوط ضد التضخم وضد انخفاض قيمة العملات لأنه لا يعتمد على أي مُصدر أو حكومة محددة.
البنوك المركزية هي أكبر حائزي الذهب. في إطار هدفها لدعم عملاتها في الأوقات المضطربة، تميل البنوك المركزية إلى تنويع احتياطياتها وشراء الذهب من أجل تحسين القوة الملموسة للاقتصاد والعملة. يمكن أن تكون احتياطيات الذهب المرتفعة مصدر ثقة لملاءة الدولة. أضافت البنوك المركزية 1136 طنًا من الذهب بقيمة حوالي 70 مليار دولار إلى احتياطياتها في عام 2022، وفقًا لبيانات مجلس الذهب العالمي. هذه تمثل أعلى عمليات شراء سنوية منذ بدء السجلات. تعمل البنوك المركزية في الاقتصادات الناشئة مثل الصين والهند وتركيا على زيادة احتياطياتها من الذهب سريعاً.
يرتبط الذهب بعلاقة عكسية مع الدولار الأمريكي وسندات الخزانة الأمريكية، وهما أصول احتياطية رئيسية وملاذ آمن. عندما تنخفض قيمة الدولار، يميل الذهب إلى الارتفاع، مما يُمكن المستثمرين والبنوك المركزية من تنويع أصولهم في الأوقات المضطربة. يرتبط الذهب أيضًا عكسيًا بالأصول ذات المخاطر. يميل الارتفاع في سوق الأسهم إلى إضعاف أسعار الذهب، في حين أن عمليات البيع في الأسواق الأكثر خطورة تميل إلى تفضيل المعدن النفيس.
يمكن أن تتحرك الأسعار بسبب مجموعة واسعة من العوامل. يمكن أن يؤدي عدم الاستقرار الجيوسياسي أو المخاوف من الركود العميق سريعاً إلى ارتفاع أسعار الذهب بسبب وضعه كملاذ آمن. باعتباره أصلًا أقل عائدًا، يميل الذهب إلى الارتفاع مع انخفاض معدلات الفائدة، في حين أن ارتفاع تكلفة المال عادةً ما يضغط هبوطياً على المعدن الأصفر. ومع ذلك، تعتمد معظم التحركات على كيفية تحرك الدولار الأمريكي USD، حيث يتم تسعير الأصل بالدولار (زوج الذهب/الدولار XAU/USD). يميل الدولار القوي إلى إبقاء أسعار الذهب تحت السيطرة، في حين أن الدولار الأضعف من المرجح أن يدفع أسعار الذهب نحو الارتفاع.
إخلاء المسؤولية: تحتوي المعلومات الواردة في هذه الصفحات على بيانات تطلعية تنطوي على مخاطر وشكوك. إن الأسواق والأدوات المذكورة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية فقط ولا يجب أن تظهر بأي شكل من الأشكال كتوصية لشراء أو بيع هذه الأوراق المالية. يجب عليك القيام بأبحاثك الخاصة قبل اتخاذ أي قرارات الاستثمار. لا تضمن FXStreet بأي حال من الأحوال أن تكون هذه المعلومات خالية من الأخطاء أو والمغالطات أو الأخطاء المادية. كما لا يضمن أن هذه المعلومات ذات طبيعة مناسبة. الاستثمار في الفوركس ينطوي على قدر كبير من المخاطر ، بما في ذلك فقدان كل أو جزء من الاستثمار الخاص بك ، فضلا عن التوترات. تقع على عاتقك جميع المخاطر والخسائر والتكاليف المرتبطة بالاستثمار، بما في ذلك الخسارة الإجمالية لرأس المال.
آخر التحليلات
اختيارات المحررين
الفوركس اليوم: التركيز على مؤشر ISM لمديري المشتريات الخدمي الأمريكي، واقتراب الإغلاق الحكومي من رقم قياسي
استمر الدولار الأمريكي (USD) في الارتفاع يوم الثلاثاء، مغازلاً أعلى مستوياته في ستة أشهر حيث واصل المتداولون تقييم الخطوة التالية من بنك الاحتياطي الفيدرالي بعد اجتماع الأسبوع الماضي. إن التوقعات المتزايدة بأن اللجنة قد تنتظر دون تحركات في ديسمبر/كانون الأول تحافظ على الطلب الجيد على الدولار. في الوقت نفسه، لا تزال واشنطن عالقة في حالة من الجمود، دون أي علامة على صفقة لإنهاء الإغلاق الحكومي المستمر.
توقعات سعر البيتكوين: ينخفض دون 104,000 دولار مع زيادة عمليات بيع حاملي المدى الطويل
امتد تصحيح سعر البيتكوين، حيث يتداول دون 104,000 دولار يوم الثلاثاء. تظهر بيانات السلسلة أن حاملي البيتكوين القدامى يواصلون التخلي عن حيازاتهم، مما يزيد من ضغط البيع المتزايد في السوق. شهدت صناديق الاستثمار الفورية المتداولة في البيتكوين المدرجة في الولايات المتحدة تدفقات خارجية بقيمة 186.51 مليون دولار يوم الاثنين، مما يشير إلى يوم آخر من السحوبات المستمرة.
توقعات سعر الذهب: ارتداد زوج الذهب/الدولار XAU/USD، ولكنه لا يزال معرضاً للخطر
يحاول الذهب تسجيل ارتداد طفيف إلى محيط منطقة 3950 دولار في وقت مبكر من يوم الأربعاء. يدخل الدولار الأمريكي في مرحلة تماسك صعودي بعد الارتفاع المدفوع من عمليات بيع عالمية في الأصول ذات المخاطر. من الناحية الفنية، يبدو أن المسار الأقل مقاومة في الذهب نحو الاتجاه الهابط.
البيتكوين والإيثيريوم والريبل تتماسك بعد التصحيح الأخير في السوق
تظهر البيتكوين والإيثيريوم والريبل علامات على الاستقرار يوم الأربعاء بعد تصحيح حاد في السوق بشكل عام في وقت سابق من الأسبوع. تتماسك هذه العملات الرقمية الثلاثة الرئيسية بالقرب من مستويات دعم رئيسية، مما يشير إلى أن المتداولين يعيدون تقييم خطواتهم التالية وسط تراجع في التقلبات.
الفوركس اليوم: التركيز على مؤشر ISM لمديري المشتريات الخدمي الأمريكي، واقتراب الإغلاق الحكومي من رقم قياسي
استمر الدولار الأمريكي (USD) في الارتفاع يوم الثلاثاء، مغازلاً أعلى مستوياته في ستة أشهر حيث واصل المتداولون تقييم الخطوة التالية من بنك الاحتياطي الفيدرالي بعد اجتماع الأسبوع الماضي. إن التوقعات المتزايدة بأن اللجنة قد تنتظر دون تحركات في ديسمبر/كانون الأول تحافظ على الطلب الجيد على الدولار. في الوقت نفسه، لا تزال واشنطن عالقة في حالة من الجمود، دون أي علامة على صفقة لإنهاء الإغلاق الحكومي المستمر.