- يتماسك الذهب على ارتفاعه القياسي فيما دون منطقة 4000 دولار في وقت مبكر من يوم الثلاثاء، ويبدو أن المشترين لا يمكن إيقافهم.
- يحافظ الدولار الأمريكي على الارتداد، بينما تضيف الصين مزيد من الذهب إلى احتياطياتها.
- يستمر التركيز على تصريحات مسؤولي البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed مع استمرار تعطيل الحكومة الأمريكية.
- يستمر الرسم البياني للذهب على إطار 4 ساعات في رسم سيناريو تتبع نهج "شراء التراجعات" على المدى القريب.
يحافظ الذهب على الارتفاع الأخير إلى قمة قياسية جديدة بالقرب من منطقة 3980 دولار في خلال تداولات يوم الثلاثاء الآسيوية، حيث يستمر تركيز المشترين على الحاجز الرئيسي عند منطقة 4000 دولار.
الذهب: الارتفاع القياسي يبدو بلا هوادة
يرفض مشتري الذهب الاستسلام حتى مع استمرار قوة الجلسة السابقة في الدولار الأمريكي USD خلال هذا الثلاثاء حتى الآن.
قوة الدولار الأمريكي على خلفية عمليات البيع الأخيرة في اليورو EUR والين الياباني JPY، المدفوعة من الاضطرابات السياسية في فرنسا واليابان، تستمر في الحد من ارتفاع الذهب.
ومع ذلك، تظل الخلفية الأساسية داعمة للذهب كملاذ آمن تقليدي لا يقدم عوائد.
يمتد تعطيل الحكومة الأمريكية مع فشل القانون الي يطرحه الديمقراطيون في إعادة تشغيل الحكومة للمرة الخامسة في مجلس الشيوخ يوم الاثنين، حيث تظل نقطة الخلاف هي دعم قطاع الرعاية الصحية.
في الوقت نفسه، تستمر المخاوف بشأن نقص نشر البيانات الاقتصادية الرسمية الأمريكية وزيادة الرهانات على خفضين في معدلات الفائدة من جانب البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed خلال هذا العام في تعزيز الطلب على المعدن اللامع.
بالإضافة إلى ذلك، تستمر عمليات شراء الذهب بشكل مستدام من جانب البنوك المركزية العالمية في دعم الارتفاع القياسي في الذهب.
أظهرت أحدث البيانات التي جمعها مجلس الذهب العالمي WGC أن شراء البنوك المركزية للذهب انتعش في أغسطس/آب، مشيرة إلى زيادة قدرها 15 طنًا في احتياطيات الذهب العالمية.
وفقًا لما أبلغ عنه بنك الشعب الصيني PBOC في وقت سابق، بلغ إجمالي احتياطيات الصين من الذهب 74.06 مليون أونصة نقية في نهاية سبتمبر/أيلول، مرتفعة من 74.02 مليون في الشهر السابق، حيث واصل البنك المركزي مشتريات الذهب للشهر الحادي عشر على التوالي.
وبالتالي، يستمر نهج تداول "شراء التراجعات" في الذهب، وذلك في ظل غياب أي عوامل هبوطية.
سوف يواصل المتداولون مراقبة تصريحات مسؤولي البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed من أجل الحصول على رؤى جديدة بشأن الاقتصاد الأمريكي ومسار البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed المستقبلي بشأن في معدلات الفائدة.
التحليل الفني لأسعار الذهب: الرسم البياني على إطار 4 ساعات
كما نلاحظ على الرسم البياني لإطار 4 ساعات، يتراجع مؤشر القوة النسبية RSI بإعدادات 14 يومًا من مناطق التشبع الشرائي، حيث يقع حاليًا بالقرب من مستويات 70.50، مما يشير إلى أن أي تراجع قد يتم شراؤه سريعاً.
يبدو أن المشترين يتطلعون إلى تجاوز الحاجز النفسي عند منطقة 3980 دولار، في الطريق إلى حاجز منطقة 4000 دولار.
في الاتجاه المعاكس، إذا اكتسب التراجع زخمًا، قد يختبر الذهب مستوى الدعم الأولي عند منطقة 3897 دولار، التي تتزامن مع المتوسط المتحرك البسيط 21 يومًا، والتي فيما دونها قد يتم الهجوم على المتوسط المتحرك البسيط 50 يومًا عند منطقة 3845 دولار.
الكسر الحاسم لهذه المنطقة الأخيرة سوف يؤدي إلى استهداف المتوسط المتحرك البسيط 100 يوم عند منطقة 3772 دولار.
أسئلة شائعة عن الذهب
لعب الذهب دورًا رئيسيًا في تاريخ البشرية، حيث تم استخدامه على نطاق واسع كمخزن للقيمة ووسيلة للمقايضة. في الوقت الحالي، وبصرف النظر عن بريقه واستخدامه في المجوهرات، يُنظر إلى المعدن النفيس على نطاق واسع على أنه أصل ملاذ آمن، مما يعني أنه يعتبر استثمارًا جيدًا خلال الأوقات المضطربة. يُنظر إلى الذهب أيضًا على نطاق واسع على أنه أداة تحوط ضد التضخم وضد انخفاض قيمة العملات لأنه لا يعتمد على أي مُصدر أو حكومة محددة.
البنوك المركزية هي أكبر حائزي الذهب. في إطار هدفها لدعم عملاتها في الأوقات المضطربة، تميل البنوك المركزية إلى تنويع احتياطياتها وشراء الذهب من أجل تحسين القوة الملموسة للاقتصاد والعملة. يمكن أن تكون احتياطيات الذهب المرتفعة مصدر ثقة لملاءة الدولة. أضافت البنوك المركزية 1136 طنًا من الذهب بقيمة حوالي 70 مليار دولار إلى احتياطياتها في عام 2022، وفقًا لبيانات مجلس الذهب العالمي. هذه تمثل أعلى عمليات شراء سنوية منذ بدء السجلات. تعمل البنوك المركزية في الاقتصادات الناشئة مثل الصين والهند وتركيا على زيادة احتياطياتها من الذهب سريعاً.
يرتبط الذهب بعلاقة عكسية مع الدولار الأمريكي وسندات الخزانة الأمريكية، وهما أصول احتياطية رئيسية وملاذ آمن. عندما تنخفض قيمة الدولار، يميل الذهب إلى الارتفاع، مما يُمكن المستثمرين والبنوك المركزية من تنويع أصولهم في الأوقات المضطربة. يرتبط الذهب أيضًا عكسيًا بالأصول ذات المخاطر. يميل الارتفاع في سوق الأسهم إلى إضعاف أسعار الذهب، في حين أن عمليات البيع في الأسواق الأكثر خطورة تميل إلى تفضيل المعدن النفيس.
يمكن أن تتحرك الأسعار بسبب مجموعة واسعة من العوامل. يمكن أن يؤدي عدم الاستقرار الجيوسياسي أو المخاوف من الركود العميق سريعاً إلى ارتفاع أسعار الذهب بسبب وضعه كملاذ آمن. باعتباره أصلًا أقل عائدًا، يميل الذهب إلى الارتفاع مع انخفاض معدلات الفائدة، في حين أن ارتفاع تكلفة المال عادةً ما يضغط هبوطياً على المعدن الأصفر. ومع ذلك، تعتمد معظم التحركات على كيفية تحرك الدولار الأمريكي USD، حيث يتم تسعير الأصل بالدولار (زوج الذهب/الدولار XAU/USD). يميل الدولار القوي إلى إبقاء أسعار الذهب تحت السيطرة، في حين أن الدولار الأضعف من المرجح أن يدفع أسعار الذهب نحو الارتفاع.
إخلاء المسؤولية: تحتوي المعلومات الواردة في هذه الصفحات على بيانات تطلعية تنطوي على مخاطر وشكوك. إن الأسواق والأدوات المذكورة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية فقط ولا يجب أن تظهر بأي شكل من الأشكال كتوصية لشراء أو بيع هذه الأوراق المالية. يجب عليك القيام بأبحاثك الخاصة قبل اتخاذ أي قرارات الاستثمار. لا تضمن FXStreet بأي حال من الأحوال أن تكون هذه المعلومات خالية من الأخطاء أو والمغالطات أو الأخطاء المادية. كما لا يضمن أن هذه المعلومات ذات طبيعة مناسبة. الاستثمار في الفوركس ينطوي على قدر كبير من المخاطر ، بما في ذلك فقدان كل أو جزء من الاستثمار الخاص بك ، فضلا عن التوترات. تقع على عاتقك جميع المخاطر والخسائر والتكاليف المرتبطة بالاستثمار، بما في ذلك الخسارة الإجمالية لرأس المال.
آخر التحليلات
اختيارات المحررين
4.2% للتضخم العام و0.2% للتضخم الأساسي: هل يعالج رفع الاحتياطي الفيدرالي للفائدة المشكلة الخطأ؟
أظهرت بيانات مؤشر أسعار المستهلك لشهر مايو/أيار ارتفاع معدل التضخم العام إلى 4.2% على أساس سنوي مقارنةً بـ 3.8% في أبريل، مسجلًا أعلى قراءة منذ أبريل 2023. وفي المقابل، ارتفع التضخم الأساسي بنسبة 0.2% فقط على أساس شهري، وهو أقل من توقعات السوق البالغة 0.3%، كما يمثل نصف وتيرة الارتفاع المسجلة في أبريل/نيسان.
انخفاض خام غرب تكساس الوسيط WTI إلى ما دون منطقة 89.00 دولار على الرغم من تجدد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران
تنخفض أسعار خام غرب تكساس الوسيط WTI إلى محيط منطقة 88.95 دولار خلال جلسة التداول الأوروبية المبكرة يوم الخميس. الضربات الأمريكية في إيران قد تثير مخاوف من حدوث اضطرابات ممتدة في تدفقات الطاقة. انخفضت مخزونات النفط الخام الأمريكية بمقدار 7.228 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 5 يونيو/حزيران.
منطقة 4000 دولار تتعرض للخطر: بائعي الذهب يرفضون الاستسلام في ظل تضخم أمريكي مرتفع وتوترات في الشرق الأوسط
يتلاشى ارتداد الذهب من أدنى مستوياته خلال سبعة أشهر عند منطقة 4024 دولار خلال التداولات الآسيوية يوم الخميس، وذلك عقب موجة عمليات البيع العنيفة الأخيرة. ينخفض الدولار الأمريكي على الرغم من الهجمات الإيرانية المستمرة على القواعد الأمريكية في الخليج ردًا على الموجة الثانية من الضربات الأمريكية.
الريبل XRP والستيلر XLM: محاولات ارتداد خفيفة تظهر وسط إشارات سوق متباينة
تُظهر عملتا ريبل (XRP) وستيلر (XLM) علامات ارتداد طفيفة يوم الخميس بعد تمديد الخسائر في وقت سابق من هذا الأسبوع. يستقر XRP فوق مستوى 1.10 دولار بينما يبدأ الزخم الهبوطي في التلاشي، في حين ارتد XLM بشكل معتدل من منطقة دعم رئيسية.
4.2% للتضخم العام و0.2% للتضخم الأساسي: هل يعالج رفع الاحتياطي الفيدرالي للفائدة المشكلة الخطأ؟
أظهرت بيانات مؤشر أسعار المستهلك لشهر مايو/أيار ارتفاع معدل التضخم العام إلى 4.2% على أساس سنوي مقارنةً بـ 3.8% في أبريل، مسجلًا أعلى قراءة منذ أبريل 2023. وفي المقابل، ارتفع التضخم الأساسي بنسبة 0.2% فقط على أساس شهري، وهو أقل من توقعات السوق البالغة 0.3%، كما يمثل نصف وتيرة الارتفاع المسجلة في أبريل/نيسان.