استعاد الذهب 4300 دولار: يرتد الذهب مع توقيع اتفاق السلام بين الولايات المتحدة وإيران الذي يعوض عن موقف البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed المتشدد

• الذهب يعكس الانخفاض السابق في وقت مبكر من يوم الأربعاء، مستعيدًا 4300 دولار بعد العثور على مشترين جدد بالقرب من 4250 دولار.
• الدولار الأمريكي يتراجع مع طغيان التفاؤل بشأن اتفاق السلام بين الولايات المتحدة وإيران على النظرة المتشددة للاحتياطي الفيدرالي.
• تقنيًا، يحتاج الذهب إلى اختراق مستمر فوق المتوسط المتحرك البسيط 21 يومًا بالقرب من 4390 دولار لإحياء التعافي.

يستعيد الذهب خسائره فوق 4300 دولار في الجلسة الآسيوية يوم الخميس مع استقرار الأوضاع في أعقاب قرار السياسة النقدية للبنك الاحتياطي الفيدرالي (Fed) وتوقيع اتفاق السلام بين الولايات المتحدة وإيران.

الذهب يستفيد من اتفاق السلام بين الولايات المتحدة وإيران

يتنفس الذهب الصعداء مع احتفال الأسواق أخيرًا بتأكيد نهاية الحرب التي استمرت ما يقرب من أربعة أشهر بين الولايات المتحدة وإيران وإعادة فتح مضيق هرمز.

يقلل التفاؤل المتجدد في السوق من جاذبية الدولار الأمريكي (USD) كملاذ آمن، مما يساعد السبائك المقومة بالدولار الأمريكي على استرداد ما يقرب من كامل الانخفاض السابق.

في وقت سابق، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلكترونيًا مذكرة التفاهم (MoU) التي تهدف إلى إنهاء الحرب مع إيران، حسبما أفاد مسؤول في البيت الأبيض لوكالة رويترز.

علاوة على ذلك، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أن نص مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة قد تم الانتهاء منه رسميًا، حيث وقع الطرفان عليها.

يوم الأربعاء، تعرض الذهب لضربة من موقف الاحتياطي الفيدرالي المتشدد بشأن أسعار الفائدة، بعد أن واجه رفضًا قرب حاجز 4400 دولار.

حافظ الاحتياطي الفيدرالي على معدلات السياسة الرئيسية بين 3.5٪-3.75٪، كما كان متوقعًا على نطاق واسع. لكن ملخص التوقعات الاقتصادية المحدث (SEP)، المعروف بمخطط النقاط، أظهر تحولًا كبيرًا نحو التشديد، حيث توقع تسعة من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي زيادة واحدة على الأقل في أسعار الفائدة هذا العام.

كما أزال البنك المركزي اللغة من بيانه الخاص بالسياسة النقدية التي كانت توحي بأن الخطوة التالية ستكون خفضًا في الأسعار.

في أول مؤتمر صحفي له بعد اجتماع السياسة، قال الرئيس كيفن وورش إن الاحتياطي الفيدرالي أزال أيضًا "التوجيه المستقبلي" من بيانه، مضيفًا "لم أقدم نقطة. بالنسبة لي، هذا غير مفيد في إدارة السياسة."

حافظ مؤتمر اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) على نبرة ثابتة، مع تسجيل مؤشر FXS Speechtracker 6/10، بما يتماشى مع المتوسط التاريخي ولا يشير إلى مفاجأة كبرى تميل نحو التشديد أو التيسير مقارنة بالخط الأساسي المعتمد. التأكيد المتكرر على أن التضخم 2٪ لا يزال الهدف طويل الأمد، وأنه "لا يوجد سبب" لإعادة النظر في الهدف حتى يتحقق، وأن التضخم مدفوع بشكل أساسي بالسياسة النقدية، يؤكد الالتزام الصارم بالموقف التقييدي الذي يدعم الدولار بشكل عام. في الوقت نفسه، يبرز التخلي الصريح عن التوجيه المستقبلي والاعتراف بأن صانعي السياسة لا يشعرون بالالتزام بالنقاط تحولًا نحو الاعتماد على البيانات واكتشاف الأسعار المدفوع بالسوق، مما قد يضيف مزيدًا من التقلبات إلى توقعات الدولار وأسعار الفائدة مع تفاعل المتداولين مع البيانات الواردة بدلاً من إشارات الاحتياطي الفيدرالي.

انخفض مؤشر معنويات الاحتياطي الفيدرالي FXS Fed Sentiment Index بمقدار 30.92 نقطة إلى 120.00، مما يشير إلى تراجع ملحوظ في التصور المتشدد رغم بقاء المؤشر فوق علامة 100 المحايدة. تشير هذه التكوينات إلى أنه، بينما خفت النبرة من القمم الأخيرة وفقًا لمؤشر FXS Speechtracker، لا يزال موقف السياسة في منطقة التشديد، متسقًا مع احتياطي فدرالي ملتزم بتحقيق تضخم 2٪ لكنه يعتمد الآن أكثر على البيانات وتسعير السوق بدلاً من التوجيه الصريح.

الآن، مع تجاوز الاحتياطي الفيدرالي وعدم اليقين حول اتفاق السلام بين الولايات المتحدة وإيران، سيركز متداولو الذهب عن كثب على البيانات الواردة، خاصة بعد زيادة مبيعات التجزئة الأمريكية للشهر الرابع على التوالي، مما يبرز صلابة الاقتصاد.

في وقت لاحق اليوم، سيشغل تقرير طلبات إعانة البطالة الأمريكية المتداولين قبل إعلان سياسة بنك إنجلترا (BoE).

التحليل الفني لسعر الذهب: الرسم البياني اليومي

في الرسم البياني اليومي، يتداول زوج الذهب/الدولار XAU/USD عند 4312.29 دولار، محافظًا على ميل هبوطي قصير الأجل مع بقاء السعر دون المتوسطات المتحركة البسيطة 21 يومًا، 50 يومًا، 100 يوم و200 يوم. يشير تجمع هذه المتوسطات المتحركة بين حوالي 4390 و4735 دولار إلى أن الارتدادات الأخيرة تظل تصحيحية ضمن مرحلة هبوطية أوسع، في حين يشير مؤشر القوة النسبية (RSI) بالقرب من 44 إلى ضغط بيع ضعيف لكنه ليس مفرطًا.

على الجانب العلوي، المقاومة الأولية تتماشى مع المتوسط المتحرك البسيط 21 يومًا عند حوالي 4387 دولار، تليها المتوسط المتحرك البسيط 200 يوم بالقرب من 4464 دولار، والذي يعمل كحاجز هيكلي أكثر صلابة. أعلى من ذلك، يشكل المتوسط المتحرك البسيط 50 يومًا عند حوالي 4554 دولار والمتوسط المتحرك البسيط 100 يوم بالقرب من 4735 دولار منطقة عرض أوسع قد تحد من أي تعافي أقوى ما لم يتم استعادتها بشكل حاسم؛ مع عدم وجود دعم واضح من المتوسطات المتحركة أدنى السعر الحالي، يظل المعدن عرضة لتحقيق مستويات منخفضة جديدة طالما يتداول تحت هذه الطبقات المقاومة المتداخلة.

(تم كتابة التحليل الفني لهذه القصة بمساعدة أداة ذكاء اصطناعي.)