توقعات زوج يورو/دولار EUR/USD: يمكن أن يستهدف اليورو منطقة 1.1000 بعد ذلك

اخترق زوج يورو/دولار EUR/USD منطقة 1.0900 وسجل أعلى مستوياته خلال خمسة أسابيع.
تشير النظرة الفنية على المدى القريب إلى حالة تشبع شرائي في الزوج.
قد يحد تعليق البنك المركزي الأوروبي ECB الذي يميل نحو التشديد من الانخفاض التصحيحي في اليورو.

مدد زوج يورو/دولار EUR/USD ارتفاعه الأسبوعي وسجل أعلى مستوياته منذ 11 مايو / أيار عند منطقة 1.0962 يوم الجمعة قبل أن يتراجع بشكل متواضع. يسمح خطاب تشديد البنك المركزي الأوروبي ECB لليورو بالتفوق في الأداء على نظرائه ولكن النظرة الفنية تشير إلى حالة تشبع شرائي على المدى القريب.

رفع البنك المركزي الأوروبي ECB معدلات الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس في يونيو / حزيران كما كان متوقعًا. كشف بيان السياسة أن مسؤولي نظام اليورو قاموا بمراجعة توقعات التضخم الأساسي بالزيادة لعامي 2023 و 2024. في المؤتمر الصحفي الذي أعقب الاجتماع، أكدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي ECB كريستين لاجارد رفعًا إضافيًا في معدل الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في الاجتماع التالي.

"مع الأخذ في الاعتبار تغييراً جوهرياً في الخط الأساسي لدينا، فمن المرجح للغاية أن نستمر في رفع معدلات الفائدة في يوليو / تموز، وهو ما قد لا يكون مفاجئاً"، كما قالت لاجارد للصحفيين. قللت أيضاً من شأن قراءات مؤشر أسعار المستهلك المنسق HICP الأضعف من منطقة اليورو وكررت أن التضخم من المتوقع أن يظل "مرتفعًا للغاية لفترة طويلة جدًا".

أدت نبرة لاجارد التي تميل نحو التشديد، جنبًا إلى جنب مع المراجعات الصعودية لتوقعات التضخم، إلى ارتفاع زوج يورو/دولار EUR/USD يوم الخميس.

من ناحية أخرى، ظل الدولار الأمريكي تحت ضغط بيع مستمر بعد بيانات مطالبات إعانة البطالة الأولية المخيبة للآمال، والتي جاءت عند 262 ألف في الأسبوع المنتهي في 9 يونيو / حزيران.

قبل عطلة نهاية الأسبوع، سوف يتم عرض استطلاع معنويات المستهلك من جامعة ميتشجان لشهر يونيو / حزيران في الأجندة الاقتصادية الأمريكية. مع اقتراب فترة تعتيم البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed من نهايتها يوم الجمعة، من المرجح أن يعلق مسؤولي البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed على توقعات السياسة أيضًا. تُظهر أداة FedWatch من مجموعة CME أن الأسواق تقوم بتسعير زيادة في معدل الفائدة من جانب البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed بمقدار 25 نقطة أساس في يوليو / تموز. في حالة محاولة صانعي السياسة توجيه الأسواق نحو زيادة معدل الفائدة في اجتماع السياسة التالي، فقد يسجل الدولار الأمريكي ارتداداً، مما سوف يتسبب في انخفاض زوج يورو/دولار EUR/USD.

ومع ذلك، لا يبدو أن صانعي السياسة في البنك المركزي الأوروبي ECB يضيعون أي وقت لطمأنة المستثمرين بشأن نواياهم بالالتزام بسياسة التشديد، مما يسمح لليورو بالحفاظ على قوته. قال صانع السياسة في البنك المركزي الأوروبي ECB ورئيس البنك المركزي الألماني يواكيم ناجل إن تحيز المخاطر على التضخم لا يزال يميل نحو الاتجاه الصاعد، وأشار عضو مجلس الإدارة جيديميناس سيمكوس إلى أنه لم يكن يتوقع خفض معدل الفائدة في وقت مبكر من العام القادم.

التحليل الفني لزوج يورو/دولار EUR/USD

يظل مؤشر القوة النسبية RSI على الرسم البياني لفريم 4 ساعات فوق مستويات 70 ويتم تداول زوج يورو/دولار EUR/USD خارج القناة السعرية الصاعدة، مما يُظهر حالة التشبع الشرائي.

في حالة تسجيل زوج يورو/دولار EUR/USD لتصحيح فني، فإن منطقة 1.0900 (مستويات تصحيح فيبوناتشي 61.8٪ للاتجاه الهابط الأخير، المقاومة السابقة، الحد العلوي للقناة السعرية الصاعدة) سوف تظهر بمثابة منطقة دعم هامة. في حالة الإغلاق على فريم 4 ساعات فيما دون هذه المنطقة، يمكن أن نشهد مزيد من الخسائر نحو منطقة 1.0850 / 60 (مستويات تصحيح فيبوناتشي 50٪، نقطة منتصف القناة السعرية الصاعدة) ومنطقة 1.0820 (المتوسط المتحرك البسيط 200 فترة).

إذا تمكن زوج يورو/دولار EUR/USD من الاستقرار فوق منطقة 1.0940 (مستوى ثابت)، فقد يستهدف منطقة 1.1000 (مستوى نفسي) ومنطقة 1.1050 (نقطة بداية الاتجاه الهابط الأخير).