- ارتفع زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي AUD/USD إلى أعلى مستوياته في عدة أيام، مغازلاً حاجز 0.6500.
- تسارع الدولار الأمريكي في تسجيل الخسائر، متراجعًا إلى أدنى مستوى له في سبعة أسابيع.
- سيصدر بنك الاحتياطي الأسترالي محضر اجتماع مايو/أيار يوم الثلاثاء.
مع تتبع الارتفاعات عبر العملات الحساسة للمخاطر، استعاد الدولار الأسترالي (AUD) مكاسبه المفقودة في بداية أسبوع واعدة، مما شجع زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي AUD/USD على الاقتراب من منطقة المقاومة الرئيسية قرب مستوى 0.6500.
أدى استئناف المعنويات السلبية حول الدولار الأمريكي (USD) إلى انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) إلى قيعان جديدة متعددة الأسابيع تحت مستوى الدعم 99.00 حيث قام المستثمرون بتقييم سياسة التجارة المتقلبة من البيت الأبيض بالإضافة إلى المخاوف الجيوسياسية المتزايدة.
عامل البنك المركزي
يستمر الزوج أيضًا في متابعة التحركات في مجال البنوك المركزية.
مع ذلك، حافظ الرئيس جيروم باول على نبرة حذرة، مؤكدًا على موقف يعتمد على البيانات حتى عندما أبقى الاحتياطي الفيدرالي (Fed) على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه في مايو/أيار. في الوقت نفسه، دفعت الأرقام الضعيفة للتضخم الأمريكي في أبريل/نيسان الأسواق لبدء تسعير خفض في الأسعار بحلول سبتمبر/أيلول.
على النقيض من ذلك، في 20 مايو، اعتمد بنك الاحتياطي الأسترالي موقفًا أكثر تيسيرًا، حيث خفض سعر الفائدة الرسمي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.85%. مشيرًا إلى دورة تيسير نقدية محتملة مطولة، توقع بنك الاحتياطي الأسترالي في تقرير السياسة النقدية المرافق أن تنخفض الفائدة إلى 3.2% بحلول عام 2027.
أكد بنك الاحتياطي الأسترالي على عدم اليقين المستمر بشأن الطلب المحلي وسلاسل الإمداد العالمية حتى مع اعترافه بأن السياسات النقدية أصبحت الآن "أقل تقييدًا بعض الشيء". خفض البنك توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2025 إلى 2.1% وغير تقديره للتضخم إلى 2.6%.
بينما تسعر أسواق الفائدة خفضًا إضافيًا للفائدة بمقدار 75 نقطة أساس على مدار العام المقبل، حافظ مؤشر أسعار المستهلك الشهري على ثباته عند 2.4% في أبريل/نيسان.
الصين تلقي بظلالها
بالنسبة لأستراليا، أرسلت أحدث أرقام الناتج المحلي الإجمالي للصين إشارات متضاربة. ففي الربع الأول، قدّم ضعف مبيعات التجزئة وتباطؤ الاستثمار في الأصول الثابتة صورةً أكثر هشاشةً، حتى مع تسجيل الناتج الصناعي أعلى مستوى له. مع ذلك، تستهدف بكين زيادةً بنسبة 5% خلال الربع الثاني.
ساهم بنك الشعب الصيني في هذا الميل التيسيري من خلال خفض أسعار الفائدة الرئيسية للقروض لمدة عام ولمدة خمس سنوات (LPR) بمقدار 10 نقاط أساس إلى 3.00% و3.50% على التوالي. ومع ذلك، تشمل العوائق الرئيسية للمنطقة بأكملها عدم الاستقرار المتبقي في سوق الإسكان في الصين وسياسات التجارة المتقلبة في الولايات المتحدة.
المراهنات المضاربية تميل نحو الهبوط
فيما يتعلق بالدولار الأسترالي، أصبح الموقف المضاربي أكثر تشاؤمًا. وفي إشارة إلى عودة الرهانات السلبية رغم تزايد الاهتمام المفتوح والحذر المستمر في الأسواق عمومًا، أظهرت بيانات لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) حتى 27 مايو/أيار ارتفاع صافي المراكز القصيرة إلى حوالي 61.2 ألف عقد، وهو الأكبر منذ أوائل أبريل/نيسان.
الصورة الفنية والمستويات الأساسية
مرة أخرى، يتحدى الزوج المتوسط المتحرك البسيط لمدة 200 يوم (SMA) عند 0.6444، وهو عند نقطة تحول حاسمة لاستمرار الارتفاع.
سيسمح الاختراق الواضح بتحرك محتمل إلى أعلى مستوى لعام 2025 عند 0.6537 (26 مايو/أيار)، تليه قمة نوفمبر/تشرين الثاني 2024 عند 0.6687 (7 نوفمبر) ثم أعلى مستوى لعام 2024 عند 0.6942 (30 سبتمبر/أيلول 2024).
على الجانب الهبوطي، يقع أول دعم عند أدنى مستوى في مايو/أيار عند 0.6356 (12 مايو)، بينما يأتي دعم إضافي من المتوسطات المتحركة البسيطة لمدة 55 يومًا و100 يوم عند 0.6354 و0.6323 على التوالي. ستشهد عمليات التراجع الأعمق اختبار الزوج لأدنى مستوى في أبريل/نيسان 2025 عند 0.5913 (9 أبريل) وربما حتى الأرضية المستمدة من فترة الوباء، 0.5506 (19 مارس/آذار 2020).
تشير مؤشرات الزخم إلى دلالة إيجابية للغاية. بينما يبقى مؤشر متوسط الحركة الاتجاهية (ADX) قريبًا من 21، مما يشير إلى قوة اتجاه مستمرة ولكن مشكوك فيها، ارتفع مؤشر القوة النسبية (RSI) إلى ما يقرب من 58.
الرسم البياني اليومي لزوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي AUD/USD
ما التالي في أستراليا؟
من المقرر أن ينشر بنك الاحتياطي الأسترالي محضر اجتماعه في 3 يونيو/حزيران، والذي سيتبعه نتائج مخزونات الأعمال والحساب الجاري. من المتوقع أن يتم إجراء مسح مجموعة Ai في 4 يونيو/حزيران، بالتزامن مع مؤشر مديري المشتريات النهائي لقطاع الخدمات ومعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول. في 5 يونيو، ستصدر أستراليا نتائج ميزان التجارة، قبل القراءات النهائية لتصاريح البناء وموافقات المنازل الخاصة في 6 يونيو.
إخلاء المسؤولية: تحتوي المعلومات الواردة في هذه الصفحات على بيانات تطلعية تنطوي على مخاطر وشكوك. إن الأسواق والأدوات المذكورة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية فقط ولا يجب أن تظهر بأي شكل من الأشكال كتوصية لشراء أو بيع هذه الأوراق المالية. يجب عليك القيام بأبحاثك الخاصة قبل اتخاذ أي قرارات الاستثمار. لا تضمن FXStreet بأي حال من الأحوال أن تكون هذه المعلومات خالية من الأخطاء أو والمغالطات أو الأخطاء المادية. كما لا يضمن أن هذه المعلومات ذات طبيعة مناسبة. الاستثمار في الفوركس ينطوي على قدر كبير من المخاطر ، بما في ذلك فقدان كل أو جزء من الاستثمار الخاص بك ، فضلا عن التوترات. تقع على عاتقك جميع المخاطر والخسائر والتكاليف المرتبطة بالاستثمار، بما في ذلك الخسارة الإجمالية لرأس المال.
آخر التحليلات
اختيارات المحررين
الفوركس اليوم: حالة عدم اليقين بشأن التعريفات الجمركية تضغط على المعنويات مع تحول الانتباه نحو محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية FOMC
يتبنى المستثمرون موقفًا حذرًا في منتصف الأسبوع بينما يراقبون أحدث الأخبار المتعلقة بسياسة التجارة في الولايات المتحدة. في وقت لاحق من الجلسة الأمريكية، سوف يقوم البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed بنشر محضر اجتماع السياسة النقدية لشهر يونيو/حزيران وسوف تعقد وزارة الخزانة الأمريكية مزادًا لسندات الخزانة لأجل 10 سنوات.
توقعات سعر البيتكوين: ثابت قرب 108,000 دولار مع انتظار السوق لمحضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي لمعرفة المزيد بشأن الفائدة
سعر البيتكوين صامد قرابة المستوى 108,000 دولار يوم الأربعاء، محافظًا على الدعم عند مستوى فني رئيسي. تتحول أنظار المستثمرين إلى محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC)، والذي سيقدم رؤى حول مسار أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي.
توقعات سعر الذهب: انخفاض إضافي وشيك في زوج الذهب/الدولار XAU/USD مع استمرار محادثات التعريفات الجمركية واقتراب صدور محضر اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed
تلعق أسعار الذهب جراحها في وقت مبكر من يوم الأربعاء بعد كسر نطاق التداول نحو الاتجاه الهابط. التفاؤل بشأن اتفاقيات التجارة والتحول نحو التشديد في توقعات البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed لا يزال يؤثر سلبًا على أسعار الذهب التي لا تقدم عوائد. تستقر أسعار الذهب يوم الثلاثاء فيما دون المتوسط المتحرك البسيط 50 يومًا على خلقية مؤشر القوة النسبية RSI اليومي الهبوطي.
محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي سيقدم مؤشرات حول تخفيضات الأسعار القادمة وسط اضطرابات التعريفات
سيتم نشر محضر اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في 17-18 يونيو يوم الأربعاء الساعة 18:00 بتوقيت غرينتش. قرر صانعو السياسة الحفاظ على سعر السياسة في نطاق 4.25٪-4.5٪، لكن ملخص التوقعات المعدل أظهر أن صانعي السياسة كانوا يتوقعون خفضين بمقدار 25 نقطة أساس في عام 2025.
الفوركس اليوم: حالة عدم اليقين بشأن التعريفات الجمركية تضغط على المعنويات مع تحول الانتباه نحو محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية FOMC
يتبنى المستثمرون موقفًا حذرًا في منتصف الأسبوع بينما يراقبون أحدث الأخبار المتعلقة بسياسة التجارة في الولايات المتحدة. في وقت لاحق من الجلسة الأمريكية، سوف يقوم البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed بنشر محضر اجتماع السياسة النقدية لشهر يونيو/حزيران وسوف تعقد وزارة الخزانة الأمريكية مزادًا لسندات الخزانة لأجل 10 سنوات.