توقعات أسعار زوج الدولار الأسترالي / الدولار الأمريكي AUD/USD: الثيران تتطلع لاستعادة السيطرة مع تشديد بنك الاحتياطي الأسترالي وضعف الدولار الأمريكي

• زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي AUD/USD يمدد اتجاهه الصعودي ردًا على قرار بنك الاحتياطي الأسترالي RBA المتشدد.
• رهانات خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي والتهديد المحتمل لإغلاق الحكومة الأمريكية تؤثر سلبًا على الدولار الأمريكي.
• يتطلع المتداولون الآن إلى البيانات الاقتصادية الأمريكية وخطابات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي للحصول على دفعة جديدة.

يجذب زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي AUD/USD المشترين لليوم الثالث على التوالي يوم الثلاثاء ويستعيد مستوى 0.6600 خلال النصف الأول من جلسة أوروبا في أعقاب النظرة المتشددة لبنك الاحتياطي الأسترالي (RBA). كما كان متوقعًا على نطاق واسع، صوت مجلس تحديد أسعار الفائدة في بنك الاحتياطي الأسترالي للإبقاء على سعر الفائدة الرسمي (OCR) دون تغيير عند 3.6% في نهاية اجتماع سبتمبر/أيلول. في البيان المصاحب للسياسة، أشار البنك المركزي إلى أن الانخفاض في التضخم الأساسي قد تباطأ وأن التضخم في الربع الثالث قد يكون أعلى من المتوقع في وقت اجتماع أغسطس/آب.

يأتي هذا في أعقاب بيانات الأسبوع الماضي، التي أظهرت أن أسعار المستهلكين في أستراليا ارتفعت بأسرع وتيرة سنوية في عام خلال أغسطس/آب. كما قال بنك الاحتياطي الأسترالي إنه يحتاج إلى مزيد من الوقت لتقييم التأثيرات الكاملة لخفض أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس حتى الآن في عام 2025. وهذا، بدوره، يثير الشكوك حول إمكانية خفض سعر الفائدة في نوفمبر/تشرين الثاني، مما يوفر، إلى جانب الشعور الصعودي الأساسي، دفعة جيدة للدولار الأسترالي (AUD) الحساس للمخاطر. بخلاف ذلك، تساهم التوجهات البيعية السائدة المحيطة بالدولار الأمريكي (USD) في الحركة الإيجابية اليومية لزوج AUD/USD.

على الرغم من علامات المرونة الاقتصادية، قام المتداولون بتسعير فرصة أكبر بأن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (Fed) سيخفض تكاليف الاقتراض مرتين أخريين بحلول نهاية هذا العام. تشير أداة FedWatch التابعة لمجموعة CME إلى أن هناك فرصة بنسبة 90% أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في أكتوبر/تشرين الأول واحتمالية تقارب 70% لخفض آخر في ديسمبر/كانون الأول. علاوة على ذلك، تؤدي مخاوف إغلاق الحكومة الأمريكية إلى انخفاض الدولار الأمريكي لليوم الثالث على التوالي. في الواقع، لم تسفر الاجتماع الأخير الذي استضافه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع كبار قادة الكونغرس الجمهوريين والديمقراطيين عن أي تقدم.

من ناحية أخرى، يبدو أن الثيران الأستراليين غير متأثرين كثيرًا بمؤشرات مديري المشتريات الصينية المختلطة. أفاد المكتب الوطني للإحصاء (NBS) أن مؤشر مديري المشتريات التصنيعي في الصين ارتفع من 49.4 في الشهر السابق إلى 49.8 في سبتمبر/أيلول، متجاوزًا التقديرات السوقية التي كانت تشير إلى قراءة 49.6. ومع ذلك، تم تعويض ذلك إلى حد كبير بانخفاض غير متوقع في مؤشر مديري المشتريات غير التصنيعي إلى 50، مقابل 50.3 في أغسطس/آب، ولا يقدم ذلك أي دفعة ذات مغزى للعملات الأسترالية ونظيرتها الصينية. يتطلع المتداولون الآن إلى البيانات الاقتصادية الأمريكية وخطابات من أعضاء لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية المؤثرين للحصول على دفعة جديدة.

الرسم البياني لزوج AUD/USD لمدة 4 ساعات

التوقعات الفنية

تؤدي الحركة القوية خلال اليوم إلى رفع زوج AUD/USD إلى عقبة تلاقي تتكون من المتوسط المتحرك البسيط (SMA) لمدة 100 فترة على الرسم البياني لمدة 4 ساعات ومستوى تصحيح فيبوناتشي 50% للانخفاض من أعلى مستوى منذ بداية العام الذي تم لمسه في وقت سابق من هذا الشهر. سيتم اعتبار القوة المستدامة فوق هذا المستوى بمثابة محفز جديد للثيران. نظرًا لأن المؤشرات على الرسم البياني المذكور قد اكتسبت زخمًا إيجابيًا، فقد ترتفع الأسعار الفورية بعد ذلك إلى أعلى مستوى تأرجح للأسبوع الماضي، حول منطقة 0.6625-0.6630، والتي تقترب من مستوى تصحيح فيبوناتشي 61.8%، قبل أن تهدف لاستعادة مستوى 0.6700.

من ناحية أخرى، قد تحمي منطقة 0.6580-0.6575 الاتجاه الهبوطي الفوري، حيث يمكن أن يستأنف زوج AUD/USD اتجاهه الهبوطي ويختبر مستوى الدعم الوسيط عند 0.6550 قبل أن ينخفض في النهاية إلى أدنى مستوى تأرجح للأسبوع الماضي، حول منطقة 0.6520. قد تؤدي بعض عمليات البيع اللاحقة، مما يؤدي إلى اختراق لاحق دون المستوى النفسي 0.6500، إلى تحويل التوجه لصالح المتداولين الهابطين وتعريض أدنى مستوى تأرجح شهري في أغسطس/آب، حول منطقة 0.6415.