- ارتفع زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي AUD/USD متجاوزًا مستوى 0.6500 وسجل أعلى مستوياته السنوية الجديدة يوم الاثنين.
- استأنف الدولار الأمريكي اتجاهه الهبوطي، متلاعبًا بأدنى مستوياته في عدة سنوات.
- تظل الأسواق حذرة بشأن الجبهة الجيوسياسية وأحداث البنوك المركزية.
ساعدت عودة ضغط البيع على الدولار الأمريكي (USD) الدولار الأسترالي (AUD) وبقية الأصول المرتبطة بالمخاطر في بداية موفقة جدًا لأسبوع التداول الجديد.
في الواقع، اكتسب زوج AUD/USD زخمًا وارتفع نحو نطاق 0.6550-0.6560، مسجلاً أعلى المستويات للسنة الحالية وموسعًا الاختراق الأخير فوق المتوسط المتحرك البسيط 200 يوم الحاسم.
تباين سياسات البنوك المركزية يلعب دوره
تستمر سياسات البنوك المركزية المتباينة في جذب المستثمرين.
خفض بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) سعر الفائدة النقدية بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.85% في آخر حدث له. بالإضافة إلى تباطؤ التضخم إلى 2.6% ونمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.1% في عام 2025، صرحت محافظ البنك ميشيل بولوك أن البنك يتوقع أن "تنخفض المعدلات تدريجيًا" نحو مستوى 3.20% بحلول عام 2027. وأضافت بولوك أنه إذا انخفض الطلب المحلي ونمو الأجور، فقد يتم النظر في مزيد من التخفيضات، لكن البنك مستعد لوقف التيسير إذا تفاقمت الأوضاع في الخارج.
عبر المحيط الهادئ، سيبدأ الاحتياطي الفيدرالي (Fed) اجتماعه الذي يستمر يومين يوم الثلاثاء، مع توقع واسع للحفاظ على أسعار الفائدة الحالية يوم الأربعاء. على الرغم من أن القرار قد تم توقعه إلى حد كبير من قبل الأسواق، يجب أن تكون كل الأنظار على "مخطط النقاط" المحدث بالإضافة إلى المؤتمر الصحفي المهم دائمًا لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول.
يبدو أن المستثمرين يميلون نحو موقف حذر من الاحتياطي الفيدرالي، على الرغم من التكهنات المتزايدة بشأن ما يصل إلى ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي في النصف الثاني من العام.
الصين: تلك السحابة الداكنة فوق أستراليا
تستمر أستراليا في مواجهة تحديات خارجية حيث تعرقل التوقعات بسبب التعافي غير المتوازن للصين بعد الجائحة.
في الواقع، كشفت بيانات مايو في الصين عن بعض النتائج الواعدة، حيث شهدت الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة ونشاط الخدمات جميعها زيادة نتيجة التحفيز المالي المبكر وطلبات التصدير القوية. من المحتمل أن تحافظ هذه الأداء على نمو الناتج المحلي الإجمالي فوق 5% على أساس سنوي، مما يشير إلى إمكانية ارتفاع التوقعات للربع الثاني.
ومع ذلك، فإن الركود المستمر في قطاع العقارات، إلى جانب تراجع تأثيرات تدابير التحفيز، بالإضافة إلى الرسوم الجمركية الأمريكية المستمرة وضغوط الحرب التجارية، تشير إلى أن النصف الثاني من عام 2025 قد يقدم تحديات كبيرة.
تزايد الرهانات الهبوطية حول الدولار الأسترالي
تشير بيانات لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) حتى 10 يونيو إلى أن صافي الرهانات القصيرة على الدولار الأسترالي زادت إلى حوالي 94 ألف عقد، وهو أكبر موقف هبوطي منذ أبريل، مما يدل على استمرار التوجهات المضاربية نحو الحذر. في الوقت نفسه، زاد الاهتمام المفتوح أيضًا إلى أعلى مستوياته في عدة أسابيع حول 224.3 ألف عقد.
من المنظور الفني
يواجه زوج AUD/USD حاجز الارتفاع التالي عند قمة 2025 البالغة 0.6551 (16 يونيو). بمجرد تجاوز هذا المستوى، قد يبدأ الزوج زيارة محتملة لقمة 7 نوفمبر 2024 البالغة 0.6687، تليها قمة 30 سبتمبر 2024 البالغة 0.6942، وكل ذلك قبل الحاجز الرئيسي عند 0.7000.
يوفر المتوسط المتحرك البسيط 200 يوم (0.6431) دعمًا فوريًا في الاتجاه الهبوطي، قبل المتوسطات المتحركة البسيطة 55 يومًا و100 يوم عند 0.6392 و0.6344، على التوالي. يظهر أدنى مستوى في مايو عند 0.6356، قبل المستوى الحرج 0.6000.
مع ارتفاع مؤشر القوة النسبية (RSI) فوق 59 ومؤشر متوسط الحركة الاتجاهية (ADX) فوق 26، مما يشير إلى اتجاه أقوى، تميل مؤشرات الزخم نحو مزيد من المكاسب.
الرسم البياني اليومي لزوج AUD/USD
ما هو في انتظار الدولار الأسترالي
في وقت لاحق من الأسبوع، من المقرر إصدار مؤشر ويستباك الرائد في 18 يونيو، قبل تقرير الوظائف المهم دائمًا في 19 يونيو.
الدولار الأسترالي FAQs
أحد أهم العوامل بالنسبة للدولار الأسترالي AUD هي مستويات معدلات الفائدة التي يحددها البنك الاحتياطي الأسترالي RBA. لأن أستراليا دولة غنية بالموارد، هناك محرك رئيسي آخر وهو أسعار أكبر صادراتها، وهو خام الحديد. تعد صحة الاقتصاد الصيني، أكبر شريك تجاري لها، أحد العوامل، فضلاً عن التضخم في أستراليا، معدل نموها والميزات التجاري. تعد معنويات السوق - سواء كان المستثمرون يستحوذون على أصول أكثر خطورة (الإقبال على المخاطرة) أو يبحثون عن ملاذات آمنة (تجنب المخاطرة) - عاملاً أيضًا، حيث أن الإقبال على المخاطرة إيجابياً بالنسبة للدولار الأسترالي.
يؤثر البنك الاحتياطي الأسترالي RBA على الدولار الأسترالي AUD من خلال تحديد مستويات معدلات الفائدة التي يمكن أن تُقرض بها البنوك الأسترالية بعضها البعض. هذا يؤثر على مستويات معدلات الفائدة في الاقتصاد بوجه عام. الهدف الرئيسي للبنك الاحتياطي الأسترالي RBA هو الحفاظ على معدل تضخم مستقر عند 2-3٪ من خلال تعديل معدلات الفائدة بالرفع أو الخفض. معدلات الفائدة المرتفعة نسبيًا مقارنة بالبنوك المركزية الكبرى الأخرى تدعم الدولار الأسترالي AUD، والعكس بالنسبة لمعدلات الفائدة المنخفضة نسبيًا. يمكن أن يستخدم البنك الاحتياطي الأسترالي RBA أيضًا التيسير الكمي والتشديد الكمي من أجل التأثير على أوضاع الائتمان، حيث يكون تأثير الأول سلبياً على الدولار الأسترالي والأخير إيجابيًا على الدولار الأسترالي.
تعد الصين أكبر شريك تجاري لأستراليا، وبالتالي فإن صحة الاقتصاد الصيني لها تأثير أساسي على قيمة الدولار الأسترالي AUD. عندما يكون أداء الاقتصاد الصيني جيدًا، فإنه يشتري مزيد من المواد الخام والسلع والخدمات من أستراليا، مما يرفع الطلب على الدولار الأسترالي ويرفع قيمته. العكس هو الحال عندما لا ينمو الاقتصاد الصيني بالسرعة المتوقعة. وبالتالي، غالبًا ما يكون للمفاجآت الإيجابية أو السلبية في بيانات النمو الصيني تأثير مباشر على الدولار الأسترالي وأزواجه.
يعد خام الحديد أكبر صادرات أستراليا، حيث يمثل 118 مليار دولار سنويًا وفقًا لبيانات عام 2021، وتعتبر الصين وجهتها الرئيسية. وبالتالي فإن أسعار خام الحديد يمكن أن تكون محركًا للدولار الأسترالي. بوجه عام، إذا ارتفعت أسعار خام الحديد، يرتفع الدولار الأسترالي AUD أيضًا، مع زيادة الطلب الإجمالي على العملة. العكس هو الحال إذا انخفضت أسعار خام الحديد. تميل أسعار خام الحديد المرتفعة أيضًا إلى زيادة احتمالية تسجيل ميزان تجاري إيجابي لأستراليا، وهو أمر إيجابي أيضًا للدولار الأسترالي AUD.
الميزان التجاري، وهو الفرق بين ما تكسبه الدولة من صادراتها في مقابل ما تدفعه مقابل وارداتها، هو عامل آخر يمكن أن يؤثر على قيمة الدولار الأسترالي. إذا أنتجت أستراليا صادرات مطلوبة بشكل كبير، فإن عملتها سوف تكتسب قيمة من فائض الطلب الناتج عن المشترين الأجانب الذين يسعون لشراء صادراتها في مقابل ما تنفقه لشراء الواردات. وبالتالي، فإن صافي الميزان التجاري الإيجابي يعزز الدولار الأسترالي AUD، مع تأثير عكسي إذا كان الميزان التجاري سلبياً.
إخلاء المسؤولية: تحتوي المعلومات الواردة في هذه الصفحات على بيانات تطلعية تنطوي على مخاطر وشكوك. إن الأسواق والأدوات المذكورة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية فقط ولا يجب أن تظهر بأي شكل من الأشكال كتوصية لشراء أو بيع هذه الأوراق المالية. يجب عليك القيام بأبحاثك الخاصة قبل اتخاذ أي قرارات الاستثمار. لا تضمن FXStreet بأي حال من الأحوال أن تكون هذه المعلومات خالية من الأخطاء أو والمغالطات أو الأخطاء المادية. كما لا يضمن أن هذه المعلومات ذات طبيعة مناسبة. الاستثمار في الفوركس ينطوي على قدر كبير من المخاطر ، بما في ذلك فقدان كل أو جزء من الاستثمار الخاص بك ، فضلا عن التوترات. تقع على عاتقك جميع المخاطر والخسائر والتكاليف المرتبطة بالاستثمار، بما في ذلك الخسارة الإجمالية لرأس المال.
آخر التحليلات
اختيارات المحررين
الفوركس اليوم: بيانات الوظائف غير الزراعية NFP في الولايات المتحدة وأزمة الشرق الأوسط سوف تحافظان على التقلبات مرتفعة
رفض مجلس النواب الأمريكي الموافقة على إجراء يحد من قدرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على اتخاذ مزيد من الإجراءات العسكرية ضد إيران. في الوقت نفسه، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المسؤولين الإيرانيين تواصلوا معه في محاولة للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب، ولكنه أصر على أنه قد فات الأوان.
توقعات سعر الفضة: ارتفاع زوج الفضة/الدولار XAG/USD فوق منطقة 84.00 دولار على خلفية الطلب على أصول الملاذ الآمن، مع اقتراب صدور بيانات الوظائف غير الزراعية NFP الأمريكية
ترتفع الفضة إلى محيط منطقة 84.25 دولار خلال جلسة التداول الأوروبية المبكرة يوم الجمعة، مرتفعة بنسبة 2.80% خلال اليوم. تستمر التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في الشرق الأوسط في دعم الطلب على أصول الملاذ الآمن. تقلص المؤشرات الأمريكية القوية من توقعات التخفيض المبكر في معدلات الفائدة من جانب البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed.
توقعات سعر الذهب: زوج الذهب/الدولار XAU/USD ينتظر بيانات الوظائف غير الزراعية NFP الأمريكية من اجل الحصول على زخم اتجاهي واضح
يرتد الذهب فوق منطقة 5100 دولار في وقت مبكر من يوم الجمعة بعد اختبار منطقة 5050 دولار وسط عمليات بيع عالمية. يتراجع الدولار الأمريكي مع ظهور عمليات جني أرباح قبل صدور بيانات سوق العمل الأمريكية لشهر فبراير/شباط. يصمد المتوسط المتحرك البسيط 21 يومًا على خلفية مؤشر القوة النسبية RSI الصعودي.
من المتوقع أن تظهر بيانات الوظائف غير الزراعية NFP في الولايات المتحدة تراجع التوظيف في فبراير
سوف يُصدر مكتب الولايات المتحدة لإحصاءات العمل بيانات الوظائف غير الزراعية لشهر فبراير في الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش. من المحتمل أن تزداد التقلبات حول الدولار الأمريكي بسبب تقرير التوظيف، حيث يتطلع المستثمرون للحصول على رؤى جديدة حول مسار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة، خاصة بعد أن أعادت الأزمة في الشرق الأوسط المخاوف بشأن ارتفاع التضخم.
الفوركس اليوم: بيانات الوظائف غير الزراعية NFP في الولايات المتحدة وأزمة الشرق الأوسط سوف تحافظان على التقلبات مرتفعة
رفض مجلس النواب الأمريكي الموافقة على إجراء يحد من قدرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على اتخاذ مزيد من الإجراءات العسكرية ضد إيران. في الوقت نفسه، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المسؤولين الإيرانيين تواصلوا معه في محاولة للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب، ولكنه أصر على أنه قد فات الأوان.