- ارتفع زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي AUD/USD بعد أن عكس تقدمه الجيد يوم الأربعاء واقترب من 0.6500.
- تمكن الدولار الأمريكي من اكتساب الزخم على خلفية بيانات أمريكية مختلطة قبل تقرير الوظائف غير الزراعية NFP.
- اتسع الفائض التجاري الأسترالي في يوليو، وكان إنفاق الأسر ثابتًا.
انخفض الدولار الأسترالي (AUD) يوم الخميس، حيث كان زوج AUD/USD مرة أخرى تحت الضغط واختبر منطقة الدعم المعروفة 0.6500. جاء هذا التحرك مع عثور الدولار الأمريكي (USD) على مشترين قبل تقرير الوظائف غير الزراعية المهم يوم الجمعة، بعد مجموعة مختلطة من الإشارات من إصدار بيانات التوظيف ADP واستطلاع خدمات معهد إدارة التوريد (ISM).
التضخم لا يزال ثابتًا في الوطن
تظل ضغوط الأسعار قضية في أستراليا. ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الشهري (المتوسط المرجح) لشهر يوليو إلى 2.8% من 1.9% في يونيو، بينما ارتفع مؤشر أسعار المستهلك للربع الثاني بنسبة 0.7% على أساس ربع سنوي و2.1% على أساس سنوي. يعزز هذا المخاوف بشأن التضخم ويشرح لماذا يمارس بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) الحذر.
اقتصاد مرن
بعيدًا عن الأسعار، يبدو أن الخلفية الاقتصادية الأوسع تحتفظ بقوتها. سجل مؤشر مديري المشتريات التصنيعي النهائي لشهر أغسطس 53.0، وجاءت خدماته عند 55.8، وكلاهما في منطقة التوسع بشكل مريح. قفزت مبيعات التجزئة بنسبة 1.2% في يونيو، واتسع الفائض التجاري إلى 7.3 مليار دولار أسترالي في يوليو. يبدو أن سوق العمل أيضًا قوي، حيث انخفض معدل البطالة إلى 4.2% مع نمو الوظائف بمقدار 24.5 ألف.
تستمر الاستثمارات أيضًا. ارتفع الإنفاق الرأسمالي الخاص بنسبة 0.2% في الربع الثاني، وحقق الناتج المحلي الإجمالي (GDP) مفاجأة إيجابية بنمو قدره 0.6% على أساس ربع سنوي و1.8% على أساس سنوي.
ما يقوله بنك الاحتياطي الأسترالي
في وقت سابق من هذا الشهر، خفض بنك الاحتياطي الأسترالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.60% وخفض توقعاته للنمو لعام 2025. وقد عارض المحافظ ميشيل بولوك الدعوات لخفض أعمق، مؤكدًا أن السياسة ستظل تعتمد على البيانات. أشارت محاضر الاجتماع الأخير إلى أن التيسير الأسرع ممكن إذا تراجع سوق العمل، لكن من المرجح أن يكون هناك وتيرة أكثر اعتدالًا إذا استمرت الظروف مشدودة.
في الوقت الحالي، تتوقع الأسواق أن يحافظ بنك الاحتياطي الأسترالي على سعر الفائدة الرسمي (OCR) ثابتًا في 30 سبتمبر، مع تسعير حوالي 26 نقطة أساس من التخفيضات بحلول نهاية العام.
تعافي الصين لا يزال مهمًا
تظل الصين عاملًا كبيرًا في تقلب الدولار الأسترالي. ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني بنسبة 5.2% على أساس سنوي، مع زيادة الإنتاج الصناعي بنسبة 7%، لكن مبيعات التجزئة كانت متخلفة. كما أظهرت مؤشرات مديري المشتريات لشهر أغسطس قصة مختلطة، حيث انخفض التصنيع إلى 49.4 بينما تحسنت الخدمات إلى 50.3. تقلص الفائض التجاري، وظل التضخم ثابتًا. ترك بنك الشعب الصيني أسعار الفائدة الرئيسية على القروض دون تغيير الشهر الماضي، كما هو متوقع.
المضاربون يراهنون ضد الدولار الأسترالي
تظهر بيانات الوضع أن المتداولين لا يزالون يميلون ضد العملة. كشفت أرقام لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) عن ارتفاع صافي المراكز القصيرة المضاربة في الدولار الأسترالي نحو مستويات أبريل 2024، حيث بلغت حوالي 100.6 ألف عقد في الأسبوع المنتهي في 26 أغسطس. كما زاد الاهتمام المفتوح للأسبوع الرابع على التوالي، ليصل الآن إلى حوالي 191.2 ألف عقد.
المنظر الفني لزوج AUD/USD
في الوقت الحالي، عالق زوج AUD/USD في نطاق بين 0.6400 و0.6600. على الجانب العلوي، توجد مقاومة عند 0.6568 (14 أغسطس)، ثم 0.6625 (24 يوليو). قد يؤدي الاختراق إلى فتح الطريق نحو ذروة نوفمبر عند 0.6687 (7 نوفمبر)، مع مستوى 0.7000 في وقت لاحق.
على الجانب السفلي، يأتي الدعم عند 0.6414 (21 أغسطس)، يليه المتوسط المتحرك البسيط لمدة 200 يوم عند 0.6385 وأدنى مستوى في يونيو عند 0.6372 (23 يونيو).
تبدو مؤشرات الزخم خافتة. انخفض مؤشر القوة النسبية (RSI) نحو 51، مما يظهر تلاشي الاقتناع الشرائي، بينما يشير مؤشر الاتجاه المتوسط (ADX) بالقرب من 13 إلى اتجاه أساسي ضعيف.
الرسم البياني اليومي لزوج AUD/USD
التوقعات على المدى القريب
مع عدم وجود محفز واضح في الأفق، يبدو أن زوج AUD/USD سيظل محصورًا في نطاق. سيكون من الضروري وجود مجموعة أقوى من البيانات الصينية، أو تحول في سياسة الاحتياطي الفيدرالي، أو تحرك مفاجئ من بنك الاحتياطي الأسترالي لكسر حالة الجمود.
أسئلة شائعة عن الدولار الأسترالي
أحد أهم العوامل بالنسبة للدولار الأسترالي AUD هي مستويات معدلات الفائدة التي يحددها البنك الاحتياطي الأسترالي RBA. لأن أستراليا دولة غنية بالموارد، هناك محرك رئيسي آخر وهو أسعار أكبر صادراتها، وهو خام الحديد. تعد صحة الاقتصاد الصيني، أكبر شريك تجاري لها، أحد العوامل، فضلاً عن التضخم في أستراليا، معدل نموها والميزات التجاري. تعد معنويات السوق - سواء كان المستثمرون يستحوذون على أصول أكثر خطورة (الإقبال على المخاطرة) أو يبحثون عن ملاذات آمنة (تجنب المخاطرة) - عاملاً أيضًا، حيث أن الإقبال على المخاطرة إيجابياً بالنسبة للدولار الأسترالي.
يؤثر البنك الاحتياطي الأسترالي RBA على الدولار الأسترالي AUD من خلال تحديد مستويات معدلات الفائدة التي يمكن أن تُقرض بها البنوك الأسترالية بعضها البعض. هذا يؤثر على مستويات معدلات الفائدة في الاقتصاد بوجه عام. الهدف الرئيسي للبنك الاحتياطي الأسترالي RBA هو الحفاظ على معدل تضخم مستقر عند 2-3٪ من خلال تعديل معدلات الفائدة بالرفع أو الخفض. معدلات الفائدة المرتفعة نسبيًا مقارنة بالبنوك المركزية الكبرى الأخرى تدعم الدولار الأسترالي AUD، والعكس بالنسبة لمعدلات الفائدة المنخفضة نسبيًا. يمكن أن يستخدم البنك الاحتياطي الأسترالي RBA أيضًا التيسير الكمي والتشديد الكمي من أجل التأثير على أوضاع الائتمان، حيث يكون تأثير الأول سلبياً على الدولار الأسترالي والأخير إيجابيًا على الدولار الأسترالي.
تعد الصين أكبر شريك تجاري لأستراليا، وبالتالي فإن صحة الاقتصاد الصيني لها تأثير أساسي على قيمة الدولار الأسترالي AUD. عندما يكون أداء الاقتصاد الصيني جيدًا، فإنه يشتري مزيد من المواد الخام والسلع والخدمات من أستراليا، مما يرفع الطلب على الدولار الأسترالي ويرفع قيمته. العكس هو الحال عندما لا ينمو الاقتصاد الصيني بالسرعة المتوقعة. وبالتالي، غالبًا ما يكون للمفاجآت الإيجابية أو السلبية في بيانات النمو الصيني تأثير مباشر على الدولار الأسترالي وأزواجه.
يعد خام الحديد أكبر صادرات أستراليا، حيث يمثل 118 مليار دولار سنويًا وفقًا لبيانات عام 2021، وتعتبر الصين وجهتها الرئيسية. وبالتالي فإن أسعار خام الحديد يمكن أن تكون محركًا للدولار الأسترالي. بوجه عام، إذا ارتفعت أسعار خام الحديد، يرتفع الدولار الأسترالي AUD أيضًا، مع زيادة الطلب الإجمالي على العملة. العكس هو الحال إذا انخفضت أسعار خام الحديد. تميل أسعار خام الحديد المرتفعة أيضًا إلى زيادة احتمالية تسجيل ميزان تجاري إيجابي لأستراليا، وهو أمر إيجابي أيضًا للدولار الأسترالي AUD.
الميزان التجاري، وهو الفرق بين ما تكسبه الدولة من صادراتها في مقابل ما تدفعه مقابل وارداتها، هو عامل آخر يمكن أن يؤثر على قيمة الدولار الأسترالي. إذا أنتجت أستراليا صادرات مطلوبة بشكل كبير، فإن عملتها سوف تكتسب قيمة من فائض الطلب الناتج عن المشترين الأجانب الذين يسعون لشراء صادراتها في مقابل ما تنفقه لشراء الواردات. وبالتالي، فإن صافي الميزان التجاري الإيجابي يعزز الدولار الأسترالي AUD، مع تأثير عكسي إذا كان الميزان التجاري سلبياً.
إخلاء المسؤولية: تحتوي المعلومات الواردة في هذه الصفحات على بيانات تطلعية تنطوي على مخاطر وشكوك. إن الأسواق والأدوات المذكورة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية فقط ولا يجب أن تظهر بأي شكل من الأشكال كتوصية لشراء أو بيع هذه الأوراق المالية. يجب عليك القيام بأبحاثك الخاصة قبل اتخاذ أي قرارات الاستثمار. لا تضمن FXStreet بأي حال من الأحوال أن تكون هذه المعلومات خالية من الأخطاء أو والمغالطات أو الأخطاء المادية. كما لا يضمن أن هذه المعلومات ذات طبيعة مناسبة. الاستثمار في الفوركس ينطوي على قدر كبير من المخاطر ، بما في ذلك فقدان كل أو جزء من الاستثمار الخاص بك ، فضلا عن التوترات. تقع على عاتقك جميع المخاطر والخسائر والتكاليف المرتبطة بالاستثمار، بما في ذلك الخسارة الإجمالية لرأس المال.
آخر التحليلات
اختيارات المحررين
الفوركس اليوم: المستثمرون يستعدون لقرارات السياسة النقدية من جانب بنك انجلترا BoE والبنك المركزي الأوروبي ECB وبيانات التضخم في الولايات المتحدة
يستعد المشاركون في السوق ليوم شديد التقلب سوف يشهد صدور قرارات السياسة النقدية من جانب بنك انجلترا BoE والبنك المركزي الأوروبي ECB، بالإضافة إلى بيانات مؤشر أسعار المستهلك CPI لشهر نوفمبر/تشرين الثاني من الولايات المتحدة. من المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلك CPI الأساسي بنسبة 3%.
توقعات سعر البيتكوين: يستقر قرب 87000 دولار حيث تعوض التدفقات الداخلية القوية للصناديق المتداولة الضغط الهبوطي
يحوم سعر البيتكوين حول حاجز 87000 دولار يوم الخميس، مستقرًا بعد انخفاضه في وقت سابق من هذا الأسبوع. شهدت صناديق الاستثمار المتداولة الفورية المدرجة في الولايات المتحدة تدفقات داخلية بقيمة 457.29 مليون دولار يوم الأربعاء، وهو أعلى تدفق يومي منذ 11 نوفمبر/تشرين الثاني.
توقعات الذهب: زوج الذهب/الدولار XAU/USD ينتظر اختراق نطاق التداول الأسبوعي قبل صدور تقرير مؤشر أسعار المستهلك CPI الأمريكي
ينخفض الذهب خلال جلسة التداول الآسيوية يوم الخميس مع تطلع الدولار الأمريكي إلى تمديد مكاسب الليلة الماضية. توقعات تيسير البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed تحافظ على الحد من تسجيل أي ارتفاع ملموس في الدولار الأمريكي وتدعم السلعة. يبدو أيضاً أن المتداولين مترددون ويختارون الانتظار حتى صدور أرقام تضخم المستهلك الأمريكي.
أخبار الكريبتو اليوم: البيتكوين والإيثيريوم يحافظان على استقرارهما بينما ينخفض الريبل XRP وسط تدفقات متباينة لصناديق الاستثمار المتداولة ETF
تتطلع البيتكوين إلى اختراق قصير الأجل فوق 87000 دولار، مدعومة بزيادة كبيرة في تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة. يدافع الإيثريوم عن الدعم حول 2800 دولار بينما تخفف التدفقات الخارجة الطفيفة من صناديق الاستثمار المتداولة من تعافيه. يحتفظ XRP بمستوى فوق 1.82 دولار وسط إشارات فنية هبوطية وتدفقات مستمرة إلى صناديق الاستثمار المتداولة.
الفوركس اليوم: المستثمرون يستعدون لقرارات السياسة النقدية من جانب بنك انجلترا BoE والبنك المركزي الأوروبي ECB وبيانات التضخم في الولايات المتحدة
يستعد المشاركون في السوق ليوم شديد التقلب سوف يشهد صدور قرارات السياسة النقدية من جانب بنك انجلترا BoE والبنك المركزي الأوروبي ECB، بالإضافة إلى بيانات مؤشر أسعار المستهلك CPI لشهر نوفمبر/تشرين الثاني من الولايات المتحدة. من المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلك CPI الأساسي بنسبة 3%.