- عاد مشتري الذهب للظهور في المشهد في وقت مبكر من يوم الأربعاء بعد رؤية تصحيح من أعلى المستويات الشهرية يوم الثلاثاء.
- ينخفض الدولار الأمريكي بعد فشل خطاب حالة الاتحاد من جانب ترامب في لفت الانتباه ومع تخفيف المخاوف المدفوعة من الذكاء الاصطناعي. تضغط رهانات تيسير البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed أيضًا على الدولار.
- يبدو أن الذهب يتجه نحو الارتفاع طالما تصمد مقاومة مستويات تصحيح فيبوناتشي 61.8% الرئيسية عند منطقة 5142 دولار التي تحولت إلى دعم على الرسم البياني اليومي.
يكتسب الذهب زخماً من أجل استعادة مستويات 5200 دولار في وقت مبكر من يوم الأربعاء، حيث يقاتل المشترون من اجل استعادة السيطرة وسط ضعف واسع النطاق في الدولار الأمريكي USD ومخاطر تجارية وجيوسياسية وشيكة.
الذهب: الأساسيات الاقتصادية في صالح تسجيل تسجيل مزيد من الارتفاع
يشهد الذهب ارتداداً طفيفًا خلال التداولات الآسيوية هذا الأربعاء، وذلك بمساعدة من تراجع واسع النطاق في الدولار الأمريكي. يسجل الدولار الأمريكي تصحيحاً من محيط أعلى مستوياته الشهرية في مقابل نظرائه من العملات الرئيسية وسط رهانات تيسير مستمرة حول البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed وبيئة تميل نحو المخاطرة في السوق، وذلك بعد خطاب حالة الاتحاد SOTU من جانب الرئيس ترامب.
ألقى ترامب خطاب حالة الاتحاد SOTU الأول خلال ولايته الثانية أمام جلسة مشتركة من الكونجرس، حيث تناول أمور التعريفات الجمركية ومخاوف البرنامج النووي الإيراني. أبقت تعليقاته الدولار الأمريكي تحت الضغط، مما سمح للذهب باستئناف اتجاهه الصاعد الأخير.
اتهم ترامب إيران بتعزيز قدراتها الصاروخية، بينما قال بشأن التعريفات الجمركية إن حكم المحكمة العليا الأمريكية بشأن التعريفات الجمركية كان "مؤسفًا".
في الوقت نفسه، ترتفع الأسهم الآسيوية، متتبعة نظراءها في وول ستريت، حيث قام المستثمرون بجني الأرباح قبل صدور تقرير الأرباح للربع الرابع من شركة Nvidia العالمية الرائدة في صناعة الرقائق، المقرر صدوره بعد ساعات التداول يوم الأربعاء.
على الصعيد الجيوسياسي، يظل المتداولون حذرين ويفضلون الاحتفاظ بالذهب كمخزن تقليدي للقيمة، مع اقتراب عقد مزيد من المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران في جنيف، والتي من المقرر أن تُعقد يوم الخميس.
مع قول ذلك، من المرجح أن يظل الذهب مدعومًا خلال جلسات التداول القادمة، مع التركيز على تصريحات مسؤولي البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed ومعنويات السوق الأوسع نطاقاً بعد صدور تقرير أرباح Nvidia.
التحليل الفني لأسعار الذهب: الرسم البياني اليومي
التحيز على المدى القريب صعودي بشكل طفيف، حيث تصمد الأسعار فوق المتوسطات المتحركة البسيطة 21 و50 يومًا، بينما تمدد المتوسطات المتحركة البسيطة 100 و200 يوم الارتفاع وتؤكد الاتجاه الصاعد الأوسع نطاقاً. القراءة الأخيرة لمؤشر القوة النسبية RSI حول مستويات 59 تظل فوق خط 50 المحايد، مما يشير إلى زخم صعودي مستدام، ولكن ليس مُفرطًا، وذلك بعد التماسك الأخير بعيدًا عن القمم.
يظهر الدعم الفوري بالقرب من مستويات تصحيح فيبوناتشي 50.0% من الارتفاع الأخير، مُقاساً من منطقة 4401.99 دولار إلى منطقة 5597.89 دولار، عند منطقة 4999.94 دولار، مدعومًا من المتوسط المتحرك البسيط 21 يومًا الصاعد الذي يقع أعلى بقليل من منطقة 5020 دولار. كسر هذه المنطقة الأخيرة سوف يؤدي إلى استهداف مستى الدعم التالي عند مستويات تصحيح 38.2% عند منطقة 4858.82 دولار. في الاتجاه الصاعد، تظهر المقاومة الأولية عند مستويات تصحيح 61.8% عند منطقة 5141.05 دولار، في حين أن تسجيل إغلاق يومي فوقها سوف يمهد الطريق نحو منطقة 5340 دولار، حيث تظهر مستويات تصحيح 78.6% عند منطقة 5341.96 دولار بمثابة المستهدف التالي في الاتجاه الصاعد.
(تم كتابة التحليل الفني لهذا التقرير بمساعدة أداة ذكاء اصطناعي.)
أسئلة شائعة عن الذهب
لعب الذهب دورًا رئيسيًا في تاريخ البشرية، حيث تم استخدامه على نطاق واسع كمخزن للقيمة ووسيلة للمقايضة. في الوقت الحالي، وبصرف النظر عن بريقه واستخدامه في المجوهرات، يُنظر إلى المعدن النفيس على نطاق واسع على أنه أصل ملاذ آمن، مما يعني أنه يعتبر استثمارًا جيدًا خلال الأوقات المضطربة. يُنظر إلى الذهب أيضًا على نطاق واسع على أنه أداة تحوط ضد التضخم وضد انخفاض قيمة العملات لأنه لا يعتمد على أي مُصدر أو حكومة محددة.
البنوك المركزية هي أكبر حائزي الذهب. في إطار هدفها لدعم عملاتها في الأوقات المضطربة، تميل البنوك المركزية إلى تنويع احتياطياتها وشراء الذهب من أجل تحسين القوة الملموسة للاقتصاد والعملة. يمكن أن تكون احتياطيات الذهب المرتفعة مصدر ثقة لملاءة الدولة. أضافت البنوك المركزية 1136 طنًا من الذهب بقيمة حوالي 70 مليار دولار إلى احتياطياتها في عام 2022، وفقًا لبيانات مجلس الذهب العالمي. هذه تمثل أعلى عمليات شراء سنوية منذ بدء السجلات. تعمل البنوك المركزية في الاقتصادات الناشئة مثل الصين والهند وتركيا على زيادة احتياطياتها من الذهب سريعاً.
يرتبط الذهب بعلاقة عكسية مع الدولار الأمريكي وسندات الخزانة الأمريكية، وهما أصول احتياطية رئيسية وملاذ آمن. عندما تنخفض قيمة الدولار، يميل الذهب إلى الارتفاع، مما يُمكن المستثمرين والبنوك المركزية من تنويع أصولهم في الأوقات المضطربة. يرتبط الذهب أيضًا عكسيًا بالأصول ذات المخاطر. يميل الارتفاع في سوق الأسهم إلى إضعاف أسعار الذهب، في حين أن عمليات البيع في الأسواق الأكثر خطورة تميل إلى تفضيل المعدن النفيس.
يمكن أن تتحرك الأسعار بسبب مجموعة واسعة من العوامل. يمكن أن يؤدي عدم الاستقرار الجيوسياسي أو المخاوف من الركود العميق سريعاً إلى ارتفاع أسعار الذهب بسبب وضعه كملاذ آمن. باعتباره أصلًا أقل عائدًا، يميل الذهب إلى الارتفاع مع انخفاض معدلات الفائدة، في حين أن ارتفاع تكلفة المال عادةً ما يضغط هبوطياً على المعدن الأصفر. ومع ذلك، تعتمد معظم التحركات على كيفية تحرك الدولار الأمريكي USD، حيث يتم تسعير الأصل بالدولار (زوج الذهب/الدولار XAU/USD). يميل الدولار القوي إلى إبقاء أسعار الذهب تحت السيطرة، في حين أن الدولار الأضعف من المرجح أن يدفع أسعار الذهب نحو الارتفاع.
إخلاء المسؤولية: تحتوي المعلومات الواردة في هذه الصفحات على بيانات تطلعية تنطوي على مخاطر وشكوك. إن الأسواق والأدوات المذكورة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية فقط ولا يجب أن تظهر بأي شكل من الأشكال كتوصية لشراء أو بيع هذه الأوراق المالية. يجب عليك القيام بأبحاثك الخاصة قبل اتخاذ أي قرارات الاستثمار. لا تضمن FXStreet بأي حال من الأحوال أن تكون هذه المعلومات خالية من الأخطاء أو والمغالطات أو الأخطاء المادية. كما لا يضمن أن هذه المعلومات ذات طبيعة مناسبة. الاستثمار في الفوركس ينطوي على قدر كبير من المخاطر ، بما في ذلك فقدان كل أو جزء من الاستثمار الخاص بك ، فضلا عن التوترات. تقع على عاتقك جميع المخاطر والخسائر والتكاليف المرتبطة بالاستثمار، بما في ذلك الخسارة الإجمالية لرأس المال.
آخر التحليلات
اختيارات المحررين
التوقعات الأسبوعية للدولار الأمريكي: لا مكان للهبوط السلس
ظل الدولار الأمريكي تحت ضغوط بيعية، مضيفًا إلى خسائره المسجلة في الأسبوع السابق. لم يفاجئ التضخم الأمريكي الأسواق، لكنه ظل مرتفعًا في أغسطس. يتحول اهتمام المستثمرين الآن إلى اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC).
التوقعات الأسبوعية لبيتكوين: تراجع بيتكوين مع تنامي الضغوط المعاكسة من عوامل الاقتصاد الكلي
تراجعت بيتكوين بأكثر من 4% هذا الأسبوع، وتتداول حول مستوى 76,900 دولار يوم الجمعة بعد فشلها في الإغلاق فوق المتوسط المتحرك البسيط لـ50 أسبوعًا بالقرب من مستوى 79,700 دولار. من المتوقع أن تنهي صناديق بيتكوين المتداولة الفورية المدرجة في الولايات المتحدة سلسلة تدفقات داخلة استمرت ثلاثة أسابيع، مع تسجيل صافي تدفقات خارجة بقيمة 449.44 مليون دولار حتى يوم الخميس.
التوقعات الأسبوعية للذهب: قرار الفائدة ومخطط النقاط من الاحتياطي الفيدرالي مفتاح الاتجاه المقبل
يواجه الذهب ضغوطًا بفعل ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية. قد يساعد قرار الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة وتحديث ملخص التوقعات الاقتصادية (SEP) المعدن النفيس على تحديد اتجاهه. تسلط التوقعات الفنية الضوء على تردد المشترين على المدى القريب.
توقعات أسعار الريبل: XRP يواصل التراجع مع فشل عودة التدفقات إلى صناديق الاستثمار المتداولة ETF في تحسين التوقعات
انخفضت ريبل (XRP) إلى ما دون 1.33 دولار يوم الجمعة، مسجلة اليوم الثالث على التوالي من التراجعات. ويواصل الرمز تتبع التراجع الأوسع في سوق العملات المشفرة، مع مراقبة المستثمرين عن كثب لحالة عدم اليقين الاقتصادي الكلي المتزايدة قبل صدور مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي (CPI) وقرار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (Fed) الأسبوع المقبل.
التوقعات الأسبوعية للدولار الأمريكي: لا مكان للهبوط السلس
ظل الدولار الأمريكي تحت ضغوط بيعية، مضيفًا إلى خسائره المسجلة في الأسبوع السابق. لم يفاجئ التضخم الأمريكي الأسواق، لكنه ظل مرتفعًا في أغسطس. يتحول اهتمام المستثمرين الآن إلى اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC).