توقعات سعر الذهب: زوج الذهب/الدولار XAU/USD يتتبع الارتداد في الأسواق العالمية، والتركيز على حرب إيران

• يمدد الذهب الارتداد السابق من محيط منطقة 5000 دولار في وقت مبكر من يوم الثلاثاء مع تعافي معنويات المخاطرة.
• يتماسك الدولار الأمريكي على انخفاض الليلة الماضية، مدفوعاً من تعليقات ترامب بأن الحرب في إيران قد تكون "قريبة من الانتهاء".
• من الناحية الفنية، يحتاج الذهب إلى تسجيل إغلاق يومي فوق مستويات تصحيح فيبوناتشي 61.8% عند منطقة 5141 دولار من أجل تسجيل حركة صاعدة مستدامة.

يجد الذهب طلبًا جديدًا، حيث يمدد الارتداد السابق في محاولة أخرى لاستعادة حاجز منطقة 5200 دولار يوم الثلاثاء.

الذهب يحتفي بالارتداد العالمي وتراجع الدولار الأمريكي

عاد مشتري الذهب إلى السيطرة، مستفيدين من الارتداد الذي شهدته الأسواق المالية مع تلاشي الارتفاع القوي في أسعار النفط، حيث يتوقع المتداولون أن نهاية الحرب في الشرق الأوسط قد تكون قريبة.

حفزت حالة التفاؤل موجة رغبة في المخاطرة عبر الأسواق بعد أن أخبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شبكة CBS للانباء يوم الاثنين أنه "يعتقد أن الحرب مكتملة جدًا، إلى حد كبير. ليس لديهم بحرية، ولا اتصالات، وليس لديهم سلاح جوي."

في وقت مبكر من يوم الثلاثاء، أفادت صحيفة وول ستريت جورنال WSJ بأن "مستشاري ترامب حثوه بشكل خاص على البحث عن خطة خروج وسط الارتفاع القوي في أسعار النفط والمخاوف من أن الصراع طويل الأمد قد يؤدي إلى رد فعل سياسي عنيف"، مما دفع الرئيس للإعلان علنًا أن الحملة العسكرية في إيران قد تنتهي قريبًا.

بالإضافة إلى ذلك، أضافت تعليقات ترامب والتقارير الجديدة التي تشير إلى أن واشنطن قد تخفف العقوبات على الطاقة الروسية، إلى تخفيف الضغط في السوق مع تحول أسعار النفط للانخفاض بشكل حاد خلال اليوم، وذلك بعد ارتفاع بنسبة 25% إلى أعلى مستوياتها خلال ثلاث سنوات.

أدى التعافي في معنويات المخاطرة إلى تحفيز عمليات بيع كبيرة في الدولار الأمريكي USD، حيث تخلصت الأسواق من عملة الملاذ الآمن والاحتياطي العالمي لصالح أسهم وول ستريت.

ومع ذلك، من المرجح أن تظل أي انخفاضات في أسعار النفط محدودة، حيث قامت بعض دول الخليج بتقليص إنتاجها من النفط في ظل إغلاق مضيق هرمز، مما يُبقي المخاوف بشأن تعطيل الإمدادات قائمة.

بالإضافة إلى ذلك، فإن رد فعل الحرس الثوري الإيراني IRGC على تعليقات ترامب الودية يترك المستثمرين في حالة من التوتر ويدعم أسعار النفط. قال الحرس الثوري الإيراني IRGC إن طهران سوف تحدد متى تنتهي الحرب، وليس الولايات المتحدة، مضيفًا أن "طهران لن تسمح بتصدير لتر واحد من النفط من المنطقة إذا استمرت الهجمات الأمريكية والإسرائيلية".

إذا استأنفت أسعار النفط ارتفاعها، فقد يجذب الدولار الأمريكي مرة أخرى طلبات شراء الملاذ الآمن، والذي لن يكون في في صالح الذهب المقوم بالدولار. أيضًا، فإن تسجيل ارتفاع قوي في أسعار النفط يثير مخاوف بشأن التضخم ويقلص توقعات خفض معدلات الفائدة من جانب البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed الأمريكي، مما سوف يكون سلبيًا بالنسبة للذهب الذي لا يقدم عوائد.

مع قول ذلك، لا يزال المتداولون حذرين أيضاً قبل صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلك CPI الأمريكي لشهر فبراير/شباط المقرر صدورها يوم الأربعاء. قد توفر بيانات التضخم تلميحات جديدة بشأن مسار السياسة النقدية للبنك الاحتياطي الفيدرالي Fed، مما سوف يؤثر بشكل كبير على الدولار الأمريكي، والذي قد يؤثر على تحركات الذهب.

في الوقت نفسه، تظل جميع الأنظار على الأخبار من حرب الشرق الأوسط.

التحليل الفني لأسعار الذهب: الرسم البياني اليومي

التحيز على المدى القريب صعودي بشكل طفيف مع صمود الأسعار فوق المتوسطات المتحركة البسيطة 21 يومًا و50 يومًا الصاعدة، بينما تتجه المتوسطات المتحركة البسيطة 100 يوم و200 يوم أيضًا نحو الارتفاع فيما دون أسعار السوق، مما يعزز الاتجاه الصاعد القائم. القراءة الأخيرة لمؤشر القوة النسبية RSI حول مستويات 55 تظل فوق خط 50 المحايد، مما يشير إلى زخم إيجابي ولكنه ليس مفرطًا بعد استيعاب المكاسب الأخيرة. ارتدت الأسعار من مستويات تصحيح فيبوناتشي 38.2% عند منطقة 4858.82 دولار، المُقاسة من القاع عند منطقة 4401.99 دولار إلى القمة عند منطقة 5597.89 دولار، مما يدعم الرؤية بأن المشترين لا يزالون يدافعون عن التراجعات ضمن الارتفاع الأوسع نطاقاً.

يظهر الدعم الفوري عند مستويات تصحيح 50% عند منطقة 4999.94 دولار، والتي تليها مستويات تصحيح 38.2% عند منطقة 4858.82 دولار، حيث تتزامن منطقة الطلب السابقة مع مجموعة من المتوسطات المتحركة الوسيطة. كسر هذه المنطقة الأخيرة سوف يستهدف الدعم التالي عند مستويات تصحيح 23.6% عند منطقة 4684.22 دولار. في الاتجاه الصاعد، تظهر المقاومة الأولية عند القمم الأخيرة بالقرب من منطقة 5263.55 دولار، والتي يليها حاجز مستويات تصحيح فيبوناتشي 61.8% عند منطقة 5141.05 دولار، والتي تعمل الآن بمثابة منطقة مرجعية ضمن نطاق التداول وتظهر قبل القمة القياسية عند منطقة 5597.89 دولار. تسجيل إغلاق يومي فوق منطقة 5263.55 دولار سوف يمهد الطريق أمام إعادة اختبار منطقة 5597.89 دولار، في حين أن الفشل في الصمود فوق منطقة 4999.94 دولار سوف يقلص التحيز الصعودي الحالي نحو مرحلة تماسك أوسع نطاقاً.

(تم كتابة التحليل الفني لهذا التقرير بمساعدة أداة ذكاء اصطناعي.)