توقعات أسعار الذهب: زوج الذهب/الدولار XAU/USD يستعد لاختبار المتوسط المتحرك البسيط 200 يوم عند منطقة 1935 دولار، والتركيز على باول

تلعق أسعار الذهب جراحها ولكنها تظل معرضة للانخفاض قبل خطاب رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed باول.
يواجه الدولار الأمريكي صعوبة مع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وسط معنويات متباينة في السوق.
تتطلع أسعار الذهب إلى المتوسط المتحرك البسيط 200 يوم وسط انهيار نموذج المثلث الصاعد ومؤشر القوة النسبية RSI الهبوطي.

 

تلعق أسعار الذهب جراحها بينما تداعب أدنى المستويات خلال ثلاثة أسابيع أدنى بقليل من منطقة 1950 دولار في وقت مبكر من يوم الخميس. يتم تداول الدولار الأمريكي USD بشكل ضعيف على نطاق واسع وسط الانخفاض الجاري في عوائد سندات الخزانة الأمريكية ومعنويات السوق المتباينة. ينصب التركيز الآن على خطاب رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed الأمريكي جيروم باول في وقت لاحق من اليوم.

 

أسعار الذهب تنتظر خطاب رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed جيروم باول

 

من المتوقع أن يشارك باول في حلقة نقاش سياسي حول "تحديات السياسة النقدية في الاقتصاد العالمي" في مؤتمر جاك بولاك السنوي الرابع والعشرين للأبحاث. سوف يكون لتعليقاته حول توقعات السياسة تأثير كبير على تقييم الدولار الأمريكي، وبالتالي على أسعار الذهب المقومة بالدولار الأمريكي.

كانت التعليقات الأخيرة من جانب مسؤولي البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed متباينة، مما أدى إلى ارتفاع حالة عدم اليقين بشأن ما إذا كان البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed لا يزال على المسار الصحيح لتقديم رفع آخر في معدل الفائدة. ومع ذلك، يواصل مسؤولي البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed دعم معدلات الفائدة الأعلى لفترة أطول، مما يُبقي أسعار الذهب في الطرف الخاسر، على الرغم من عمليات البيع الجارية في عوائد سندات الخزانة الأمريكية على مختلف الآجال.

مددت عوائد سندات الخزانة الأمريكية سلسلة خسائرها بعد أن باعت وزارة الخزانة الأمريكية سندات بقيمة 40 مليار دولار لأجل 10 سنوات بمعدل فائدة 4.519% في مقابل 4.61% التي شوهدت سابقًا.

في الوقت نفسه، فإن الارتفاع في وول ستريت، بعد سلسلة من تقارير الأرباح الإيجابية، أدى إلى الحد من ارتداد الدولار الأمريكي ولكن فشلت أسعار الذهب في الاستفادة منه، حيث كانت المعنويات حول المعدن اللامع مدفوعة من توقعات البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed. بالإضافة إلى ذلك، أضاف ارتفاع اليورو على خلفية التعليقات التي تميل نحو التشديد من جانب صانعي السياسة في البنك المركزي الأوروبي ECB وتوقعات انخفاض أسعار الطاقة إلى الضغط على الدولار الأمريكي.

خلال تداولات هذا الخميس حتى الآن، تحول المستثمرون إلى حالة نفور من المخاطرة بعد صدور بيانات التضخم الصينية الضعيفة. أظهرت البيانات الرسمية أن مؤشر أسعار المستهلك CPI لشهر أكتوبر / تشرين الأول انخفض بنسبة 0.2% على أساس سنوي في الصين، وهو ما يزيد عن الانخفاض المتوقع بنسبة 0.1%. انخفض مؤشر أسعار المنتجين PPI بنسبة 2.6%، وهي قراءة أقل قليلاً من الانخفاض المتوقع بنسبة 2.7%.

ينتظر متداولي الذهب بيانات مطالبات البطالة الأسبوعية من الولايات المتحدة وخطاب باول من أجل الحصول على زخم جديد على التداول. إذا تمسك باول بالموقف الأقل تشديدًا، فقد تشهد أسعار الذهب فترة راحة تشتد الحاجة إليها. ومع ذلك، فإن ضعف أسعار الذهب قد يمتد إذا امتنع رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed عن تقديم أي إشارات بشأن توقعات معدلات الفائدة.

 

التحليل الفني لأسعار الذهب: الرسم البياني اليومي

مددت أسعار الذهب الانخفاض، وذلك بعد تأكيد من انهيار نموذج المثلث الصاعد، بعد أن كسرت المتوسط المتحرك البسيط 21 يومًا الهام عند منطقة 1964 دولار على أساس الإغلاق اليومي. يختبر مؤشر القوة النسبية RSI بإعدادات 14 يومًا مناطق أدنى بقليل من مستويات 50، مما يشير إلى أن التحيز ربما تحول لصالح بائعي الذهب.

يظهر الدعم الفوري الآن عند المتوسط المتحرك البسيط 200 يوم الأفقي عند منطقة 1935 دولار، والتي فيما دونها سوف تظهر منطقة التقاء المتوسطات المتحركة البسيطة 50 و100 يوم بالقرب من منطقة 1925 دولار في المشهد. سوف يؤدي الإغلاق اليومي فيما دون هذه المنطقة الأخيرة إلى بدء اتجاه هابط جديد نحو أدنى مستويات 16 أكتوبر / تشرين الأول عند منطقة 1908 دولار.

من أجل محاولة الارتداد، سوف يستعيد مشتري الذهب المتوسط المتحرك البسيط 21 يومًا عند منطقة 1964 دولار على أساس مستدام. يظهر الحاجز التالي الملحوظ في الاتجاه الصاعد عند خط دعم نموذج المثلث الذي تحول إلى مقاومة عند منطقة 1987 دولار. في حالة تسجيل مزيد من الارتفاع، سوف يتم تحدي أعلى مستويات يوم الاثنين عند منطقة 1993 دولار.