توقعات سعر الذهب: زوج الذهب/الدولار XAU/USD لا يزال عالقاً بين اثنين من المستويات الرئيسية، والتركيز على بيانات خاصة من الولايات المتحدة

• يُعيد الذهب اختبار حاجز منطقة 4000 دولار مع زيادة تدفقات الملاذ الآمن في وقت مبكر من يوم الاثنين.
• يوقف الدولار الأمريكي مؤقتاً سلسلة المكاسب، حيث يتطلع المتداولون إلى بيانات أمريكية خاصة رئيسية مع استمرار تعطيل الحكومة.
• يظل مشتري الذهب متفائلين طالما يدافع مؤشر القوة النسبية RSI اليومي عن مستويات 50، بينما يصمد دعم مستويات تصحيح فيبوناتشي 38.2%.

عاد الذهب إلى حاجز منطقة 4000 دولار خلال التداولات الآسيوية يوم الاثنين، ولكن المشترين يتداولون بحذر، في انتظار صدور بيانات خاصة من الولايات المتحدة. من المقرر صدور مؤشر مديري المشتريات PMI التصنيعي الأمريكي ISM في وقت لاحق من اليوم.

يبدو أن الذهب يتبع نهج تداول "شراء الانخفاضات" في بداية الأسبوع الجديد

تعود تدفقات الملاذ الآمن في بداية الأسبوع يوم الاثنين، حيث يشعر المستثمرون بالقلق بشأن التأثير الاقتصادي لتعطيل الحكومة الأمريكية المطول، الذي من المتوقع أن يصبح الأطول في التاريخ.

بالإضافة إلى ذلك، تضغط بيانات مؤشر مديري المشتريات PMI التصنيعي الخاص الضعيفة في الصين والمخاطر المتجددة في التجارة بين الولايات المتحدة والصين على المعنويات. انخفض مؤشر مديري المشتريات PMI النصنيعي العام في الصين من RatingDog، الذي جمعته مؤسسة ستاندرد آند بورز العالمية، إلى 50.6 في أكتوبر/تشرين الأول من أعلى مستوياته خلال ستة أشهر عند 51.2 في سبتمبر/أيلول، وهي قراءة أقل من توقعات السوق البالغة 50.9.

في الوقت نفسه، خرج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على وسائل الإعلام وأشار إلى أنه يخطط لمنع الصين من الحصول على أحدث تقنيات أشباه الموصلات من شركة إنفيديا، وفقًا لشبكة CBS للأنباء.

يمكن أن تؤدي تعليقاته إلى تجدد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين التي تم تخفيفها خلال الأسبوع الماضي بعد الاجتماع بين ترامب والرئيس الصيني شي جين بينج يوم الخميس على هامش قمة دول آسيا والمحيط الهادئ APEC في كوريا الجنوبية.

بيئة النفور من المخاطرة السائدة في السوق تدعم مخزن القيمة التقليدي، الذهب، بعد استمرار الانخفاض السابق في الساعات المبكرة.

بالإضافة إلى ذلك، فإن التوقف المؤقت في سلسلة مكاسب الدولار الأمريكي يساعد الذهب على تسجيل ارتداد طفيف.

في وقت لاحق خلال اليوم، سوف يراقب متداولي الذهب بيانات مؤشر مديري المشتريات PMI التصنيعي الأمريكي ISM بشكل وثيق، في ظل غياب أي إصدارات رسمية للإحصاءات، من أجل الحصول على تلميحات جديدة بشأن صحة الاقتصاد الأمريكي، وخاصة بعد خفض معدلات الفائدة الحذر من جانب البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed الأمريكي خلال الأسبوع الماضي.

تسعر الأسواق الآن احتمالية بنسبة 69% لخفض معدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس من جانب البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed في ديسمبر/كانون الأول، مقارنة باحتمالية بنسبة 91.7% منذ أسبوع، وفقًا لأداة مراقبة البنك الاحتياطي الفيدرالي FedWatch التابعة لمجموعة CME.

مع قول ذلك، سوف تظل أخبار التجارة بين الولايات المتحدة والصين وتصريحات مسؤولي البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed تحت المراقبة أيضاً من أجل الحصول على أي تأثير على معنويات المخاطر، مما سوف يؤثر في نهاية المطاف على الذهب كملاذ آمن.

التحليل الفني لأسعار الذهب: الرسم البياني اليومي

يُظهر الرسم البياني اليومي أن أسعار الذهب تداعب حاجز منطقة 4000 دولار، بعد إغلاق الأسبوع فوق هذه المنطقة يوم الجمعة.

إضافة إلى مصداقية التحيز الصعودي، يظل مؤشر القوة النسبية RSI بإعدادات 14 يومًا ضمن مناطق صعودية، حيث يقع أعلى بقليل من مستويات 50.

في حالة تمديد الارتفاع المتجدد، سوف يستهدف المشترون الحاجز النفسي عند منطقة 4050 دولار، قبل المتوسط المتحرك البسيط 21 يومًا عند منطقة 4082 دولار.

تقع المقاومة الحاسمة التالية عند منطقة 4129 دولار - مستويات تصحيح فيبوناتشي 23.6% من الارتفاع الحاد إلى القمة القياسية الذي بدأ في 19 أغسطس/آب.

في الاتجاه المعاكس، يظهر الدعم الفوري عند مستويات تصحيح فيبوناتشي 38.2% عند منطقة 3973 دولار، والتي فيما دونها سوف يكون اختبار مستويات تصحيح فيبوناتشي 50% عند منطقة 3847 دولار أمرًا حتمياً.

بعد ذلك، سوف يظهر المتوسط المتحرك البسيط 50 يومًا عند منطقة 3833 دولار من أجل إنقاذ المشترين. الكسر المستدام إلى ما دون هذه الأخيرة سوف يؤدي إلى  تعرض منطقة 3800 دولار للخطر.

المؤشر الاقتصادي

مؤشر مديري المشتريات PMI التصنيعي ISM

لماذا يهم المتداولين؟