توقعات سعر الذهب: مشتري زوج الذهب/الدولار XAU/USD يرفضون الاستسلام حتى الآن مع تصاعد الحرب في الشرق الأوسط

• يرتد الذهب في وقت مبكر من يوم الجمعة، حيث يستمر البحث عن الصفقات الرابحة دون ظهور نهاية لحرب إيران في الأفق.
• يتماسك الدولار الأمريكي على المكاسب الأسبوعية وسط تدفقات الملاذ الآمن، قبل صدور بيانات أمريكية.
• من الناحية الفنية، يستعيد الذهب دعم المتوسط المتحرك 21 يومًا الذي تحول إلى مقاومة؛ ومؤشر القوة النسبية RSI يظل صعوديًا.

ارتفع الذهب بنحو 1% خلال ساعات التداول الآسيوية يوم الجمعة، عاكساً الانخفاض السابق غلى محيط منطقة 5050 دولار. المشترون يرفضون الاستسلام حتى الآن، حيث يستمر الذهب في العثور على دعم قبل صدور مراجعة الناتج المحلي الإجمالي GDP الأمريكي وإصدار مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي PCE.

الذهب يتجه نحو تسجيل الخسارة الأسبوعية الثانية على الرغم من أزمة إيران

على الرغم من محاولة الارتداد الأخيرة، لا يزال الذهب في طريقه لتسجيل الخسارة الأسبوعية الثانية، حيث أن التحول نحو التشديد في توقعات السياسة النقدية للبنك الاحتياطي الفيدرالي Fed الأمريكي يقاوم جاذبية الملاذ الآمن المدفوعة من تصاعد الحرب في الشرق الأوسط.

مع عدم ظهور نهاية لحرب إيران في الأفق، تستمر الزيادة الأخيرة في أسعار النفط في تعزيز توقعات التضخم وزيادة المخاوف بشأن النمو الاقتصادي، مما يدعم الطلب على الدولار الأمريكي USD كملاذ آمن - العملة الاحتياطية العالمية كما يُطلق عليها.

هاجمت إيران عدة ناقلات وسفن في مياه الخليج بينما تتحكم في عبور حركة التجارة عبر مضيق هرمز، الممر الحيوي لـ 20% من إمدادات النفط العالمية.

قال المرشد الأعلى الجديد لإيران، مجتبى خامنئي، في أول بيان له منذ تعيينه، إن إغلاق ممر مضيق هرمز البحري ينبغي يستمر بمثابة "أداة للضغط على العدو"، كما أفادت شبكة CNBC يوم الخميس.

يستفيد الدولار الأمريكي أيضًا من دوره المتجدد كعملة بترولية. في الوقت نفسه، تدفع توقعات التضخم المرتفعة الأسواق إلى احتمال استبعاد تسعير خفض معدلات الفائدة من جانب البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed خلال هذا العام، مما يدعم الدولار بينما يضغط سلباً على المعدن الأصفر.

في وقت لاحق من اليوم، سوف تستمر أخبار حرب إيران في لعب دور محوري في حركة أسعار الذهب، حيث تأخذ الأسواق في الاعتبار الزيادة بنسبة 8% في أسعار النفط خلال هذا الأسبوع حتى الآن.

يمكن أن يتأثر الذهب أيضًا بتدفقات نهاية الأسبوع وإعادة تكوين مراكز التداول قبل اجتماع السياسة النقدية للبنك الاحتياطي الفيدرالي Fed خلال الأسبوع المقبل.

في الوقت نفسه، قد يتجاهل المتداولون تدفق البيانات الأمريكية، حيث أن بيانات الناتج المحلي الإجمالي GDP هي مراجعة وبيانات تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي PCE لشهر يناير/كانون الثاني، والتي من المرجح أن تكون لها أهمية قليلة بالنسبة للبنك الاحتياطي الفيدرالي Fed.

التحليل الفني لأسعار الذهب: الرسم البياني اليومي

التحيز على المدى القريب صعودي بشكل طفيف مع صمود الأسعار فوق المتوسطات المتحركة البسيطة 21 يومًا و50 يومًا الصاعدة، بينما تتجه المتوسطات المتحركة البسيطة 100 و200 يوم أيضًا نحو الارتفاع، مما يعزز خلفية الاتجاه الصاعد الأوسع نطاقاً. القراءة الأخيرة لمؤشر القوة النسبية RSI بالقرب من مستويات 52 تظل فوق خط المنتصف وتشير إلى زخم صعودي ثابت، بدلاً من زخم مفرط.

تم أيضاً دفع الأسعار فوق مستويات تصحيح فيبوناتشي 61.8% عند منطقة 5141.05 دولار، المُقاسة من القمة عند منطقة 5597.89 دولار إلى القاع عند منطقة 4401.99 دولار، مما يشير إلى أن التراجع الأخير يستقر ضمن هيكل صعودي أكبر.

تتزامن المقاومة الأولية مع مستويات تصحيح 61.8% عند منطقة 5141.05 دولار، والتي في حالة اختراقها بشكل مستدام سوف يتم استهداف المنطقة النفسية 5200 دولار قبل منطقة 5341.96 دولار عند مستويات تصحيح 78.6%. في الاتجاه الهابط، يظهر الدعم الفوري عند المتوسط المتحرك البسيط 21 يومًا حول منطقة 5120 دولار، والتي يليها المتوسط المتحرك البسيط 50 يومًا بالقرب من منطقة 4946 دولار، والتي تحمي مستويات تصحيح فيبوناتشي 50.0% عند منطقة 4999.94 دولار. الانخفاض الأعمق سوف يستهدف بعد ذلك مستويات تصحيح 38.2% عند منطقة 4858.82 دولار، حيث أن الفشل عند هذه المنطقة سوف يُضعف التحيز الصعودي ويمهد الطريق نحو منطقة 4684.22 دولار عند مستويات تصحيح 23.6%.

(تم كتابة التحليل الفني لهذا التقرير بمساعدة أداة ذكاء اصطناعي.)