- تحاول أسعار الذهب تسجيل ارتداد فاتر في ظل أوضاع سوق ضعيفة بسبب العطلة الأمريكية والمزاج الحذر.
- يتلاشى ارتفاع ما بعد ارتداد الوظائف غير الزراعية NFP في الدولار الأمريكي، حيث تُضعف المخاوف المالية وومخاوف التعريفات الجمركية في الولايات المتحدة المعنويات.
- تواجه أسعار الذهب الرفض عند مقاومة مستويات تصحيح فيبوناتشي 23.6%، فهل سوف يصمد دعم المتوسط المتحرك البسيط 50 يومًا؟، بينما يداعب مؤشر القوة النسبية RSI اليومي خط المنتصف.
أوقفت أسعار الذهب تراجعها من قمة أسبوعية عند منطقة 3366 دولار، حيث تجد مشترين جدد خلال تداولات يوم الجمعة الآسيوية. من المرجح أن تستمر التداولات الضعيفة بسبب العطلة الأمريكية، مما قد يؤدي إلى المبالغة في تحركات أسعار الذهب.
قد تتعرض أسعار الذهب لتقلبات
في ظل أوضاع السوق الضعيفة بسبب العطلة، تتطلع أسعار الذهب إلى عكس التراجع السابق من أعلى المستويات الأسبوعية، وذلك مع تلاشي ارتداد الدولار الأمريكي USD وسط مخاوف جديدة بشأن مشروع قانون تخفيض الضرائب والإنفاق "الضخم الجميل" الذي اقترحه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وافق مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون بفارق محدود على تشريع تخفيض الضرائب الخاص بترامب في الكونجرس الأمريكي يوم الخميس.
لا يزال المستثمرون حذرين من أن هذا القانون سوف يُضيف 3.4 تريليون دولار إلى ديون البلاد البالغة 36.2 تريليون دولار، مما سوف يؤدي إلى تعميق حالة عدم التوازن المالي في أمريكا.
هذا بالإضافة إلى مخاوف تعريفات ترامب الجمركية يعمل بمثابة عائق أمام ارتداد الدولار الأمريكي، مما يدعم أسعار الذهب المقومة بالدولار الأمريكي.
يوم الخميس، شهد المعدن النفيس تداولات في الاتجاهين، حيث سجل قمم أسبوعية جديدة وظل قريبًا منها في النصف الأول من اليوم قبل أن يتعرض لضغوط بيع شديدة بعد صدور تقرير قوي بشكل مفاجئ من سوق العمل الأمريكي.
ارتفعت الوظائف غير الزراعية NFP بمقدار 147 ألف في يونيو/حزيران، في مقابل توقعات بزيادة قدرها 110 ألف والتعديل السابق البالغ 144 ألف.
انخفض معدل البطالة بشكل غير متوقع إلى 4.1% الشهر الماضي في مقابل 4.3% المتوقعة و4.2% في مايو/أيار.
أدت المكاسب القوية في الوظائف إلى سكب الماء البارد على الرهانات المتزايدة على إجراء تخفيضات قوية في معدلات الفائدة من جانب البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed الأمريكي هذا العام، مما يعزز حجة البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed للحفاظ على معدلات الفائدة مستقرة.
تقوم الأسواق الآن بتسعير احتمالية بنسبة 63% لخفض معدلات الفائدة من جانب البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed في سبتمبر/أيلول، انخفاضاً من حوالي 72% قبل صدور البيانات، وفقًا لأداة مراقبة البنك الاحتياطي الفيدرالي FedWatch التابعة لمجموعة CME. في الوقت نفسه، قامت الأسواق بإلغاء تسعير خفض معدلات الفائدة في يوليو/تموز.
أدى التحول نحو التشديد في توقعات البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed إلى تعزيز ارتفاع واسع النطاق في الدولار الأمريكي على حساب أسعار الذهب التي لا تقدم عوائد.
بالمضي قدماً، سوف يراقب متداولي الذهب بشكل وثيق التطورات على صعيد التجارة، حيث يتوقع ترامب التوصل إلى بعض الاتفاقيات قبل الموعد النهائي في 9 يوليو/تموز.
من المرجح أن تؤدي تدفقات نهاية الأسبوع وأحجام التداول الضعيفة إلى ظهور تقلبات شديدة في تحركات أسعار الذهب في وقت لاحق خلال اليوم.
التحليل الفني لأسعار الذهب: الرسم البياني اليومي
بعد مواجهة الرفض فوق المتوسط المتحرك البسيط 21 يومًا، الذي كان يقع عند منطقة 3350 دولار، تحولت أسعار الذهب نحو الانخفاض، حيث تختبر الآن دعم المتوسط المتحرك البسيط 50 يومًا عند منطقة 3322 دولار.
يصارع مؤشر القوة النسبية RSI بإعدادات 14 يومًا خط المنتصف، مما يشير إلى أن المشترين ليسوا مستعدين للاستسلام حنى الآن.
طالما يصمد دعم المتوسط المتحرك البسيط 50 يومًا، يمكن أن تستهدف أسعار الذهب إعادة اختبار المتوسط المتحرك البسيط 21 يومًا.
هناك حاجة إلى تسجيل إغلاق شمعة يومية فوق هذه المنطقة الأخيرة من اجل تحدي مستويات تصحيح فيبوناتشي 23.6% من ارتفاع شهر أبريل/نيسان القياسي عند منطقة 3377 دولار.
تظهر العقبة التالية في الاتجاه الصاعد عند حاجز منطقة 3400 دولار.
إذا تمكن البائعون من كسر المتوسط المتحرك البسيط 50 يومًا بشكل مستدام، فلا يمكن استبعاد تسجيل انخفاض نحو مستويات تصحيح فيبوناتشي 38.2% عند منطقة 3297 دولار.
سوف تستهدف الانخفاضات الأعمق أدنى المستويات الشهرية عند منطقة 3248 دولار.
أسئلة شائعة عن الذهب
لعب الذهب دورًا رئيسيًا في تاريخ البشرية، حيث تم استخدامه على نطاق واسع كمخزن للقيمة ووسيلة للمقايضة. في الوقت الحالي، وبصرف النظر عن بريقه واستخدامه في المجوهرات، يُنظر إلى المعدن النفيس على نطاق واسع على أنه أصل ملاذ آمن، مما يعني أنه يعتبر استثمارًا جيدًا خلال الأوقات المضطربة. يُنظر إلى الذهب أيضًا على نطاق واسع على أنه أداة تحوط ضد التضخم وضد انخفاض قيمة العملات لأنه لا يعتمد على أي مُصدر أو حكومة محددة.
البنوك المركزية هي أكبر حائزي الذهب. في إطار هدفها لدعم عملاتها في الأوقات المضطربة، تميل البنوك المركزية إلى تنويع احتياطياتها وشراء الذهب من أجل تحسين القوة الملموسة للاقتصاد والعملة. يمكن أن تكون احتياطيات الذهب المرتفعة مصدر ثقة لملاءة الدولة. أضافت البنوك المركزية 1136 طنًا من الذهب بقيمة حوالي 70 مليار دولار إلى احتياطياتها في عام 2022، وفقًا لبيانات مجلس الذهب العالمي. هذه تمثل أعلى عمليات شراء سنوية منذ بدء السجلات. تعمل البنوك المركزية في الاقتصادات الناشئة مثل الصين والهند وتركيا على زيادة احتياطياتها من الذهب سريعاً.
يرتبط الذهب بعلاقة عكسية مع الدولار الأمريكي وسندات الخزانة الأمريكية، وهما أصول احتياطية رئيسية وملاذ آمن. عندما تنخفض قيمة الدولار، يميل الذهب إلى الارتفاع، مما يُمكن المستثمرين والبنوك المركزية من تنويع أصولهم في الأوقات المضطربة. يرتبط الذهب أيضًا عكسيًا بالأصول ذات المخاطر. يميل الارتفاع في سوق الأسهم إلى إضعاف أسعار الذهب، في حين أن عمليات البيع في الأسواق الأكثر خطورة تميل إلى تفضيل المعدن النفيس.
يمكن أن تتحرك الأسعار بسبب مجموعة واسعة من العوامل. يمكن أن يؤدي عدم الاستقرار الجيوسياسي أو المخاوف من الركود العميق سريعاً إلى ارتفاع أسعار الذهب بسبب وضعه كملاذ آمن. باعتباره أصلًا أقل عائدًا، يميل الذهب إلى الارتفاع مع انخفاض معدلات الفائدة، في حين أن ارتفاع تكلفة المال عادةً ما يضغط هبوطياً على المعدن الأصفر. ومع ذلك، تعتمد معظم التحركات على كيفية تحرك الدولار الأمريكي USD، حيث يتم تسعير الأصل بالدولار (زوج الذهب/الدولار XAU/USD). يميل الدولار القوي إلى إبقاء أسعار الذهب تحت السيطرة، في حين أن الدولار الأضعف من المرجح أن يدفع أسعار الذهب نحو الارتفاع.
إخلاء المسؤولية: تحتوي المعلومات الواردة في هذه الصفحات على بيانات تطلعية تنطوي على مخاطر وشكوك. إن الأسواق والأدوات المذكورة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية فقط ولا يجب أن تظهر بأي شكل من الأشكال كتوصية لشراء أو بيع هذه الأوراق المالية. يجب عليك القيام بأبحاثك الخاصة قبل اتخاذ أي قرارات الاستثمار. لا تضمن FXStreet بأي حال من الأحوال أن تكون هذه المعلومات خالية من الأخطاء أو والمغالطات أو الأخطاء المادية. كما لا يضمن أن هذه المعلومات ذات طبيعة مناسبة. الاستثمار في الفوركس ينطوي على قدر كبير من المخاطر ، بما في ذلك فقدان كل أو جزء من الاستثمار الخاص بك ، فضلا عن التوترات. تقع على عاتقك جميع المخاطر والخسائر والتكاليف المرتبطة بالاستثمار، بما في ذلك الخسارة الإجمالية لرأس المال.
آخر التحليلات
اختيارات المحررين
الفوركس اليوم: الدولار الأمريكي يواصل اكتساب القوة قبل صدور بيانات مؤشر مديري المشتريات PMI
يتفوق الدولار الأمريكي USD في الأداء في مقابل نظرائه الرئيسيين في وقت مبكر من يوم الأربعاء، مع ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي DXY إلى أعلى مستوياته منذ أواخر يوليو/تمو فوق منطقة 100.70. سوف تتضمن الأجندة الاقتصادية اليوم بيانات مؤشر مديري المشتريات PMI من ألمانيا ومنطقة اليورو والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.
انخفاض خام غرب تكساس الوسيط WTI إلى محيط منطقة 89.00 دولار مع تقييم الأسواق لخطاب ترامب في الأمم المتحدة
تنخفض أسعار خام غرب تكساس الوسيط WTI إلى محيط منطقة 89.00 دولار خلال جلسة التداول الآسيوية المبكرة يوم الأربعاء. قال ترامب إنه في "وضع اتخاذ القرار" بشأن ما سوف يحدث قريبًا فيما يتعلق بالحرب في إيران. ارتفعت مخزونات النفط الخام بمقدار 1.786 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 18 سبتمبر/أيلول، وفقاً لما قاله معهد البترول الأمريكي API.
توقعات سعر الذهب: استمرار صراع الثيران والدببة في زوج الذهب/الدولار XAU/USD قبل لقاء ترامب وشي
يتحول الذهب إلى الانخفاض فيما دون منطقة 4350 دولار في وقت مبكر من يوم الأربعاء، ولكنه يحافظ على نطاق تداول هذا الأسبوع. يصمد الدولار الأمريكي بشكل راسخ بالقرب من أعلى مستوياته خلال شهرين مع تعويض رهانات تشديد البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed من جانب الآمال الدبلوماسية.
البيتكوين ينخفض إلى 84000 دولار وسط رهانات رفع سعر الفائدة - وورلدكوين وبيبي تقودان الخسائر
يتداول سعر البيتكوين (BTC) دون 84000 دولار يوم الخميس، مواصلاً خسائره بعد انخفاض بنسبة ٪2 في اليوم السابق. ويتماشى هذا التراجع مع تجدد المخاوف بشأن التضخم ورفع أسعار الفائدة، إذ ارتفع مؤشر مديري المشتريات المركب والخدمي في الولايات المتحدة إلى 58.4 و58.7 في سبتمبر/أيلول. وسجلت عملتا وورلدكوين (WLD) وبيبي (PEPE) خسائر مزدوجة الرقم خلال الساعات الـ24 الماضية، لتظهرا كأضعف العملات أداءً.
الفوركس اليوم: الدولار الأمريكي يواصل اكتساب القوة قبل صدور بيانات مؤشر مديري المشتريات PMI
يتفوق الدولار الأمريكي USD في الأداء في مقابل نظرائه الرئيسيين في وقت مبكر من يوم الأربعاء، مع ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي DXY إلى أعلى مستوياته منذ أواخر يوليو/تمو فوق منطقة 100.70. سوف تتضمن الأجندة الاقتصادية اليوم بيانات مؤشر مديري المشتريات PMI من ألمانيا ومنطقة اليورو والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.