- سجلت أسعار الذهب أعلى مستوياتها الجديدة خلال شهرين فوق منطقة 3450 دولار، فقط لتتراجع بعد ذلك.
- يظل الدولار الأمريكي مدعومًا في ظل الطلب على أصول الملاذ الآمن بسبب تصاعد النزاع بين إسرائيل وإيران.
- المسار الأقل مقاومة يبدو نحو الاتجاه الصاعد في أسعار الذهب قبل اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed.
تراجعت أسعار الذهب لفترة وجيزة من أعلى مستوياتها الجديدة خلال شهرين، التي تم تسجيلها أعلى بقليل من منطقة 3450 دولار في وقت مبكر من يوم الاثنين. تظل جميع الأنظار متجهة نحو تصاعد النزاع بين إسرائيل وإيران وأخبار التجارة من أجل الحصول على زخم جديد على التداول.
أسعار الذهب تأخذ استراحة وجيزة في الطريق نحو منطقة 3500 دولار
يبدو أن الدولار الأمريكي USD قد استعاد توازنه خلال التداولات الآسيوية يوم الاثنين، في بداية أسبوع جديد في مقابل نظرائه الرئيسيين وسط تراجع ثقة المستثمرين، مما أدى إلى تسجيل تراجع طفيف في أسعار الذهب.
الهجمات الصاروخية الإيرانية المتصاعدة على إسرائيل خلال عطلة نهاية الأسبوع، والتي تستمر حتى وقت مبكر من يوم الاثنين، تستمر في الضغط على معنويات المخاطرة حتى مع محاولة الأسواق استيعاب الوضع وتحويل انتباهها نحو إعلانات السياسة النقدية للبنوك المركزية هذا الأسبوع.
يوم الأحد، شنت إسرائيل وإيران هجمات جديدة، مما أثار مخاوف من اندلاع نزاع إقليمي أوسع، والذي قد يعرض التجارة عبر مضيق هرمز إلى مخاطر.
شنت القوات الجوية الإسرائيلية هجمات على مواقع الصواريخ في وسط إيران.
أبلغت إيران الوسطاء في قطر وعمان أنها ليست منفتحة على التفاوض بشأن وقف إطلاق النار مع الولايات المتحدة بينما تتعرض لهجوم إسرائيلي.
في الوقت نفسه، أفادت وكالة رويترز بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد استخدم حق الرفض ضد خطة إسرائيلية خلال الأيام الأخيرة لاغتيال المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، وفقًا لاثنين من المصادر الرسمية الأمريكية.
يواجه مشتري الذهب أيضًا حالة من الإرهاق بعد ارتفاع الأسعار بنسبة تصل إلى 4% خلال الأسبوع السابق، حيث تتسرب حالة من الحذر قبل صدور قرار السياسة النقدية من البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed الأمريكي المقرر صدوره يوم الأربعاء.
تستمر الأسواق في تسعير أول زيادة في معدلات الفائدة لهذا العام في سبتمبر/أيلول، مع توقع خفضين بمقدار 25 نقطة أساس بحلول نهاية العام.
تستمر توقعات تيسير البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed في دعم المعدن النفيس إلى جانب الأزمة الجيوسياسية في الشرق الأوسط، حيث تنتظر الأسواق زخماً جديداً من أجل الحركة الصاعدة التالية.
فشلت بيانات مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي من الصين يوم الاثنين في رفع أسعار الذهب، حيث يظل التركيز منصباً الآن على مبيعات التجزئة الأمريكية وقرار السياسة النقدية من البنك المركزي الياباني BoJ يوم الثلاثاء.
يمكن أن تؤدي إعلانات سياسة البنك المركزي الياباني BoJ إلى زيادة التقلبات في زوج دولار أمريكي/ين ياباني USD/JPY، مما يؤثر في نهاية المطاف على أسعار الذهب المقومة بالدولار الأمريكي.
التحليل الفني لأسعار الذهب: الرسم البياني اليومي
أوقفت أسعار الذهب الاتجاه الصاعد الأخير، حيث فشلت في إغلاق الأسبوع فوق المقاومة الحاسمة بالقرب من منطقة 3440 دولار.
ومع ذلك، لا تزال الاحتمالية الصعودية قائمة، حيث تستمر حركة مؤشر القوة النسبية RSI بإعدادات 14 يومًا بشكل مريح فوق خط المنتصف، حيث يقع حالياً بالقرب من مستويات 62.50.
يمكن أن يجد التراجع من أعلى المستويات خلال شهرين طلباً أولياً عند منطقة 3400 دولار، حيث يمكن أن يتحدى البائعون المقاومة القوية السابقة التي التي تحولت الآن إلى دعم عند منطقة 3377 دولار، التي تتزامن مع مستويات تصحيح فيبوناتشي 23.6% من الارتفاع القياسي في أبريل/نيسان.
سوف يظهر الدعم التالي عند المتوسط المتحرك البسيط 21 يومًا عند منطقة 3336 دولار في حالة كسر الحاجز النفسي عند منطقة 3350 دولار.
بالنسبة للاتجاه الصاعد، فإن القبول فوق المقاومة الثابتة المذكورة عند منطقة 3440 دولار أمر حاسم من أجل استئناف الارتفاع نحو القمة القياسية عند منطقة 3500 دولار.
يمكن أن تختبر أعلى المستويات خلال شهرين عند 3453 دولار الالتزامات الهبوطية في حالة استعادة المشترين لتوازنهم.
الأسئلة الشائعة عن الذهب
لعب الذهب دورًا رئيسيًا في تاريخ البشرية، حيث تم استخدامه على نطاق واسع كمخزن للقيمة ووسيلة للمقايضة. في الوقت الحالي، وبصرف النظر عن بريقه واستخدامه في المجوهرات، يُنظر إلى المعدن النفيس على نطاق واسع على أنه أصل ملاذ آمن، مما يعني أنه يعتبر استثمارًا جيدًا خلال الأوقات المضطربة. يُنظر إلى الذهب أيضًا على نطاق واسع على أنه أداة تحوط ضد التضخم وضد انخفاض قيمة العملات لأنه لا يعتمد على أي مُصدر أو حكومة محددة.
البنوك المركزية هي أكبر حائزي الذهب. في إطار هدفها لدعم عملاتها في الأوقات المضطربة، تميل البنوك المركزية إلى تنويع احتياطياتها وشراء الذهب من أجل تحسين القوة الملموسة للاقتصاد والعملة. يمكن أن تكون احتياطيات الذهب المرتفعة مصدر ثقة لملاءة الدولة. أضافت البنوك المركزية 1136 طنًا من الذهب بقيمة حوالي 70 مليار دولار إلى احتياطياتها في عام 2022، وفقًا لبيانات مجلس الذهب العالمي. هذه تمثل أعلى عمليات شراء سنوية منذ بدء السجلات. تعمل البنوك المركزية في الاقتصادات الناشئة مثل الصين والهند وتركيا على زيادة احتياطياتها من الذهب سريعاً.
يرتبط الذهب بعلاقة عكسية مع الدولار الأمريكي وسندات الخزانة الأمريكية، وهما أصول احتياطية رئيسية وملاذ آمن. عندما تنخفض قيمة الدولار، يميل الذهب إلى الارتفاع، مما يُمكن المستثمرين والبنوك المركزية من تنويع أصولهم في الأوقات المضطربة. يرتبط الذهب أيضًا عكسيًا بالأصول ذات المخاطر. يميل الارتفاع في سوق الأسهم إلى إضعاف أسعار الذهب، في حين أن عمليات البيع في الأسواق الأكثر خطورة تميل إلى تفضيل المعدن النفيس.
يمكن أن تتحرك الأسعار بسبب مجموعة واسعة من العوامل. يمكن أن يؤدي عدم الاستقرار الجيوسياسي أو المخاوف من الركود العميق سريعاً إلى ارتفاع أسعار الذهب بسبب وضعه كملاذ آمن. باعتباره أصلًا أقل عائدًا، يميل الذهب إلى الارتفاع مع انخفاض معدلات الفائدة، في حين أن ارتفاع تكلفة المال عادةً ما يضغط هبوطياً على المعدن الأصفر. ومع ذلك، تعتمد معظم التحركات على كيفية تحرك الدولار الأمريكي USD، حيث يتم تسعير الأصل بالدولار (زوج الذهب/الدولار XAU/USD). يميل الدولار القوي إلى إبقاء أسعار الذهب تحت السيطرة، في حين أن الدولار الأضعف من المرجح أن يدفع أسعار الذهب نحو الارتفاع.
إخلاء المسؤولية: تحتوي المعلومات الواردة في هذه الصفحات على بيانات تطلعية تنطوي على مخاطر وشكوك. إن الأسواق والأدوات المذكورة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية فقط ولا يجب أن تظهر بأي شكل من الأشكال كتوصية لشراء أو بيع هذه الأوراق المالية. يجب عليك القيام بأبحاثك الخاصة قبل اتخاذ أي قرارات الاستثمار. لا تضمن FXStreet بأي حال من الأحوال أن تكون هذه المعلومات خالية من الأخطاء أو والمغالطات أو الأخطاء المادية. كما لا يضمن أن هذه المعلومات ذات طبيعة مناسبة. الاستثمار في الفوركس ينطوي على قدر كبير من المخاطر ، بما في ذلك فقدان كل أو جزء من الاستثمار الخاص بك ، فضلا عن التوترات. تقع على عاتقك جميع المخاطر والخسائر والتكاليف المرتبطة بالاستثمار، بما في ذلك الخسارة الإجمالية لرأس المال.
آخر التحليلات
اختيارات المحررين
الفوركس اليوم: ارتداد الدولار الأمريكي بشكل طفيف مع تقييم الأسواق للتطورات في الشرق الأوسط
يظل الدولار الأمريكي USD مرنًا في مقابل نظرائه الرئيسيين في وقت مبكر من يوم الثلاثاء بعد تسجيل مكاسب طفيفة يوم الاثنين. يترقب المشاركون في السوق إصدارات بيانات متوسطة التأثير من الولايات المتحدة، بما في ذلك مؤشر ثقة المستهلك الصادر عن هيئة الاتحاد لشهر أغسطس/آب وبيانات مبيعات المنازل الجديدة لشهر يوليو/تموز.
انخفاض خام غرب تكساس الوسيط WTI إلى ما دون منطقة 84.00 دولار على خلفية الدولار الأمريكي الأقوى ولكن التوترات بين الولايات المتحدة وإيران تحد من تسجيل خسائر أعمق
ينخفض خام غرب تكساس الوسيط WTI لليوم الثاني على التوالي على خلفية دولار أمريكي أقوى، على الرغم من أن الانخفاض يبدو محدودًا. ينبغي أن تدعم علاوة المخاطر الجيوسياسية الناجمة عن المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران السائل الأسود. أصدر وزير الخزانة سكوت بيسنت يوم الاثنين تحذيرًا للدول بأن تقطع أي ارتباطات مالية مع إيران.
اختبار منطقة 4700 دولار مع تراجع الذهب ولكن الاحتمالية الصعودية لا تزال قائمة
ينخفض الذهب بعد تسجيله أعلى مستوياته الجديدة خلال 15 أسبوعًا بالقرب من منطقة 4700 دولار في وقت مبكر من يوم الثلاثاء. يتمسك الدولار الأمريكي بمكاسب الارتداد في ظل فرض عقوبات أمريكية جديدة على إيران جديدة، توترات بشأن قطاع التكنولوجيا ومخاوف بشأن التضخم. لا تزال الاحتمالية الصعودية في الذهب قائمة.
من المتوقع أن يظهر مؤشر أسعار المستهلكين الأسترالي تيسير التضخم في يوليو/تموز
سيصدر مكتب الإحصاءات الأسترالي (ABS) مؤشر أسعار المستهلك (CPI) لشهر يوليو/تموز يوم الأربعاء الساعة 01:30 بتوقيت جرينتش. ومن المتوقع أن يُظهر التقرير أن التضخم ارتفع بنسبة 3.2٪ مقارنة بالعام السابق، متراجعًا من 3.8٪ المسجلة في يونيو/حزيران. ومع ذلك، من المتوقع أن يبلغ مؤشر أسعار المستهلك الشهري 0.8٪ بعد قراءة -0.1٪ في الشهر السابق.
الفوركس اليوم: ارتداد الدولار الأمريكي بشكل طفيف مع تقييم الأسواق للتطورات في الشرق الأوسط
يظل الدولار الأمريكي USD مرنًا في مقابل نظرائه الرئيسيين في وقت مبكر من يوم الثلاثاء بعد تسجيل مكاسب طفيفة يوم الاثنين. يترقب المشاركون في السوق إصدارات بيانات متوسطة التأثير من الولايات المتحدة، بما في ذلك مؤشر ثقة المستهلك الصادر عن هيئة الاتحاد لشهر أغسطس/آب وبيانات مبيعات المنازل الجديدة لشهر يوليو/تموز.