يكشف أحدث تقرير لمراكز التداول الصادر عن لجنة تداول السلع الآجلة CFTC للأسبوع المنتهي في 3 يونيو/حزيران أن المستثمرين لا يزالون يركزون على سياسة التجارة في البيت الأبيض وصحة الاقتصاد الأمريكي، وخاصة سوق العمل. علاوة على ذلك، واصلت الأسواق معالجة رسالة حذرة أخرى من محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة.
اعتمد المستثمرون غير التجاريين موقفًا صعوديًا تجاه الدولار الأمريكي (USD)، حيث عادت صفقات الشراء الصافية بعد انقطاع دام ستة أسابيع، لتصل إلى أكثر من 600 عقد. تم اتخاذ القرار في سياق انخفاض طفيف في الفائدة المفتوحة، التي تبلغ الآن حوالي 28 ألف عقد. انخفض مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) إلى ما دون مستوى الدعم 99.00، مما يشير إلى احتمال تحول إلى نطاق تراكمي في السوق.
ارتفعت صفقات الشراء الصافية المضاربية في اليورو (EUR)، لتصل إلى أعلى مستوياتها في ثلاثة أسابيع تقريبًا 82.8 ألف عقد. في تطور ملحوظ، زاد المتداولون التجاريون، وخاصة صناديق التحوط، من صفقات البيع الصافية إلى حوالي 138 ألف عقد، وهو أعلى مستوى تم ملاحظته منذ أوائل سبتمبر/أيلول 2024. تجاوزت الفائدة المفتوحة الآن 781 ألف عقد، لتصل إلى ذروة لم تُرَ منذ أكثر من ثلاث سنوات. حقق زوج اليورو/الدولار الأمريكي مزيدًا من الزخم الصعودي، ممتدًا الحركة شمال مستوى 1.1400.
ارتفعت صفقات الشراء الصافية غير التجارية في الجنيه الإسترليني (GBP) بشكل كبير، لتصل إلى أعلى مستوياتها في شهرين تقريبًا 103.7 ألف عقد، جنبًا إلى جنب مع زيادة كبيرة في الفائدة المفتوحة. أظهر زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي مرونة، حيث تقدم بثبات نحو نطاقه العلوي، متجاوزًا عقبة 1.3500.
قلل المضاربون من صفقات الشراء الصافية في الين الياباني (JPY)، لتصل إلى أدنى مستوى لها في ثمانية أسابيع بأكثر من 151 ألف عقد بقليل. خفض المتداولون التجاريون صفقات البيع الصافية إلى حوالي 175.5 ألف عقد، وهو أدنى مستوى منذ أوائل أبريل/نيسان. في الوقت نفسه، انخفضت الفائدة المفتوحة إلى حوالي 366 ألف عقد، مما يمثل أدنى مستوى في أسبوعين. واجه الانخفاض التدريجي لزوج الدولار الأمريكي/الين الياباني مقاومة في منتصف مستويات 142.00 خلال تلك الفترة.
وصلت صفقات الشراء الصافية المضاربية في الذهب إلى أعلى مستوياتها في سبعة أسابيع، totaling approximately 188K contracts, alongside a decent decline in open interest. استمرت أسعار المعدن الثمين في إظهار تعافي تدريجي، ومع ذلك يبدو أن مستوى مقاومة كبير قد تشكل بالقرب من حاجز 3400 دولار للأونصة.
رفع المضاربون من صفقات الشراء الصافية في خام غرب تكساس الوسيط (WTI)، hitting two-week highs with around 168K contracts. Additionally, open interest has exceeded the 200K mark for the first time since March 2022. بذلت أسعار WTI جهدًا للخروج من المرحلة التراكمية، بالقرب من عتبة 64.00 دولار للبرميل. يواصل المشاركون في السوق مراقبة ديناميكيات التجارة، والأحداث الجيوسياسية، وإجراءات أوبك+ عن كثب.
الدولار الأمريكي FAQs
الدولار الأمريكي USD هو العملة الرسمية للولايات المتحدة الأمريكية، والعملة "الفعلية" لعدد كبير من البلدان الأخرى، حيث يتم تداوله إلى جانب الأوراق النقدية المحلية. هو العملة الأكثر تداولًا في العالم، حيث يمثل أكثر من 88٪ من إجمالي حجم تداول العملات الأجنبية العالمي، أو ما متوسطه 6.6 تريليون دولار من المعاملات يوميًا، وفقًا لبيانات من عام 2022. بعد الحرب العالمية الثانية، تولى الدولار الأمريكي زمام الأمور من الجنيه الاسترليني كعملة احتياطية في العالم. خلال معظم تاريخه، كان الدولار الأمريكي مدعومًا من الذهب، حتى اتفاقية بريتون وودز في عام 1971 عندما اختفى معيار الذهب.
العامل الأكثر أهمية الذي يؤثر على قيمة الدولار الأمريكي هو السياسة النقدية، والتي يشكلها البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed. يتولى البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed مهمتين: تحقيق استقرار الأسعار (السيطرة على التضخم) وتعزيز التشغيل الكامل للعمالة. الأداة الأساسية لتحقيق هذين الهدفين هي تعديل معدلات الفائدة. عندما ترتفع الأسعار بسرعة كبيرة ويكون التضخم أعلى من مستهدف البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed البالغ 2٪، فإن البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed سوف يرفع معدلات الفائدة، مما يساعد قيمة الدولار الأمريكي. عندما ينخفض التضخم إلى أقل من 2% أو عندما يكون معدل البطالة مرتفعًا جدًا، قد يقوم البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed بتخفيض معدلات الفائدة، مما يضغط على الدولار.
في الحالات القصوى، يمكن للاحتياطي الفيدرالي أيضًا طباعة مزيد من الدولارات وتفعيل التيسير الكمي QE. التيسير الكمي هو العملية التي من خلالها يقوم البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed بزيادة تدفق الائتمان بشكل كبير في نظام مالي عالق. هو إجراء سياسي غير قياسي يستخدم عندما يجف الائتمان لأن البنوك لن تقرض بعضها البعض (بسبب الخوف من تخلف الطرف المقابل عن السداد). هو الملاذ الأخير عندما يكون من غير المرجح أن يؤدي خفض معدلات الفائدة ببساطة إلى تحقيق النتيجة الضرورية. لقد كان السلاح المفضل لدى البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed لمكافحة أزمة الائتمان التي حدثت خلال الأزمة المالية الكبرى في عام 2008. يتضمن ذلك قيام البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed بطباعة مزيد من الدولارات واستخدامها في شراء سندات الحكومة الأمريكية في الغالب من المؤسسات المالية. يؤدي التيسير الكمي عادةً إلى إضعاف الدولار الأمريكي.
التشديد الكمي QT هو العملية العكسية التي بموجبها يتوقف البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed عن شراء السندات من المؤسسات المالية ولا يُعيد استثمار رأس المال من السندات المستحقة التي يحتفظ بها في مشتريات جديدة. عادة ما يكون إيجابيًا بالنسبة للدولار الأمريكي.
إخلاء المسؤولية: تحتوي المعلومات الواردة في هذه الصفحات على بيانات تطلعية تنطوي على مخاطر وشكوك. إن الأسواق والأدوات المذكورة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية فقط ولا يجب أن تظهر بأي شكل من الأشكال كتوصية لشراء أو بيع هذه الأوراق المالية. يجب عليك القيام بأبحاثك الخاصة قبل اتخاذ أي قرارات الاستثمار. لا تضمن FXStreet بأي حال من الأحوال أن تكون هذه المعلومات خالية من الأخطاء أو والمغالطات أو الأخطاء المادية. كما لا يضمن أن هذه المعلومات ذات طبيعة مناسبة. الاستثمار في الفوركس ينطوي على قدر كبير من المخاطر ، بما في ذلك فقدان كل أو جزء من الاستثمار الخاص بك ، فضلا عن التوترات. تقع على عاتقك جميع المخاطر والخسائر والتكاليف المرتبطة بالاستثمار، بما في ذلك الخسارة الإجمالية لرأس المال.
آخر التحليلات
اختيارات المحررين
الفوركس اليوم: الدولار الأمريكي لا يزال ضعيفًا قبل صدور قرار البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed، والذهب يسجل قمة قياسية جديدة
لا يزال الدولار الأمريكي USD تحت ضغط هبوطي طفيف في وقت مبكر من يوم الثلاثاء، حيث يقوم المستثمرون بتعديل مراكزهم قبل اجتماع السياسة النقدية الحاسم الذي يستمر لمدة يومين للبنك الاحتياطي الفيدرالي Fed. في النصف الثاني من اليوم، سوف تظهر بيانات مبيعات التجزئة لشهر أغسطس/آب، مؤشر أسعار الواردات ومؤشر أسعار الصادرات في الأجندة الاقتصادية الأمريكية.
توقعات سعر البيتكوين: يتعرض للرفض رغم أعلى تدفقات داخلية أسبوعية للصناديق المتداولة منذ منتصف يوليو
يواجه سعر البيتكوين مقاومة بالقرب من 116,000 دولار يوم الاثنين، بعد أن تعافى بنحو 4% الأسبوع الماضي. شهدت صناديق البيتكوين الفورية المدرجة في الولايات المتحدة تدفقات أسبوعية بقيمة 2.34 مليار دولار، وهو أعلى مستوى منذ منتصف يوليو/تموز.
توقعات سعر الذهب: متداولي زوج الذهب/الدولار XAU/USD يتطلعون لجني الأرباح قبل صدور بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية وقرار معدلات الفائدة من البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed
يتراجع الذهب من أعلى مستوياته على الإطلاق بالقرب من منطقة 3700 دولار، حيث يقوم المتداولون بجني الأرباح في وقت مبكر من يوم الثلاثاء. بائعي الدولار الأمريكي يرفضون الاستسلام وسط دعوات لتيسير السياسة النقدية للبنك الاحتياطي الفيدرالي Fed بشكل قوي وتأكيد ميران. يظل الذهب ضمن مناطق تشبع شرائي على الرسم البياني اليومي؛ هل هناك تصحيح قصير في الأفق؟
أخبار الكريبتو اليوم: البيتكوين والإيثيريوم والريبل تقدم علامات على الانتعاش مع ارتفاع تدفقات العملات المستقرة
يتعافى سعر البيتكوين فوق مستوى 115000 دولار حيث تغذي تدفقات العملات المستقرة المستقرة إمكانيات الاتجاه الصعودي. يظل الإيثريوم ثابتًا فوق 4500 دولار على الرغم من التفاؤل المتزايد بشأن خفض معدلات الفائدة من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي. تظهر عملة XRP علامات على التعافي بعد الدفاع عن مستوى الدعم 3.00 دولارات.
الفوركس اليوم: الدولار الأمريكي لا يزال ضعيفًا قبل صدور قرار البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed، والذهب يسجل قمة قياسية جديدة
لا يزال الدولار الأمريكي USD تحت ضغط هبوطي طفيف في وقت مبكر من يوم الثلاثاء، حيث يقوم المستثمرون بتعديل مراكزهم قبل اجتماع السياسة النقدية الحاسم الذي يستمر لمدة يومين للبنك الاحتياطي الفيدرالي Fed. في النصف الثاني من اليوم، سوف تظهر بيانات مبيعات التجزئة لشهر أغسطس/آب، مؤشر أسعار الواردات ومؤشر أسعار الصادرات في الأجندة الاقتصادية الأمريكية.