لم يحافظ مؤشر ستاندرد آند بورز 500 على الزخم الصعودي يوم الجمعة، وانخفض إلى ما دون كل من 4589 و4565 - مع قيعان مستويات 4550 التي نتج عنها الانخفاض مع محاولة انتعاش واحدة فقط في وقت متأخر من اليوم. بينما كنت أحذر من التراجع - وما زلت أتوقع تراجعاً سطحيًا ومؤقتًا مع عودة ظهور رهانات خفض أسعار الفائدة مرة أخرى - وهو تراجع تم تسهيله من خلال تناوب القادة السابقين (XLK و XLC)، لا يزال هذا علامة على الصعود الصحي بالنسبة لي. يستمر اتساع السوق في التحسن، وحتى راسل 2000 عاد إلى الحياة.
فيما يلي بعض أدلة الأسهم الفردية التي يجب النظر إليها.- كما هو الحال دائما - مجرد معاينة صغيرة لكيفية تلخيصي بالأمس للعملاء (وسأقوم بطرح ذلك في التحليل اليومي المتميز اليوم ، لكنني أصدره في بداية هذا الأسبوع الثقيل للبيانات لمساعدتك جميعا - تماما كما فعل التحليل الشامل بالأمس وتحذيرات سوق الذهب):
دعنا ننتقل مباشرة إلى الرسوم البيانية.
الذهب والفضة وعمليات التنقيب
لم تسجل المعادن الثمينة قمة، لكن الأمر سيستغرق بعض الوقت للتعافي، وحتى أسابيع، حيث يتم تخفيف رهانات التيسير السريع من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي - في الزخم وليس في الاتجاه. لم تصل العوائد بعد إلى قاعها، وهناك المزيد للذهاب إليه - أقل من 4.10٪ على 10 سنوات بسهولة قبل أن يتحول الاتجاه عرضيًا. لم تختف أسباب انخفاض العوائد حتى لو تم الاعتراف بالتضخم المرتفع باستمرار في العام المقبل فقط، وأزمة الديون الوطنية بعيدة، والسياسة المالية الفضفاضة تتغلب على بنك الاحتياطي الفيدرالي، ولا تزال الولايات المتحدة أكثر حيوية من منطقة اليورو، وتلوح في الأفق آفاق انتخابات 2024. لم ينته صعود المعادن الثمينة - لقد تحول الاتجاه بشدة فقط ما لم يتم التأكيد على احتمالات خفض سعر الفائدة من خلال البيانات الواردة ويعود الدولار الأمريكي إلى 102.30 كحد أدنى.
آخر التحليلات
اختيارات المحررين
الفوركس اليوم: البنك المركزي الياباني BoJ يرفع معدلات الفائدة، وارتداد الدولار الأمريكي على الرغم من التضخم الضعيف
يتمكن الدولار الأمريكي USD من الصمود في وقت مبكر من يوم الجمعة، بينما يظل الين الياباني JPY مرناً في مقابل نظرائه بعد صدور قرار البنك المركزي الياباني BoJ برفع معدلات الفائدة في السياسة النقدية بمقدار 25 نقطة أساس إلى مستويات 0.75%. سوف تتضمن الأجندة الاقتصادية إصدارات بيانات متوسطة التأثير من المملكة المتحدة وألمانيا والولايات المتحدة قبل عطلة نهاية الأسبوع.
توقعات زوج يورو/دولار EUR/USD: الثيران تُظهر علامات على الإرهاق بعد الأحداث الرئيسية
يصمد زوج يورو/دولار EUR/USD بشكل مستقر فوق منطقة 1.1700 بعد تسجيل خسائر يوم الخميس. تسلط التوقعات الفنية على المدى القريب الضوء على فقدان الزخم الصعودي. ترك البنك المركزي الأوروبي ECB معدلات الفائدة الرئيسية دون تغيير بعد اجتماع ديسمبر/كانون الأول، كما كان متوقعاً.
توقعات الذهب: زوج الذهب/الدولار XAU/USD يبدو ضعيفاً مع تجاهل ثيران الدولار لبيانات مؤشر أسعار المستهلك CPI الأمريكي الأضعف
ينخفض الذهب يوم الجمعة ويتعرض للضغط من خلال مجموعة من العوامل. مؤشر أسعار المستهلك CPI الأمريكي الأضعف يقلص وضع المعدن النفيس كأداة تحوط ضد التضخم. قوة الدولار الأمريكي الطفيفة تُضعف الذهب أيضًا، على الرغم من رهانات خفض معدلات الفائدة من جانب البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed.
تراجع تصحيح البيتكوين والإيثريوم والريبل مع تأثير قرار سعر الفائدة من بنك اليابان على المعنويات
تواصل البيتكوين والإيثيريوم والريبل مراحل التصحيح بعد خسارتها بنحو 3% و8% و10% على التوالي حتى يوم الجمعة. تتعزز مرحلة التراجع مع اقتراب قرار سعر الفائدة لبنك اليابان يوم الجمعة، مما يؤثر على المعنويات المتعلقة بالمخاطر، حيث تخترق البيتكوين الدعم الرئيسي، ويتعمق الإيثيريوم في خسائره الأسبوعية، وينخفض الريبل إلى أدنى مستوياته في عدة أشهر.
الفوركس اليوم: البنك المركزي الياباني BoJ يرفع معدلات الفائدة، وارتداد الدولار الأمريكي على الرغم من التضخم الضعيف
يتمكن الدولار الأمريكي USD من الصمود في وقت مبكر من يوم الجمعة، بينما يظل الين الياباني JPY مرناً في مقابل نظرائه بعد صدور قرار البنك المركزي الياباني BoJ برفع معدلات الفائدة في السياسة النقدية بمقدار 25 نقطة أساس إلى مستويات 0.75%. سوف تتضمن الأجندة الاقتصادية إصدارات بيانات متوسطة التأثير من المملكة المتحدة وألمانيا والولايات المتحدة قبل عطلة نهاية الأسبوع.