انخفض سعر النفط الخام بنسبة 6٪ يوم الاثنين إلى 67 دولارًا للبرميل لخام غرب تكساس الوسيط و71 دولارًا لخام برنت. تُعزى عودة الأسعار إلى أدنى مستوياتها في الشهرين الماضيين إلى هجوم إسرائيل على القدرة النفطية الإيرانية. وأثارت التصريحات الانتقامية من السياسيين في كلا البلدين تكهنات بأن الجانبين يحاولان تجنب التصعيد في الوقت الحالي. ونتيجة لهذا، انخفضت علاوة المخاطر الجيوسياسية بشكل حاد. عاد السعر إلى المستويات التي شوهدت قبل التصعيد الأخير في الشرق الأوسط.
في سبتمبر/أيلول، كان السعر يُتداول بالقرب من الحد الأدنى لنطاقه البالغ 40 شهرًا، مما يعكس التباطؤ في الاقتصاد العالمي. كان التحفيز الصيني مخيبًا للآمال حتى الآن في بطئه وطبيعته المحدودة. سيستغرق الأمر شهورًا حتى تصل تدابير التيسير النقدي لمجموعة الـ10 إلى الأسواق وتعكس الاتجاهات الاقتصادية في الاقتصادات المتقدمة الرئيسية.
تستمر الولايات المتحدة في الإنتاج بقوة. وكان الأسبوع الماضي هو الأسبوع الثاني على التوالي الذي يشهد إمدادات قياسية من الولايات عند 13.5 مليون برميل يوميًا. في الوقت نفسه، انخفض عدد منصات النفط منذ ما يقرب من عامين ويبلغ الآن 480. يرتبط المؤشر الأخير ارتباطًا وثيقًا بالسعر ولكنه فقد ارتباطه مؤقتًا بمستويات الإنتاج. هذا أمر غريب إلى حد ما، لأنه يشير إلى أن الشركات ترغب في الضغط على الحد الأقصى من إنتاج اليوم ولكن الحد من الاستثمار في الإنتاج المستقبلي.
وقد يكون الانخفاض في نشاط الحفر مع مخزونات منخفضة نسبيًا خبرًا سارًا لولا المساهمة المتزايدة لمصادر الطاقة البديلة في معادلة الطاقة العالمية. على الرسم البياني للنفط، أدى الانخفاض الأخير في الأسعار إلى قلب التوازن لصالح الدببة. في أكتوبر/تشرين الأول، تمكنوا من الحفاظ على السعر فوق المتوسط المتحرك لمدة 50 شهرًا (تقريبا نفس المتوسط المتحرك لمدة 200 أسبوع)، والذي كان خط دعم رئيسي منذ بداية العام وتم كسره في أغسطس/آب.
مع بداية الأسبوع الجديد، يختبر السعر الدعم الأفقي للعامين الماضيين. سيكون الإغلاق دون 65 دولارًا في أكتوبر/تشرين الأول إشارة هبوطية رئيسية يمكن أن تسرع من انخفاض النفط. هناك خطر انفجار السد، حيث يكون الهدف السلبي التالي هو منطقة 50 دولارًا، وهو مستوى متوسط مهم من الناحية النفسية. يشير تاريخ الانهيارات التي حدثت في 2008-2009 و 2014-2015 و 2020 إلى أن "القاع" النهائي قد لا يأتي حتى منطقة 30-35 دولارًا أمريكيًا.
آخر التحليلات
اختيارات المحررين
الفوركس اليوم: ارتداد الدولار الأمريكي، وتحول التركيز نحو بيانات التضخم في المملكة المتحدة
تُعيد الأسواق تقييم توقعات السياسة النقدية للبنك الاحتياطي الفيدرالي Fed بعد صدور بيانات التوظيف. خلال الجلسة الأوروبية المبكرة، سوف يتم مراقبة بيانات التضخم لشهر نوفمبر/تشرين الثاني من المملكة المتحدة بشكل وثيق من جانب المشاركين في السوق قبل إعلان السياسة النقدية من جانب بنك انجلترا BoE يوم الخميس.
توقعات البيتكوين: تواجه خطر تصحيح أعمق مع تزايد التدفقات الخارجية من الصناديق المتداولة، ومتداولو المشتقات خارج السوق
يقترب سعر البيتكوين من مستوى دعم رئيسي عند 85569 دولار، والإغلاق اليومي القوي أدناه سيشير إلى تصحيح أعمق. شهدت صناديق البيتكوين المتداولة اليوم الثاني على التوالي من التدفقات الخارجية، بينما تنقل محفظتان مرتبطتان بمنصة ماتريكس بورت (Matrixport) 4000 بيتكوين إلى البورصات.
توقعات الذهب: الثيران تنتظر اختراق النطاق السعري القديم الذي استمر لعدة أيام وسط رهانات خفض معدلات الفائدة من جانب البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed
يحافظ الذهب على زخم إيجابي يوم الأربعاء وسط مجموعة من العوامل الداعمة. توقعات تيسير البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed ونبرة المخاطر الأضعف تعمل بمثابة عوامل داعمة للمعدن النفيس. قد يحد انتعاش الدولار الأمريكي الطفيف من المكاسب الإضافية قبل صدور تقرير مؤشر أسعار المستهلك CPI الأمريكي يوم الخميس.
أكبر الخاسرين في العملات المشفرة: Pump.fun و SPX6900 و Bittensor تتراجع أكثر مع خسائر مزدوجة الرقم
تتقدم Pump.fun وSPX6900 وBittensor قائمة الخسائر في سوق العملات المشفرة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية وسط تصفية إجمالية تتجاوز 500 مليون دولار. ويزعم قطاع التجزئة وجود تلاعب مؤسسي وسط روتين عمليات بيع البيتكوين في السوق الأمريكية في الصباح الباكر.
الفوركس اليوم: ارتداد الدولار الأمريكي، وتحول التركيز نحو بيانات التضخم في المملكة المتحدة
تُعيد الأسواق تقييم توقعات السياسة النقدية للبنك الاحتياطي الفيدرالي Fed بعد صدور بيانات التوظيف. خلال الجلسة الأوروبية المبكرة، سوف يتم مراقبة بيانات التضخم لشهر نوفمبر/تشرين الثاني من المملكة المتحدة بشكل وثيق من جانب المشاركين في السوق قبل إعلان السياسة النقدية من جانب بنك انجلترا BoE يوم الخميس.