- يتراجع زوج دولار أسترالي/دولار أمريكي AUD/USD إلى ما يقرب من 0.6945 في الجلسة الآسيوية المبكرة يوم الخميس.
- يتقلص الفائض التجاري الأسترالي بشكل حاد إلى 495 مليون دولار أسترالي في أغسطس/آب.
- ترى الأسواق احتمالات رفع الفائدة من جانب البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed في أكتوبر/تشرين الأول عند 38.2٪.
يتم تداول زوج دولار أسترالي/دولار أمريكي AUD/USD بخسائر طفيفة حول 0.6945 خلال الجلسة الآسيوية المبكرة يوم الخميس. وينخفض الدولار الأسترالي (AUD) مقابل الدولار الأمريكي (USD) عقب بيانات الميزان التجاري الأسترالي. وينتظر المتداولون تقرير مطالبات البطالة الأولية الأسبوعية الأمريكية وتصريحات مسؤولي البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed في وقت لاحق من اليوم.
أظهرت البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاءات يوم الخميس أن الفائض التجاري الأسترالي تقلص بشكل حاد إلى 495 مليون دولار أسترالي في أغسطس/آب، مقارنة بفائض قدره 1351 مليون دولار أسترالي في القراءة السابقة (بعد تعديلها من 1923 مليون دولار أسترالي).
وفي الوقت نفسه، ارتفعت الصادرات في البلاد بنسبة 3.7٪ على أساس شهري في أغسطس/آب، مقابل انخفاض بنسبة 3.6٪ في القراءة السابقة (بعد تعديلها من -3.3٪). وارتفعت الواردات بنسبة 5.8٪ على أساس شهري في أغسطس/آب، مقارنة بانخفاض بنسبة 2.4٪ في القراءة السابقة (بعد تعديلها من -2.5٪).
من ناحية أخرى، أدت مؤشرات التضخم الأضعف في الولايات المتحدة إلى تقليص التوقعات بشأن رفع فوري لأسعار الفائدة من جانب البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed. وهذا بدوره قد يضغط على الدولار الأمريكي ويعمل كرياح مواتية للزوج. وارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي PCE الرئيسي بنسبة 3.4٪ على أساس سنوي في أغسطس/آب بعد قراءة معدلة بالخفض عند 3.4٪ في يوليو/تموز، دون توقعات السوق البالغة 3.7٪.
وارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي Core PCE، الذي يستثني مكونات الغذاء والطاقة الأكثر تقلبًا، بنسبة 3.0٪ على أساس سنوي في أغسطس/آب، مقابل ارتفاع معدل بالخفض عند 3.0٪ في يوليو/تموز، وهو أهدأ من المتوقع عند 3.3٪.
ترى الأسواق المالية الآن احتمالات بنحو 38.2٪ لرفع الفائدة في أكتوبر/تشرين الأول، انخفاضًا من حوالي 45٪ قبل بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكية PCE، وفقًا لأداة FedWatch التابعة لمجموعة CME.
من المتوقع أن يبقي بنك الاحتياطي الأسترالي RBA على موقفه مع إبراز ضعف العقارات الأسترالية أثر التشديد المتأخر
يحذر فولكمار باور من كومرتس بنك من أن تأثير تشديد بنك الاحتياطي الأسترالي السابق لا يزال يتسرب عبر الاقتصاد، مؤكدا أن "رفع أسعار الفائدة يستغرق دائما بعض الوقت حتى يظهر أثره، ولا سيما فيما يتعلق بسوق العقارات." ويشير إلى علامات جديدة على الضغوط في قطاع الإسكان، موضحا أن "تصاريح البناء تراجعت مرة أخرى في أغسطس بنسبة ٪6.1 مقارنة بالشهر السابق، كما أن الأسعار في أكبر المدن تواصل الانخفاض." وفي ضوء ذلك، يرى باور أن "من المرجح أن يكون من الحكمة لبنك الاحتياطي الأسترالي أن ينتظر ويرى كيف ستتطور الأمور في الأشهر المقبلة," مما يعزز الرأي القائل بأن الدعم الإضافي القريب الأجل للدولار الأسترالي من المزيد من رفع أسعار الفائدة قد يكون محدودا.
التحليل الفني: يظل زوج دولار أسترالي/دولار أمريكي AUD/USD محدودا دون المتوسط المتحرك البسيط لمدة 100 يوم
على الرسم البياني اليومي، يحافظ زوج دولار أسترالي/دولار أمريكي AUD/USD على نبرة هبوطية على المدى القريب مع بقاء السعر الفوري دون المتوسط المتحرك البسيط لمدة 100 يوم (SMA) ونطاق بولينجر الأوسط. ولا يزال السعر أعلى بشكل طفيف فقط من نطاق بولينجر السفلي، مما يشير إلى أن الزوج يضغط باتجاه الحافة السفلى لنطاقه الأخير، بينما يقع مؤشر القوة النسبية (14) عند 26.8 في منطقة التشبع البيعي، ما يوحي بأن الزخم الهبوطي ممتد لكنه لم ينعكس بعد.
على الجانب الصاعد، تقع المقاومة الأولية عند المتوسط المتحرك البسيط لمدة 100 يوم بالقرب من 0.7060، مع عمل نطاق بولينجر الأوسط حول 0.7100 كحاجز ثانوي قبل أن يظهر النطاق العلوي عند 0.7272. وعلى الجانب الهابط، يوفر نطاق بولينجر السفلي عند 0.6925 دعما فوريا، وسيعزز كسر مستدام دون هذا القاع التحيز الهبوطي السائد، كاشفا المزيد من الخسائر نحو مستويات أدنى لم تحددها مجموعة المؤشرات الحالية بعد.
(تمت كتابة التحليل الفني لهذه القصة بمساعدة أداة ذكاء اصطناعي. اعرف المزيد.)
أسئلة شائعة عن الدولار الأسترالي
أحد أهم العوامل بالنسبة للدولار الأسترالي AUD هي مستويات معدلات الفائدة التي يحددها البنك الاحتياطي الأسترالي RBA. لأن أستراليا دولة غنية بالموارد، هناك محرك رئيسي آخر وهو أسعار أكبر صادراتها، وهو خام الحديد. تعد صحة الاقتصاد الصيني، أكبر شريك تجاري لها، أحد العوامل، فضلاً عن التضخم في أستراليا، معدل نموها والميزات التجاري. تعد معنويات السوق - سواء كان المستثمرون يستحوذون على أصول أكثر خطورة (الإقبال على المخاطرة) أو يبحثون عن ملاذات آمنة (تجنب المخاطرة) - عاملاً أيضًا، حيث أن الإقبال على المخاطرة إيجابياً بالنسبة للدولار الأسترالي.
يؤثر البنك الاحتياطي الأسترالي RBA على الدولار الأسترالي AUD من خلال تحديد مستويات معدلات الفائدة التي يمكن أن تُقرض بها البنوك الأسترالية بعضها البعض. هذا يؤثر على مستويات معدلات الفائدة في الاقتصاد بوجه عام. الهدف الرئيسي للبنك الاحتياطي الأسترالي RBA هو الحفاظ على معدل تضخم مستقر عند 2-3٪ من خلال تعديل معدلات الفائدة بالرفع أو الخفض. معدلات الفائدة المرتفعة نسبيًا مقارنة بالبنوك المركزية الكبرى الأخرى تدعم الدولار الأسترالي AUD، والعكس بالنسبة لمعدلات الفائدة المنخفضة نسبيًا. يمكن أن يستخدم البنك الاحتياطي الأسترالي RBA أيضًا التيسير الكمي والتشديد الكمي من أجل التأثير على أوضاع الائتمان، حيث يكون تأثير الأول سلبياً على الدولار الأسترالي والأخير إيجابيًا على الدولار الأسترالي.
تعد الصين أكبر شريك تجاري لأستراليا، وبالتالي فإن صحة الاقتصاد الصيني لها تأثير أساسي على قيمة الدولار الأسترالي AUD. عندما يكون أداء الاقتصاد الصيني جيدًا، فإنه يشتري مزيد من المواد الخام والسلع والخدمات من أستراليا، مما يرفع الطلب على الدولار الأسترالي ويرفع قيمته. العكس هو الحال عندما لا ينمو الاقتصاد الصيني بالسرعة المتوقعة. وبالتالي، غالبًا ما يكون للمفاجآت الإيجابية أو السلبية في بيانات النمو الصيني تأثير مباشر على الدولار الأسترالي وأزواجه.
يعد خام الحديد أكبر صادرات أستراليا، حيث يمثل 118 مليار دولار سنويًا وفقًا لبيانات عام 2021، وتعتبر الصين وجهتها الرئيسية. وبالتالي فإن أسعار خام الحديد يمكن أن تكون محركًا للدولار الأسترالي. بوجه عام، إذا ارتفعت أسعار خام الحديد، يرتفع الدولار الأسترالي AUD أيضًا، مع زيادة الطلب الإجمالي على العملة. العكس هو الحال إذا انخفضت أسعار خام الحديد. تميل أسعار خام الحديد المرتفعة أيضًا إلى زيادة احتمالية تسجيل ميزان تجاري إيجابي لأستراليا، وهو أمر إيجابي أيضًا للدولار الأسترالي AUD.
الميزان التجاري، وهو الفرق بين ما تكسبه الدولة من صادراتها في مقابل ما تدفعه مقابل وارداتها، هو عامل آخر يمكن أن يؤثر على قيمة الدولار الأسترالي. إذا أنتجت أستراليا صادرات مطلوبة بشكل كبير، فإن عملتها سوف تكتسب قيمة من فائض الطلب الناتج عن المشترين الأجانب الذين يسعون لشراء صادراتها في مقابل ما تنفقه لشراء الواردات. وبالتالي، فإن صافي الميزان التجاري الإيجابي يعزز الدولار الأسترالي AUD، مع تأثير عكسي إذا كان الميزان التجاري سلبياً.
إخلاء المسؤولية: تحتوي المعلومات الواردة في هذه الصفحات على بيانات تطلعية تنطوي على مخاطر وشكوك. إن الأسواق والأدوات المذكورة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية فقط ولا يجب أن تظهر بأي شكل من الأشكال كتوصية لشراء أو بيع هذه الأوراق المالية. يجب عليك القيام بأبحاثك الخاصة قبل اتخاذ أي قرارات الاستثمار. لا تضمن FXStreet بأي حال من الأحوال أن تكون هذه المعلومات خالية من الأخطاء أو والمغالطات أو الأخطاء المادية. كما لا يضمن أن هذه المعلومات ذات طبيعة مناسبة. الاستثمار في الفوركس ينطوي على قدر كبير من المخاطر ، بما في ذلك فقدان كل أو جزء من الاستثمار الخاص بك ، فضلا عن التوترات. تقع على عاتقك جميع المخاطر والخسائر والتكاليف المرتبطة بالاستثمار، بما في ذلك الخسارة الإجمالية لرأس المال.
آخر الأخبار
اختيارات المحررين
توقعات سعر الذهب: زوج الذهب/الدولار XAU/USD يترقب صدور بيانات تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي PCE الأمريكية من اجل الحركة التالية
يتماسك الذهب على الارتداد من أدنى مستوياته خلال ثمانية أسابيع، بينما يتداول فيما دون منطقة 4200 دولار في وقت مبكر من يوم الأربعاء. يشهد الدولار الأمريكي تراجعًا مدفوعًا من عمليات جني الأرباح قبل صدور بيانات الوظائف في القطاع الخاص من معهد المعالجة التلقائية للبيانات ADP وبيانات تضخم مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي PCE في الولايات المتحدة.
التوقعات السعرية لبيتكوين: بيتكوين توطد مكاسبها دون 85 ألف دولار مع ارتفاع عوائد الخزانة الأمريكية وتراجع الرافعة المالية في المشتقات
توطد بيتكوين مكاسبها بالقرب من 83,000 دولار يوم الأربعاء بعد فشل الثيران في الإغلاق فوق المستوى الرئيسي عند 85,000 دولار في وقت سابق من هذا الأسبوع. تبقي عوائد سندات الخزانة الأمريكية المرتفعة وصدور بيانات اقتصادية كلية رئيسية هذا الأسبوع مستثمري بيتكوين في حالة من الحذر.
الفوركس اليوم: تحول تركيز السوق نحو بيانات التضخم والتوظيف الأمريكية الحاسمة
سوف تشهد الأجندة الاقتصادية الأمريكية صدور تقرير التوظيف في القطاع الخاص الصادر عن معهد المعالجة التلقائية للبيانات ADP لشهر سبتمبر/أيلول، بينما سوف يقوم مكتب التحليل الاقتصادي BEA بنشر المراجعة النهائية لبيانات الناتج المحلي الإجمالي GDP للربع الثاني، إلى جانب بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي PCE.
إليك ما تحتاج إلى معرفته يوم الخميس، 1 أكتوبر:
تداول الدولار الأمريكي (USD) مع مكاسب هامشية، قبل أن يتعرض لضغوط عقب تسجيل قمم يومية قرب 101.50، حيث قام المستثمرون بتقييم بيانات PCE الأضعف من المتوقع في أغسطس/آب، بينما قلصوا بعض الرهانات على مزيد من التشديد من قبل الاحتياطي الفيدرالي في الأشهر التالية
لماذا يُعد فشل قانون CLARITY مفيدًا للعملات المشفرة
صرح مات هوغان، كبير مسؤولي الاستثمار في Bitwise، يوم الأربعاء بأن سوق العملات المشفرة قد ارتفع منذ فشل مجلس الشيوخ الأمريكي في تمرير قانون CLARITY، معتبرا أن انهيار التشريع سمح للجهات التنظيمية بالتحرك بشكل أسرع بشأن قواعد الصناعة. وأشار هوغان إلى أن البيتكوين (BTC) ارتفعت بنسبة ٪8 والإيثريوم (ETH) بنسبة ٪7 منذ التصويت، بينما سجلت عدة عملات بديلة مكاسب أكبر.