إليك ما تحتاج إلى معرفته يوم الأربعاء، 30 سبتمبر/أيلول:
تظل أزواج العملات الرئيسية هادئة نسبيًا في آخر يوم تداول من الربع الثالث، ولكن تقلبات السوق قد تزداد في النصف الثاني من اليوم. سوف تشهد الأجندة الاقتصادية الأمريكية صدور تقرير التوظيف في القطاع الخاص الصادر عن معهد المعالجة التلقائية للبيانات ADP لشهر سبتمبر/أيلول، بينما سوف يقوم مكتب التحليل الاقتصادي BEA بنشر المراجعة النهائية لبيانات الناتج المحلي الإجمالي GDP للربع الثاني، إلى جانب بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي PCE، وهو مقياس التضخم المفضل لدى البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed، لشهر أغسطس/آب.
سعر الدولار الأمريكي آخر 7 أيام
يوضح الجدول أدناه النسبة المئوية للتغير في دولار أمريكي (USD) مقابل العملات الرئيسية المدرجة من 7 أيام.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.85% | 0.61% | -0.49% | 0.81% | 1.97% | 1.19% | 1.51% | |
| EUR | -0.85% | -0.27% | -1.30% | -0.05% | 1.11% | 0.32% | 0.66% | |
| GBP | -0.61% | 0.27% | -1.04% | 0.22% | 1.38% | 0.56% | 0.94% | |
| JPY | 0.49% | 1.30% | 1.04% | 1.25% | 2.45% | 1.68% | 1.96% | |
| CAD | -0.81% | 0.05% | -0.22% | -1.25% | 1.18% | 0.43% | 0.71% | |
| AUD | -1.97% | -1.11% | -1.38% | -2.45% | -1.18% | -0.79% | -0.47% | |
| NZD | -1.19% | -0.32% | -0.56% | -1.68% | -0.43% | 0.79% | 0.29% | |
| CHF | -1.51% | -0.66% | -0.94% | -1.96% | -0.71% | 0.47% | -0.29% |
تُظهر الخريطة الحرارية النسبة المئوية للتغيرات في العملات الرئيسية مقابل بعضها البعض. يتم اختيار العملة الأساسية من العمود الأيسر، بينما يتم اختيار العملة المقابلة من الصف العلوي. على سبيل المثال، إذا اخترت دولار أمريكي من العمود الأيسر وتحركت على طول الخط الأفقي إلى ين ياباني، فإن النسبة المئوية للتغيير المعروضة في المربع ستمثل USD (الأساس/عملة التسعير)/JPY (عملة الاقتباس).
أظهرت بيانات أمريكية يوم الثلاثاء أن الوظائف الشاغرة ودوران العمالة JOLTS تراجعت إلى 7.07 مليون في أغسطس/آب من 7.33 مليون في يوليو/تموز. جاءت هذه القراءة أقل من توقعات السوق البالغة 7.23 مليون. في الوقت نفسه، أفادت هيئة الاتحاد بأن مؤشر ثقة المستهلك انخفض إلى 81.9 في سبتمبر/أيلول من 88.6 في أغسطس/آب. خلال هذه الفترة، تراجع مؤشر التوقعات، الذي يعكس النظرة قصيرة الأجل للمستهلكين بشأن الدخل والأعمال وأوضاع سوق العمل، بمقدار 5.9 نقاط إلى 63.6.
على الرغم من أن مؤشر الدولار الأمريكي DXY ابتعد عن أعلى مستوياته خلال ثلاثة أشهر المسجلة فوق منطقة 101.60 عقب صدور البيانات الضعيفة، فإنه تمكن مع ذلك من إغلاق اليوم في المنطقة الإيجابية، مدعومًا من تصريحات تميل نحو التشديد من جانب مسؤولي البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed.
جولسبي يحذر من الناتج المفرط المدفوع من الذكاء الاصطناعي، ويُبقي تشديد البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed راسخاً
قدم رئيس فرع البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed في شيكاغو أوستان جولسبي رسالة تميل نحو التشديد بشكل ملحوظ في وقت متأخر من يوم الثلاثاء، مع تسجيل درجة عند 7.1/10 على مؤشر تتبع الخطابات من FXS، مما يؤكد تصاعد القلق بشأن مخاطر التضخم المستمرة. أشارت التحذيرات من أن التوقعات بتحقيق مكاسب إنتاجية مستقبلية مدفوعة من الذكاء الاصطناعي تخلق "خطرًا كبيرًا جدًا لتسارع مفرط في الاقتصاد الآن"، إلى جانب الدعوات لإعادة النظر في منطق تجاهل صدمات الإمدادات وتسليط الضوء على العجوزات الضخمة كحافز، إلى موقف من البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed يميل بشكل أكبر إلى كبح الطلب حتى مع بقاء جولسبي متفائلًا نسبيًا في مخطط النقاط. التركيز على البقاء فوق مستهدف التضخم لأكثر من خمس سنوات، والقيود على جانب الإمدادات مثل طاقة المصافي، والحاجة إلى أدلة واضحة على أن التضخم يعود للانخفاض، كل ذلك عزز التحيز نحو الحفاظ على سياسة داعمة للدولار أكثر تشديدًا لفترة أطول.
توقعات الدولار الأمريكي لا تزال صعودية ولكنها تعتمد على محركات التضخم
يرى استراتيجيون في مجموعة OCBC أن "حالتنا الأساسية لا تزال تتمثل في ارتفاع طفيف في الدولار الأمريكي حتى نهاية العام"، ولكنهم يحذرون من أن توقعات السوق الحالية بشأن البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed قد تسبق الأساسيات الاقتصادية. يشيرون إلى أن "الأسواق تسعر حاليا ما يقرب من رفع معدلات الفائدة أربع مرات من جانب البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed خلال العام المقبل، وهو ما يبدو مندفعاً بشكل مفرط ما لم يعد التضخم المدفوع من الطلب ليكون القوة المهيمنة وراء ضغوط الأسعار". من وجهة نظرهم، فإن "نمو الأجور وتضخم الإيجارات سوف يكونان مؤشرين حاسمين يجب مراقبتهما" في تقييم ما إذا كانت ديناميكيات التضخم تبرر درجة التشديد المسعرة حالياً في مسار معدلات الفائدة على الدولار.
خلال ساعات التداول الآسيوية، أظهرت بيانات من أستراليا أن التضخم السنوي، وفقاً للتغير في مؤشر أسعار المستهلك CPI، ارتفع إلى 4٪ في أغسطس/آب من 3.5٪ في يوليو/تموز، متوافقاً من توقعات السوق. على أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك CPI الأساسي بنسبة 0.2٪، أقل من تقديرات المحللين البالغة 0.3٪. بعد الإغلاق على انخفاض يوم الثلاثاء، يواجه زوج دولار أسترالي/دولار أمريكي AUD/USD صعوبة من أجل تسجيل ارتداد ويتداول فيما دون منطقة 0.7000.
يتمسك زوج يورو/دولار EUR/USD بمكاسب طفيفة للارتداد بالقرب من منطقة 1.1350 في الصباح الأوروبي يوم الأربعاء. في وقت لاحق من جلسة التداول، سوف تولي الأسواق اهتماماً كبيراً لبيانات مؤشر أسعار المستهلك CPI لشهر سبتمبر/أيلول من ألمانيا.
بعد أن واجه صعوبة من أجل تسجيل حركة حاسمة في أي من الاتجاهين يومي الاثنين والثلاثاء، يفقد زوج دولار أمريكي/ين ياباني USD/JPY زخمه ويتداول بالقرب من منطقة 156.70 في وقت مبكر من يوم الأربعاء، منخفضا بأكثر من 0.3٪ على أساس يومي.
يرتد زوج استرليني/دولار GBP/USD بعد تراجع يوم الثلاثاء الطفيف ويتداول حول منطقة 1.3270 خلال جلسة التداول الأوروبية. عدل مكتب الإحصاءات الوطنية في المملكة المتحدة نمو الناتج المحلي الإجمالي GDP السنوي للربع الثاني إلى 1.4٪ من 1.2٪ في التقدير الأولي، مما ساعد الجنيه الاسترليني على اكتساب الزخم.
بعد انخفاض يوم الاثنين الحاد، سجل الذهب Gold ارتدادا وارتفع بأكثر من 1.5٪ يوم الثلاثاء. يمدد المعدن النفيس الارتداد في وقت مبكر من يوم الأربعاء ويتداول بالقرب من منطقة 4200 دولار.
أسئلة شائعة عن التضخم
يقيس التضخم الارتفاع في أسعار سلة تمثيلية من السلع والخدمات. عادة ما يتم التعبير عن التضخم الرئيسي كنسبة مئوية للتغير على أساس شهري وعلى أساس سنوي. يستبعد التضخم الأساسي العناصر الأكثر تقلباً مثل المواد الغذائية والوقود والتي يمكن أن تتذبذب بسبب العوامل الجيوسياسية والموسمية. التضخم الأساسي هو الرقم الذي يركز عليه الاقتصاديون وهو المستوى الذي تستهدفه البنوك المركزية، المكلفة بالحفاظ على التضخم عند مستوى يمكن التحكم فيه، عادة حوالي 2٪.
يقيس مؤشر أسعار المستهلك CPI التغير في أسعار سلة من السلع والخدمات على مدى فترة من الزمن. عادة ما يتم التعبير عنها كنسبة مئوية للتغير على أساس شهري وعلى أساس سنوي. مؤشر أسعار المستهلك CPI الأساسي هو الرقم الذي تستهدفه البنوك المركزية، حيث أنه يستثني مُدخلات المواد الغذائية والوقود المتقلبة. عندما يرتفع مؤشر أسعار المستهلك CPI الأساسي فوق مستويات 2%، فإنه يؤدي عادة إلى ارتفاع معدلات الفائدة والعكس صحيح عندما ينخفض إلى أقل من 2%. بما أن معدلات الفائدة المرتفعة إيجابية بالنسبة للعملة، فإن ارتفاع التضخم عادة ما يؤدي إلى عملة أقوى. العكس صحيح عندما ينخفض التضخم.
على الرغم من أن الأمر قد يبدو غير بديهي، إلا أن التضخم المرتفع في دولة ما يؤدي إلى ارتفاع قيمة عملته والعكس صحيح عند انخفاض التضخم. ذلك لأن البنك المركزي سوف يقوم عادة برفع معدلات الفائدة من أجل مكافحة ارتفاع التضخم، والذي يجذب المزيد من تدفقات رأس المال العالمية من المستثمرين الذين يبحثون عن مكان مربح لإيداع أموالهم.
في السابق، كان الذهب هو الأصل الذي يلجأ إليه المستثمرون في أوقات التضخم المرتفع لأنه يحافظ على قيمته، وبينما يستمر المستثمرون في كثير من الأحيان في شراء الذهب كأصل ملاذ آمن في أوقات الاضطرابات الشديدة في السوق، فإن هذا ليس هو الحال في معظم الأوقات. ذلك لأنه عندما يكون التضخم مرتفعاً، فإن البنوك المركزية سوف ترفع معدلات الفائدة من أجل مكافحته. تُعتبر معدلات الفائدة المرتفعة سلبية بالنسبة للذهب لأنها تزيد من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب في مقابل الأصول التي تقدم عوائد أو وضع الأموال في حساب وديعة نقدية. على الجانب الآخر، يميل انخفاض التضخم إلى أن يكون إيجابيًا بالنسبة للذهب لأنه يؤدي إلى خفض معدلات الفائدة، مما يجعل المعدن اللامع بديلاً استثماريًا أكثر قابلية للنمو.
إخلاء المسؤولية: تحتوي المعلومات الواردة في هذه الصفحات على بيانات تطلعية تنطوي على مخاطر وشكوك. إن الأسواق والأدوات المذكورة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية فقط ولا يجب أن تظهر بأي شكل من الأشكال كتوصية لشراء أو بيع هذه الأوراق المالية. يجب عليك القيام بأبحاثك الخاصة قبل اتخاذ أي قرارات الاستثمار. لا تضمن FXStreet بأي حال من الأحوال أن تكون هذه المعلومات خالية من الأخطاء أو والمغالطات أو الأخطاء المادية. كما لا يضمن أن هذه المعلومات ذات طبيعة مناسبة. الاستثمار في الفوركس ينطوي على قدر كبير من المخاطر ، بما في ذلك فقدان كل أو جزء من الاستثمار الخاص بك ، فضلا عن التوترات. تقع على عاتقك جميع المخاطر والخسائر والتكاليف المرتبطة بالاستثمار، بما في ذلك الخسارة الإجمالية لرأس المال.
آخر الأخبار
اختيارات المحررين
توقعات سعر الذهب: زوج الذهب/الدولار XAU/USD يترقب صدور بيانات تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي PCE الأمريكية من اجل الحركة التالية
يتماسك الذهب على الارتداد من أدنى مستوياته خلال ثمانية أسابيع، بينما يتداول فيما دون منطقة 4200 دولار في وقت مبكر من يوم الأربعاء. يشهد الدولار الأمريكي تراجعًا مدفوعًا من عمليات جني الأرباح قبل صدور بيانات الوظائف في القطاع الخاص من معهد المعالجة التلقائية للبيانات ADP وبيانات تضخم مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي PCE في الولايات المتحدة.
ارتفاع خام غرب تكساس الوسيط WTI فوق منطقة 88.00 دولار مع نفي ترامب تخفيف العقوبات على إيران
ترتفع أسعار خام غرب تكساس الوسيط WTI إلى محيط منطقة 88.30 دولار خلال جلسة التداول الأوروبية المبكرة يوم الأربعاء. نفى ترامب استعداده لتخفيف العقوبات على إيران. ارتفعت مخزونات النفط الخام بمقدار 1.019 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 25 سبتمبر/أيلول، وفقاً لتقرير معهد البترول الأمريكي API.
الفوركس اليوم: تحول تركيز السوق نحو بيانات التضخم والتوظيف الأمريكية الحاسمة
سوف تشهد الأجندة الاقتصادية الأمريكية صدور تقرير التوظيف في القطاع الخاص الصادر عن معهد المعالجة التلقائية للبيانات ADP لشهر سبتمبر/أيلول، بينما سوف يقوم مكتب التحليل الاقتصادي BEA بنشر المراجعة النهائية لبيانات الناتج المحلي الإجمالي GDP للربع الثاني، إلى جانب بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي PCE.
إليك ما تحتاج إلى معرفته يوم الأربعاء، 30 سبتمبر:
تظل أزواج العملات الرئيسية هادئة نسبيًا في آخر يوم تداول من الربع الثالث، لكن تقلبات السوق قد تزداد في النصف الثاني من اليوم. سيشمل التقويم الاقتصادي الأمريكي تقرير التوظيف في القطاع الخاص الصادر عن المعالجة التلقائية للبيانات (ADP) لشهر سبتمبر/أيلول، كما سيقوم مكتب التحليل الاقتصادي بنشر المراجعة النهائية لبيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني، إلى جانب أرقام مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر أغسطس/آب، وهو مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي (Fed).
بيتكوين وإيثريوم وريبل تتوقف بالقرب من أعلى مستوياتها الأخيرة مع تراجع الزخم الصعودي
تراجع Aave إلى ما دون 161 دولارا يوم الأربعاء بعد أن قفز بأكثر من 10% في اليوم السابق، مع إشارة بيانات السلسلة إلى زيادة عمليات جني الأرباح. وفي الوقت نفسه، يدرس مؤسس Aave ستاني كوليشوف آلية حرق لرموز AAVE ضمن Aavenomics 3.0، مما يضيف محفزا محتملا لـ AAVE.