تحليل مؤشر السوق السعودية تاسي - تداول TASI: يحاول تقليص الخسائر المدفوعة من تجدد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط

• ينخفض مؤشر سوق الأسهم السعودية تاسي - تداول TASI بشكل طفيف خلال تداولات يوم الإثنين 5 مايو/آذار 2025 حتى الآن، منخفضاً بنسبة -0.02% إلى منطقة 11408 في وقت كتابة هذا التقرير، مدفوعاً من تجدد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.
• خلال عطلة نهاية الأسبوع، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنهم سوف يخفضون التعريفات الجمركية على الصين "في مرحلة ما"، وأضاف أنهم قد يعلنون عن اتفاقات تجارية هذا الأسبوع عندما سُئل عن ذلك. أشار ترامب أيضاً إلى أنهم قد يبدأون في فرض تعريفات جمركية بنسبة 100% على واردات الأفلام المنتجة في الخارج.
• في الوقت نفسه، شوهد آخر تداول في العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأمريكية على انخفاض بين 0.6% و0.7%، مما يُظهر أجواء النفور من المخاطرة في السوق.

التحليل الفني لمؤشر السوق السعودية الرئيسي تاسي - تداول TASI

ينخفض مؤشر السوق الرئيسية تاسي TASI بشكل طفيف خلال تداولات يوم الإثنين، حيث ينخفض بنسبة -0.02% إلى منطقة 11408 في وقت كتابة هذا التقرير، حيث يمدد التراجع من أعلى مستوياته خلال ما يقرب من 5 أسابيع عند محيط منطقة 11809.

بالنسبة للاتجاه الهابط، يداعب المؤشر في الوقت الحالي مستويات دعم قوية عند منطقة 11415-11375 (أدنى مستويات 10 أبريل/نيسان، مستويات تصحيح 38.20 فيبوناتشي)، قبل منطقة 11100-11066 (مستويات تصحيح 23.60% فيبوناتشي، أدنى مستويات 9 أبريل/نيسان). كسر هذه المنطقة الأخيرة سوف يحفز إعادة زيارة منطقة الدعم الرئيسية عند أدنى المستويات خلال ما يقرب من عام ونصف العام عند محيط منطقة 10657 (نقطة بداية الاتجاه الصاعد الأخير، أدنى مستويات أبريل/نيسان)، والتي في حالة كسرها بشكل حاسم سوف يتم تأكيد دخول السوق في اتجاه هابط متوسط الأجل.

بالنسبة للاتجاه الصاعد، في حالة استعادة الثيران للسيطرة، سوف يتحدى المؤشر مقاومة قوية عند منطقة 11808-11840 (قاع 3 أبريل/نيسان، مستويات تصحيح فيبوناتشي 61.80%، فجوة هبوطية مسجلة في 6 أبريل/نيسان، المتوسط المتحرك البسيط 55 يوماً)، قبل الحاجز الحاسم عند منطقة 12000 (حاجز رئيسي، المتوسط المتحرك البسيط 100 يوم، المتوسط المتحرك البسيط 200 يوم)، منطقة 12075 (أعلى مستويات 27 مارس/آذار)، منطقة 12133 (مستويات تصحيح 78.60% فيبوناتشي)، قبل مواجهة المقاومة الرئيسية عند منطقة 12537 (نقطة بداية الاتجاه الهابط الرئيسي، أعلى مستويات يناير/كانون الثاني) في نهاية المطاف.

يمدد مؤشر القوة النسبية RSI اليومي بإعدادات 14 يوماً التراجع ضمن مناطق هبوطية حتى الآن، حيث يحوم حول مستويات 40 في الوقت الحالي، مما يشير إلى استمرار الزخم الهبوطي على المدى القريب، حيث كسر المؤشر يوم أمس مستويات دعم رئيسية عند منطقة 11523 على أساس الإغلاق اليومي. في الوقت نفسه، فإن مؤشر الماكد MACD على وشك تأكيد التحول الهبوطي فيما دون خط المنتصف في حالة كسر خط الماكد MACD إلى ما دون خط الإشارة بحلول نهاية تداولات اليوم.

تطورات الأسهم المدرجة في مؤشر السوق السعودية الرئيسي تاسي TASI

على صعيد التوترات الجيوسياسية المستمرة في الشرق الأوسط، يبدو أن التوترات الجيوسياسية المتزايدة تضغط أيضًا على معنويات السوق السعودية يوم الاثنين، حيث سقط صاروخ بالقرب من مطار بن جوريون في إسرائيل يوم الأحد، وأعلن الحوثيون المدعومون من إيران في اليمن المسؤولية عن الهجوم. تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالرد على الهجوم وقال إن إيران سوف تواجه عواقب أيضًا. من الجدير بالذكر ان اليمن لديها حدود مشتركة مع المملكة العربية السعودية.

تحركات أبرز الأسهم في السوق السعودية

• أرامكو: من أبرز أسهم قطاع الطاقة. يتداول عند منطقة 24.94، دون تغيير عن مستويات إغلاق يوم أمس.
• سابك: من أبرز أسهم قطاع المواد الأساسية. يتداول عند منطقة 59.90، مرتفعاً بنسبة 0.50%.
• أمريكانا: من أبرز أسهم قطاع الخدمات الاستهلاكية. يتداول عند منطقة 2.14، مرتفعاً بنسبة 0.47%.
• مصرف الراجحي: من أبرز أسهم قطاع البنوك: يتداول عند منطقة 95.50، منخفضاً بنسبة -1.04%. 
• مجموعة صافولا: من أبرز أسهم قطاع إنتاج الأغذية. يتداول عند منطقة 31.15، مرتفعاً بنسبة 1.96%.
• زين السعودية: من أبرز أسهم قطاع الإتصالات. يتداول عند منطقة 12.56، مرتفعاً بنسبة 3.97%.

الرسم البياني اليومي لمؤشر السوق السعودية الرئيسي، تاسي (تداول) TASI

مناطق المقاومة: 11808، 11840، 12000، 12075، 12133، 12537
مناطق الدعم: 11415، 11375، 11100، 11066، 10657