تحليل مؤشر السوق السعودية تاسي - تداول TASI: يستعد لكسر منطقة دعم رئيسية

• ينخفض مؤشر سوق الأسهم السعودية تاسي - تداول TASI بشكل قوي خلال تداولات اليوم 1 مايو/آذار 2025 حتى الآن، في وقت كتابة هذا التقرير، مدفوعاً من تراجع الأسهم القيادية في المؤشر وحالة عدم اليقين المحيطة بالحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
• صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأربعاء بأن هناك احتمال جيد جدًا بأنهم سوف يتوصلون إلى اتفاق مع الصين. ومع ذلك، أخبر الممثل التجاري الأمريكي جيميسون جرير الصحفيين أنه لا توجد محادثات رسمية جارية مع الصين.
• ترتفع العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأمريكية بين 0.5% و1.4% في الصباح الأوروبي يوم الخميس، وذلك بعد أن سجلت مؤشرات وول ستريت الرئيسية مكاسب طفيفة يوم الأربعاء.

 

التحليل الفني لمؤشر السوق السعودية الرئيسي تاسي - تداول TASI

 

ينخفض مؤشر السوق الرئيسية تاسي TASI خلال تداولات يوم الخميس 1 مايو/أيار 2025، حيث يتراجع بنسبة -0.99% مقارنة بمستويات إغلاق يوم أمس إلى منطقة 11556 في وقت كتابة هذا التقرير، حيث يمدد التراجع من أعلى مستوياته خلال 4 أسابيع عند محيط منطقة 11809 المسجلة في وقت سابق من هذا الأسبوع. كما ذكرنا في تحديث يوم أمس، فإن عدم تمكن الحركة الصاعدة السابقة من إغلاق الفجوة الهبوطية تُعد إشارة هبوطية قوية تدعم التحول الهبوطي في المؤشر.

بالنسبة للاتجاه الهابط، يداعب المؤشر في الوقت الحالي منطقة الدعم الرئيسية 11535-11523 (أدنى مستويات 11 مارس/آذار،أدنى مستويات 22 أبريل/نيسان)، والتي في حالة كسرها بشكل حاسم سوف يتحدى المؤشر مناطق دعم رئيسية بعد ذلك عند منطقة 11415-11375 (أدنى مستويات 10 أبريل/نيسان، مستويات تصحيح 38.20 فيبوناتشي) ومنطقة 11100-11066 (مستويات تصحيح 23.60% فيبوناتشي، أدنى مستويات 9 أبريل/نيسان). كسر هذه المنطقة الأخيرة سوف يحفز إعادة زيارة منطقة الدعم الرئيسية عند أدنى المستويات خلال ما يقرب من عام ونصف العام عند محيط منطقة 10657 (نقطة بداية الاتجاه الصاعد الأخير، أدنى مستويات أبريل/نيسان)، والتي في حالة كسرها بشكل حاسم سوف يتم تأكيد دخول السوق في اتجاه هابط متوسط الأجل.

بالنسبة للاتجاه الصاعد، في حالة استعادة الثيران للسيطرة، سوف يتحدى المؤشر مقاومة قوية عند منطقة 11808-11837 (قاع 3 أبريل/نيسان، مستويات تصحيح فيبوناتشي 61.80%، فجوة هبوطية مسجلة في 6 أبريل/نيسان)، قبل استهداف مستويات مقاومة رئيسية عند منطقة 11873 (المتوسط المتحرك البسيط 55 يوماً)، الحاجز الحاسم عند منطقة 12000 (حاجز رئيسي، المتوسط المتحرك البسيط 100 يوم، المتوسط المتحرك البسيط 200 يوم)، منطقة 12075 (أعلى مستويات 27 مارس/آذار)، منطقة 12133 (مستويات تصحيح 78.60% فيبوناتشي)، قبل مواجهة المقاومة الرئيسية عند منطقة 12537 (نقطة بداية الاتجاه الهابط الرئيسي، أعلى مستويات يناير/كانون الثاني) في نهاية المطاف.

يمدد مؤشر القوة النسبية RSI اليومي بإعدادات 14 يوماً التراجع ضمن مناطق هبوطية حتى الآن، حيث يحوم حول مستويات 45 في الوقت الحالي، مما يشير إلى تحول هبوطي في الزخم على المدى القريب، ولكن يتبقى أن نرى ما إذا كان المؤشر سوف يتمكن من كسر منطقة الدعم الرئيسية 11523 على أساس الإغلاق اليومي قبل تأكيد الدخول في اتجاه هابط قصير الأجل. في الوقت نفسه، يتحول مؤشر الماكد MACD نحو الانخفاض ضمن مناطق هبوطية أدنى بقليل من خط المنتصف، وإن كان لا يزال خط الماكد MACD فوق خط الإشارة.

 

تطورات الأسهم المدرجة في مؤشر السوق السعودية الرئيسي تاسي TASI

 

على صعيد التوترات الجيوسياسية المستمرة في الشرق الأوسط بين إسرائيل وحركة حماس، أفادت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية اليوم بأن رئيس أركان الجيش، إيال زامير، قال إن قواته على استعداد لتوجيه ضربة قاصمة لحركة حماس، حيث ذكر أن الجيش الإسرائيلي سوف يرفع وتيرة عملياته ضد حركة حماس قريباً إذا لزم الأمر، مضيفاً أن بلاده تواجه تحدياً من أجل هو إعادة المحتجزين في غزة وخلق واقع أمني مستقر وآمن يستمر لأجيال قادمة.

 

تحركات أبرز الأسهم في السوق السعودية

 

• أرامكو: من أبرز أسهم قطاع الطاقة. يتداول عند منطقة 25.25، منخفضاً بنسبة -0.39%.
• سابك: من أبرز أسهم قطاع المواد الأساسية. يتداول عند منطقة 61.00، عند نفس مستويات إغلاق يوم أمس.
• أمريكانا: من أبرز أسهم قطاع الخدمات الاستهلاكية. يتداول عند منطقة 2.22، منخفضاً بنسبة -0.45%.
• مصرف الراجحي: من أبرز أسهم قطاع البنوك: يتداول عند منطقة 96.80، منخفضاً بنسبة -0.62%. 
• مجموعة صافولا: من أبرز أسهم قطاع إنتاج الأغذية. يتداول عند منطقة 30.70، منخفضاً بنسبة -1.92%.
• زين السعودية: من أبرز أسهم قطاع الإتصالات. يتداول عند منطقة 12.56، منخفضاً بنسبة -1.41%.

 

الرسم البياني اليومي لمؤشر السوق السعودية الرئيسي، تاسي (تداول) TASI

 

مناطق المقاومة: 11808، 11837، 11873، 12000، 12075، 12133، 12537
مناطق الدعم: 11535، 11523، 11415، 11375، 11100، 11066، 10657