- وصلت أسعار الذهب إلى قمة قياسية جديدة عند 2800.93 دولار في التعاملات المبكرة اليوم الجمعة.
- ستفرض إدارة ترامب رسوما جمركية بنسبة 25% على كندا والمكسيك اعتبارًا من يوم السبت.
- يمكن أن يخترق الذهب أعلى مستوياته على الإطلاق مرة أخرى إذا جاءت بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكية أضعف من التوقعات في وقت لاحق من اليوم.
انجرفت أسعار الذهب (زوج الذهب/الدولار الأمريكي XAU/USD) بعيدًا عن أعلى مستوياتها على الإطلاق - عند 2800.93 دولار في الوقت الحالي - مع بعض عمليات الأرباح الجارية. على الجبهة الجيوسياسية، اهتزت الأسواق بسبب تعليقات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي أكد فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على كندا والمكسيك، أكبر شريكين تجاريين للولايات المتحدة، بدءًا من يوم السبت، وهدد بفرض تعريفات جمركية بنسبة 100% على دول البريكس إذا حاولت استبدال الدولار الأمريكي بعملة جديدة في التجارة الدولية. يجب أن يكون هذا بمثابة رياح معاكسة للمعادن الثمينة لأنه قد يؤدي إلى حرب تجارية ومخاوف من التضخم مع ارتفاع الأسعار للمستهلكين والمصنعين في الولايات المتحدة.
اقرأ أيضًا: مجموعة البريكس: مخاوف أمريكية من فقدان الهيمنة الاقتصادية
على صعيد البيانات الاقتصادية، سيجذب التضخم كل الاهتمام، مع صدور مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) في الولايات المتحدة لشهر ديسمبر/كانون الأول، وهو مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي، المقرر صدوره في وقت لاحق من اليوم. بشكل عام، من المتوقع أن تظل الأرقام مستقرة أو مرتفعة بشكل طفيف.
محركات السوق اليومية: اضطرابات خلال عطلة نهاية الأسبوع
- من المقرر أن يطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أول موجة من الرسوم الجمركية يوم السبت، مما يدفع الحكومات والشركات الأجنبية إلى التهرب من الرسوم الجمركية المحتملة والاستعداد للانتقام. وتعهد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 25٪ على حوالي 900 مليار دولار من البضائع من كل من كندا والمكسيك، وفقًا لتقارير بلومبرج.
- في يوم الخميس، سجل المعدن الثمين بالفعل أعلى مستوياته على الإطلاق بعد أن جاءت القراءة الأولية للربع الرابع من عام 2024 للناتج المحلي الإجمالي الأمريكي أضعف من المتوقع، مما يشير إلى نمو أقل في الولايات المتحدة، وفقًا لتقارير رويترز.
- أكد الرئيس ترامب يوم الخميس تهديده بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على دول البريكس إذا حاولت استبدال الدولار الأمريكي بعملة جديدة في التجارة الدولية. نشر ترامب على موقع TruthSocial: "سنطلب التزامًا من هذه الدول المعادية على ما يبدو بعدم إنشاء عملة جديدة لمجموعة البريكس، أو دعم أي عملة أخرى لتحل محل الدولار الأمريكي القوي أو سيواجهون تعريفة جمركية بنسبة 100%"، وتابع قائلاً: "لا توجد فرصة لأن تحل مجموعة البريكس محل الدولار الأمريكي في التجارة الدولية، أو في أي مكان آخر، وأي دولة تحاول ذلك يجب أن تقول مرحبًا للتعريفات الجمركية، وداعًا لأمريكا!"
- في الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش، سيتم إصدار بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكية (PCE) لشهر ديسمبر/كانون الأول. ومن المتوقع أن ترتفع قراءة نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية الشهرية بنسبة 0.2% من 0.1% في نوفمبر/تشرين الثاني. من المتوقع أن ترتفع بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي الشهرية بنسبة 0.3% من 0.1% في الشهر السابق.
- قد تواجه الأسواق تقلبات كبيرة يوم الاثنين بسبب العقوبات المحتملة التي تفرضها إدارة ترامب خلال عطلة نهاية الأسبوع على كندا والمكسيك.
التحليل الفني: الأسعار مرتفعة في الوقت الحالي
بعد ارتفاع حاد في وقت مبكر من يوم الجمعة، وتحقيق أعلى مستوى على الإطلاق عند 2800.93 دولار، سيكون السؤال هو ما إذا كان الذهب سيواجه بعض عمليات جني الأرباح الكبيرة. تعتبر التعريفات الجمركية دائمًا تضخمية، وبالتالي فهي رياح معاكسة للمعدن الثمين. إذا جاءت البيانات الأمريكية أعلى من المتوقع في وقت لاحق من اليوم، فإن مخاوف التضخم ستشعل المزيد من ضغوط البيع، وقد ينخفض الذهب بسرعة بحثًا عن الدعم.
الدعم الأول بعيد جدًا، عند 2721 دولارًا، وهو قمة ثلاثية في نوفمبر وديسمبر ويناير، تم كسرها في 21 يناير/كانون الثاني. أسفل ذلك مباشرة، يوجد 2709 دولارًا (قاع 23 أكتوبر/تشرين الأول 2024) كدعم قريب تالي. في حالة انهيار المستويين المذكورين أعلاه، نتوقع انخفاضًا إلى 2680 دولارًا مع عمليات بيع كاملة.
توقع المحللون والاستراتيجيون 3000 دولار، لكن 2800 دولار تبدو نقطة بداية جيدة للمقاومة الصعودية التالية. استنادًا إلى الحركة السعرية أمس الخميس، يظهر التحليل الفني (المحاور) أن 2809 دولارًا و2824 دولارًا هي مستويات مقاومة يومية مهمة.
زوج الذهب/الدولار XAU/USD: الرسم البياني اليومي
الأسئلة الشائعة حول الذهب
لعب الذهب دورًا رئيسيًا في تاريخ البشرية، حيث تم استخدامه على نطاق واسع كمخزن للقيمة ووسيلة للمقايضة. في الوقت الحالي، وبصرف النظر عن بريقه واستخدامه في المجوهرات، يُنظر إلى المعدن النفيس على نطاق واسع على أنه أصل ملاذ آمن، مما يعني أنه يعتبر استثمارًا جيدًا خلال الأوقات المضطربة. يُنظر إلى الذهب أيضًا على نطاق واسع على أنه أداة تحوط ضد التضخم وضد انخفاض قيمة العملات لأنه لا يعتمد على أي مُصدر أو حكومة محددة.
البنوك المركزية هي أكبر حائزي الذهب. في إطار هدفها لدعم عملاتها في الأوقات المضطربة، تميل البنوك المركزية إلى تنويع احتياطياتها وشراء الذهب من أجل تحسين القوة الملموسة للاقتصاد والعملة. يمكن أن تكون احتياطيات الذهب المرتفعة مصدر ثقة لملاءة الدولة. أضافت البنوك المركزية 1136 طنًا من الذهب بقيمة حوالي 70 مليار دولار إلى احتياطياتها في عام 2022، وفقًا لبيانات مجلس الذهب العالمي. هذه تمثل أعلى عمليات شراء سنوية منذ بدء السجلات. تعمل البنوك المركزية في الاقتصادات الناشئة مثل الصين والهند وتركيا على زيادة احتياطياتها من الذهب سريعاً.
يرتبط الذهب بعلاقة عكسية مع الدولار الأمريكي وسندات الخزانة الأمريكية، وهما أصول احتياطية رئيسية وملاذ آمن. عندما تنخفض قيمة الدولار، يميل الذهب إلى الارتفاع، مما يُمكن المستثمرين والبنوك المركزية من تنويع أصولهم في الأوقات المضطربة. يرتبط الذهب أيضًا عكسيًا بالأصول ذات المخاطر. يميل الارتفاع في سوق الأسهم إلى إضعاف أسعار الذهب، في حين أن عمليات البيع في الأسواق الأكثر خطورة تميل إلى تفضيل المعدن النفيس.
يمكن أن تتحرك الأسعار بسبب مجموعة واسعة من العوامل. يمكن أن يؤدي عدم الاستقرار الجيوسياسي أو المخاوف من الركود العميق سريعاً إلى ارتفاع أسعار الذهب بسبب وضعه كملاذ آمن. باعتباره أصلًا أقل عائدًا، يميل الذهب إلى الارتفاع مع انخفاض معدلات الفائدة، في حين أن ارتفاع تكلفة المال عادةً ما يضغط هبوطياً على المعدن الأصفر. ومع ذلك، تعتمد معظم التحركات على كيفية تحرك الدولار الأمريكي USD، حيث يتم تسعير الأصل بالدولار (زوج الذهب/الدولار XAU/USD). يميل الدولار القوي إلى إبقاء أسعار الذهب تحت السيطرة، في حين أن الدولار الأضعف من المرجح أن يدفع أسعار الذهب نحو الارتفاع.
إخلاء المسؤولية: تحتوي المعلومات الواردة في هذه الصفحات على بيانات تطلعية تنطوي على مخاطر وشكوك. إن الأسواق والأدوات المذكورة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية فقط ولا يجب أن تظهر بأي شكل من الأشكال كتوصية لشراء أو بيع هذه الأوراق المالية. يجب عليك القيام بأبحاثك الخاصة قبل اتخاذ أي قرارات الاستثمار. لا تضمن FXStreet بأي حال من الأحوال أن تكون هذه المعلومات خالية من الأخطاء أو والمغالطات أو الأخطاء المادية. كما لا يضمن أن هذه المعلومات ذات طبيعة مناسبة. الاستثمار في الفوركس ينطوي على قدر كبير من المخاطر ، بما في ذلك فقدان كل أو جزء من الاستثمار الخاص بك ، فضلا عن التوترات. تقع على عاتقك جميع المخاطر والخسائر والتكاليف المرتبطة بالاستثمار، بما في ذلك الخسارة الإجمالية لرأس المال.
آخر الأخبار
اختيارات المحررين
توقعات سعر الذهب: زوج الذهب/الدولار XAU/USD يترقب صدور بيانات تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي PCE الأمريكية من اجل الحركة التالية
يتماسك الذهب على الارتداد من أدنى مستوياته خلال ثمانية أسابيع، بينما يتداول فيما دون منطقة 4200 دولار في وقت مبكر من يوم الأربعاء. يشهد الدولار الأمريكي تراجعًا مدفوعًا من عمليات جني الأرباح قبل صدور بيانات الوظائف في القطاع الخاص من معهد المعالجة التلقائية للبيانات ADP وبيانات تضخم مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي PCE في الولايات المتحدة.
ارتفاع خام غرب تكساس الوسيط WTI فوق منطقة 88.00 دولار مع نفي ترامب تخفيف العقوبات على إيران
ترتفع أسعار خام غرب تكساس الوسيط WTI إلى محيط منطقة 88.30 دولار خلال جلسة التداول الأوروبية المبكرة يوم الأربعاء. نفى ترامب استعداده لتخفيف العقوبات على إيران. ارتفعت مخزونات النفط الخام بمقدار 1.019 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 25 سبتمبر/أيلول، وفقاً لتقرير معهد البترول الأمريكي API.
الفوركس اليوم: تحول تركيز السوق نحو بيانات التضخم والتوظيف الأمريكية الحاسمة
سوف تشهد الأجندة الاقتصادية الأمريكية صدور تقرير التوظيف في القطاع الخاص الصادر عن معهد المعالجة التلقائية للبيانات ADP لشهر سبتمبر/أيلول، بينما سوف يقوم مكتب التحليل الاقتصادي BEA بنشر المراجعة النهائية لبيانات الناتج المحلي الإجمالي GDP للربع الثاني، إلى جانب بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي PCE.
إليك ما تحتاج إلى معرفته يوم الأربعاء، 30 سبتمبر:
تظل أزواج العملات الرئيسية هادئة نسبيًا في آخر يوم تداول من الربع الثالث، لكن تقلبات السوق قد تزداد في النصف الثاني من اليوم. سيشمل التقويم الاقتصادي الأمريكي تقرير التوظيف في القطاع الخاص الصادر عن المعالجة التلقائية للبيانات (ADP) لشهر سبتمبر/أيلول، كما سيقوم مكتب التحليل الاقتصادي بنشر المراجعة النهائية لبيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني، إلى جانب أرقام مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر أغسطس/آب، وهو مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي (Fed).
بيتكوين وإيثريوم وريبل تتوقف بالقرب من أعلى مستوياتها الأخيرة مع تراجع الزخم الصعودي
تراجع Aave إلى ما دون 161 دولارا يوم الأربعاء بعد أن قفز بأكثر من 10% في اليوم السابق، مع إشارة بيانات السلسلة إلى زيادة عمليات جني الأرباح. وفي الوقت نفسه، يدرس مؤسس Aave ستاني كوليشوف آلية حرق لرموز AAVE ضمن Aavenomics 3.0، مما يضيف محفزا محتملا لـ AAVE.