- ارتفع مؤشر داو جونز فوق 44000 يوم الاثنين وسط انتعاش صعودي.
- تتجاهل الأسهم خسائر الأسبوع الماضي الحادة التي أثارتها المراجعات السلبية في بيانات الوظائف غير الزراعية.
- زيادة بيانات سوق العمل قد زادت من الآمال في خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، مما عوض الانخفاضات.
انتعش مؤشر داو جونز الصناعي (DJIA) يوم الاثنين، حيث استعاد أكثر من 500 نقطة وعاد فوق مستوى 44000 الرئيسي مع تعافي أسواق الأسهم بعد الانخفاض الحاد الذي شهدته الأسبوع الماضي والذي أثارته أرقام التوظيف الأسوأ من المتوقع من تقرير الوظائف غير الزراعية (NFP) الأخير. جاءت مكاسب الوظائف الصافية أقل بكثير من التوقعات في يوليو، وشهد الشهرين السابقين مراجعات سلبية حادة ألغت معظم المكاسب المبلغ عنها سابقًا في صافي التوظيف.
بعد خمسة أيام متتالية من الانخفاضات التي شهدت تراجع مؤشر داو جونز بنحو 4% من القمة إلى القاع، فإن الانتعاش الصعودي يوم الاثنين هو تحول مرحب به لتجار المؤشر. ارتفع مؤشر داو بأكثر من 1.8% من أدنى مستوياته يوم الجمعة بالقرب من 43330، مستعيدًا المستوى الرئيسي 44000 وعاد تقريبًا نصف الانخفاضات التي شهدها الأسبوع الماضي. لا يزال مؤشر داو في الجانب المنخفض من القمم الأخيرة بالقرب من 45130، لكنه في طور تسجيل انتعاش تقني صعودي من المتوسط المتحرك الأسي (EMA) لمدة 50 يومًا بالقرب من 43640.
الوظائف الضعيفة تؤدي إلى خفض أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي، مما يعزز الأسهم
على الرغم من الارتفاع العام في معنويات المستثمرين، لا تزال الأسواق متوترة بشكل عام في مواجهة المواعيد النهائية للتعريفات الجمركية. أصبح الموعد النهائي "الصلب" للرئيس دونالد ترامب في 1 أغسطس بشأن التعريفات المتبادلة الشاملة الآن موعدًا نهائيًا صارمًا في 8 أغسطس، وبدأ المستثمرون والشركات على حد سواء يشعرون بالضغط تحت وطأة التعريفات العالمية التي لا تزال موجودة في حالة كمومية، تتغير بين الوجود والعدم في لحظة.
قد زاد تقرير الوظائف غير الزراعية السلبي يوم الجمعة، بالإضافة إلى المراجعات السلبية، من توقعات خفض أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي (Fed) في سبتمبر. وفقًا لأداة FedWatch من CME، تقوم أسواق الأسعار بتسعير احتمالية تصل إلى 90% على الأقل لخفض ربع نقطة في قرار سعر الفائدة التالي للجنة السوق المفتوحة الفيدرالية (FOMC) في 17 سبتمبر.
على الرغم من زيادة احتمالات خفض أسعار الفائدة، يريد ترامب تقارير وظائف أفضل
أثارت بيانات الوظائف السلبية غضب دونالد ترامب، مما دفعه إلى إقالة رئيس الإحصاءات في مكتب إحصاءات العمل (BLS) على الفور، مدعيًا أن رئيس الإحصاءات تم زرعه من قبل الرئيس السابق جو بايدن وأنه قام بتلاعب متعمد في بيانات التوظيف لجعل الرئيس الحالي دونالد ترامب "يبدو سيئًا". بعد استقالة عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي أدريانا كوغلار يوم الجمعة الماضي، أصبح دونالد ترامب الآن في وضع يمكنه من اختيار رئيس جديد لمكتب إحصاءات العمل وعضو جديد في مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي.
وليس من عادته أن يجلس بلا حراك ويركز على قضية واحدة لفترة طويلة، عاد دونالد ترامب أيضًا إلى تهديدات التعريفات المتجددة. يهدد ترامب الآن بفرض تعريفات إضافية صارمة على الهند، التي تدعي إدارة ترامب أنها كانت تشتري وتبيع منتجات النفط الخام الروسية، متجاهلة مجموعة من العقوبات الحالية ورغبة ترامب في فرض عقوبات إضافية ضد روسيا. هدد ترامب باستخدام عقوبات تعريفات صارمة على أي دولة تتاجر في منتجات النفط الروسية في محاولة للضغط من أجل اتفاق وقف إطلاق نار فوري بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وأوكرانيا.
اقرأ المزيد من أخبار الأسهم: بالانتظار لنتائج الربع الثاني، تتجه بالانتعاش
مخطط داو جونز لمدة 5 دقائق
مخطط داو جونز اليومي
أسئلة شائعة عن البنك الاحتياطي الفيدرالي
يتم تشكيل السياسة النقدية في الولايات المتحدة من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed. يتولى البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed مهمتين: تحقيق استقرار الأسعار وتعزيز التشغيل الكامل للعمالة. الأداة الأساسية لتحقيق هذه الأهداف هي تعديل معدلات الفائدة. عندما ترتفع الأسعار بسرعة كبيرة للغاية ويكون التضخم أعلى من مستهدف البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed البالغ 2٪، فإنه يرفع معدلات الفائدة، مما يؤدي إلى زيادة تكاليف الاقتراض في جميع أنحاء الاقتصاد. يؤدي هذا إلى دولار أمريكي USD أقوى لأنه يجعل الولايات المتحدة مكانًا أكثر جاذبية للمستثمرين الدوليين لحفظ أموالهم. عندما ينخفض التضخم إلى أقل من 2% أو عندما يكون معدل البطالة مرتفعًا جدًا، قد يخفض البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed معدلات الفائدة من أجل تشجيع الاقتراض، مما يضغط على الدولار.
يعقد البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed ثمانية اجتماعات للسياسة سنويًا، حيث تقوم اللجنة الفيدرالية FOMC بتقييم الأوضاع الاقتصادية واتخاذ قرارات السياسة النقدية. يحضر اجتماع اللجنة الفيدرالية FOMC اثني عشر مسؤولاً من البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed - الأعضاء السبعة في مجلس المحافظين، رئيس فرع البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed في نيويورك وأربعة من رؤساء البنك الاحتياطي الإقليميين الأحد عشر المتبقين، الذين يخدمون لمدة عام واحد على أساس التناوب.
في الحالات القصوى، قد يلجأ الاحتياطي الفيدرالي إلى سياسة تُسمى التيسير الكمي QE. التيسير الكمي هو العملية التي من خلالها يقوم البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed بزيادة تدفقات الائتمان بشكل كبير في نظام مالي عالق. هذا يمثل إجراء سياسي غير قياسي يُستخدم أثناء الأزمات أو عندما يكون التضخم منخفضًا للغاية. لقد كان السلاح المفضل للبنك الاحتياطي الفيدرالي Fed خلال الأزمة المالية الكبرى في عام 2008. يتضمن ذلك قيام البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed بطباعة مزيد من الدولارات ويستخدمها في شراء سندات عالية الجودة من المؤسسات المالية. عادة ما يؤدي التيسير الكمي إلى إضعاف الدولار الأمريكي.
التشديد الكمي QT هو العملية العكسية للتيسير الكمي QE، حيث يتوقف الاحتياطي الفيدرالي عن شراء السندات من المؤسسات المالية ولا يُعيد استثمار رأس المال من السندات المستحقة التي يحتفظ بها من أجل شراء سندات جديدة. عادة ما يكون هذا إيجابيًا لقيمة الدولار الأمريكي.
إخلاء المسؤولية: تحتوي المعلومات الواردة في هذه الصفحات على بيانات تطلعية تنطوي على مخاطر وشكوك. إن الأسواق والأدوات المذكورة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية فقط ولا يجب أن تظهر بأي شكل من الأشكال كتوصية لشراء أو بيع هذه الأوراق المالية. يجب عليك القيام بأبحاثك الخاصة قبل اتخاذ أي قرارات الاستثمار. لا تضمن FXStreet بأي حال من الأحوال أن تكون هذه المعلومات خالية من الأخطاء أو والمغالطات أو الأخطاء المادية. كما لا يضمن أن هذه المعلومات ذات طبيعة مناسبة. الاستثمار في الفوركس ينطوي على قدر كبير من المخاطر ، بما في ذلك فقدان كل أو جزء من الاستثمار الخاص بك ، فضلا عن التوترات. تقع على عاتقك جميع المخاطر والخسائر والتكاليف المرتبطة بالاستثمار، بما في ذلك الخسارة الإجمالية لرأس المال.
آخر الأخبار
اختيارات المحررين
توقعات أسعار الذهب/الدولار XAU/USD: جني الأرباح قبل بيانات تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكية
تراجع سعر الذهب من قرب أعلى مستوياته خلال خمسة أسابيع عند 3423 دولار وسط إعادة وضع المراكز قبل بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي PCE الأمريكية. يتماسك الدولار الأمريكي على ارتداد الجلسة الآسيوية وسط استمرار المخاوف بشأن البنك الاحتياطي الفيدرالي. فنيًا، استعاد الذهب مستوى 3400 دولار عند الإغلاق يوم الخميس، ويظل مؤشر القوة النسبية اليومي في حالة صعودية.
توقعات البيتكوين الأسبوعية: البيتكوين تستقر بعد عمليات بيع ضخمة
يواصل سعر البيتكوين الانخفاض هذا الأسبوع، مصححًا بأكثر من 10% من قمته التاريخية. تواجه أسواق العملات المشفرة تصفية بقيمة 1.8 مليار دولار هذا الأسبوع، ويأتي أكثر من 74% من الخسائر من مراكز الشراء. تظل توقعات السوق حذرة، حيث يظل الطلب الفوري محايدًا وتميل معنويات العقود الآجلة الدائمة إلى الهبوط، ولكنها هشة.
الفوركس اليوم: الدولار الأمريكي يستقر قبيل بيانات تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي الحاسمة
إليك ما تحتاج لمعرفته يوم الجمعة، 29 أغسطس/آب: استعاد الدولار الأمريكي (USD) توازنه في وقت مبكر من يوم الجمعة بعد أن سجل خسائر لثلاثة أيام متتالية. في النصف الثاني من اليوم، ستكون بيانات مؤشر أسعار المستهلك (CPI) من ألمانيا ومؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE)، وهو المقياس المفضل للتضخم من قبل الاحتياطي الفيدرالي (Fed) من الولايات المتحدة، تحت المراقبة بشكل وثيق من قبل المشاركين في السوق.
الفوركس اليوم: الدولار الأمريكي يستقر قبيل بيانات التضخم الرئيسية لنفقات الاستهلاك الشخصي PCE
إليك ما تحتاج لمعرفته يوم الجمعة، 29 أغسطس:
عمليات بيع البيتكوين تسبب قلقًا في السوق، والإيثريوم والريبل تتأرجح
تظل العملات الرقمية تحت الضغط يوم الجمعة، مما يعكس معنويات النفور من المخاطرة قبل سبتمبر/أيلول. وقد فشلت المحاولات للحفاظ على تعافي سعر البيتكوين BTC بشكل مستمر، حيث يتم تداول البيتكوين دون 110000 دولار في وقت كتابة هذه السطور.