ارتفاع سهم بالانتير وسط توقعات أرباح قوية للربع الثاني

• ارتفعت أسهم بالانتير بنسبة 3.5% قبل إصدار نتائج الربع الثاني يوم الاثنين.
• تتوقع وول ستريت إيرادات بقيمة 939.5 مليون دولار.
• تتعافى الأسهم الأمريكية بعد عمليات البيع الأسبوع الماضي.
• ستكون التقييمات المبالغ فيها لشركة بالانتير في بؤرة التركيز بعد جرس الإغلاق.

ارتفعت أسهم بالانتير (PLTR) بنحو 3.5% يوم الاثنين حيث يتوقع السوق أن تؤدي نتائج أرباح الربع الثاني إلى انفجار آخر من الحماس الصعودي. ستصدر شركة الذكاء الاصطناعي (AI) نتائج الربع المنتهي في يونيو/حزيران بعد إغلاق السوق يوم الاثنين، 4 أغسطس/آب.

تشهد السوق الأوسع أيضًا ارتفاعًا يوم الاثنين بعد عمليات البيع يوم الجمعة التي نتجت عن تخفيض كبير في تقديرات التوظيف الصيفي. يأمل معظم المستثمرين في أخبار أرباح قوية هذا الأسبوع لحماية التقييمات المرتفعة من فقدان بريقها بسبب الأخبار الاقتصادية السيئة.

أظهرت طلبيات المصانع الأمريكية، التي تم الإبلاغ عنها صباح يوم الاثنين، انخفاضًا بنسبة 4.8% في يونيو/حزيران على أساس شهري، ولكن ذلك كان في الواقع أفضل من التوقعات التي كانت تشير إلى -4.9%. أثار الرئيس ترامب المخاوف من خلال تهديده برفع الرسوم الجمركية الحالية بنسبة 25% على الهند بسبب شراء الأخيرة للنفط الخام الروسي، لكن الاتحاد الأوروبي خفف المخاوف حيث اختار تأجيل أي رد على الرسوم الجمركية الأمريكية لمدة ستة أشهر.

خفف مايك ويلسون، من مورغان ستانلي، أيضًا من المخاوف الاقتصادية حيث نصح عملاءه بشراء الانخفاض في الأسهم الأمريكية حيث تظل توقعات الأرباح قوية للعام المقبل.

أخبار أسهم بالانتير

منحت وول ستريت شركة بالانتير فرصة سهلة في الأرباح، حيث تقدر أنها ستحقق 0.14 دولار في ربحية السهم المعدلة (EPS). هذا يتماشى إلى حد كبير مع الربع الأول والربع الرابع من عام 2024، لذا يجب ألا يكون من الصعب على الشركة المدعومة من بيتر ثيل إدارة ذلك.

الإيرادات هي التركيز الحقيقي، وتضع التوقعات الإجمالية لوول ستريت عند 939.5 مليون دولار. سيكون هذا بزيادة قدرها 6% عن الربع الأول وارتفاعًا بنسبة 38.5% عن الربع الثاني من العام الماضي.

كانت العقود الحكومية لشركة بالانتير إيجابية تحت إدارة ترامب، وأعلنت الجيش الأمريكي عن عقد بقيمة 10 مليارات دولار مع بالانتير الذي ينقل العديد من العقود الصغيرة والمتفرقة إلى هذه الاتفاقية الشاملة. يستمر العقد حتى 31 يوليو/تموز 2035.

توقعات أسهم بالانتير

تتداول أسهم بالانتير (PLTR) عند 160 دولار في وقت كتابة هذا التقرير، وهي قريبة من أعلى مستوياتها على الإطلاق. بينما تنمو بالانتير بالتأكيد في أرقام مبيعاتها بمعدل مثير للإعجاب، فإن الجانب الواضح لشراء أسهم بالانتير عند هذا المستوى هو السعر الباهظ.

ارتفعت أسهم بالانتير بالفعل بنسبة 111% منذ بداية العام وبنسبة 514% على مدار العام الماضي. تتداول عند 265 مرة من الأرباح المستقبلية وحوالي 91 مرة من الإيرادات المستقبلية. قد تستفيد من الارتفاع في الاستثمار العالمي في الذكاء الاصطناعي، لكن معدل النمو المذهل بالفعل يحتاج إلى أن يكون أعلى بكثير للسماح بمثل هذا المضاعف.

إذا نظرت إلى الأمام، فإن توقعات المحللين تشير إلى أن بالانتير ستستمر في تحقيق نمو في الأرباح والإيرادات بمعدل حوالي 30%. سيتعين على شيء ما أن يتغير عاجلاً أم آجلاً. إما أن يرتفع نمو الإيرادات السنوي إلى أكثر من 50% أو، على الأرجح، تنهار المضاعفات نحو مستويات قابلة للتنفس.

الرسم البياني اليومي لأسهم بالانتير PLTR

كما هو الحال، يظهر الرسم البياني اليومي أعلاه أن أسهم بالانتير كانت تجد دعمًا عند المتوسط المتحرك الأسي (EMA) لمدة 20 يومًا (باللون الأصفر). كما أن المتوسط المتحرك الأسي لمدة 100 يوم مهم أيضًا حيث يقع بالقرب من مستوى 125 دولار الذي عمل كمقاومة في فبراير/شباط.

مهما حدث في الأرباح، ستتحرك بالانتير بشكل ديناميكي. هذه الأسهم بالكاد تعرف كلمة "عرضي". قد يؤدي الأداء الجيد إلى دفع الأسهم إلى 180 دولار، لكن الأداء الضعيف قد يدفع المساهمين للبيع عند 125 دولار يوم الثلاثاء.